[一季报]盈趣科技(002925):2022年一季度报告

时间：2022年04月23日 07:31:41 中财网

原标题:盈趣科技:2022年一季度报告

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2022-050 厦门盈趣科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.公司第一季度报告未经过审计。

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增 减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,291,651,979.48	1,625,948,469.39	1,626,807,349.60	-20.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	155,418,080.94	256,243,705.77	254,690,116.81	-38.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	132,493,885.58	241,442,041.54	241,442,041.54	-45.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	154,287,623.49	221,874,106.42	232,170,340.13	-33.55%
基本每股收益（元/股）	0.20	0.33	0.33	-39.39%
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.33	0.33	-39.39%
加权平均净资产收益率	2.78%	5.18%	5.03%	下降了 2.25个百分点
项目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末 增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	8,243,053,965.38	8,339,484,324.10	8,339,484,324.10	-1.16%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,627,053,922.45	5,499,285,010.96	5,499,285,010.96	2.32%

说明：2021年 4月，公司同一控制下企业合并增加漳州万利达生活电器有限公司，对上年同期数据进行追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	690,506.89
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	10,615,877.08
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	18,359,816.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	107,445.81

项目	本报告期金额	说明
减：所得税影响额	5,087,965.72
少数股东权益影响额（税后）	1,761,484.72
合计	22,924,195.36	--
其他符合非经常性损益定 □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经 将《公开发行证券的公司 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财 √ 适用 □ 不适用 1. 资产负债表主要会	的损益项目的具 性损益定义的损 息披露解释性公 券的公司信息披 指标发生变 数据和财务指	情况： 项目的具体情 第 1号——非经 解释性公告第 1 的情况及原因 发生变动的	。 常性损益》中 号——非经常 况及原因	举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 单位：元
资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	说明
应收票据	28,980,364.03	20,530,153.27	41.16%	主要系本期收到银行汇票增加所致
应收款项融资	29,078,701.62	21,850,581.37	33.08%	主要系本期在手银行承兑汇票增加所致
预付款项	55,310,797.35	30,476,733.14	81.49%	主要系预付货款增加所致
其他非流动金融资产	153,832,202.26	96,566,264.30	59.30%	主要系本期新增投资重庆物奇、追加投资火山 石二期基金所致
投资性房地产	76,324,288.28	45,695,919.83	67.03%	主要系本期外购投资性房地产增加所致
长期待摊费用	78,209,710.60	40,308,529.26	94.03%	主要系工程验收转入长期待摊费用所致
其他非流动资产	55,388,210.01	138,047,753.88	-59.88%	主要系工程验收转入长期待摊费用及上期支付 股权收购款条件达成转入其他非流动金融资产 所致
短期借款	269,760,252.67	170,596,330.11	58.13%	主要系公司本期银行借款增加所致
应付职工薪酬	79,055,223.03	135,416,638.06	-41.62%	主要系去年末计提年终奖金所致
应交税费	70,334,725.63	107,074,776.58	-34.31%	主要系应交所得税下降所致
一年内到期的非流动负债	418,259,057.73	221,980,826.25	88.42%	主要系一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	21,821,357.92	16,461,394.71	32.56%	主要系银行承兑汇票背书增加所致
长期借款	341,533,120.25	535,362,048.00	-36.21%	主要系将一年内到期的长期借款重分类到一年 内到期的非流动负债所致
资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	说明
库存股	131,471,100.81	87,573,396.00	50.13%	主要系报告期内公司回购股份所致
其他综合收益	-35,355,387.83	-22,418,573.55	-57.71%	主要系本报告期外币报表折算差额增加所致
2. 利润表主要会	计数据和财务指	发生变动的情	及原因	单位：元
利润表项目	年初到报告期末	上年同期	变动幅度	说明
税金及附加	5,340,445.14	8,334,696.57	-35.93%	主要系本期营业收入下降各项附加税金相应减少 所致
财务费用	5,428,067.16	-9,379,861.57	157.87%	主要系本期汇兑损失而上年同期为汇兑收益所致
其他收益	11,052,277.31	7,354,983.26	50.27%	主要系本期收到政府补助增加所致
投资收益	6,837,658.89	16,937,144.11	-59.63%	主要系本期到期的交易性金融资产理财投资收益 减少及已交割远期外汇交易合约收益减少所致
公允价值变动收益	10,973,128.24	-4,937,853.07	322.22%	主要系未到期的交易性金融资产理财投资收益增 加及未交割远期外汇交易合约收益增加所致
信用减值损失	843,757.34	1,491,496.30	-43.43%	主要系本期计提的应收账款减值减少所致
资产处置收益	1,243,261.75	733,258.33	69.55%	主要系本期处置固定资产收益增加所致
营业外收入	133,115.80	230,098.17	-42.15%	主要系本期资产报废减少
所得税费用	25,799,599.68	46,098,512.84	-44.03%	主要系利润总额减少所致
3. 现金流量表主要会计数据和	务指标发生变	的情况及原因		单位：元
现金流量表项目	年初到报告期末	上年同期	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	154,287,623.49	232,170,340.13	-33.55%	主要系本期销售商品收到的货款、购 买商品支付的货款同时减少及收到的 税费返还减少综合所致
投资活动产生的现金流量净额	158,993,556.68	-513,707,362.67	130.95%	主要系本期赎回理财产品增加及投资 长期资产减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	72,364,893.72	286,213,327.30	-74.72%	主要系本期银行借款减少及回购股份 综合影响所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,795,946.64	1,642,026.94	-270.27%	主要系本期汇率变动所致

