[一季报]福能东方(300173):2022年一季度报告

 时间：2022年04月23日 01:41:03 中财网

原标题:福能东方:2022年一季度报告

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2022-048
福能东方装备科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否

　本报告期 （单位：元）上年同期 （单位：元）本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）284,317,622.80356,379,050.35-20.22%
归属于上市公司股东的净利润 （元）6,233,088.7712,029,008.81-48.18%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）678,049.3210,870,971.81-93.76%
经营活动产生的现金流量净额 （元）28,174,783.89-132,176,440.11121.32%
基本每股收益（元/股）0.00850.0164-48.17%
稀释每股收益（元/股）0.00850.0164-48.17%
加权平均净资产收益率0.52%0.78%-0.26%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）4,789,753,890.914,788,925,421.870.02%
归属于上市公司股东的所有者权 益（元）1,184,035,672.301,191,044,750.34-0.59%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分）-37,289.90　
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免297,052.70　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外）6,849,650.14　
债务重组损益-49,000.00　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出120,723.03　
其他符合非经常性损益定义的损益项目94,058.30　
减：所得税影响额1,073,170.69　
少数股东权益影响额（税后）646,984.13　
合计5,555,039.45--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.资产负债表项目

项目2022年3月31日 （单位：元）2021年12月31日 （单位：元）增减变动比例变动原因
货币资金363,240,132.80556,163,843.79-34.69%主要是本期购买少数股权和联营企业股 权支付大额现金所致
交易性金融 资产39,171,287.62327.7611951110.53%主要为本期新增购买的理财产品
应收票据438,611,429.83304,198,181.4744.19%主要是本期锂电设备产品订单增加，按 进度款收到的票据金额大于到期收回的 票据金额所致
预付款项110,662,543.5648,879,229.83126.40%主要是锂电产品订单增加，为订单备购 的材料及配件产生了大量的预付款
合同资产77,748,812.6357,819,046.9434.47%主要是本期验收产品质保金余额大于质 保到期收回的金额所致
在建工程31,628,606.6619,675,873.6760.75%新增的金额主要为中山翠亨工业园和公 司数字化项目结算额
应付职工薪 酬28,120,707.2443,880,475.69-35.92%主要是年初预提的年终奖已在本期发放
长期借款8,715,000.00　　主要为本期新增招商银行长期借款
递延收益15,366,234.713,631,558.85323.13%主要为本期收到佛山市招商引资重大项 目专项资金1200万
少数股东权 益73,633,397.44153,990,818.38-52.18%主要是本年度购买福能智造的剩余股权 减少的期初少数股东权益
2.利润表项目

项目2022年第一季度 （单位：元）2021年第一季度 （单位：元）增减变动比例变动原因
税金及附加3,079,240.781,673,663.8283.98%主要是本期缴纳增值税增加导致附加税 费同比变动
研发费用26,396,974.0317,128,130.1954.11%主要是因平均研发人员数量增加所致
财务费用10,172,930.965,227,097.1494.62%主要是本期平均借款余额较上年同期增 加所致
其他收益14,684,787.994,586,401.48220.18%本期收到的政府补助和即征即退增值税 大于上年同期
投资收益-2,051,660.93-1,292,993.5858.68%主要是联营企业的亏损增大所致
信用减值损 失3,928,621.38157.502494262.78%主要是因为本期应收余额下降转回的按 账龄计提的减值损失
资产减值损 失-201,103.11-2,971,348.22-93.23%主要是本期盘活的部分产品按可变现净 值转回以前年度计提的减值损失。
营业外收入168,207.87599,925.46-71.96%主要是由于去年同期收到一笔诉讼退回
　　　　的维权款51万
营业外支出100,307.6267,124.7249.43%主要是支付了一笔诉讼赔偿款
所得税费用2,308,082.884,409,351.65-47.65%主要是利润总额同比下降导致计提的所 得税减少
3.现金流量表项目

