[一季报]卫宁健康(300253):2022年一季度报告

 时间：2022年04月23日 08:46:14 中财网

原标题:卫宁健康:2022年一季度报告

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2022-035
卫宁健康科技集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）445,524,588.55344,702,672.3329.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）31,763,439.8714,325,009.37121.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）30,571,630.00775,449.633,842.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）-98,677,812.85-198,421,096.0650.27%
基本每股收益（元/股）0.01480.0067120.90%
稀释每股收益（元/股）0.01480.0067120.90%
加权平均净资产收益率0.63%0.32%0.31%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）7,459,281,143.397,496,296,725.89-0.49%
归属于上市公司股东的所有者权益（元5,066,750,579.605,099,946,697.98-0.65%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分2,270.40　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）2,092,957.36　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费31,768.85　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出33,063.78　
指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-408,685.08　
减：所得税影响额300,394.94　
少数股东权益影响额（税后）259,170.50　
合计1,191,809.87--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表变动项目分析
（1）预付账款较年初增加46.23%，主要系报告期内预付采购货款增加所致； （2）在建工程较年初增加255.01%，主要系报告期内上海研发中心浦东数字园区装修增加所致； （3）应付票据较年初减少90.41%，主要系报告期内应付票据到期支付所致； （4）应付职工薪酬较年初减少64.11%，主要系报告期内支付去年年底计提的奖金所致； （5）一年内到期的非流动负债较年初增加57.83%，主要系报告期内新增一年内到期的股权收购款所致； （6）长期应付款较年初增加151.95%,，主要系报告期内新增股权收购款所致； （7）新增库存股科目，系报告期内回购公司股份所致。

2、利润表变动项目分析
（1）财务费用较上年同期增加超过200%，主要系报告期内计提可转换公司债券利息所致； （2）公允价值变动收益较上年同期减少123.41%，主要系报告期内其他非流动金融资产产生的公允价值变动收益下降
所致；
（3）信用减值损失较上年同期减少136.40%，主要系报告期内收到的销售商品、提供劳务收到的现金增加，计提应收
账款坏账准备减少所致；
（4）营业外收入较上年增加113.11%，主要系报告期内与企业日常活动无关的政府补助增加所致； （5）营业外支出较上年同期下降65.97%，主要系报告期内固定资产处置损失减少所致； （6）所得税较上年同期增加209.40%，主要系报告期内应纳税所得额增加所致。

3、现金流量表变动项目分析
（1）经营活动产生的现金流量净流出较上年减少50.27%，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
（2）投资活动现金流量净流出较上年增加78.17%，主要系报告期内投资支付的现金增加所致； （3）筹资活动产生的现金流量净额较上年减少103.53%，主要系上年同期公司收到发行可转换公司债券募集资金所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数73,343报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
周炜境内自然人8.22%176,474,241132,355,681　　
香港中央结算有 限公司境外法人5.35%114,840,281　　　
王英境内自然人4.96%106,529,12979,896,847　　
上海云鑫创业投 资有限公司境内非国有法人4.95%106,205,970　　　
招商银行股份有 限公司-睿远成 长价值混合型证 券投资基金其他4.90%105,244,800　　　
刘宁境内自然人4.82%103,612,94977,709,712　　
周成境内自然人2.94%63,050,000　　　
兴业银行股份有 限公司-富国兴 远优选12个月持 有期混合型证券 投资基金其他2.79%60,011,843　　　
中欧基金-农业 银行-中欧中证 金融资产管理计 划其他1.21%26,026,983　　　
博时基金-农业 银行-博时中证 金融资产管理计 划其他1.21%26,026,983　　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
香港中央结算有限公司114,840,281人民币普通股114,840,281　　　
上海云鑫创业投资有限公司106,205,970人民币普通股106,205,970　　　
招商银行股份有限公司-睿远成长 价值混合型证券投资基金105,244,800人民币普通股105,244,800　　　
周成63,050,000人民币普通股63,050,000　　　
兴业银行股份有限公司-富国兴远 优选 12个月持有期混合型证券投 资基金60,011,843人民币普通股60,011,843　　　
周炜44,118,560人民币普通股44,118,560　　　
王英26,632,282人民币普通股26,632,282　　　

