[一季报]广东宏大(002683):2022年一季度报告
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时间:2022年04月23日 18:56:19 中财网 |
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原标题:广东宏大:2022年一季度报告
证券代码:002683 证券简称:广东宏大 公告编号:2022-022 广东宏大控股集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年
同期增减 | 营业收入(元) | 1,788,906,674.75 | 1,487,218,431.77 | 20.29% | 归属于上市公司股东的净利润(元) | 41,136,538.45 | 73,812,302.07 | -44.27% | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润(元) | 35,064,641.37 | 62,351,483.33 | -43.76% | 经营活动产生的现金流量净额(元) | -423,270,236.26 | -392,947,057.63 | -7.72% | 基本每股收益(元/股) | 0.0549 | 0.0989 | -44.49% | 稀释每股收益(元/股) | 0.0549 | 0.0989 | -44.49% | 加权平均净资产收益率 | 0.73% | 1.39% | -0.66% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上
年度末增减 | 总资产(元) | 13,870,823,731.35 | 13,944,380,178.97 | -0.53% | 归属于上市公司股东的所有者权益(元 | 5,645,152,779.71 | 5,596,130,287.03 | 0.88% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 | 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -1,324,175.13 | | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 8,398,604.73 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,006,501.09 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 327,931.63 | | 减:所得税影响额 | 1,485,967.80 | | 少数股东权益影响额(税后) | 850,997.44 | | 合计 | 6,071,897.08 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表列表项目变动说明如下:
单位:元
报表项目 | 本期金额 | 年初金额 | 变动比率 | 变动原因 | 预付款项 | 183,109,893.63 | 55,729,103.74 | 228.57% | 主要为子公司增加预付材料款、工程
款等 | 其他非流动资产 | 964,916.84 | 54,380,468.40 | -98.23% | 报告期内子公司结算设备款、及2021
年末收购股权款转投资成本 | 短期借款 | 185,083,249.98 | 736,144,717.58 | -74.86% | 报告期内调整借款结构,偿还短期借
款、增加长期借款 | 预收款项 | 3,266,397.56 | 962,890.19 | 239.23% | 报告期内收到客户支付货款导致 | 应付职工薪酬 | 170,292,066.43 | 259,066,177.39 | -34.27% | 报告期内发放了上年计提年终绩效
奖金 | 长期借款 | 3,133,785,505.68 | 2,158,341,390.80 | 45.19% | 报告期内公司调整债务结构,偿还部
分短期借款,增加了长期借款 | 减:库存股 | - | 3,226,231.80 | -100.00% | 报告期内注销上年度拟注销的股权
激励回购股份 |
2、利润表列报项目变动原因如下:
单位:元
报表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比率 | 变动原因 | 营业收入 | 1,788,906,674.75 | 1,487,218,431.77 | 20.29% | 主要是报告期内较上年同期合并报表范围
增加了吉安化工和兴安民爆公司导致营业
收入增加 | 税金及附加 | 6,560,433.95 | 4,850,914.29 | 35.24% | 报告期内较上年同期新增并购子公司导致 | 销售费用 | 12,142,502.98 | 6,864,698.54 | 76.88% | 报告期内较上年同期合并报表范围增加了
子公司导致销售费用增加 | 管理费用 | 89,705,362.06 | 62,330,955.80 | 43.92% | 报告期内较上年同期新增并购子公司导致
管理费用增加 | 研发费用 | 76,867,507.20 | 43,791,993.83 | 75.53% | 报告期内矿服板块研发投入增加导致 | 财务费用 | 31,629,575.45 | 19,030,419.90 | 66.21% | 报告期内较上年贷款规模增加,财务费用
相应增加 | 加:其他收益 | 7,947,251.01 | 5,064,849.10 | 56.91% | 报告期内较上年同期新增子公司导致其他
