[一季报]合肥百货(000417):2022年一季度报告

 时间：2022年04月23日 18:12:11 中财网
原标题:合肥百货:2022年一季度报告

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2022-09 合肥百货大楼集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人刘浩先生、主管会计工作负责人刘华生先生及会计机构负责人(会计主管人员)岳晓阳女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）1,905,101,838.051,901,809,615.540.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）90,862,417.22107,614,222.23-15.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）60,089,948.1181,150,464.86-25.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）100,599,024.1055,625,426.7080.85%
基本每股收益（元/股）0.11650.1380-15.58%
稀释每股收益（元/股）0.11650.1380-15.58%
加权平均净资产收益率2.15%2.63%-0.48%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）12,861,912,477.4412,893,173,480.15-0.24%
归属于上市公司股东的所有者权益（元4,266,462,882.934,175,600,465.712.18%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）677,780.71　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）7,833,526.54　
委托他人投资或管理资产的损益824,011.42　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益22,292,712.16　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,487,819.24　
减：所得税影响额3,056,945.55　
少数股东权益影响额（税后）286,435.41　
合计30,772,469.11--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元

报表项目期末余额 （或本期金额）期初余额 （或上期金额）变动比率变动原因
应收账款258,529,020.12132,942,477.4294.47%主要系本期应收客户款增加
其他流动资产646,729,459.32151,507,572.11326.86%主要系本期购买银行理财增加
在建工程171,845,197.49113,767,269.9051.05%主要系本期农产品工程项目投入增加
短期借款544,633,372.13591,512,680.58-7.93%　
应付职工薪酬44,104,006.46114,337,114.13-61.43%主要系本期支付考核薪酬
合同负债2,693,302,958.952,529,184,729.156.49%　
投资收益4,265,530.14644,129.24562.22%主要系本期长期股权投资损益调整
经营活动产生的现金 流量净额100,599,024.1055,625,426.7080.85%主要系本期销售商品款项增加
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数28,538报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）0

前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
合肥市建设投资控股（集 团）有限公司国有法人38.00%296,390,4670无质押、标记或冻结0
西安顺时来百货有限公司境内非国有法人4.56%35,588,0590无质押、标记或冻结0
中央汇金资产管理有限责 任公司国有法人1.58%12,326,5000无质押、标记或冻结0
颐和银丰天元（天津）集团 有限公司境内非国有法人1.56%12,135,8500无质押、标记或冻结0
殷立锋境内自然人0.63%4,927,6660无质押、标记或冻结0
崔铭境内自然人0.39%3,060,9000无质押、标记或冻结0
彭朵花境内自然人0.38%3,000,0000无质押、标记或冻结0
戴建青境内自然人0.36%2,817,5000无质押、标记或冻结0
陈社新境内自然人0.36%2,810,0000无质押、标记或冻结0
北京方顺科技有限公司境内非国有法人0.32%2,495,0950无质押、标记或冻结0
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
合肥市建设投资控股（集团）有限公司296,390,467人民币普通股296,390,467　　　
西安顺时来百货有限公司35,588,059人民币普通股35,588,059　　　
中央汇金资产管理有限责任公司12,326,500人民币普通股12,326,500　　　
颐和银丰天元（天津）集团有限公司12,135,850人民币普通股12,135,850　　　
殷立锋4,927,666人民币普通股4,927,666　　　
崔铭3,060,900人民币普通股3,060,900　　　
彭朵花3,000,000人民币普通股3,000,000　　　
戴建青2,817,500人民币普通股2,817,500　　　
陈社新2,810,000人民币普通股2,810,000　　　
北京方顺科技有限公司2,495,095人民币普通股2,495,095　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明1.公司前 10 名股东中：合肥市建设投资控股（集团）有限公司为合肥市国资委授 权经营的国有公司；2.公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市 公司收购管理办法》规定的一致行动人。　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务情况说 明（如有）1.公司股东颐和银丰天元（天津）集团有限公司通过海通证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持有 12,135,850股，实际持有公司股份 12,135,850股；2.公司 股东殷立锋通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,927,666 股，实际持有公司股份 4,927,666股；3.公司股东彭朵花通过国泰君安证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,000,000 股，实际持有公司股份 3,000,000 股；4.公司股东戴建青通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户持有 2,720,000 股，普通证券账户持有 97,500股，实际持有公司股份 2,817,500股。　　　　　
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
公司董事会于2022年3月收到公司董事、总经理王浩 先生的书面辞呈，王浩先生因工作原因，申请辞去公 司第九届董事会董事、总经理、战略委员会及薪酬与 考核委员会委员职务。辞职后，王浩先生将不再担任 公司任何职务。2022年3月19日详细内容见刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《关于董事 总经理辞职的公告》（公告编号： 2022-01）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司
单位：元

