[一季报]水井坊(600779):水井坊2022年第一季度报告

 时间：2022年04月23日 08:06:23 中财网
原标题:水井坊:水井坊2022年第一季度报告

证券代码：600779 证券简称：水井坊
四川水井坊股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人朱镇豪、主管会计工作负责人朱镇豪及会计机构负责人（会计主管人员）蒋磊峰保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入1,414,968,711.4714.10
归属于上市公司股东的净利润362,623,103.41-13.54
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润356,802,140.19-12.19
经营活动产生的现金流量净额393,892,662.53-35.66
基本每股收益（元/股）0.7436-8.91
稀释每股收益（元/股）0.7442-8.83

加权平均净资产收益率（%）13.03减少 4.85个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产6,123,552,649.905,890,987,308.253.95
归属于上市公司股东的 所有者权益2,951,141,012.082,631,699,776.4212.14

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益　　
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外7,668,605.90　
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性　　
金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益　　
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出92,678.39　
其他符合非经常性损益定义的损 益项目　　
减：所得税影响额1,940,321.07　
少数股东权益影响额（税 后）　　
合计5,820,963.22　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比 例（%）主要原因
应收账款97.95主要系本期出口业绩增长，应收客户货款增加所致；
应收款项融资149.33主要系本期票据结算金额增加所致；
应收利息-54.58主要系本期大额存单利息到期结算所致；
其他流动资产117.98主要系本期待抵扣进项税额增加所致；
长期待摊费用1,136.27主要系本期转入长期待摊的项目金额增加；
其他非流动资产75.02主要系本期预付长期资产款增加所致；
应付职工薪酬54.37主要系人员增加以及累计计提奖金导致应付职工薪酬余额增加；
其他流动负债-64.66主要系预收经销商货款减少导致相应的待转销项税减少所致；
库存股39.94主要系本期以集中竞价方式回购公司股票 488,700.00股；
销售费用52.75主要系本期广告宣传投入增加所致；
管理费用50.97主要系本期经营办公费,职工薪酬等金额增加所致；
研发费用1,142.77主要系产品升级创新以及研发投入增加所致；
其他收益-55.30主要系去年同期收到的政府产业扶持资金金额较大所致；
资产减值损失62.72主要系本期计提存货跌价损失所致；
资产处置收益-100.00主要系去年同期处置机器设备等固定资产的支出金额较大所致；
营业外收入-66.49主要系去年同期的履约违约金金额较大所致；
营业外支出57.58主要系本期无资产处置支出所致；
经营活动产生的 现金流量净额-35.66主要系支付的市场广告费等其他经营活动现金流出的增长，大于 经营活动现金流入的增长所致；
投资活动产生的 现金流量净额247.46主要系本期邛崃全产业生产基地项目等投入增加所致；


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数82,680报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
四川成都水井坊集团有限 公司境内非国有 法人193,996,44439.720无　
GRAND METROPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED境外法人114,469,77623.440无　
香港中央结算有限公司未知32,677,6836.690无　
中国银行股份有限公司－ 招商中证白酒指数分级证 券投资基金未知21,578,1834.420无　
招商银行股份有限公司－ 泓德睿泽混合型证券投资 基金未知2,785,4080.570无　
周启增境内自然人1,935,0000.400无　
中国建设银行股份有限公 司－鹏华中证酒交易型开 放式指数证券投资基金未知1,457,0010.300无　
招商银行股份有限公司－ 东方红睿满沪港深灵活配 置混合型证券投资基金 （LOF）未知1,261,1000.260无　
宁波银行股份有限公司－ 东方红智远三年持有期混 合型证券投资基金未知1,216,2000.250无　
中国建设银行股份有限公 司－鹏华中证酒指数证券 投资基金（LOF）未知1,130,7910.230无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
四川成都水井坊集团有限 公司193,996,444人民币普 通股193,996,444　　　
GRAND METROPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED114,469,776人民币普 通股114,469,776　　　
香港中央结算有限公司32,677,683人民币普 通股32,677,683　　　
中国银行股份有限公司－ 招商中证白酒指数分级证 券投资基金21,578,183人民币普 通股21,578,183　　　
招商银行股份有限公司－ 泓德睿泽混合型证券投资 基金2,785,408人民币普 通股2,785,408　　　
周启增1,935,000人民币普 通股1,935,000　　　
中国建设银行股份有限公 司－鹏华中证酒交易型开 放式指数证券投资基金1,457,001人民币普 通股1,457,001　　　
招商银行股份有限公司－ 东方红睿满沪港深灵活配 置混合型证券投资基金 （LOF）1,261,100人民币普 通股1,261,100　　　
宁波银行股份有限公司－ 东方红智远三年持有期混 合型证券投资基金1,216,200人民币普 通股1,216,200　　　

