[一季报]川大智胜(002253):2022年一季度报告
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时间:2022年04月23日 18:11:47 中财网 |
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原标题:川大智胜:2022年一季度报告
证券代码:002253 证券简称:川大智胜 公告编号:2022-016 四川川大智胜软件股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人游志胜、主管会计工作负责人胡清娴及会计机构负责人(会计主管人员)阳建声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.公司第一季度财务会计报告未经审计。
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司不存在追溯调整或重述以前年度会计数据。
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 营业收入(元) | 57,782,417.20 | 50,335,714.10 | 14.79% | 归属于上市公司股东的净利润(元) | 2,980,632.82 | 5,358,876.73 | -44.38% | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润(元) | 1,531,596.57 | 3,924,561.77 | -60.97% | 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,479,123.63 | -27,669,866.30 | -20.99% | 基本每股收益(元/股) | 0.0132 | 0.0238 | -44.54% | 稀释每股收益(元/股) | 0.0132 | 0.0238 | -44.54% | 加权平均净资产收益率 | 0.21% | 0.37% | 下降 0.16个百分点 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 总资产(元) | 1,795,666,469.37 | 1,806,091,759.59 | -0.58% | 归属于上市公司股东的所有者权益(元 | 1,435,642,065.63 | 1,432,661,432.81 | 0.21% |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业 | 1,756,520.07 | 此项占归属于上市公司股东的净 | 务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标
准定额或定量持续享受的政府补助除外) | | 利润的比例为 58.93%,比上年同
期增加 15.92万元,同比增长
9.97%。公司的政府补助系与主营
业务及研发投入相关的补助。 | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 746.70 | | 减:所得税影响额 | 155,678.85 | | 少数股东权益影响额(税后) | 152,551.67 | | 合计 | 1,449,036.25 | -- |
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1.资产负债表项目
货币资金,期末较期初减少4,938.55万元,下降比例为46.63%,主要系支付采购货款以及研发持续投入共同影响所致。
预付款项,期末较期初增加666.92万元,增长比例为30.54%,主要系为执行合同采购预付款项增加所致。
应交税费,期末较期初减少69.66万元,下降比例为38.72%,主要系本期缴纳期初应缴个人所得税影响所致。
2.利润表项目
税金及附加,本期较上年同期减少29.13万元,同比下降47.35%,主要系本期应缴纳增值税减少,相应的附加税费减少所致。
财务费用,本期较上年同期增加143.12万元,同比增长281.09%,主要系因存款利息收入减少以及贷款利息增加共同影响所致。
其他收益,本期较上年同期减少258.52万元,同比下降59.54%,主要系本期收到即征即退软件增值税减少所致。
投资收益,本期较上年同期减少207.62万元,同比下降369.52%,主要系联营企业因疫情影响利润,确认的投资收益减少所致。
信用减值损失,本期较上年同期增加257.11万元,同比增长340.99%,主要系本期按会计政策计提坏账准备增加所致。
资产减值损失,本期较上年同期减少38.85万元,同比下降119.95%,主要系本期应收质保金回款增加,计提的合同资产坏账准备减少所致。
营业外收入,本期较上年同期减少0.13万元,同比下降61.44%,主要系本期与日常经营活动无关的政府补助收益减少所致。
营业外支出,本期较上年同期减少0.40万元,同比下降98.65%,主要系本期与日常经营活动无关的支出减少所致。
所得税费用,本期较上年同期减少164.35万元,同比下降758.57%,主要系本期应纳税所得额减少及递延所得税资产增加共同影响所致。
3.现金流量表项目
投资活动产生的现金流量净额,本期较上年同期增加3,069.01万元,同比增长69.86%,主要系本期长期资产采购减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额,本期较上年同期减少392.82万元,同比下降267.46%,主要系本期子公司收到偿还短期借款本金和利息所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 40,064 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 不适用 | | | | 前 10名股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | 股份状态 | 数量 | 游志胜 | 境内自然人 | 9.13% | 20,589,033 | 15,441,775 | 质押 | 9,330,000 | 四川智胜视科航空航天技术有限公司 | 境内非国有法人 | 6.99% | 15,778,500 | | 质押 | 5,950,000 | 四川大学 | 国有法人 | 6.97% | 15,724,800 | | | | 成都西南民航空管实业有限公司 | 国有法人 | 3.37% | 7,610,250 | | | | 成都西南民航巨龙实业有限公司 | 国有法人 | 1.96% | 4,416,360 | | | | 陈素华 | 境内自然人 | 1.37% | 3,097,803 | | | | 杨红雨 | 境内自然人 | 1.29% | 2,903,385 | 2,177,539 | | | 郑就有 | 境内自然人 | 1.14% | 2,564,000 | | | | 巫雷 | 境内自然人 | 0.80% | 1,801,789 | | | | 李立 | 境内自然人 | 0.48% | 1,084,700 | | | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | 四川智胜视科航空航天技术有限公司 | 15,778,500 | 人民币普通股 | 15,778,500 | | | | 四川大学 | 15,724,800 | 人民币普通股 | 15,724,800 | | | |