项目2022年第一季度 （单位：元）2021年第一季度 （单位：元）增减变动比例变动原因
收到的税费 返还288,587.943,927,703.29-92.65%主要为超业精密本年一季度即征即退增 值税4月集中发放
收到其他与 经营活动有 关的现金140,066,930.7320,274,676.90590.85%主要为票据池质押业务对应的保证金收 付差额因订单增加而增大所致
购买商品、接 受劳务支付 的现金232,606,858.61363,249,376.92-35.96%主要为本期采购使用票据结算的比例增 加，实际支付的现金同比减少
支付的各项 税费30,227,106.9415,925,543.1189.80%主要为订单量增长，按订单预收款预交 的增值税增加
收到其他与 投资活动有 关的现金20,000,000.00101,500,000.00-80.30%主要为本期到期赎回的理财产品金额减 少
投资支付的 现金30,000,00068,524,000.00-56.22%本期支付的金额主要是购买联营企业股 权的尾款
取得子公司 及其他营业 单位支付的 现金净额95,795,000.00-917,146.1410544.90%本期支付的金额主要为购买福能智造少 数股权的对价
支付其他与 投资活动有 关的现金59,000,000.0095,000,000.00-37.89%主要为本期购买理财产品的支出减少
取得借款收 到的现金103,390,000316,500,000.00-67.33%主要为母公司佛山公控的资金借款本期 减少
偿还债务支 付的现金23,725,220.00106,133,838.38-77.65%主要为本期到期需偿还的贷款低于上年 同期
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数37,239报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限 售条件的 股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
佛山市公用事业 控股有限公司国有法人18.99%139,529,247　　　
郭景松境内自然人4.65%34,182,844　质押34,182,844
　　　　　冻结34,182,844
超源科技（香港） 有限公司境外法人3.27%24,042,857　　　
涌镒（厦门）资 产管理有限公司 －厦门绍绪智能 设备投资合伙企 业（有限合伙）其他2.33%17,128,348　　　
深圳市博益安盈 资产管理有限公 司－博益安盈精 英16号私募证 券投资基金其他1.92%14,100,000　　　
佛山市电子政务 科技有限公司国有法人1.78%13,114,754　　　
雷万春境内自然人1.69%12,425,600　　　
张晓玲境内自然人1.48%10,845,299　质押10,845,299
　　　　　冻结10,845,299
深圳市高新投集 团有限公司国有法人1.32%9,700,000　　　
涌镒（厦门）资 产管理有限公司 －厦门镒航投资 合伙企业（有限 合伙）其他1.18%8,674,285　　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
佛山市公用事业控股有限公司139,529,247人民币普通股139,529,247　　　
郭景松34,182,844人民币普通股34,182,844　　　

