[一季报]益佰制药(600594):贵州益佰制药股份有限公司2022年第一季度报告

 时间：2022年04月23日 07:51:38 中财网
原标题:益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码：600594 证券简称：益佰制药
贵州益佰制药股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示
(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


(二)公司负责人窦啟玲、主管会计工作负责人窦雅琪及会计机构负责人（会计主管人员）蒋先洪保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


(三)第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同 期增减变动幅度(%)
营业收入687,874,165.98-16.60
归属于上市公司股东的净利润50,549,194.35-28.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润47,602,957.48-28.01
经营活动产生的现金流量净额52,616,988.53-87.25
基本每股收益（元/股）0.064-28.89
稀释每股收益（元/股）0.064-28.89
加权平均净资产收益率（%）1.433减少0.654个百分 点

　本报告期末上年度末本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)
总资产5,263,876,579.345,073,897,321.503.74
归属于上市公司股东的 所有者权益3,553,794,319.423,503,200,304.501.44

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益1,330,236.16固定资产及股权处置
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外6,842,980.23政府补助等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益　　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,582,490.15　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额-142,751.84　
少数股东权益影响额（税后）-1,212,758.79　
合计2,946,236.87　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流量净额-87.25主要系本期回款和贴现减少

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数63,298报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结情 况　
　　　　　股份 状态数量
窦啟玲境内自然人185,457,63623.420质押137,988,740
招商银行股份有限公司－上证红利 交易型开放式指数证券投资基金国有法人31,049,6723.920无0
金元顺安基金－海通证券－渤海国 际信托－渤海信托·恒利丰123 号·益佰艾康一号集合资金信托计 划其他9,060,0001.140无0
广州珠江实业开发股份有限公司国有法人8,685,9531.100无0
广州珠江实业集团有限公司国有法人8,262,7001.040无0
郎洪平境内自然人7,912,0091.000质押6,500,000
中国建设银行股份有限公司－大成 中证红利指数证券投资基金国有法人4,987,3000.630无0
中国工商银行股份有限公司－富国 中证红利指数增强型证券投资基金国有法人4,920,5810.620无0
甘宁境内自然人4,102,6600.520无0
洪健山境内自然人4,100,0000.520无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
窦啟玲185,457,636人民币普通股185,457,636　　　

招商银行股份有限公司－上证红利 交易型开放式指数证券投资基金31,049,672人民币普通股31,049,672
金元顺安基金－海通证券－渤海国 际信托－渤海信托·恒利丰123 号·益佰艾康一号集合资金信托计 划9,060,000人民币普通股9,060,000
广州珠江实业开发股份有限公司8,685,953人民币普通股8,685,953
广州珠江实业集团有限公司8,262,700人民币普通股8,262,700
郎洪平7,912,009人民币普通股7,912,009
中国建设银行股份有限公司－大成 中证红利指数证券投资基金4,987,300人民币普通股4,987,300
中国工商银行股份有限公司－富国 中证红利指数增强型证券投资基金4,920,581人民币普通股4,920,581
甘宁4,102,660人民币普通股4,102,660
洪健山4,100,000人民币普通股4,100,000
上述股东关联关系或一致行动的说 明公司未知前十名股东之间是否有关联关系，也未知前十名股东是否属于 《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。　　
前10名股东及前10名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况说 明（如有）前10名股东中，洪健山通过其普通证券账户持有公司0股，通过其信用 证券账户持有公司4,100,000股，合计持股总数4,100,000，持股比例 0.52%。　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、关于子公司贵州益佰投资管理有限公司（以下简称“益佰投资”）收购爱德药业（北京）有限公司（以下简称“爱德药业”）20%股权事项的情况说明
2012年6月8日，公司子公司益佰投资以人民币5,600万元收购了青岛爱德生物科技发展企业和爱德生物技术发展（中国）有限公司所持有的爱德药业80%的股权。

2022年3月21日，益佰投资与何依玲女士签署了《股权转让合同》，益佰投资拟出资人民币1,400万元收购何依玲女士持有的爱德药业20%的股权。2022年3月23日，益佰投资支付了股权转让款人民币1,400万元。截至目前，股权变更登记手续正在办理中。本次交易完成后，益佰投资将持有爱德药业100%的股权。

2、关于出售上药康德乐(贵州)医药有限公司（以下简称“康德乐医药”）19.975%股权事项的情况说明
2022年4月15日，公司与李宇航先生签署了《股权转让合同》，公司拟以人民币1万元将持有的康德乐医药19.975%股权转让给李宇航先生。截至目前，公司已收到李宇航支付的股权转让款人民币1万元，双方正在办理股权变更登记手续。交易完成后，公司将不再持有康德乐医药的股权。