中欧基金-农业银行-中欧中证金融 资产管理计划26,026,983　26,026,983
　　人民币普通股　
博时基金-农业银行-博时中证金融 资产管理计划26,026,983人民币普通股26,026,983
刘宁25,903,237人民币普通股25,903,237
上述股东关联关系或一致行动的 说明1、公司控股股东、实际控制人为周炜、王英夫妇；周成系周炜、王英夫妇之子。 2020年 7月 15日，周炜、王英、周成与上海迎水投资管理有限公司-迎水匠心 2号私募 证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水匠心 3号私募证券投资基金、上海迎 水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥 14号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公 司-迎水巡洋 2号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水绿洲 10号私募证 券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水和谐 8号私募证券投资基金签署一致行 动协议，结为一致行动人。同时，周炜、王英将公司股份 34,919,000股转让给上述 6个 迎水私募产品，具体内容详见公司 2020年 7月 24日披露的《关于实际控制人增加一致 行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划完成的公告》（公告编号：2020-065）。 2021年 9月 16日，周炜、王英与上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙 4号私募证券投 资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙 7号私募证券投资基金、上海迎水投资 管理有限公司-迎水潜龙 16号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙 18号私募证券投资基金签署一致行动协议，结为一致行动人。同时，周炜将公司股份 42,830,000股转让给上述 4个迎水私募产品，具体内容详见公司 2021年 9月 23日披露 的《关于控股股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划完成的公告 （公告编号：2021-099）。 截至本报告期末，上述 10个迎水私募产品共持有公司股份 77,749,000股。 2、2020年 9月 1日，刘宁与上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰 1号私募证券投资基 金、上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰 2号私募证券投资基金、上海通怡投资管理 有限公司-通怡瑞驰 3号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰 5号 私募证券投资基金签署一致行动人协议，结为一致行动人。同时，刘宁将公司股份 31,684,667股转让给上述 4个通怡私募产品，具体内容详见公司 2020年 9月 7日披露 的《关于持股 5%以上股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划完成 的公告》（公告编号：2020-073）。 截至本报告期末，上述 4个通怡私募产品共持有公司股份 31,684,667股。 2021年 7月 28日，刘宁通过大宗交易转让公司股份 5,330,000股给其配偶侯明华。 3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。　　
前 10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）1、周成持有的本公司全部股份 63,050,000股均通过东兴证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户持有。 2、上海迎水投资管理有限公司-迎水匠心 2号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有 限公司-迎水匠心 3号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥 14 号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水巡洋 2号私募证券投资基金、 上海迎水投资管理有限公司-迎水绿洲 10号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限 公司-迎水和谐 8号私募证券投资基金合计持有的本公司全部股份 34,919,000股均通过 东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。 上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙 4号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限 公司-迎水潜龙 7号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙 16号私募 证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙 18号私募证券投资基金合计持有 的本公司全部股份 42,830,000股均通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户持有。 3、上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰 1号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有 限公司-通怡瑞驰 2号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰 3号私 募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰 5号私募证券投资基金合计持 有的本公司全部股份 31,684,667股均通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户持有。　　
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售股 数本期增加限售股 数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
周炜164,478,18132,122,500　132,355,681董事锁定按董事锁定规定
王英79,896,847　　79,896,847类高管锁定按高管锁定规定
刘宁81,707,2123,997,500　77,709,712董事锁定按董事锁定规定
靳茂4,473,251　487,5004,960,751董事锁定按董事锁定规定
孙嘉明2,710,792525,000　2,185,792高管锁定按高管锁定规定
王利1,671,117417,779　1,253,338高管锁定按高管锁定规定
WANG TAO （王涛）780,000　　780,000董事锁定按董事锁定规定
合计335,717,40037,062,779487,500299,142,121----
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
（一）经营情况
2022年2月-3月，尤其是3月中下旬，疫情严重区域受政府防疫政策影响，部分地区受到出行限制，公司积极配合当地政
府工作，为了遏制疫情扩散和蔓延，所处疫情严重区域的员工实行居家办公，同时，公司组织各相关部门调整市场策略、积
极采取相应措施，力争降低疫情对公司的影响。

报告期内，公司实现营业收入44,552.46万元，同比增长29.25%；归属于上市公司股东的净利润3,176.34万元，同比增长
121.73%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,057.16万元，同比增长3,842.44%。公司主营业务中，医疗
卫生信息化业务收入（占营业收入的比重为82.49%，上年同期为84.68%）同比增长25.90%，其中：核心产品软件销售及技
术服务业务收入（合计占营业收入的比重为73.90%，上年同期为67.58%）同比增长41.33%；硬件销售业务收入（占营业收
入的比重为8.59%，上年同期为17.10%）同比下降35.10%。互联网医疗健康业务收入（占营业收入的比重为17.51%，上年同
期为15.21%）同比增长48.81%。

报告期内，公司医疗卫生信息化业务新签合同订单金额同比增长超过35%，较2021年度增速超过25%有所提高；其中千
万级项目15个（包含WiNEX项目6个），上年同期为2个，数量及金额同比均大幅增长；销售商品、提供劳务收到的现金同
比增长约37%（若扣除2021年第四季度客户延期付款承诺文件带来的收款影响约4,000万元，则同比增长约26%）。