深圳市博益安盈资产管理有限公 司－博益安盈精英16号私募证券 投资基金14,100,000人民币普通股14,100,000
佛山市电子政务科技有限公司13,114,754人民币普通股13,114,754
雷万春12,425,600人民币普通股12,425,600
张晓玲10,845,299人民币普通股10,845,299
林细波3,128,500人民币普通股3,128,500
寿雅利3,020,000人民币普通股3,020,000
施宝祥2,960,000人民币普通股2,960,000
彭皓喆2,280,000人民币普通股2,280,000
上述股东关联关系或一致行动的 说明1.佛山市公用事业控股有限公司与佛山市电子政务科技有限公司为 一致行动人； 2.郭景松与中山市松德实业发展有限公司为一致行动人； 3.涌镒（厦门）资产管理有限公司－厦门绍绪智能设备投资合伙企 业（有限合伙）、涌镒（厦门）资产管理有限公司－厦门镒航投资合 伙企业（有限合伙）、厦门镒田投资管理有限公司－厦门镒源投资合 伙企业（有限合伙）、厦门镒田投资管理有限公司－厦门昭元投资合 伙企业（有限合伙）、厦门慧邦天合股权投资基金合伙企业（有限合 伙）为一致行动人。 除上述情况外，未知其他上述股东间是否存在关联关系或属于《上 市公司收购管理办法》规定的一致行动人。　　
前10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）不适用　　
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售 股数本期解除 限售股数本期增加 限售股数期末限售 股数限售原因拟解除限售日期
邓赤柱8,014,285008,014,285重大资产 重组承诺 限售可解限日期分别为 2022年6月12日、 2023年6月12日， 可解限数量分别为 4,007,142、4,007,143
厦门慧邦天合 股权投资基金 合伙企业（有限 合伙）867,42900867,429重大资产 重组承诺 限售可解限日期分别为 2022年6月12 日、2023年6月 12日，可解限数量
　　　　　　分别为433,714、 433,715
宁德冠鸿投资 有限公司3,017,143003,017,143重大资产 重组承诺 限售可解限日期分别为 2022年6月12日、 2023年6月12日， 可解限数量分别为 1,508,571、1,508,572
厦门镒田投资 管理有限公司 －厦门镒源投 资合伙企业（有 限合伙）2,775,772002,775,772重大资产 重组承诺 限售可解限日期分别为 2022年6月12日、 2023年6月12日， 可解限数量分别为 1,387,886、1,387,886
厦门镒田投资 管理有限公司 －厦门昭元投 资合伙企业（有 限合伙）2,602,286002,602,286重大资产 重组承诺 限售可解限日期分别为 2022年6月12 日、2023年6月 12日，可解限数量 分别为1,304,143、 1,304,143
涌镒（厦门）资 产管理有限公 司－厦门绍绪 智能设备投资 合伙企业（有限 合伙）7,633,372007,633,372重大资产 重组承诺 限售可解限日期分别为 2022年6月12 日、2023年6月 12日，可解限数量 分别为3,816,686、 3,816,686
涌镒（厦门）资 产管理有限公 司－厦门镒航 投资合伙企业 （有限合伙）3,469,714003,469,714重大资产 重组承诺 限售可解限日期分别为 2022年6月12 日、2023年6月 12日，可解限数量 分别为1,734,857、 1,734,857
超源科技（香 港）有限公司24,042,8570024,042,857重大资产 重组承诺 限售可解限日期分别为 2022年6月12 日、2023年6月 12日，可解限数量 分别为12,021,428、 12,021,429
佛山市电子政 务科技有限公 司13,114,75413,114,75400非公开发 行股份限 售解限日期为2022年 2月18日，解限数量 为13,114,754
其他248,92300248,923高管锁定 股按高管锁定股份及 类高管锁定股份的 规定锁定
合计65,786,53513,114,754052,671,781----
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）重点工作推进情况
1.完成工商变更登记
2022年1月27日，公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-013）。

公司于2021年12月23日召开第五届董事会第二十二次会议，于2022年1月10日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；本次《公司章程》修订事项主要与公司经营范围相关。

2.受让控股子公司股权并招募合作方
2022年1月27日，公司披露了《关于受让控股子公司股权的公告》（公告编号：2022-014）。

公司于2021年11月9日，召开了公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议，于2022年1月10日召开了公司2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于受让控股子公司股权的议案》，同意公司受让佛山市和悦投资有限公司其合计持有的福能智造35%的股权。

2022年3月23日，公司披露了《关于公开招标遴选佛山福能智造科技产业园项目合作方的公告》（公告编号：2022-033），福能智造拟以2024年9月30日前收回不低于人民币10,484.45万元为基本条件，通过佛山市公共资源交易中心平台公开招标遴选福能智造产业园项目合作方。由合作方出资建设福能智造产业园可售部分（含向佛山市禅城区张槎街道办事处或其指定人无偿交付的5,355㎡物业）及其地下车库，并对福能智造产业园整体设计出具施工图。福能智造产业园竣工后整体物业管理由福能智造负责。