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	23,608	报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记	或冻结情况
					股份状态	数量
深圳万利达电子工业有限公司	境内非国有法人	48.80%	382,026,400		质押	19,620,650
常州趣惠创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.45%	42,656,738
厦门赢得未来创业投资合伙企业（有限合伙	境内非国有法人	5.32%	41,609,880
林松华	境内自然人	5.29%	41,444,347	31,083,260
建瓯山坡松投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.18%	17,037,750
中国银行股份有限公司－嘉实价值精选股票 型证券投资基金	其他	2.14%	16,759,438
全国社保基金一零三组合	其他	1.70%	13,306,553
招商银行股份有限公司－嘉实价值长青混合 型证券投资基金	其他	1.67%	13,043,219
中国工商银行股份有限公司－东方红睿玺三 年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.42%	11,138,889
中国银行股份有限公司－招商瑞文混合型证 券投资基金	其他	0.87%	6,836,472
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
深圳万利达电子工业有限公司	382,026,400	人民币普通股	382,026,400
常州趣惠创业投资合伙企业（有限合伙）	42,656,738	人民币普通股	42,656,738
厦门赢得未来创业投资合伙企业（有限合伙）	41,609,880	人民币普通股	41,609,880
建瓯山坡松投资合伙企业（有限合伙）	17,037,750	人民币普通股	17,037,750
中国银行股份有限公司－嘉实价值精选股票型证券投资基金	16,759,438	人民币普通股	16,759,438
全国社保基金一零三组合	13,306,553	人民币普通股	13,306,553
招商银行股份有限公司－嘉实价值长青混合型证券投资基金	13,043,219	人民币普通股	13,043,219
中国工商银行股份有限公司－东方红睿玺三年定期开放灵活配 置混合型证券投资基金	11,138,889	人民币普通股	11,138,889

林松华	10,361,087	人民币普通股	10,361,087
中国银行股份有限公司－招商瑞文混合型证券投资基金	6,836,472	人民币普通股	6,836,472
上述股东关联关系或一致行 动的说明	（1）吴凯庭除直接持有公司 0.48%的股份（即 3,785,245股）外，还间接持有深圳万利达电子工 业有限公司（以下简称“万利达工业”）100.00%的股份，直接持有厦门赢得未来创业投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称“赢得未来投资”）100%的合伙份额，合计持有公司股份数量 427,421,525 股，吴凯庭、万利达工业及赢得未来投资存在关联关系。 （2）林松华除直接持有公司 5.29%的股份（即 41,444,347股）外，同时通过常州趣惠创业投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称“趣惠投资”）和建瓯山坡松投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称“山坡松投资”）间接持有公司股份数量 53,417,480股，合计持有公司股份数量 94,861,827股。 林松华、趣惠投资及山坡松投资存在关联关系。 （3）中国银行股份有限公司－嘉实价值精选股票型证券投资基金及招商银行股份有限公司－嘉 实价值长青混合型证券投资基金同为嘉实基金管理有限公司，存在关联关系，未知是否属于一致 行动人。 （4）公司控股股东万利达工业除与吴凯庭、赢得未来投资存在关联关系外，与上述其他股东之 间不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业 务情况说明（如有）	控股股东万利达工业通过普通证券账户持有公司股份 366,866,000股，通过信用交易担保证券账 户持有公司股份 15,160,400股。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、完成2021年限制性股票激励计划预留部分授予登记
2022年1月13日，公司召开第四届董事会第十七次会议与第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》等议案。2022年3月9日，公司完成了2021年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的授予登记工作，最终向166名激励对象授予限制性股票数量54.67万股。公司持续推出股权激励计划，有利于健全长效激励机制，更好地吸引和留住优秀人才。

