[一季报]思源电气(002028):2022年一季度报告

时间:2022年04月23日 21:11:01 中财网
原标题:思源电气:2022年一季度报告

证券代码:002028 证券简称:思源电气 公告编号:2022-015 思源电气股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)1,739,308,457.301,812,015,226.72-4.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)152,165,107.41280,376,659.19-45.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元)142,285,170.32278,405,191.99-48.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)-443,010,811.47-536,931,090.2617.49%
基本每股收益(元/股)0.200.37-45.95%
稀释每股收益(元/股)0.200.37-45.95%
加权平均净资产收益率1.80%4.20%-2.40%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)13,542,571,078.5613,914,411,613.85-2.67%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)8,507,756,402.458,370,468,009.261.64%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)244,808.92主要是处置固定资产净损益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国4,575,459.06主要是财政扶持款
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益6,011,376.46主要是外汇远期合约的公允 价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出933,476.63主要是无法支付的应付款
减:所得税影响额1,807,866.95 
少数股东权益影响额(税后)77,317.03 
合计9,879,937.09--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

项目期末数期初数变动比率变动原因
货币资金1,142,437,230.811,877,647,052.88-39.16%主要是报告期内经营活动现金净流出及基 建项目投资支出
交易性金融资产264,216,750.62161,169,503.3363.94%报告期内购买银行理财产品所致
其他流动资产103,689,114.1566,758,234.7155.32%主要是待抵扣税金增加
长期股权投资2,336,354.533,626,620.47-35.58%主要是投资的联营企业报告期内亏损
应付职工薪酬167,497,276.65299,878,539.80-44.14%主要是报告期内支付员工年终奖金
应交税费70,942,348.66104,793,498.29-32.30%主要是报告期内支付税款
其他应付款639,522,969.42450,046,053.3242.10%主要是已背书尚未到期的票据增加
租赁负债20,787,652.4515,516,594.1133.97%主要是执行新租赁准则,增加租赁负债所 致
项目本期数上年同期变动比率变动原因
研发费用99,644,093.1777,188,205.3129.09%报告期加强新产品开发力度
财务费用4,795,222.79-11,106,303.92143.18%主要是汇率波动影响
投资收益(损失以“-”号填列)801,918.1017,652.994 442.68%主要是投资的联营企业报告期内亏损减少
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)3,919,192.42-2,407,220.00262.81%主要是远期外汇公允价值变动影响
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,258,601.91-13,245,948.1082.95%主要是应收账款计提坏账准备同比减少
资产减值损失(损失以“-”号填列)-3,374,181.71994,438.35- 439.31%主要是合同资产计提减值准备同比增加
三、营业利润(亏损以“-”号填列)182,538,748.79351,300,673.91-48.04%主要是:1)本轮新冠肺炎疫情对公司生产 经营活动造成不利影响; 2)报告期加强新产品开发力度
加:营业外收入1,505,213.162,343,218.27-35.76%主要是上年同期收到保险理赔款
项目本期数上年同期变动比率变动原因
经营活动现金流入小计1,987,554,064.311,549,204,232.1328.30%主要是收入增长所致
投资活动现金流入小计813,227,200.331,132,627,917.05-28.20%主要是报告期内赎回理财产品减少
投资活动现金流出小计1,054,899,346.881,505,224,371.21-29.92%主要是报告期内购买理财产品减少
筹资活动现金流入小计1,162,688.0019,070,564.40-93.90%主要是上年同期子公司向银行贷款
筹资活动现金流出小计12,724,721.319,603,281.1532.50%主要是报告期内子公司支付代扣代缴分红 款的个税
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,693,155.895,029,800.91-133.66%主要是汇率波动影响
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数27,817报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比 例持股数量持有有限售 条件的股份 数量质押、标记或冻结 情况 
     股份状态数量
董增平境内自然人17.16%131,444,82098,583,615  
陈邦栋境内自然人12.58%96,383,04272,287,281  
香港中央结算有限公司境外法人4.78%36,630,3140  
杨小强境内自然人3.32%25,463,7910  
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放 混合型发起式证券投资基金境内非国有法人2.12%16,218,4870  
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型 证券投资基金(LOF)境内非国有法人1.87%14,324,7880  
中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混 合型证券投资基金境内非国有法人1.87%14,302,7360  
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金境内非国有法人1.74%13,331,6820  
全国社保基金一一一组合境内非国有法人1.55%11,885,2800  
招商银行股份有限公司-睿远均衡价值三年持有期混合 型证券投资基金境内非国有法人1.51%11,599,9230  
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条 件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
香港中央结算有限公司36,630,314人民币普通股36,630,314   
董增平32,861,205人民币普通股32,861,205   
杨小强25,463,791人民币普通股25,463,791   
陈邦栋24,095,761人民币普通股24,095,761   
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金16,218,487人民币普通股16,218,487   