3、关于子公司海南长安国际制药有限公司（以下简称“长安制药”）美安科技新城新厂项目建设情况说明
2020年 1月 8日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于子公司对外投资的议案》，公司子公司长安国际制药投资建设美安科技新城新厂建设项目，从事公司主要产品注射用洛铂的生产经营活动。截至2022年3月31日，美安科技新城新厂建设项目总体进度已完成94%，已完成土建工程，完成车间净化安装及精装修及景观绿化，高低压配电及发电机、锅炉、污水单机及纯化水系统已完成调试，电梯、工艺生产设备、仓库货架、水系统、尾气处理设备等主要设备正在调试中。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:贵州益佰制药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金460,672,126.35379,628,229.16
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据455,974,523.72357,781,469.15
应收账款306,774,859.12340,875,362.93
应收款项融资　　
预付款项43,146,739.0613,667,246.38
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款51,399,030.2138,417,327.27
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货577,439,943.92554,628,054.37
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产34,301,874.4340,842,750.45
流动资产合计1,929,709,096.811,725,840,439.71
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资35,628,172.7835,660,459.38
其他权益工具投资2,373,576.192,612,620.21
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,185,154,929.671,218,286,361.66
在建工程503,771,729.78472,401,084.15
生产性生物资产3,568,384.633,388,760.32
油气资产　　
使用权资产14,170,033.2115,015,459.45
无形资产373,733,715.59378,539,884.20
开发支出　　
商誉777,662,305.88777,662,305.88
长期待摊费用162,871,672.20169,813,064.51
递延所得税资产201,549,380.45202,275,799.49
其他非流动资产73,683,582.1572,401,082.54
非流动资产合计3,334,167,482.533,348,056,881.79
资产总计5,263,876,579.345,073,897,321.50
流动负债：　　
短期借款565,553,000.00454,453,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款147,021,753.78140,935,083.81
预收款项　　
合同负债55,411,785.7154,152,684.40
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬47,667,047.6053,909,293.64
应交税费76,398,932.6084,749,342.04
其他应付款192,864,563.82162,367,351.44
其中：应付利息3,111,119.293,064,728.52
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债120,000,000.00120,154,853.09
其他流动负债13,670,065.6314,525,134.54
流动负债合计1,218,587,149.141,085,246,742.96
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款323,248,880.00315,932,630.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债12,551,964.5212,411,906.75
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益67,311,609.6967,598,988.09
递延所得税负债30,610,226.2730,255,096.80
其他非流动负债　　
非流动负债合计433,722,680.48426,198,621.64
负债合计1,652,309,829.621,511,445,364.60
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）791,927,400.00791,927,400.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积766,145,069.65766,145,069.65
减：库存股　　
其他综合收益1,232,032.041,187,211.47
专项储备　　
盈余公积298,071,214.70298,071,214.70
一般风险准备　　
未分配利润1,696,418,603.031,645,869,408.68
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计3,553,794,319.423,503,200,304.50
少数股东权益57,772,430.3059,251,652.40
所有者权益（或股东权益） 合计3,611,566,749.723,562,451,956.90
负债和所有者权益（或股 东权益）总计5,263,876,579.345,073,897,321.50

公司负责人：窦啟玲 主管会计工作负责人：窦雅琪 会计机构负责人：蒋先洪
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：贵州益佰制药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入687,874,165.98824,808,482.41
其中：营业收入687,874,165.98824,808,482.41
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本623,409,489.56747,883,087.35
其中：营业成本185,259,736.56174,412,736.61
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加10,903,209.2311,924,445.34
销售费用331,702,982.61434,120,371.62
管理费用71,735,664.1584,585,396.92
研发费用20,539,003.7528,522,335.87
财务费用3,268,893.2614,317,800.99
其中：利息费用3,394,234.3013,297,499.07
利息收入1,283,346.321,049,278.90
加：其他收益2,333,074.375,513,801.54
投资收益（损失以“－”号填列）-92,047.58-54,836.99
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益-32,286.62-151,850.96
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）480.00-372,620.46
资产减值损失（损失以“-”号填 列）2,899,545.2772,266.13
资产处置收益（损失以“－”号填 列）1,327,819.54-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）70,933,548.0282,084,005.28
加：营业外收入234,105.08589,886.98
减：营业外支出6,804,272.75278,831.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）64,363,380.3582,395,061.24
减：所得税费用15,293,408.1215,262,209.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）49,069,972.2367,132,851.79
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）49,069,972.2367,132,851.79
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）50,549,194.3570,987,858.89
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-1,479,222.12-3,855,007.10
六、其他综合收益的税后净额44,820.57-669,823.88
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收 益44,820.57-669,823.88
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动44,820.57-669,823.88
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额49,114,792.8066,463,027.91
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额50,594,014.9270,318,035.01
（二）归属于少数股东的综合收益总额-1,479,222.12-3,855,007.10
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.0640.090
（二）稀释每股收益(元/股)0.0640.090

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：窦啟玲 主管会计工作负责人：窦雅琪 会计机构负责人：蒋先洪
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：贵州益佰制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金676,479,228.761,185,188,273.57
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还2,014.8215,477.80
收到其他与经营活动有关的现金16,549,029.6522,615,978.40
经营活动现金流入小计693,030,273.231,207,819,729.77
购买商品、接受劳务支付的现金100,865,542.17118,119,711.61
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金196,939,930.81294,878,990.74
支付的各项税费81,850,459.1585,979,705.78
支付其他与经营活动有关的现金260,757,352.57296,007,025.24
经营活动现金流出小计640,413,284.70794,985,433.37
经营活动产生的现金流量净额52,616,988.53412,834,296.40
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1.00100,705,199.03
取得投资收益收到的现金239,043.822,583,018.24
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额1,816,100.00237,684.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计2,055,144.82103,525,901.27
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金46,138,546.3996,483,284.31
投资支付的现金20,000,000.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　7,215,816.97
投资活动现金流出小计66,138,546.39103,699,101.28
投资活动产生的现金流量净额-64,083,401.57-173,200.01
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金185,316,250.00278,695,060.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计185,316,250.00278,695,060.00
偿还债务支付的现金67,322,296.11287,726,409.73
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金10,820,590.6615,080,827.64
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金14,000,000.00　
筹资活动现金流出小计92,142,886.77302,807,237.37
筹资活动产生的现金流量净额93,173,363.23-24,112,177.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额81,706,950.19388,548,919.02
加：期初现金及现金等价物余额378,965,176.16618,821,096.18
六、期末现金及现金等价物余额460,672,126.351,007,370,015.20

公司负责人：窦啟玲 主管会计工作负责人：窦雅琪 会计机构负责人：蒋先洪 2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用


特此公告
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2022年4月21日


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