2、公司通过高新技术企业复审
2022年2月，公司收到厦门市科学技术局、厦门市财政局和国家税务总局厦门市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR202135100575，发证时间为2021年11月3日，有效期为三年。本次高新技术企业的认定是原证书有效期满后进行的复审。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，公司自本次获得高新技术企业认定当年起三年内（即2021年、2022年、2023年）继续享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。本次通过高新技术企业的重新认定，是对公司技术实力及研发水平的充分肯定，有利于进一步提升公司的创新能力和行业竞争力。鉴于公司2021年已根据相关规定暂按15%的税率预缴了企业所得税，本次通过高新技术企业重新认定不会对公司2021年度的经营业绩和财务数据产生影响。公司子公司实行属地纳税，母公司所得税率优惠政策对子公司不产生影响，仍按原税率缴纳所得税。

3、实施以集中竞价方式回购股份的方案
公司于2022年3月16日、2022年3月17日分别召开了第四届董事会第十九次会议与第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份的方案的议案》及《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意公司使用自有资金通过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励，本次回购总金额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过33.00元/股（含），回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。截至本报告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,080,722股，最高成交价为25.97元/股，最低成交价为23.80元/股，成交总金额为52,151,337.81元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规要求，符合既定的回购方案。

以上具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

重要事项	披露日期	临时报告披露网站查询索引
完成2021年限制性股 票激励计划预留部分 授予登记	2022-01-15	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第四届董事会第十七次会议决议公告》 （公告编号：2022-011）、《关于调整2021年限制性股票激励计划预留部分限制性 股票数量的公告》（公告编号：2022-013）及《关于向2021年限制性股票激励计划 激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-014）等相关公告
	2022-03-10	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2021年限制性股票激励计划限制性 股票预留部分授予登记完成的公告》（公告编号：2022-027）
公司通过高新技术企 业复审	2022-02-18	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司通过高新技术企业复审的公告 （公告编号：2021-018）
实施以集中竞价方式 回购股份的方案	2022-03-17	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第四届董事会第十九次会议决议公告》 （公告编号：2022-028）及《关于公司以集中竞价方式回购股份的方案的公告》（公 告编号：2022-030）等相关公告
	2022-03-19	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第四届董事会第二十次会议决议公告》 （公告编号：2022-036）及《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号： 2022-038）等相关公告

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门盈趣科技股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,742,669,254.74	1,367,791,337.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	1,240,666,748.87	1,547,757,331.97
衍生金融资产
应收票据	28,980,364.03	20,530,153.27
应收账款	1,345,666,893.37	1,495,686,394.59
应收款项融资	29,078,701.62	21,850,581.37
预付款项	55,310,797.35	30,476,733.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	66,492,191.57	88,097,901.55
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,105,739,213.48	1,251,651,940.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	235,025,487.56	181,964,313.77
流动资产合计	5,849,629,652.59	6,005,806,687.60
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
项目	期末余额	年初余额
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	336,604,133.84	333,061,162.21
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	153,832,202.26	96,566,264.30
投资性房地产	76,324,288.28	45,695,919.83
固定资产	898,389,339.57	909,445,999.76
在建工程	325,789,159.30	292,567,316.71
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	89,241,666.09	94,494,273.44
无形资产	68,429,954.39	67,317,818.73
开发支出
商誉	225,418,045.54	225,418,045.54
长期待摊费用	78,209,710.60	40,308,529.26
递延所得税资产	85,797,602.91	90,754,552.84
其他非流动资产	55,388,210.01	138,047,753.88
非流动资产合计	2,393,424,312.79	2,333,677,636.50
资产总计	8,243,053,965.38	8,339,484,324.10
流动负债：
短期借款	269,760,252.67	170,596,330.11
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	21,447,202.17	21,770,112.00
衍生金融负债
应付票据	21,381,930.40	16,529,171.33
应付账款	812,117,751.66	1,062,111,278.26
预收款项
合同负债	60,209,157.73	61,207,487.25
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
项目	期末余额	年初余额
应付职工薪酬	79,055,223.03	135,416,638.06
应交税费	70,334,725.63	107,074,776.58
其他应付款	132,666,375.38	125,369,502.11
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	418,259,057.73	221,980,826.25
其他流动负债	21,821,357.92	16,461,394.71
流动负债合计	1,907,053,034.32	1,938,517,516.66
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	341,533,120.25	535,362,048.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	74,745,138.79	76,652,702.39
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	57,521,523.60	58,713,396.05
递延所得税负债	23,906,506.81	27,072,244.66
其他非流动负债	34,859,396.39	39,382,598.48
非流动负债合计	532,565,685.84	737,182,989.58
负债合计	2,439,618,720.16	2,675,700,506.24
所有者权益：
股本	782,842,413.00	782,240,895.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,742,408,705.23	1,713,824,873.59
减：库存股	131,471,100.81	87,573,396.00
项目	期末余额	年初余额
其他综合收益	-35,355,387.83	-22,418,573.55
专项储备
盈余公积	343,276,328.18	343,276,328.18
一般风险准备
未分配利润	2,925,352,964.68	2,769,934,883.74
归属于母公司所有者权益合计	5,627,053,922.45	5,499,285,010.96
少数股东权益	176,381,322.77	164,498,806.90
所有者权益合计	5,803,435,245.22	5,663,783,817.86
负债和所有者权益总计	8,243,053,965.38	8,339,484,324.10