收益增加 | 投资收益 | 1,006,501.09 | 8,253,786.45 | -87.81% | 主要是报告期内联营企业收益较上年同期
有所减少 | 信用减值损失 | -29,631,018.19 | -21,947,787.00 | -35.01% | 报告期内应收款项计提相应预期信用损失
增加导致 | 加:营业外收入 | 903,982.12 | 2,191,078.48 | -58.74% | 上年同期公司收到诉讼赔偿款,本期无此
类事项 | 减:所得税费用 | 19,863,518.49 | 15,017,643.40 | 32.27% | 报告期内较上年同期增加新并购企业导致
所得税费用增加 | 净利润 | 50,392,978.67 | 90,239,611.49 | -44.16% | 主要是报告期内,因军工板块客户计划影
响,部分收入尚未确认;此外,因疫情原
因以及当地大型活动影响,部分矿山停工
导致公司部分民爆企业的炸药销量有所下
降,总体盈利较上年同期有所降低,预计
二季度开始好转 | 归属于母公司所
有者净利润 | 41,136,538.45 | 73,812,302.07 | -44.27% | 原因同上 |
3、现金流量表列报项目变动说明如下:
单位:元
报表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比率 | 变动原因 | 经营活动产生的现金流量净额 | -423,270,236.26 | -392,947,057.63 | -7.72% | 报告期内回款较上年回款有
所减少导致 | 投资活动产生的现金流量净额 | -368,473,506.48 | 11,842,074.71 | -3211.56% | 报告期内较上年增加股权投
资款、购买设备、闲置资金购
买结构性存款导致 | 筹资活动现金流出小计 | 308,791,807.50 | 839,581,244.95 | -63.22% | 本报告期相比去年同期借款
幅度下降 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 43,000 | 报告期末表决权恢复的
优先股股东总数(如有 | 0 | | | | 前 10名股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | 股份状态 | 数量 | 广东省环保集团有限公司 | 国有法人 | 24.26% | 181,613,500 | 11,473,686 | 质押 | 13,106,530 | 郑炳旭 | 境内自然人 | 5.98% | 44,758,400 | 33,568,800 | | | 郑明钗 | 境内自然人 | 4.90% | 36,725,118 | 27,543,838 | 质押 | 12,000,000 | 王永庆 | 境内自然人 | 4.67% | 34,978,400 | 27,883,800 | | | 广东省伊佩克环保产业有
限公司 | 国有法人 | 2.43% | 18,205,673 | | | | 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.98% | 7,345,089 | | | | 华融瑞通股权投资管理有
限公司 | 国有法人 | 0.96% | 7,206,963 | | | | 厦门鑫祥景贸易发展有限
公司 | 境内非国有法
人 | 0.86% | 6,465,419 | | | | 广州开发区控股集团有限
公司 | 国有法人 | 0.65% | 4,869,734 | | | | 曹立新 | 境内自然人 | 0.59% | 4,425,023 | | | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | 广东省环保集团有限公司 | 170,139,814 | 人民币普通股 | 170,139,814 | | | | 广东省伊佩克环保产业有限公司 | 18,205,673 | 人民币普通股 | 18,205,673 | | | | 郑炳旭 | 11,189,600 | 人民币普通股 | 11,189,600 | | | | 郑明钗 | 9,181,280 | 人民币普通股 | 9,181,280 | | | | 香港中央结算有限公司 | 7,345,089 | 人民币普通股 | 7,345,089 | | | | 华融瑞通股权投资管理有限公司 | 7,206,963 | 人民币普通股 | 7,206,963 | | | | 王永庆 | 7,094,600 | 人民币普通股 | 7,094,600 | | | | 厦门鑫祥景贸易发展有限公司 | 6,465,419 | 人民币普通股 | 6,465,419 | | | | 广州开发区控股集团有限公司 | 4,869,734 | 人民币普通股 | 4,869,734 | | | | 曹立新 | 4,425,023 | 人民币普通股 | 4,425,023 | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说
明 | 1、广东环保集团及其下属全资子公司广东省伊佩克环保产业有限公
司合并持有公司股份 199,819,173股,占公司总股本的 26.69%,构
成一致行动人。2、郑明钗与厦门鑫祥景贸易发展有限公司构成一致
行动人,合计持有本公司股份 43,190,537股,占公司总股本的5.77% | | | | | | 前 10名股东参与融资融券业务情况
说明(如有) | 无 | | | | | |
| 0名优先股股东持股情况表
名称及证券简称,公司中文名
dong Hongda Holdings Group Co.