3.控股子公司为公司提供担保
（1）2022年1月27日，公司披露了《关于控股股东、控股子公司为公司提供担保的公告》（公告编号：2022-015），上市公司向北京银行申请的人民币5,000万元整、期限为12个月的综合授信额度，由全资子深圳大宇提供连带责任保证担保、在上市公司用款时需佛山公控提供连带责任保证担保，深圳大宇和控股子公司超业精密为佛山公控该项担保提供连带责任保证反担保。

（2）2022年3月7日，公司披露了《关于控股子公司为公司提供担保的公告》（公告编号：2022-027），上市公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行申请人民币7,000万元整、期限为12个月的综合授信额度，需控股股东佛山公控、控股子公司超业精密提供连带责任保证担保，深圳大宇和超业精密为佛山公控该项担保提供连带责任保证反担保。

4.开展融资租赁事项
根据生产经营的需要，为降低融资成本、提高资金使用效率，公司于2022年2月25日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行及融资租赁机构申请综合授信额度的议案》，公司及公司全资或控股子公司拟向银行及融资租赁机构申请总额不超过人民币200,000万元的综合敞口授信额度及办理相应的银行贷款及融资租赁业务。

5.日常经营重大合同
2022年3月7日，公司披露了《日常经营重大合同公告》（公告编号：2022-026），超业精密与宁德时代新能源科技股份有限公司及其全资或控股子公司（包括江苏时代新能源科技有限公司、四川时代新能源科技有限公司、福鼎时代新能源科技有限公司、广东瑞庆时代新能源科技有限公司、时代上汽动力电池有限公司、青海时代新能源科技有限公司等公司）于近十二个月累计签署日常经营合同总金额达到人民币350,905,806.75元，订单累计金额超过公司最近一个会计年度经审计的营业收入的50%，且绝对金额超过人民币1亿元。

2022年3月25日，公司披露了《日常经营重大合同公告》（公告编号：2022-035），超业精密与中创新航科技股份有限公司（曾用名：中航锂电科技股份有限公司）及其全资或控股子公司（包括中航锂电（厦门）科技有限公司、中创新航技术研究院（江苏）有限公司、中创新航科技（武汉）有限公司、凯博能源科技（成都）有限公司等）于2021年9月至今累计签署日常经营合同总金额达到人民币436,854,980.05元，订单累计金额超过公司最近一个会计年度经审计的营业收入的50%，且绝对金额超过人民币1亿元。

6.收到政府1200万补助
2022年3月14日，公司披露了《关于获得政府补助的公告》（公告编号：2022-031），公司于收到佛山市政府相关部门的招商引资重大项目专项资金人民币1,200万元。公司拟将上述实际收到的政府补助计入递延收益，将对公司2022年度及以后年度的利润总额产生正面影响。公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规地使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。

上述事项具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

（二）股东股份变动情况
1.持股5%以上股东减持情况
（1）2021年6月28日，公司披露了《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持预披露公告》（公告编号2021-061），对公司持股5%以上股东及其一致行动人：厦门绍绪智能设备投资合伙企业（有限合伙）、厦门镒航投资合伙企业（有限合伙）、厦门慧邦天合股权投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门昭元投资合伙企业（有限合伙）、厦门镒源投资合伙企业（有限合伙）的股份减持计划进行了预披露。

2022年1月24日，公司披露了《关于股东股份减持计划期限届满并拟计划继续减持股份的公告》（公告编号：2022-004），截至2022年1月20日，前述股东本次减持计划期限届满并拟计划继续减持股份。

（2）2021年9月1日，公司披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满并计划继续减持股份的提示性公告》（公告编号：2021-080），对公司股东郭景松先生及其一致行动人（中山市松德实业发展有限公司）的股份被动减持计划进行了披露。