公司创新业务板块主要公司经营情况表：
单位：万元

公司卫宁持股比例营业收入　　净利润　　
　　2022.1-32021.1-3增长率2022.1-32021.1-3增长率
纳里健康69.37%1,458.88453.22221.89%-2,578.77-2,240.79-15.08%
沄钥科技45.70%6,414.324,548.4041.02%-1,308.99-663.89-97.17%
卫宁科技36.82%1,895.91461.21311.07%-3,296.38-2,047.01-61.03%
合计　9,768.715,462.8378.82%-7,184.14-4,951.69-45.08%
注：（1）卫宁持股比例指卫宁健康及其控股子公司合计持股比例；（2）沄钥科技于2021年6月30日起持股比例由42.17%
变为45.70%。

（二）可转债募投项目实施进展
报告期内，公司可转债募投项目合计使用募集资金8,032.66万元，累计使用募集资金45,478.08万元，各项目实施情况如
下：
单位：万元

承诺投资项目投资总额以前年度使用 金额2022年1-3月使 用金额累计使用金额使用进度 （%）
新一代智慧医疗产品开发及云服务项目49,000.0027,764.696,519.1834,283.8769.97%
互联网医疗及创新运营服务项目-商保数字化理 赔项目2,174.85457.8953.29511.1823.50%
互联网医疗及创新运营服务项目-药品耗材供应12,752.311,442.31469.731,912.0414.99%
链管理项目　　　　　
营销网络扩充项目13,026.507,780.53990.468,770.9967.33%
WiNEX MY项目19,167.30-0.00-0.00%
合计96,120.9637,445.428,032.6645,478.0847.31%
（三）可转债转股进展情况
报告期内，共有873张“卫宁转债”转换成公司股票4,911股。截至2022年3月31日，“卫宁转债”累计减少1,483张，累计转
换成公司股票8,325股，“卫宁转债”余额9,701,167张，未转换比例为99.9847%。

（四）回购股份进展情况
2022年3月14日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司将使用自
有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于未来公司实施员工持股计划、股权激励或用于转换上市公司发行的可转换为股票
的公司债券。本次回购股份资金总额不低于人民币1亿元且不超过人民币1.5亿元（均含），回购股份价格不超过人民币15元
/股（含），回购股份的期限自公司董事会审议通过回购方案日起不超过12个月。截至2022年3月31日，公司通过公司股份回
购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,132,200股，占公司目前总股本的0.24%，最高成交价为9.744元/股，最
低成交价为9.32元/股，成交总金额为48,859,764元（不含交易费用）。

（五）其他事项
1、报告期内，公司及子公司共获得各项政府补助资金3,538.19万元，约占公司2021年度经审计归属于上市公司股东的净
利润的9.36%。其中，软件产品增值税即征即退政府补助资金为3,138.21万元。