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金2,781,930,040.593,372,968,183.51
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据1,000,000.003,080,253.00
应收账款258,529,020.12132,942,477.42
应收款项融资　　
预付款项268,700,303.84285,289,059.48
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款89,426,054.8581,599,603.45
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货2,566,788,275.522,619,849,175.87
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产646,729,459.32151,507,572.11
流动资产合计6,613,103,154.246,647,236,324.84
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资260,203,376.37251,806,312.48
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资129,876,351.60126,434,832.88
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产578,845,683.01556,552,970.85
投资性房地产909,599,161.41918,091,212.42
固定资产1,856,335,437.871,891,907,604.52
在建工程171,845,197.49113,767,269.90
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产974,472,144.951,000,876,112.58
无形资产1,131,120,465.661,140,644,348.07
开发支出　　
商誉2,119,524.782,119,524.78
长期待摊费用80,403,740.1190,152,248.52
递延所得税资产153,553,995.95153,150,474.31
其他非流动资产434,244.00434,244.00
非流动资产合计6,248,809,323.206,245,937,155.31
资产总计12,861,912,477.4412,893,173,480.15
流动负债：　　
短期借款544,633,372.13591,512,680.58
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据217,547,984.29234,849,310.23
应付账款1,005,110,620.491,049,999,151.81
预收款项171,495,428.71204,653,489.56
合同负债2,693,302,958.952,529,184,729.15
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬44,104,006.46114,337,114.13
应交税费319,090,569.94345,899,840.44
其他应付款740,067,766.23754,996,453.33
其中：应付利息　　
应付股利2,973,191.152,973,191.15
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债277,264,201.22276,487,666.60
其他流动负债321,907,086.69311,852,563.98
流动负债合计6,334,523,995.116,413,772,999.81
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款327,225,519.58392,015,669.17
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债853,174,952.30861,940,849.37
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益109,940,629.55102,268,734.32
递延所得税负债92,749,800.5687,176,622.51
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,383,090,901.991,443,401,875.37
负债合计7,717,614,897.107,857,174,875.18
所有者权益：　　
股本779,884,200.00779,884,200.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积308,986,565.11308,986,565.11
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积1,038,333,736.841,038,333,736.84
一般风险准备　　
未分配利润2,139,258,380.982,048,395,963.76
归属于母公司所有者权益合计4,266,462,882.934,175,600,465.71
少数股东权益877,834,697.41860,398,139.26
所有者权益合计5,144,297,580.345,035,998,604.97
负债和所有者权益总计12,861,912,477.4412,893,173,480.15
法定代表人：刘浩 主管会计工作负责人：刘华生 会计机构负责人：岳晓阳
2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,905,101,838.051,901,809,615.54
其中：营业收入1,905,101,838.051,901,809,615.54
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,789,357,246.641,760,230,231.68
其中：营业成本1,330,033,222.521,307,978,762.22
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加48,651,200.6042,794,523.56
销售费用119,473,688.94121,998,446.03
管理费用269,595,498.63263,899,434.38
研发费用　　
财务费用21,603,635.9523,559,065.49
其中：利息费用21,988,563.0610,310,716.64
利息收入11,588,951.608,649,063.30
加：其他收益7,833,526.544,705,973.96
投资收益（损失以“－”号填 列）4,265,530.14644,129.24
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益3,441,518.71589,129.24
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）22,292,712.1621,168,066.60
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-1,614,538.30-1,360,360.63
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填 列）677,780.71554,112.24
三、营业利润（亏损以“－”号填列）149,199,602.66167,291,305.27
加：营业外收入2,876,605.642,218,732.45
减：营业外支出388,786.40161,454.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列151,687,421.90169,348,583.20
减：所得税费用43,388,446.5344,981,025.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）108,298,975.37124,367,557.26
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）108,298,975.37124,367,557.26
2.终止经营净利润（净亏损以“－”　　
号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润90,862,417.22107,614,222.23
2.少数股东损益17,436,558.1516,753,335.03
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益　　
1.重新计量设定受益计划变 动额　　
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价 值变动　　
4.企业自身信用风险公允价 值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合 收益　　
1.权益法下可转损益的其他 综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变 动　　
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准 备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额108,298,975.37124,367,557.26
归属于母公司所有者的综合收益 总额90,862,417.22107,614,222.23
归属于少数股东的综合收益总额17,436,558.1516,753,335.03
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.11650.1380
（二）稀释每股收益0.11650.1380
法定代表人：刘浩 主管会计工作负责人：刘华生 会计机构负责人：岳晓阳
3、合并现金流量表
单位：元


项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金3,557,944,552.223,480,265,846.60
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金51,752,401.5840,011,841.88
经营活动现金流入小计3,609,696,953.803,520,277,688.48
购买商品、接受劳务支付的现金2,886,319,366.552,853,307,919.03
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现 金255,315,505.84273,260,702.12
支付的各项税费207,389,291.73150,270,393.71
支付其他与经营活动有关的现金160,073,765.58187,813,246.92
经营活动现金流出小计3,509,097,929.703,464,652,261.78
经营活动产生的现金流量净额100,599,024.1055,625,426.70
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金1,640,364.3855,000.00
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额742,088.22570,882.81
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金8,000,000.00　
投资活动现金流入小计10,382,452.60625,882.81
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金71,945,892.2066,364,768.64
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金460,000,000.00470,000,000.00
投资活动现金流出小计531,945,892.20536,364,768.64
投资活动产生的现金流量净额-521,563,439.60-535,738,885.83
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金409,834,434.46401,849,509.70
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计409,834,434.46401,849,509.70
偿还债务支付的现金520,513,716.92429,818,189.74
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金9,928,110.0510,965,709.01
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金35,286,866.02　
筹资活动现金流出小计565,728,692.99440,783,898.75
筹资活动产生的现金流量净额-155,894,258.53-38,934,389.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-576,858,674.03-519,047,848.18
加：期初现金及现金等价物余额3,064,027,976.842,720,074,699.15
六、期末现金及现金等价物余额2,487,169,302.812,201,026,850.97
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。


合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2022年 04月 23日

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