[一季报]合诚股份(603909):合诚股份2022年第一季度报告

 时间：2022年04月23日 19:41:13 中财网
原标题:合诚股份:合诚股份2022年第一季度报告

证券代码：603909 证券简称：合诚股份 合诚工程咨询集团股份有限公司 2022年第一季度报告





二零二二年四月
目录

重要内容提示 ............................................................................................................................................. 3
一、 主要财务数据 ................................................................................................................................. 3
二、 股东信息 ......................................................................................................................................... 4
三、 其他提醒事项 ................................................................................................................................. 6
四、 季度财务报表 ................................................................................................................................. 6



董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人黄和宾、主管会计工作负责人郭梅芬及会计机构负责人陈书峰保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)　
营业收入160,311,620.32-14.86　
归属于上市公司股东的净利润6,050,683.12-41.21　
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润4,420,706.22-51.44　
经营活动产生的现金流量净额-51,327,635.75不适用　
基本每股收益（元/股）0.0302-41.13　
稀释每股收益（元/股）0.0302-41.13　
加权平均净资产收益率（%）0.68减少 0.53个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产1,448,826,531.731,629,720,774.63-11.10
归属于上市公司股东的 所有者权益887,290,309.94880,343,494.030.79
注：2021年 6月，根据公司 2020年年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司按每 10股转增 4股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 57,290,800股，每股面值 1元。本财务指标表中 2021年 1季度每股收益按 2021年 1季度已转增股份的假设前提下计算。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额
非流动资产处置损益541,453.63
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外824,752.43
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益146,611.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-242,908.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目764,585.98
减：所得税影响额237,509.25
少数股东权益影响额（税后）167,008.17
合计1,629,976.90

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净 利润-41.21主要是本报告期疫情的影响面广，公司部分项 目无法正常实施，产能无法有效释放，营业收 入减少导致净利润下降。
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润-51.44主要是本报告期疫情的影响面广，公司部分项 目无法正常实施，产能无法有效释放，营业收 入减少导致净利润下降。
基本每股收益（元/股）-41.13主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润 减少的影响。
稀释每股收益（元/股）-41.13主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润 减少的影响。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数5,525报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）0

前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份状 态数量
厦门益悦置业有限公司国有法人58,179,95429.010无0
黄和宾境内自然人15,655,5007.810质押782,775
刘德全境内自然人11,466,0005.720质押573,300
何大喜境内自然人10,000,0004.990无0
陈天培境内自然人5,455,5802.720冻结5,455,580
黄爱平境内自然人4,628,7842.310质押3,164,000
高玮琳境内自然人4,244,6302.120质押212,231
陈晓红境内自然人3,526,5121.760无0
陈俊平境内自然人3,330,5121.660无0
林泽添境内自然人2,451,5321.220无0
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
厦门益悦置业有限公司58,179,954人民币普通股58,179,954　　　
黄和宾15,655,500人民币普通股15,655,500　　　
刘德全11,466,000人民币普通股11,466,000　　　
何大喜10,000,000人民币普通股10,000,000　　　
陈天培5,455,580人民币普通股5,455,580　　　
黄爱平4,628,784人民币普通股4,628,784　　　
高玮琳4,244,630人民币普通股4,244,630　　　
陈晓红3,526,512人民币普通股3,526,512　　　
陈俊平3,330,512人民币普通股3,330,512　　　
林泽添2,451,532人民币普通股2,451,532　　　
上述股东关联关系或一致 行动的说明无　　　　　
前 10名股东及前 10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）无　　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年 3月 31日
编制单位:合诚工程咨询集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年 3月 31日2021年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金154,968,971.82284,505,910.54
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据817,253.00474,503.00
应收账款651,653,006.52721,620,826.64
应收款项融资　　
预付款项9,859,108.616,354,571.11
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款36,404,035.3030,368,674.67
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货12,542,133.3716,423,220.61
合同资产173,961,650.07166,376,365.72
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产900,670.18503,820.71
流动资产合计1,041,106,828.871,226,627,893.00
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资11,111,091.29　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产4,280,000.003,600,000.00
投资性房地产52,463,443.1553,079,261.37
固定资产107,137,752.32115,267,570.51
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产9,954,472.746,530,636.63
无形资产38,676,532.0339,559,290.26
开发支出　　
商誉109,992,370.56109,992,370.56
长期待摊费用14,287,694.7215,315,042.94
递延所得税资产59,816,346.0559,748,709.36
其他非流动资产　　
非流动资产合计407,719,702.86403,092,881.63
资产总计1,448,826,531.731,629,720,774.63
流动负债：　　
短期借款173,644,423.59168,621,611.65
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款127,583,025.65184,394,498.98
预收款项　　
合同负债54,918,040.7854,665,797.44
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬18,611,661.0368,825,112.70
应交税费10,945,117.7916,491,270.09
其他应付款23,702,871.1117,114,516.31
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债13,622,552.7683,447,596.09
其他流动负债53,235,884.7057,997,633.04
流动负债合计476,263,577.41651,558,036.30
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款3,800,000.007,600,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债5,585,813.781,626,748.95
长期应付款333,413.66664,428.67
长期应付职工薪酬　　
预计负债2,626,653.742,522,958.21
递延收益　　
递延所得税负债3,102,504.123,127,990.39
其他非流动负债　　
非流动负债合计15,448,385.3015,542,126.22
负债合计491,711,962.71667,100,162.52
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）200,517,800.00200,517,800.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积173,122,010.88172,123,226.89
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备7,392,038.867,494,690.06
盈余公积25,372,836.7125,372,836.71
一般风险准备　　
未分配利润480,885,623.49474,834,940.37
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计887,290,309.94880,343,494.03
少数股东权益69,824,259.0882,277,118.08
所有者权益（或股东权益）合计957,114,569.02962,620,612.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计1,448,826,531.731,629,720,774.63