2、报告期内，公司股权激励计划股票期权行权新增股份1,220,217股。

注：报告期内，公司发生的《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》所规定的重大事项，以及公司董事会判断为重
大事件的事项均已作为临时报告在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上披露。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：卫宁健康科技集团股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金1,348,218,093.921,600,546,247.59
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据14,806,981.4518,747,368.00
应收账款677,597,062.32707,647,780.94
应收款项融资243,000.00243,000.00
预付款项52,547,987.6835,935,090.08
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款161,698,665.17151,349,350.73
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货160,189,085.61133,088,230.99
合同资产1,638,365,493.301,486,746,927.24
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产1,245,145.761,173,797.12
其他流动资产30,758,655.8439,408,392.33
流动资产合计4,085,670,171.054,174,886,185.02
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款18,342,579.1718,384,398.49
长期股权投资515,489,332.57510,796,772.39
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产482,250,329.17482,659,014.26
投资性房地产　　
固定资产499,230,333.32501,981,222.14
在建工程4,596,245.881,294,665.50
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产33,755,692.0037,709,312.31
无形资产564,560,147.99584,263,638.32
开发支出430,071,115.22356,059,466.86
商誉637,953,314.59637,953,314.59
长期待摊费用13,005,180.5913,122,883.58
递延所得税资产174,356,701.84177,185,852.43
其他非流动资产　　
非流动资产合计3,373,610,972.343,321,410,540.87
资产总计7,459,281,143.397,496,296,725.89
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据396,000.004,131,324.60
应付账款453,186,768.09495,120,051.55
预收款项　　
合同负债239,477,241.33202,830,711.30
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬40,051,397.10111,595,063.46
应交税费256,586,902.65219,538,159.74
其他应付款200,596,155.23190,581,064.80
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债44,453,484.2128,166,079.26
其他流动负债26,632,888.0921,814,705.28
流动负债合计1,261,380,836.701,273,777,159.99
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券912,492,244.77898,237,414.88
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债20,325,185.4822,146,832.89
长期应付款60,838,400.0024,147,200.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债28,406,795.8428,818,933.40
递延收益2,213,541.672,291,666.67
递延所得税负债73,431,553.5673,472,422.07
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,097,707,721.321,049,114,469.91
负债合计2,359,088,558.022,322,891,629.90
所有者权益：　　
股本2,147,728,235.002,146,424,543.00
其他权益工具102,924,523.89102,933,785.98
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积554,822,466.58572,216,690.74
减：库存股48,859,764.00　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积216,700,481.97216,700,481.97
一般风险准备　　
未分配利润2,093,434,636.162,061,671,196.29
归属于母公司所有者权益合计5,066,750,579.605,099,946,697.98
少数股东权益33,442,005.7773,458,398.01
所有者权益合计5,100,192,585.375,173,405,095.99
负债和所有者权益总计7,459,281,143.397,496,296,725.89
法定代表人：周炜 主管会计工作负责人：王利 会计机构负责人：陈旭纹
2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入445,524,588.55344,702,672.33
其中：营业收入445,524,588.55344,702,672.33
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本460,944,963.89387,726,040.77
其中：营业成本262,351,780.14210,689,801.66
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,143,428.902,602,243.32
销售费用75,161,744.2267,629,108.48
管理费用46,162,789.0844,018,633.41
研发费用66,198,838.6462,897,860.31
财务费用7,926,382.91-111,606.41
其中：利息费用15,641,227.621,940,912.86
利息收入7,924,955.542,184,223.08
加：其他收益37,574,985.5946,897,165.53
投资收益（损失以“－”号填 列）-10,243,939.83-8,801,066.84
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益-10,243,939.83-8,840,781.90
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-408,685.081,745,551.63
信用减值损失（损失以“-”号填 列）5,075,117.74-13,944,048.87
资产减值损失（损失以“-”号填 列）6,627,883.427,853,204.58
资产处置收益（损失以“-”号填 列）　20.32
三、营业利润（亏损以“－”号填列）23,204,986.50-9,272,542.09
加：营业外收入51,047.2823,953.59
减：营业外支出16,179.6547,294.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列23,239,854.13-9,295,883.48
减：所得税费用9,416,807.61-8,608,071.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）13,823,046.52-687,811.74
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）13,823,046.52-687,811.74
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润31,763,439.8714,325,009.37
2.少数股东损益-17,940,393.35-15,012,821.11
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益　　
1.重新计量设定受益计划变 动额　　
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价 值变动　　
4.企业自身信用风险公允价 值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合 收益　　
1.权益法下可转损益的其他 综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变 动　　
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准 备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额13,823,046.52-687,811.74
归属于母公司所有者的综合收益 总额31,763,439.8714,325,009.37
归属于少数股东的综合收益总额-17,940,393.35-15,012,821.11
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.01480.0067
（二）稀释每股收益0.01480.0067
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：周炜 主管会计工作负责人：王利 会计机构负责人：陈旭纹
3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金518,176,182.31378,858,965.35
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还29,173,249.8229,429,843.67
收到其他与经营活动有关的现金61,872,093.0799,727,520.68
经营活动现金流入小计609,221,525.20508,016,329.70
购买商品、接受劳务支付的现金253,239,673.48242,888,504.35
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现 金288,452,979.41251,423,620.32
支付的各项税费43,754,275.4737,483,137.91
支付其他与经营活动有关的现金122,452,409.69174,642,163.18
经营活动现金流出小计707,899,338.05706,437,425.76
经营活动产生的现金流量净额-98,677,812.85-198,421,096.06
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,332,000.0014,965,691.22
取得投资收益收到的现金3,000,000.002,577,946.21
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额7,554.0316,465.53
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计4,339,554.0317,560,102.96
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金62,139,677.8251,861,045.08
投资支付的现金54,627,700.0028,800,734.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计116,767,377.8280,661,779.08
投资活动产生的现金流量净额-112,427,823.79-63,101,676.12
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金23,399,283.00969,333,204.69
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金2,940,000.00　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金293,235.82323,487.30
筹资活动现金流入小计23,692,518.82969,656,691.99
偿还债务支付的现金　74,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金1,274,000.001,906,187.50
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润1,274,000.00　
支付其他与筹资活动有关的现金53,915,631.202,149,068.47
筹资活动现金流出小计55,189,631.2078,055,255.97
筹资活动产生的现金流量净额-31,497,112.38891,601,436.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-242,602,749.02630,078,663.84
加：期初现金及现金等价物余额1,566,151,564.81965,100,335.09
六、期末现金及现金等价物余额1,323,548,815.791,595,178,998.93
(二)审计报告 （未完）
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