2022年3月25日，公司披露了《关于股东减持计划期限届满的公告》（公告编号：2022-036）。截至公告日，前述股东股份减持计划期限已届满。

上述股东的减持与此前已披露的减持承诺、计划一致，减持数量在减持计划范围内。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2.股东其他权益变动情况
公司于2022年2月15日披露了《关于部分限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-017）。上市公司股东佛山市电子政务科技有限公司所持有公司的全部股份13,114,754股（占公司总股本1.78%）全部解除限售，于解禁日实际可上市流通限售股份数量为13,114,754股，占公司总股本的1.78%。本次限售股份上市流通日为2022年2月18日。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

（四）公司董事、监事变动
1.2022年1月25日，公司披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2022-006），殷占武先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去第五届董事会薪酬与考核委员会主任等董事会各专业委员会的相关职务。辞职后，殷占武先生不再担任公司任何职务。

2.2022年1月27日，公司披露了《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2022-008），公司于2022年1月27日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任梁江湧先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

3.2022年2月14日，公司召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选李正华先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意补选李正华先生为公司第五届董事会独立董事，并同意自股东大会选举其为公司独立董事之日起，担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任、第五届董事会审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

上述具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

（五）全资子公司完成私募基金管理人登记
公司全资子公司广东福能私募基金管理有限公司向中国证券投资基金业协会申请了私募基金管理人资格，并在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司完成私募基金管理人登记的公告》（公告编号：2022-002）。

（六）其他重要事项说明
报告期内，公司不存在违规对外担保情况；不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性资金占用；无违规对外担保情况。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位：福能东方装备科技股份有限公司
2022年03月31日
单位：元

