[一季报]海特生物(300683):2022年一季度报告

 时间：2022年04月23日 21:01:10 中财网

原标题:海特生物:2022年一季度报告

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2022-020
武汉海特生物制药股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）166,204,766.30157,828,324.485.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）7,690,523.5414,529,119.45-47.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）-38,704.1011,618,115.41-100.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）-40,422,326.86-10,527,420.74-283.97%
基本每股收益（元/股）0.0600.140-57.14%
稀释每股收益（元/股）0.0600.140-57.14%
加权平均净资产收益率0.33%0.15%0.18%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）2,694,221,728.112,697,511,886.43-0.12%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）2,332,091,167.802,324,400,644.260.33%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分）1,526.51　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外）2,765,905.18　
委托他人投资或管理资产的损益167,781.45　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益2,494,578.85　
对外委托贷款取得的损益1,364,631.63　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,738,073.04　
减：所得税影响额1,742,794.21　
少数股东权益影响额（税后）60,474.81　
合计7,729,227.64--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用

资产负债表项目期末数期初数比上年同期增减变动原因
货币资金90,227,970.52184,049,926.24-50.98%主要系报告期支付货款、工程款增加所 致。
应收票据2,500,000.006,449,020.55-61.23%主要系报告应收票据贴现和背书所致
预付款项47,558,658.1215,234,558.86212.18%主要系报告期预付原料采购业务增加 所致。
存货96,828,233.6671,651,912.6135.14%主要系子公司荆门汉瑞投产后存货大 量增加所致。
在建工程52,050,608.3234,271,655.0651.88%主要系报告期荆门汉瑞建设投资增加 所致。
开发支出367,200.00183,600.00100.00%主要系报告期研发项目资本化所致。
其他非流动资产63,406,478.2347,032,314.9534.81%主要系报告期预付设备采购款增加所 致。
应付票据5,389,600.003,929,600.0037.15%主要系报告期支付供应商原料采购款 通过应付票据结算增加。
应付职工薪酬12,267,901.4430,901,752.15-60.30%主要系报告期支付期初计提员工薪资 所致。
利润表项目年初至报告期末去年同期20210331比上年同期增减变动原因
研发费用　　51.11%主要系报告期研发项目增加研发投入
　29,760,335.7019,694,583.38　增加所致。
投资收益155,142.728,803,022.75-98.24%主要系报告期内未到期理财收益减少 所致。
公允价值变动收益2,594,635.37879,731.04194.94%主要系报告期内理财产品公允价值增 加所致。
信用减值损失-4,135,861.95-7,107,240.0341.81%主要系报告期计提委贷减值损失减少 所致
资产处置收益--49,029.82-100.00%主要系报告期无处置资产影响。
营业外收入2,947,062.5229,484.089895.44%主要系报告期子公司取得政府补贴项 目增加所致。
营业外支出226,888.02165,055.1537.46%主要系报告期母公司捐款增加所致。
所得税费用-1,552,762.993,788,266.83-140.99%主要系报告期利润减少影响所得税所 费用致。
现金流量表项目年初至报告期末去年同期20210331比上年同期增减变动原因
销售商品、提供劳务 收到的现金160,398,748.52120,810,086.3032.77%主要系报告期内业务增长回款增加所 致。
收到的税费返还17,973.41　100.00%主要系报告期办理出口退税业务增长 所致。
收到其他与经营活 动有关的现金7,109,637.1715,132,258.82-53.02%主要系报告期利息收入减少所致。
购买商品、接受劳务 支付的现金102,131,845.7355,594,444.6983.71%主要系报告期荆门汉瑞投产采购款项 增加所致。
支付给职工以及为 职工支付的现金56,476,590.8340,318,218.5340.08%主要系报告期人员增加及薪资增长所 致。
取得投资收益所收 到的现金1,916,501.154,630,256.03-58.61%主要系报告期理财收益减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产所收回的现金净额　500.00-100.00%主要系报告期内无处置资产业务。
投资支付的现金109,134,304.17329,308,013.50-66.86%主要系报告期内理财投资少所致。
借款所收到的现金　7,512,889.51-100.00%主要系报告期内借款业务减少所致。
偿还债务所支付的 现金3,650,000.001,000,000.00265.00%主要系报告期蔚佳制药偿还借款所致
汇率变动对现金及现金等价物87.94-100.00%主要系报告期无外币余额所致。　
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数11,697报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）0　　
前10名股东持股情况　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条质押、标记或冻结情况