于《中国证券报》《证券时报
成工商变更登记的公告》(公
式出资6670.60万元购买了控股
次收购完成后,公司合计持有
励计划第二个解锁期内,因10
象已离职,公司按回购价格回
票。上述股票已于2022年3月1
内容详见公司于2022年3月16
权激励限制性股票回购注销实
使用情况如下:本报告期内使
累计使用60,046.14万元,尚未
(含利息),尚未使用的募集 | 变更为“广东宏大控股集
, Ltd.”,公司证券简称变
《上海证券报》《证券
编号:2022-002)。
公司甘肃兴安民爆器材
安民爆的股权由51%提升
激励对象未能完成公司
注销上述12名激励人员共
日完成回购注销手续,公
于《中国证券报》《证券
公告》(公告编号:202
3,728.07万元用于购置施
用募集资金总额为114,2
金均存放在公司募集资 | | | | | | | | | 募集资金总额 | 176,753.29 | 本年度投入募集资金总额 | 3,728.07 | | | | | | | | 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 60,046.14 | | | | | | | | 累计变更用途的募集资金总额 | - | | | | | | | | | | 累计变更用途的 | 集资金总 | 比例 | | | - | | | | | | 承诺投资项目和
超募资金投向 | 是否已
变更项
目(含部
分变更 | 募集资金承
诺投资总额 | 调整后投资
总额(1) | 本年度
投入金
额 | 截至期末
累计投入
金额(2) | 截至期
末投资
进度
( %
(3)=
( 2) /
(1) | 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 | 本年度
实现的
效益 | 是否
达到
预计
效益 | 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化 | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | 1. 矿山工程机械
设备购置项目 | 否 | 147,139.39 | 147,139.39 | 3,728.07 | 32,650.16 | 22.19% | | 2,741.91 | 是 | 否 | 2. 补充流动资金 | 否 | 29,613.90 | 29,613.90 | 0.00 | 27,395.98 | 92.51% | | | 不适用 | 否 | 合计 | - | 176,753.29 | 176,753.29 | 3,728.07 | 60,046.14 | 33.97% | - | 2,741.91 | | - |
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广东宏大控股集团股份有限公司
单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 1,483,119,207.08 | 1,970,121,007.58 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 1,200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 171,932,452.26 | 216,157,068.63 | 应收账款 | 1,849,016,226.27 | 1,698,291,972.62 | 应收款项融资 | 313,444,455.49 | 282,797,845.02 | 预付款项 | 183,109,893.63 | 55,729,103.74 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 211,707,511.15 | 193,712,385.07 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 496,000,433.47 | 424,937,656.52 | 合同资产 | 1,226,964,409.46 | 1,306,553,616.06 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 1,360,332,411.02 | 1,166,853,525.76 | 流动资产合计 | 8,495,626,999.83 | 8,515,154,181.00 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 291,501,533.45 | 290,338,603.04 | 其他权益工具投资 | 42,137,212.96 | 42,137,212.96 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 2,443,131.17 | 2,475,258.65 | 固定资产 | 1,695,981,327.52 | 1,747,680,241.96 | 在建工程 | 121,112,715.68 | 119,077,361.23 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 261,586,134.09 | 279,103,262.80 | 无形资产 | 409,266,255.18 | 364,654,969.79 | 开发支出 | 674,776,390.30 | 657,244,040.41 | 商誉 | 1,640,444,795.19 | 1,640,444,795.19 | 长期待摊费用 | 55,126,496.29 | 60,831,111.01 | 递延所得税资产 | 179,855,822.85 | 170,858,672.53 | 其他非流动资产 | 964,916.84 | 54,380,468.40 | 非流动资产合计 | 5,375,196,731.52 | 5,429,225,997.97 | 资产总计 | 13,870,823,731.35 | 13,944,380,178.97 | 流动负债: | | | 短期借款 | 185,083,249.98 | 736,144,717.58 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 327,937,438.70 | 313,181,180.35 | 应付账款 | 1,519,064,832.41 | 1,779,265,244.92 | 预收款项 | 3,266,397.56 | 962,890.19 | 合同负债 | 108,473,909.95 | 63,183,391.49 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 170,292,066.43 | 259,066,177.39 | 应交税费 | 82,138,435.16 | 96,567,545.12 | 其他应付款 | 419,398,747.35 | 529,370,309.18 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 726,983,873.00 | 815,030,938.05 | 其他流动负债 | 68,415,738.01 | 73,873,556.71 | 流动负债合计 | 3,611,054,688.55 | 4,666,645,950.98 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 3,133,785,505.68 | 2,158,341,390.80 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 237,838,652.74 | 229,333,965.51 | 长期应付款 | 10,965,358.85 | 11,227,719.00 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 76,855,968.62 | 67,272,901.97 | 递延所得税负债 | 70,846,981.81 | 63,059,634.68 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 3,530,292,467.70 | 2,529,235,611.96 | 负债合计 | 7,141,347,156.25 | 7,195,881,562.94 | 所有者权益: | | | 股本 | 748,760,423.00 | 749,412,187.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 3,179,030,548.73 | 3,181,355,796.84 | 减:库存股 | | 3,226,231.80 | 其他综合收益 | -2,603,352.81 | -2,603,352.81 | 专项储备 | 53,156,256.56 | 45,519,522.02 | 盈余公积 | 170,656,310.08 | 170,656,310.08 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 1,496,152,594.15 | 1,455,016,055.70 | 归属于母公司所有者权益合计 | 5,645,152,779.71 | 5,596,130,287.03 | 少数股东权益 | 1,084,323,795.39 | 1,152,368,329.00 | 所有者权益合计 | 6,729,476,575.10 | 6,748,498,616.03 | 负债和所有者权益总计 | 13,870,823,731.35 | 13,944,380,178.97 |
法定代表人:郑炳旭 主管会计工作负责人:王丽娟 会计机构负责人:张澍
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 1,788,906,674.75 | 1,487,218,431.77 | 其中:营业收入 | 1,788,906,674.75 | 1,487,218,431.77 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 1,698,265,742.93 | 1,373,072,315.82 | 其中:营业成本 | 1,481,360,361.29 | 1,236,203,333.46 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 6,560,433.95 | 4,850,914.29 | 销售费用 | 12,142,502.98 | 6,864,698.54 | 管理费用 | 89,705,362.06 | 62,330,955.80 | 研发费用 | 76,867,507.20 | 43,791,993.83 | 财务费用 | 31,629,575.45 | 19,030,419.90 | 其中:利息费用 | 32,218,748.93 | 20,871,506.18 | 利息收入 | 10,910,032.88 | 5,256,871.19 | 加:其他收益 | 7,947,251.01 | 5,064,849.10 | 投资收益(损失以“-”号填