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金363,240,132.80556,163,843.79
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产39,171,287.62327.76
衍生金融资产　　
应收票据438,611,429.83304,198,181.47
应收账款357,404,484.33404,427,550.69
应收款项融资9,740,570.4314,302,067.77
预付款项110,662,543.5648,879,229.83
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款165,394,813.73145,595,739.45
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,847,310,832.511,848,159,496.74
合同资产71,688,812.6357,819,046.94
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产32,634,581.9032,634,581.90
其他流动资产141,709,042.96157,569,459.59
流动资产合计3,577,568,532.303,569,749,525.93
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款36,798,160.9042,958,020.44
长期股权投资98,648,002.81100,509,293.79
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产168,911,530.90171,994,105.46
在建工程31,628,606.6619,675,873.67
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产143,729,612.35149,169,100.09
无形资产122,787,576.92124,329,934.09
开发支出　　
商誉399,838,095.43399,838,095.43
长期待摊费用50,680,921.5650,261,823.96
递延所得税资产51,062,507.8451,955,245.55
其他非流动资产108,100,343.24108,484,403.46
非流动资产合计1,212,185,358.611,219,175,895.94
资产总计4789,753,890.914,788,925,421.87
流动负债：　　
短期借款565,475,000.00475,302,345.84
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据373,640,583.07362,223,566.62
应付账款603,987,110.33706,752,796.90
预收款项1,225,906.00　
合同负债1,104,196,879.251,007,921,682.11
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬28,120,707.2443,880,475.69
应交税费32,721,548.1634,541,540.67
其他应付款478,308,931.53489,220,170.39
其中：应付利息922,500.00　
应付股利3,020,000.003,020,000.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债42,880,504.8543,799,629.20
其他流动负债44,861,575.8136,836,854.37
流动负债合计3,275,418,746.243,200,479,061.79
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款8,715,000.00　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债130,187,733.21134,044,810.29
长期应付款91,225,212.4894,317,759.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债3,859,186.203,859,186.20
递延收益15,366,234.713,631,558.85
递延所得税负债7,312,708.337,557,477.02
其他非流动负债　　
非流动负债合计256,666,074.93243,410,791.36
负债合计3,532,084,821.173,443,889,853.15
所有者权益：　　
股本734,725,698.00734,725,698.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,485,489,302.841,498,731,469.64
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积17,897,661.5317,897,661.53
一般风险准备　　
未分配利润-1,054,076,990.07-1,060,310,078.83
归属于母公司所有者权益合计1,184,035,672.301,191,044,750.34
少数股东权益73,633,397.44153,990,818.38
所有者权益合计1,257,669,069.741,345,035,568.72
负债和所有者权益总计4,789,753,890.914,788,925,421.87
法定代表人：王贵银 主管会计工作负责人：陈刚 会计机构负责人：宋月波2.合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入284,317,622.80356,379,050.35
其中：营业收入284,317,622.80356,379,050.35
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本290,420,253.87337,849,250.83
其中：营业成本210,017,355.76275,628,886.85
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,079,240.781,673,663.82
销售费用13,520,890.0214,506,792.76
管理费用27,232,862.3223,684,680.07
研发费用26,396,974.0317,128,130.19
财务费用10,172,930.965,227,097.14
其中：利息费用　　
利息收入　　
加：其他收益14,684,787.994,586,401.48
投资收益（损失以“－”号填列）-1,861,290.96-1,292,993.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,861,290.96-1,292,993.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）170,959.86　
信用减值损失（损失以“-”号填列）3,928,621.38157.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）-201,103.11-2,971,348.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）49,339.55　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）10,668,683.6418,852,016.70
加：营业外收入168,207.87599,925.46
减：营业外支出100,307.6267,124.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）10,736,583.8919,384,817.44
减：所得税费用2,308,082.884,409,351.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）8,428,501.0114,975,465.79
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）8,428,501.0114,975,465.79
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润6,233,088.7712,029,008.81
2.少数股东损益2,195,412.242,946,456.98
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额8,428,501.0114,975,465.79
归属于母公司所有者的综合收益总额6,233,088.7712,029,008.81
归属于少数股东的综合收益总额2,195,412.242,946,456.98
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.00850.0164
（二）稀释每股收益0.00850.0164
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-元，上期被合并方实现的净利润为：-元。（不适用）
法定代表人：王贵银 主管会计工作负责人：陈刚 会计机构负责人：宋月波3.合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金267,126,961.23323,404,735.13
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还288,587.943,927,703.29
收到其他与经营活动有关的现金140,066,930.7320,274,676.90
经营活动现金流入小计407,482,479.90347,607,115.32
购买商品、接受劳务支付的现金232,606,858.61363,249,376.92
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金77,559,399.2061,618,953.63
支付的各项税费30,227,106.9415,925,543.11
支付其他与经营活动有关的现金38,914,331.2638,989,681.77
经营活动现金流出小计379,307,696.01479,783,555.43
经营活动产生的现金流量净额28,174,783.89-132,176,440.11
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　-200,000.00
取得投资收益收到的现金　114,821.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额242,610.00　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额　　
收到其他与投资活动有关的现金20,000,000.00101,500,000.00
投资活动现金流入小计20,242,610.00101,414,821.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金16,564,944.9113,253,228.49
投资支付的现金30,000,000.0068,524,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额95,795,000.00-917,146.14
支付其他与投资活动有关的现金59,000,000.0095,000,000.00
投资活动现金流出小计201,359,944.91175,860,082.35
投资活动产生的现金流量净额-181,117,334.91-74,445,261.35
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金103,390,000.00316,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　30,000,000.00
筹资活动现金流入小计103,390,000.00346,500,000.00
偿还债务支付的现金23,725,220.00106,133,838.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,763,769.815,815,150.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金1,370,617.0030,000,000.00
筹资活动现金流出小计34,859,606.81141,948,989.15
筹资活动产生的现金流量净额68,530,393.19204,551,010.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-32,678.36　
五、现金及现金等价物净增加额-84,444,836.19-2,070,690.61
加：期初现金及现金等价物余额390,147,369.56206,650,218.37
六、期末现金及现金等价物余额305,702,533.37204,579,527.76
(二)审计报告（未完）
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