　　　　件的股份数量股份状态数量
武汉三江源投 资发展有限公 司境内非国有法 人32.76%40,000,000　　　
陈亚境外自然人9.05%11,050,0008,600,000　　
沈祥龙境内自然人2.56%3,125,0003,125,000　　
蒋仕波境内自然人2.49%3,042,9670　　
吴洪新境内自然人2.46%3,000,0000　　
武汉博肽企业 发展有限公司境内非国有法 人2.46%3,000,0000　　
陈传兴境内自然人1.95%2,375,0002,375,000　　
中国工商银行 股份有限公司- 华夏磐利一年 定期开放混合 型证券投资基 金境内非国有法 人1.15%1,406,2501,406,250　　
严洁境内自然人1.03%1,263,000947,250　　
高原境内自然人1.02%1,250,0001,250,000　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
武汉三江源投资发展有限公司40,000,000　　　　　
蒋仕波3,042,967　　　　　
吴洪新3,000,000　　　　　
武汉博肽企业发展有限公司3,000,000　　　　　
陈亚2,450,000　　　　　
高雅萍1,086,100　　　　　
江淑芬981,700　　　　　
西藏君丰医药产业创业投资中 心（有限合伙）497,400　　　　　
陈华龙360,000　　　　　
严洁315,750　　　　　
上述股东关联关系或一致行动 的说明三江源投资发展有限公司为公司控股股东，陈亚、吴洪新为公司实际控制人，武汉 博肽企业发展有限公司为实际控制人控制的公司;股东高雅萍与蒋仕波为夫妻关系。除 此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）公司股东江淑芬除通过普通证券账户持有4700股以外，还通过信用交易担保证券账 户持有977000股，实际合计持有981700股。公司股东陈华龙除通过普通证券账户持 有135600股以外，还通过信用交易担保证券账户持有224400股，实际合计持有 360,000股。　　　　　
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
陈亚8,600,000　　8,600,000高管锁定、首 发后限售长期
严洁947,250　　947,250高管锁定长期
UBSAG750,000　　750,000首发后限售2022年4月19 日
华夏基金管理 有限公司1,406,250　　1,406,250首发后限售2022 4 19 年 月 日
湖南瑞世私募 股权基金管理 有限公司829,062　　829,062首发后限售2022年4月19 日
深圳市前海久 银投资基金管 理有限公司1,067,118　　1,067,118首发后限售2022年4月19 日
刘侠625,000　　625,000首发后限售2022年4月19 日
高原1,250,000　　1,250,000首发后限售2022年4月19 日
沈祥龙3,125,000　　3,125,000首发后限售2022年4月19 日
余婧雯875,000　　875,000首发后限售2022年4月19 日
陈传兴2,375,000　　2,375,000首发后限售2022年4月19 日
荆门高新技术 产业投资有限 公司937,500　　937,500首发后限售2022年4月19 日
南华基金管理 有限公司656,250　　656,250首发后限售2022年4月19 日
上海铂绅投资 中心（有限合 伙）625,000　　625,000首发后限售2022年4月19 日
财通基金管理 有限公司765,625　　765,625首发后限售2022年4月19 日
长沙晟农私募 股权基金合伙 企业（有限合 伙）656,250　　656,250首发后限售2022年4月19 日
游新农906,250　　906,250首发后限售2022 4 19 年 月 日
武汉经开金融 发展有限公司649,820　　649,820首发后限售2022年4月19 日
合计27,046,3750027,046,375----
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武汉海特生物制药股份有限公司
2022年03月31日
单位：元