成都西南民航空管实业有限公司 | 7,610,250 | 人民币普通股 | 7,610,250 | 游志胜 | 5,147,258 | 人民币普通股 | 5,147,258 | 成都西南民航巨龙实业有限公司 | 4,416,360 | 人民币普通股 | 4,416,360 | 陈素华 | 3,097,803 | 人民币普通股 | 3,097,803 | 郑就有 | 2,564,000 | 人民币普通股 | 2,564,000 | 巫雷 | 1,801,789 | 人民币普通股 | 1,801,789 | 李立 | 1,084,700 | 人民币普通股 | 1,084,700 | 杨芹珍 | 975,500 | 人民币普通股 | 975,500 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,游志胜、杨红雨在四川大学任职;游志胜为智胜视科公司的执行董
事,持有智胜视科公司 20.23%的股权;陈素华为游志胜的配偶。除此之外,公司
未知其他前 10名股东之间是否存在关联关系或一致行动等情形。 | | |
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1. 合并资产负债表
编制单位:四川川大智胜软件股份有限公司 2022年 3月 31日 单位:人民币元
项目 | 2022年 3月 31日 | 2021年 12月 31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 56,534,196.14 | 105,919,709.24 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 382,093.31 | 382,093.31 | 应收账款 | 191,454,241.31 | 171,302,453.14 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 28,506,717.69 | 21,837,510.57 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 12,817,871.64 | 13,857,631.78 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 246,032,246.85 | 232,161,527.96 | 合同资产 | 23,667,085.15 | 22,556,811.56 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 49,869,772.78 | 48,599,991.41 | 流动资产合计 | 609,264,224.87 | 616,617,728.97 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 81,641,138.37 | 83,155,484.25 | 其他权益工具投资 | 4,650,000.00 | 4,650,000.00 | 其他非流动金融资产 | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 408,804,597.00 | 417,424,532.51 | 在建工程 | 6,492,620.09 | 6,492,620.09 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 3,380,697.14 | 3,393,853.89 | 无形资产 | 268,970,570.17 | 279,070,138.50 | 开发支出 | 279,598,313.91 | 262,402,233.26 | 商誉 | 2,336,637.50 | 2,336,637.50 | 长期待摊费用 | 1,485,390.49 | 1,653,872.99 | 递延所得税资产 | 11,166,092.47 | 10,468,924.39 | 其他非流动资产 | 69,876,187.36 | 70,425,733.24 | 非流动资产合计 | 1,186,402,244.50 | 1,189,474,030.62 | 资产总计 | 1,795,666,469.37 | 1,806,091,759.59 | 流动负债: | | | 短期借款 | 14,890,000.00 | 15,909,801.51 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 11,944,333.62 | 10,548,799.12 | 应付账款 | 66,117,999.21 | 77,516,786.30 | 预收款项 | | | 合同负债 | 21,105,699.52 | 24,559,428.33 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 10,301,461.71 | 12,502,225.32 | 应交税费 | 1,102,265.05 | 1,798,862.78 | 其他应付款 | 24,973,305.76 | 19,230,443.82 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,272,347.93 | 1,343,090.46 | 其他流动负债 | 1,630,134.38 | 1,719,282.96 | 流动负债合计 | 153,337,547.18 | 165,128,720.60 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 59,500,000.00 | 60,000,000.00 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 1,763,777.99 | 1,758,490.39 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 1,250,069.06 | 1,767,603.05 | 递延收益 | 86,389,446.92 | 86,737,597.49 | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 148,903,293.97 | 150,263,690.93 | 负债合计 | 302,240,841.15 | 315,392,411.53 | 所有者权益: | | | 股本 | 225,626,095.00 | 225,626,095.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 829,043,377.65 | 829,043,377.65 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 77,069,280.54 | 77,069,280.54 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 303,903,312.44 | 300,922,679.62 | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,435,642,065.63 | 1,432,661,432.81 | 少数股东权益 | 57,783,562.59 | 58,037,915.25 | 所有者权益合计 | 1,493,425,628.22 | 1,490,699,348.06 | 负债和所有者权益总计 | 1,795,666,469.37 | 1,806,091,759.59 |
法定代表人:游志胜 主管会计工作负责人:胡清娴 会计机构负责人:阳建 2. 合并利润表