列) | 1,006,501.09 | 8,253,786.45 | 其中:对联营企业和合营企业
的投资收益 | 854,936.14 | 4,904,382.64 | 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列 | | | 净敞口套期收益(损失以“-”
号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填
列) | -29,631,018.19 | -21,947,787.00 | 资产减值损失(损失以“-”号填
列) | 837,721.21 | -339,234.25 | 资产处置收益(损失以“-”号填
列) | -1,310,635.61 | -1,092,610.26 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 69,490,751.33 | 104,085,119.99 | 加:营业外收入 | 903,982.12 | 2,191,078.48 | 减:营业外支出 | 138,236.29 | 1,018,943.58 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列 | 70,256,497.16 | 105,257,254.89 | 减:所得税费用 | 19,863,518.49 | 15,017,643.40 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 50,392,978.67 | 90,239,611.49 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”
号填列) | 50,392,978.67 | 90,239,611.49 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 41,136,538.45 | 73,812,302.07 | 2.少数股东损益 | 9,256,440.22 | 16,427,309.42 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综
合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变
动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其
他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价
值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价
值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合
收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他
综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变
动 | | | 3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准
备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 50,392,978.67 | 90,239,611.49 | 归属于母公司所有者的综合收益
总额 | 41,136,538.45 | 73,812,302.07 | 归属于少数股东的综合收益总额 | 9,256,440.22 | 16,427,309.42 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.0549 | 0.0989 | (二)稀释每股收益 | 0.0549 | 0.0989 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:郑炳旭 主管会计工作负责人:王丽娟 会计机构负责人:张澍
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,547,355,251.81 | 1,471,503,078.89 | 客户存款和同业存放款项净增加
额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加
额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 6,944,164.80 | 4,948,621.30 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 133,187,520.27 | 195,950,907.36 | 经营活动现金流入小计 | 1,687,486,936.88 | 1,672,402,607.55 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,498,741,348.71 | 1,276,880,842.28 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加
额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现
金 | 337,146,447.29 | 227,140,723.41 | 支付的各项税费 | 84,924,169.37 | 88,975,715.59 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 189,945,207.77 | 472,352,383.90 | 经营活动现金流出小计 | 2,110,757,173.14 | 2,065,349,665.18 | 经营活动产生的现金流量净额 | -423,270,236.26 | -392,947,057.63 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | 0.00 | 取得投资收益收到的现金 | 3,044,620.88 | 3,004,324.11 | 处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 | 700,000.00 | 1,474,941.56 | 处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 | | 365,079.70 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 817,336.00 | 129,500,000.00 | 投资活动现金流入小计 | 4,561,956.88 | 134,344,345.37 | 购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 | 117,665,735.90 | 80,512,483.16 | 投资支付的现金 | 55,599,699.60 | 16,339,787.50 | 质押贷款净增加额 | | 0.00 | 取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 | | 25,600,000.00 | 支付其他与投资活动有关的现金 | 199,770,027.86 | 50,000.00 | 投资活动现金流出小计 | 373,035,463.36 | 122,502,270.66 | 投资活动产生的现金流量净额 | -368,473,506.48 | 11,842,074.71 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 942,438,515.06 | 1,663,638,547.82 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 89,209,408.57 | 192,334,898.10 | 筹资活动现金流入小计 | 1,031,647,923.63 | 1,855,973,445.92 | 偿还债务支付的现金 | 577,353,080.64 | 799,055,767.14 | 分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 | 42,168,862.25 | 43,216,662.29 | 其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | 0.00 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 103,334,173.24 | 174,119,771.54 | 筹资活动现金流出小计 | 722,856,116.13 | 1,016,392,200.97 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 308,791,807.50 | 839,581,244.95 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 285,893.23 | 0.00 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -482,666,042.01 | 458,476,262.03 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,828,745,132.44 | 2,959,833,065.67 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,346,079,090.43 | 3,418,309,327.70 |
(二)审计报告 (未完)
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