公司负责人：黄和宾 主管会计工作负责人：郭梅芬 会计机构负责人：陈书峰
合并利润表
2022年 1—3月
编制单位：合诚工程咨询集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入160,311,620.32188,288,063.42
其中：营业收入160,311,620.32188,288,063.42
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本153,978,028.06173,523,404.69
其中：营业成本117,925,605.37139,043,806.59
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,425,413.151,450,809.92
销售费用3,426,154.483,864,273.78
管理费用21,950,473.5320,258,765.64
研发费用7,223,041.236,738,220.43
财务费用2,027,340.302,167,528.33
其中：利息费用2,646,050.052,429,775.68
利息收入704,294.61333,433.89
加：其他收益1,589,338.411,550,767.83
投资收益（损失以“－”号填列）689,389.46　
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益　　
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号 填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）1,738,205.10488,479.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2,094,493.25-1,248,728.03
资产处置收益（损失以“－”号填列）5,530.55807.90
三、营业利润（亏损以“－”号填列）8,261,562.5315,555,985.94
加：营业外收入21,781.1361,900.40
减：营业外支出271,545.23109,563.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）8,011,798.4315,508,323.16
减：所得税费用1,133,624.232,662,619.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）6,878,174.2012,845,703.52
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列）6,878,174.2012,845,703.52
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 以“-”号填列）6,050,683.1210,292,457.04
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）827,491.082,553,246.48
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额6,878,174.2012,845,703.52
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额6,050,683.1210,292,457.04
（二）归属于少数股东的综合收益总额827,491.082,553,246.48
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.03020.0513
（二）稀释每股收益(元/股)0.03020.0513

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：黄和宾 主管会计工作负责人：郭梅芬 会计机构负责人：陈书峰
合并现金流量表
2022年 1—3月
编制单位：合诚工程咨询集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金216,167,369.63266,184,021.74
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金47,815,949.4859,028,768.38
经营活动现金流入小计263,983,319.11325,212,790.12
购买商品、接受劳务支付的现金139,368,130.63150,972,364.15
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金102,929,353.06104,585,882.72
支付的各项税费16,369,904.9419,147,344.94
支付其他与经营活动有关的现金56,643,566.2373,715,370.90
经营活动现金流出小计315,310,954.86348,420,962.71
经营活动产生的现金流量净额-51,327,635.75-23,208,172.59
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金60,000,000.00　
取得投资收益收到的现金146,611.12　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额10,680.00176,691.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计60,157,291.12176,691.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金3,213,406.592,583,784.31
投资支付的现金60,680,000.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金1,780,048.17　
投资活动现金流出小计65,673,454.762,583,784.31
投资活动产生的现金流量净额-5,516,163.64-2,407,093.31
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　1,081,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金13,000,000.008,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计13,000,000.009,081,200.00
偿还债务支付的现金80,250,000.0029,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,602,518.092,363,990.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金2,131,526.04989,011.36
筹资活动现金流出小计84,984,044.1332,603,001.45
筹资活动产生的现金流量净额-71,984,044.13-23,521,801.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-128,827,843.52-49,137,067.35
加：期初现金及现金等价物余额273,524,621.93200,321,747.75
六、期末现金及现金等价物余额144,696,778.41151,184,680.40

公司负责人：黄和宾 主管会计工作负责人：郭梅芬 会计机构负责人：陈书峰
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用



特此公告

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会
2022年 4月 23日

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