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)14,324,788人民币普通股14,324,788   
中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合型证券投资基金14,302,736人民币普通股14,302,736   
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金13,331,682人民币普通股13,331,682   
全国社保基金一一一组合11,885,280人民币普通股11,885,280   
招商银行股份有限公司-睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金11,599,923人民币普通股11,599,923   
上述股东关联关系或一致行动的说明董增平和陈邦栋通过签署《一致行动人协议》为一致行动人。兴业银行股份有限公司 -兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、中国光大银行股份有限 公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)、招商银行股份有限公司-兴全 合润混合型证券投资基金同属于兴全基金管理有限公司。除此之外,公司未知前十名 股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一 致行动人的情况。     
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)公司股东杨小强除通过普通证券账户持有25,439,791股外,还通过申万宏源西部证 券有限公司客户信用交易担保证券账户持有24,000股,实际合计持有25,463,791股。     
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:思源电气股份有限公司
2022年03月31日
单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金1,142,437,230.811,877,647,052.88
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产264,216,750.62161,169,503.33
衍生金融资产  
应收票据874,597,662.48917,502,650.73
应收账款2,598,417,715.682,659,284,095.13
应收款项融资  
预付款项336,680,015.68282,941,055.55
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款208,174,452.29171,240,853.76
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货2,736,827,700.172,606,847,351.13
合同资产785,674,360.28755,753,378.40
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产103,689,114.1566,758,234.71
流动资产合计9,050,715,002.169,499,144,175.62
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资2,336,354.533,626,620.47
其他权益工具投资2,545,721,586.312,545,721,586.31
其他非流动金融资产146,600,467.59146,600,467.59
投资性房地产1,813,840.001,880,200.00
固定资产761,956,912.43742,585,658.80
在建工程360,247,388.91309,341,916.93
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产31,782,741.6030,429,915.09
无形资产289,276,472.60289,398,696.44
开发支出  
商誉51,305,250.3151,305,250.31
长期待摊费用10,165,122.8310,972,500.31
递延所得税资产178,854,596.34189,503,079.27
其他非流动资产111,795,342.9593,901,546.71
非流动资产合计4,491,856,076.404,415,267,438.23
资产总计13,542,571,078.5613,914,411,613.85
流动负债:  
短期借款35,330,500.0043,330,500.00
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据570,704,733.02634,529,333.25
应付账款2,149,245,895.672,694,440,941.67
预收款项  
合同负债790,898,936.91712,579,682.35
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬162,497,276.65299,878,539.80
应交税费70,942,348.66104,793,498.29
其他应付款639,522,969.42450,046,053.32
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债9,059,166.1412,079,234.21
其他流动负债60,015,790.3357,974,995.83
流动负债合计4,488,217,616.805,009,652,778.72
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债20,787,652.4515,516,594.11
长期应付款6,255,076.006,255,076.00
长期应付职工薪酬  
预计负债42,350,440.6744,145,275.53
递延收益12,035,646.4112,035,646.41
递延所得税负债229,100,997.12228,628,663.46
其他非流动负债  
非流动负债合计310,529,812.65306,581,255.51
负债合计4,798,747,429.455,316,234,034.23
所有者权益:  
股本766,042,782.00766,041,782.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积191,223,534.78203,750,555.12
减:库存股  
其他综合收益1,247,678,648.661,250,887,175.65
专项储备857,833.11 
盈余公积381,607,891.00381,607,891.00
一般风险准备  
未分配利润5,920,345,712.905,768,180,605.49
归属于母公司所有者权益合计8,507,756,402.458,370,468,009.26
少数股东权益236,067,246.66227,709,570.36
所有者权益合计8,743,823,649.118,598,177,579.62
负债和所有者权益总计13,542,571,078.5613,914,411,613.85
法定代表人:董增平 主管会计工作负责人:杨哲嵘 会计机构负责人:罗福丽
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,739,308,457.301,812,015,226.72
其中:营业收入1,739,308,457.301,812,015,226.72
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,562,014,829.251,450,834,067.28
其中:营业成本1,322,635,604.941,254,904,458.87