法定代表人：林松华 主管会计工作负责人：李金苗 会计机构负责人：郭惠菁
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,291,651,979.48	1,626,807,349.60
其中：营业收入	1,291,651,979.48	1,626,807,349.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,124,288,347.57	1,329,265,335.40
其中：营业成本	934,654,619.64	1,155,803,800.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	5,340,445.14	8,334,696.57
销售费用	17,655,067.72	18,577,394.70
管理费用	73,909,173.97	74,763,393.31
研发费用	87,300,973.94	81,165,912.20
项目	本期发生额	上期发生额
财务费用	5,428,067.16	-9,379,861.57
其中：利息费用	5,884,050.29	3,762,146.31
利息收入	5,082,519.00	9,926,867.88
加：其他收益	11,052,277.31	7,354,983.26
投资收益（损失以“－”号填列）	6,837,658.89	16,937,144.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-549,028.89	1,680,190.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	10,973,128.24	-4,937,853.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）	843,757.34	1,491,496.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,731,859.46	-14,391,803.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,243,261.75	733,258.33
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	185,581,855.98	304,729,239.27
加：营业外收入	133,115.80	230,098.17
减：营业外支出	578,424.85	604,500.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	185,136,546.93	304,354,837.37
减：所得税费用	25,799,599.68	46,098,512.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	159,336,947.25	258,256,324.53
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	159,336,947.25	258,256,324.53
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	155,418,080.94	254,690,116.81
2.少数股东损益	3,918,866.31	3,566,207.72
六、其他综合收益的税后净额	-13,402,414.72	-6,504,516.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,936,814.28	-6,187,773.45
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
项目	本期发生额	上期发生额
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-12,936,814.28	-6,187,773.45
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-12,936,814.28	-6,187,773.45
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-465,600.44	-316,743.17
七、综合收益总额	145,934,532.53	251,751,807.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	142,481,266.66	248,502,343.36
归属于少数股东的综合收益总额	3,453,265.87	3,249,464.55
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.20	0.33
（二）稀释每股收益	0.20	0.33

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：林松华 主管会计工作负责人：李金苗 会计机构负责人：郭惠菁
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,450,155,626.41	1,927,164,480.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
项目	本期发生额	上期发生额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	99,945,011.61	154,716,535.67
收到其他与经营活动有关的现金	15,416,430.63	24,130,416.09
经营活动现金流入小计	1,565,517,068.65	2,106,011,432.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,072,879,708.48	1,502,524,336.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	236,825,731.43	250,119,210.43
支付的各项税费	70,307,118.26	89,330,286.50
支付其他与经营活动有关的现金	31,216,886.99	31,867,258.63
经营活动现金流出小计	1,411,229,445.16	1,873,841,092.30
经营活动产生的现金流量净额	154,287,623.49	232,170,340.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	8,874,887.80	20,022,476.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,243,261.75	733,258.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	240,000,000.00	600,000.00
投资活动现金流入小计	250,118,149.55	21,355,734.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,932,592.35	98,921,617.06
投资支付的现金	32,092,000.52	148,891,480.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	1,100,000.00	287,250,000.00
投资活动现金流出小计	91,124,592.87	535,063,097.06
投资活动产生的现金流量净额	158,993,556.68	-513,707,362.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	16,060,296.40	94,925,449.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,167,210.00
项目	本期发生额	上期发生额
取得借款收到的现金	100,000,000.00	198,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	116,060,296.40	293,275,449.50
偿还债务支付的现金	117,155.25	967,441.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,832,500.00	2,066,375.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	40,745,747.43	4,028,306.20
筹资活动现金流出小计	43,695,402.68	7,062,122.20
筹资活动产生的现金流量净额	72,364,893.72	286,213,327.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,795,946.64	1,642,026.94
五、现金及现金等价物净增加额	382,850,127.25	6,318,331.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,154,335,365.07	1,277,932,016.69
六、期末现金及现金等价物余额	1,537,185,492.32	1,284,250,348.39

(二)审计报告 （未完）