中国建设银行股份有限公 司－鹏华中证酒指数证券 投资基金（LOF）1,130,791人民币普 通股1,130,791
上述股东关联关系或一致 行动的说明上述股东中，第一大股东四川成都水井坊集团有限公司及第 二大股东 GRAND METROPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED的实际控制人均为 Diageo Plc。 公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否 属于《上市公司收购管理管理办法》规定的一致行动人。　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）股东周启增先生通过普通证券账户持有 815,000 股外，还通 过信用交易担保证券账户持有 1,120,000 股，实际合计持有 1,935,000股。　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:四川水井坊股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,916,620,501.631,889,904,792.83
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款14,769,000.007,461,016.89
应收款项融资13,950,000.005,595,000.00
预付款项71,055,525.6076,721,824.27
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款7,015,821.579,680,557.04
其中：应收利息1,257,916.672,769,319.44
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货2,197,481,892.092,197,072,719.36
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产884,867.88405,946.30
流动资产合计4,221,777,608.774,186,841,856.69
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产9,186,950.379,260,840.05
固定资产487,383,171.97500,788,044.25
在建工程793,405,638.46704,576,951.80
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产14,869,981.9716,303,836.28
无形资产117,563,041.79119,544,947.43
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用12,418,928.281,004,547.18
递延所得税资产261,224,238.62235,123,285.47
其他非流动资产205,723,089.67117,542,999.10
非流动资产合计1,901,775,041.131,704,145,451.56
资产总计6,123,552,649.905,890,987,308.25
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据28,377,176.8826,973,785.28
应付账款1,089,624,499.29987,745,148.04
预收款项　　
合同负债839,246,591.51958,730,996.30
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬115,629,200.0874,901,857.89
应交税费287,934,016.36241,974,363.27
其他应付款765,170,072.22893,400,321.18
其中：应付利息　　
应付股利435,516,945.35435,516,945.35
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债6,335,179.525,272,649.68
其他流动负债15,566,349.3344,047,080.09
流动负债合计3,147,883,085.193,233,046,201.73
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债10,502,392.9312,086,097.08
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债14,026,159.7014,155,233.02
非流动负债合计24,528,552.6326,241,330.10
负债合计3,172,411,637.823,259,287,531.83
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）488,369,548.00488,369,548.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积402,083,147.80395,273,387.80
减：库存股175,158,426.77125,166,799.02
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积410,573,087.70410,573,087.70
一般风险准备　　
未分配利润1,825,273,655.351,462,650,551.94
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计2,951,141,012.082,631,699,776.42
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益） 合计2,951,141,012.082,631,699,776.42
负债和所有者权益（或股 东权益）总计6,123,552,649.905,890,987,308.25

公司负责人：朱镇豪 主管会计工作负责人：朱镇豪 会计机构负责人：蒋磊峰
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：四川水井坊股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入1,414,968,711.471,240,091,577.34
其中：营业收入1,414,968,711.471,240,091,577.34
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本936,377,002.64695,826,417.59
其中：营业成本213,343,376.68185,344,785.76
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加222,579,358.71189,260,975.31
销售费用410,300,626.49268,605,809.78
管理费用91,873,386.0160,855,342.93
研发费用7,322,291.90589,188.97
财务费用-9,042,037.15-8,829,685.16
其中：利息费用　　
利息收入-9,117,476.68-8,947,719.20
加：其他收益7,668,605.9017,157,519.41
投资收益（损失以“－”号填 列）　　
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-1,274,046.75-782,970.98
资产处置收益（损失以“－”号 填列）　-580,419.77
三、营业利润（亏损以“－”号填列）484,986,267.98560,059,288.41
加：营业外收入360,199.361,075,014.52
减：营业外支出267,520.97169,770.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）485,078,946.37560,964,532.12
减：所得税费用122,455,842.96141,541,273.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）362,623,103.41419,423,258.45
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）362,623,103.41419,423,258.45
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）362,623,103.41419,423,258.45
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额　　
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额362,623,103.41419,423,258.45
（二）归属于少数股东的综合收益总 额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.74360.8588
（二）稀释每股收益(元/股)0.74420.8588

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：朱镇豪 主管会计工作负责人：朱镇豪 会计机构负责人：蒋磊峰
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：四川水井坊股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,386,324,837.781,353,642,420.64
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金31,989,506.7926,835,564.65
经营活动现金流入小计1,418,314,344.571,380,477,985.29
购买商品、接受劳务支付的现金200,472,053.44167,428,365.03
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金97,476,523.4268,372,145.14
支付的各项税费463,407,196.22420,684,126.03
支付其他与经营活动有关的现金263,065,908.96111,766,701.34
经营活动现金流出小计1,024,421,682.04768,251,337.54
经营活动产生的现金流量净 额393,892,662.53612,226,647.75
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计　　
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金316,132,095.5290,983,229.29
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计316,132,095.5290,983,229.29
投资活动产生的现金流量净 额-316,132,095.52-90,983,229.29
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金　　
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金51,163,009.65　
筹资活动现金流出小计51,163,009.65　
筹资活动产生的现金流量净 额-51,163,009.65　
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额26,597,557.36521,243,418.46
加：期初现金及现金等价物余额1,885,216,166.931,325,334,616.68
六、期末现金及现金等价物余额1,911,813,724.291,846,578,035.14

公司负责人：朱镇豪 主管会计工作负责人：朱镇豪 会计机构负责人：蒋磊峰



2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用




特此公告
四川水井坊股份有限公司董事会
2022年4月21日


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