编制单位:四川川大智胜软件股份有限公司 2022年 1-3月 单位:人民币元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 57,782,417.20 | 50,335,714.10 | 其中:营业收入 | 57,782,417.20 | 50,335,714.10 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 58,478,364.43 | 49,527,218.17 | 其中:营业成本 | 40,198,352.78 | 34,242,517.36 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 323,902.54 | 615,186.47 | 销售费用 | 3,153,053.83 | 3,110,989.87 | 管理费用 | 5,212,895.38 | 5,230,862.96 | 研发费用 | 8,668,112.43 | 6,836,829.28 | 财务费用 | 922,047.47 | -509,167.77 | 其中:利息费用 | 1,079,642.26 | 422,345.78 | 利息收入 | 165,925.59 | 965,472.56 | 加:其他收益 | 1,756,520.07 | 4,341,707.99 | 投资收益(损失以“-”号填列) | -1,514,345.88 | 561,877.69 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,514,345.88 | 561,877.69 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,817,063.67 | -753,990.47 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -64,615.19 | 323,877.35 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,298,675.44 | 5,281,968.49 | 加:营业外收入 | 801.48 | 2,078.49 | 减:营业外支出 | 54.78 | 4,050.00 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,299,422.14 | 5,279,996.98 | 减:所得税费用 | -1,426,858.02 | 216,659.42 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,726,280.16 | 5,063,337.56 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,726,280.16 | 5,063,337.56 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 2,980,632.82 | 5,358,876.73 | 2.少数股东损益 | -254,352.66 | -295,539.17 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 2,726,280.16 | 5,063,337.56 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,980,632.82 | 5,358,876.73 | 归属于少数股东的综合收益总额 | -254,352.66 | -295,539.17 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.0132 | 0.0238 | (二)稀释每股收益 | 0.0132 | 0.0238 |
法定代表人:游志胜 主管会计工作负责人:胡清娴 会计机构负责人:阳建 3. 合并现金流量表
编制单位:四川川大智胜软件股份有限公司 2022年3月31日 单位:人民币元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,362,674.21 | 64,622,711.35 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | | 2,744,394.92 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,388,808.68 | 9,126,292.39 | 经营活动现金流入小计 | 54,751,482.89 | 76,493,398.66 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,040,238.88 | 64,428,043.93 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,492,935.92 | 24,890,784.54 | 支付的各项税费 | 4,171,225.62 | 9,111,780.42 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,526,206.10 | 5,732,656.07 | 经营活动现金流出小计 | 88,230,606.52 | 104,163,264.96 | 经营活动产生的现金流量净额 | -33,479,123.63 | -27,669,866.30 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,241,859.72 | 43,931,960.59 | 投资支付的现金 | | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 13,241,859.72 | 43,931,960.59 | 投资活动产生的现金流量净额 | -13,241,859.72 | -43,931,960.59 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 3,000,000.00 | 2,000,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 205,423.55 | | 筹资活动现金流入小计 | 3,205,423.55 | 2,000,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 4,500,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,164,898.70 | 531,275.78 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流出小计 | 5,664,898.70 | 531,275.78 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,459,475.15 | 1,468,724.22 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,180,458.50 | -70,133,102.67 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,538,805.18 | 180,788,671.41 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,358,346.68 | 110,655,568.74 |
法定代表人:游志胜 主管会计工作负责人:胡清娴 会计机构负责人:阳建 (二)审计报告
公司第一季度财务会计报告未经审计。
四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十三日
中财网
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