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加8,702,000.328,805,586.20
销售费用82,512,215.3281,142,271.03
管理费用43,725,692.7139,899,849.79
研发费用99,644,093.1777,188,205.31
财务费用4,795,222.79-11,106,303.92
其中:利息费用956,722.12733,409.07
利息收入2,133,522.013,768,050.84
加:其他收益5,911,984.924,584,230.10
投资收益(损失以“-”号填列)801,918.1017,652.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,290,265.94-1,858,909.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)3,919,192.42-2,407,220.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,258,601.91-13,245,948.10
资产减值损失(损失以“-”号填列)-3,374,181.71994,438.35
资产处置收益(损失以“-”号填列)244,808.92176,361.13
三、营业利润(亏损以“-”号填列)182,538,748.79351,300,673.91
加:营业外收入1,505,213.162,343,218.27
减:营业外支出571,736.53512,541.36
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)183,472,225.42353,131,350.82
减:所得税费用22,949,441.7148,071,233.89
五、净利润(净亏损以“-”号填列)160,522,783.71305,060,116.93
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)160,522,783.71305,060,116.93
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润152,165,107.41280,376,659.19
2.少数股东损益8,357,676.3024,683,457.74
六、其他综合收益的税后净额-3,208,526.99-4,125.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-3,208,526.99-4,125.90
(一)不能重分类进损益的其他综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动  
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益-3,208,526.99-4,125.90
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额-3,208,526.99 
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额157,314,256.72305,055,991.03
归属于母公司所有者的综合收益总额148,956,580.42280,372,533.29
归属于少数股东的综合收益总额8,357,676.3024,683,457.74
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.200.37
(二)稀释每股收益0.200.37
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:董增平 主管会计工作负责人:杨哲嵘 会计机构负责人:罗福丽
3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,957,867,603.891,521,796,391.61
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还21,473,123.0320,305,987.27
收到其他与经营活动有关的现金8,213,337.397,101,853.25
经营活动现金流入小计1,987,554,064.311,549,204,232.13
购买商品、接受劳务支付的现金1,725,644,310.271,443,055,041.91
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金368,828,811.98310,524,616.26
支付的各项税费125,333,617.87108,619,131.19
支付其他与经营活动有关的现金210,758,135.66223,936,533.03
经营活动现金流出小计2,430,564,875.782,086,135,322.39
经营活动产生的现金流量净额-443,010,811.47-536,931,090.26
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金2,862,485.412,351,220.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额263,071.16276,696.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金810,101,643.761,130,000,000.00
投资活动现金流入小计813,227,200.331,132,627,917.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金144,273,846.88165,224,371.21
投资支付的现金625,500.00 
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金910,000,000.001,340,000,000.00
投资活动现金流出小计1,054,899,346.881,505,224,371.21
投资活动产生的现金流量净额-241,672,146.55-372,596,454.16
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金1,162,688.00992,416.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -96,000.00
取得借款收到的现金 18,078,148.40
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计1,162,688.0019,070,564.40
偿还债务支付的现金8,000,000.008,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,782,849.57643,015.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,000,000.00 
支付其他与筹资活动有关的现金1,941,871.74960,265.16
筹资活动现金流出小计12,724,721.319,603,281.15
筹资活动产生的现金流量净额-11,562,033.319,467,283.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,693,155.895,029,800.91
五、现金及现金等价物净增加额-697,938,147.22-895,030,460.26
加:期初现金及现金等价物余额1,704,745,514.152,051,411,974.79
六、期末现金及现金等价物余额1,006,807,366.931,156,381,514.53
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

思源电气股份有限公司董事会
2022年4月22日



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