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金90,227,970.52184,049,926.24
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产501,990,923.03514,399,287.66
衍生金融资产　　
应收票据2,500,000.006,449,020.55
应收账款89,732,238.5297,822,606.46
应收款项融资19,051,469.6318,469,541.31
预付款项47,558,658.1215,234,558.86
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款9,962,109.469,844,226.19
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货96,828,233.6671,651,912.61
合同资产140,753,111.28141,741,033.57
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产530,124,839.85522,858,116.68
流动资产合计1,528,729,554.071,582,520,230.13
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资28,500,000.0022,500,000.00
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资37,500,156.8337,790,869.06
其他权益工具投资5,000,000.005,000,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产2,796,355.792,839,233.20
固定资产486,886,951.04479,748,160.92
在建工程52,050,608.3234,271,655.06
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产5,033,738.635,606,208.62
无形资产90,186,505.7190,003,210.74
开发支出367,200.00183,600.00
商誉316,168,703.28316,168,703.28
长期待摊费用2,037,496.172,208,835.20
递延所得税资产75,557,980.0471,638,865.27
其他非流动资产63,406,478.2347,032,314.95
非流动资产合计1,165,492,174.041,114,991,656.30
资产总计2,694,221,728.112,697,511,886.43
流动负债：　　
短期借款30,036,250.0033,036,250.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据5,389,600.003,929,600.00
应付账款51,471,854.3847,788,599.59
预收款项　　
合同负债71,114,815.9166,379,727.00
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬12,267,901.4430,901,752.15
应交税费8,957,864.058,588,168.22
其他应付款34,576,843.6832,323,430.84
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债26,239,208.6226,183,772.47
其他流动负债97,918.03117,358.98
流动负债合计240,152,256.11249,248,659.25
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款47,516,932.9148,166,932.91
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债3,302,579.103,640,430.48
长期应付款20,556,300.0023,556,300.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益22,170,425.8022,591,160.87
递延所得税负债7,377,536.847,253,088.86
其他非流动负债　　
非流动负债合计100,923,774.65105,207,913.12
负债合计341,076,030.76354,456,572.37
所有者权益：　　
股本122,104,165.00122,104,165.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,557,102,779.281,557,102,779.28
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积53,264,178.8353,264,178.83
一般风险准备　　
未分配利润599,620,044.69591,929,521.15
归属于母公司所有者权益合计2,332,091,167.802,324,400,644.26
少数股东权益21,054,529.5518,654,669.80
所有者权益合计2,353,145,697.352,343,055,314.06
负债和所有者权益总计2,694,221,728.112,697,511,886.43
法定代表人：陈亚 主管会计工作负责人：夏汉珍 会计机构负责人：羡雯2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入166,204,766.30157,828,324.48
其中：营业收入166,204,766.30157,828,324.48
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本161,615,613.80144,437,440.55
其中：营业成本83,301,644.8174,109,230.93
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,194,775.331,008,763.76
销售费用30,890,160.8133,340,125.16
管理费用19,864,055.0320,237,533.64
研发费用29,760,335.7019,694,583.38
财务费用-3,395,357.88-3,952,796.32
其中：利息费用　　
利息收入　　
加：其他收益2,614,377.162,172,972.97
投资收益（损失以“－”号 填列）155,142.728,803,022.75
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益　　
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）2,594,635.37879,731.04
信用减值损失（损失以“-” 号填列）-4,135,861.95-7,107,240.03
资产减值损失（损失以“-” 号填列）　　
资产处置收益（损失以“-” 号填列）　-49,029.82
三、营业利润（亏损以“－”号填列）5,817,445.8018,090,340.84
加：营业外收入2,947,062.5229,484.08
减：营业外支出226,888.02165,055.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）8,537,620.3017,954,769.77
减：所得税费用-1,552,762.993,788,266.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）10,090,383.2914,166,502.94
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）10,090,383.2914,166,502.94
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润7,690,523.5414,529,119.45
2.少数股东损益2,399,859.75-362,616.51
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划 变动额　　
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允 价值变动　　
4.企业自身信用风险公允 价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其 他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值 变动　　
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值 准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额10,090,383.2914,166,502.94
归属于母公司所有者的综合收 益总额7,690,523.5414,529,119.45
归属于少数股东的综合收益总 额2,399,859.75-362,616.51
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.0600.140
（二）稀释每股收益0.0600.140
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈亚 主管会计工作负责人：夏汉珍 会计机构负责人：羡雯3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现 金160,398,748.52120,810,086.30
客户存款和同业存放款项净增 加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增 加额　　
收到原保险合同保费取得的现 金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现 金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还17,973.41　
收到其他与经营活动有关的现 金7,109,637.1715,132,258.82
经营活动现金流入小计167,526,359.10135,942,345.12
购买商品、接受劳务支付的现 金102,131,845.7355,594,444.69
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增 加额　　
支付原保险合同赔付款项的现 金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现 金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的 现金56,476,590.8340,318,218.53
支付的各项税费9,206,315.899,716,191.64
支付其他与经营活动有关的现 金40,133,933.5140,840,911.00
经营活动现金流出小计207,948,685.96146,469,765.86
经营活动产生的现金流量净额-40,422,326.86-10,527,420.74
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金113,593,000.00132,840,000.00
取得投资收益收到的现金1,916,501.154,630,256.03
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额　500.00
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现 金　　
投资活动现金流入小计115,509,501.15137,470,756.03
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金56,407,682.3271,488,819.60
投资支付的现金109,134,304.17329,308,013.50
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现 金　　
投资活动现金流出小计165,541,986.49400,796,833.10
投资活动产生的现金流量净额-50,032,485.34-263,326,077.07
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金　　
取得借款收到的现金　7,512,889.51
收到其他与筹资活动有关的现 金　　
筹资活动现金流入小计　7,512,889.51
偿还债务支付的现金3,650,000.001,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金　　
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现 金　　
筹资活动现金流出小计3,650,000.001,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额-3,650,000.006,512,889.51
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响　87.94
五、现金及现金等价物净增加额-94,104,812.20-267,340,520.36
加：期初现金及现金等价物余 额182,325,046.24460,471,421.11
六、期末现金及现金等价物余额88,220,234.04193,130,900.75
(二)审计报告（未完）
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