[一季报]凯旺科技(301182):2022年一季度报告
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时间：2022年04月24日 17:01:10 中财网 |
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原标题:凯旺科技:2022年一季度报告
证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2022-032
河南凯旺电子科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 104,613,128.65 | 122,159,679.74 | -14.36% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 9,206,195.32 | 7,142,412.27 | 28.89% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元） | 7,183,577.16 | 6,079,050.26 | 18.17% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 2,710,334.41 | 35,766,414.02 | -92.42% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0961 | 0.0994 | -3.32% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0961 | 0.0994 | -3.32% | | 加权平均净资产收益率 | 0.94% | 2.10% | -1.16% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增
减 | | 总资产（元） | 1,175,351,822.96 | 1,311,544,339.08 | -10.38% | | 归属于上市公司股东的所有者权益（元 | 980,712,816.83 | 971,506,621.51 | 0.95% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -1,087.89 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外） | 1,771,459.51 | 2020年度省级金融业发展专项
奖补 150万元，2021年省级企
业研发财政补助 21万元，2020
年度诚信纳税企业奖励 3万元
信息化项目配套奖励 31,459.51
元 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益 | 634,824.64 | 投资理财产品收益 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -17,954.15 | | | 减：所得税影响额 | 364,623.95 | | | 合计 | 2,022,618.16 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√ 适用 □ 不适用
| 1、资产负债表项目 | | | | | | 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动率 | 原因分析 | | 货币资金 | 219,403,765.00 | 685,672,771.95 | -68.00% | 主要系本报告期购买理财产品
所致 | | 交易性金融资产 | 310,675,506.85 | - | 100.00% | 主要系本报告期购买理财产品
所致 | | 应收款项融资 | 66,243,134.29 | 34,367,765.25 | 92.75% | 主要系本报告期银行承兑汇票
未贴现，期末余额增加所致 | | 应收票据 | 8,826,648.10 | 11,548,003.65 | -23.57% | 主要系本报告期收到客户商业
承兑回款同比减少所致 | | 预付款项 | 5,293,534.78 | 1,927,667.60 | 174.61% | 主要系本报告期原材料预付款
增加所致 | | 其他流动资产 | 4,774,162.03 | 9,533,089.71 | -49.92% | 主要系2021年留抵的增值税进
项税额所致 | | 在建工程 | 1,178,782.81 | | 100.00% | 主要系本报告期厂房装修未完
工所致 | | 短期借款 | - | 37, 000,000.00 | - 100. 00% | 主要系本报告期归还银行借款
所致 | | 应付账款 | 39,912,887.05 | 64,805,866.86 | -38.41% | 主要系本报告期提前支付部分
供应商货款所致 | | 应交税费 | 5,415,833.20 | 3,306,825.66 | 63.78% | 根据国家税务总局财政部2022
年第2号公告延缓缴纳税金所
致 | | 其他应付款 | 19,841,634.69 | 45,729,608.60 | -56.61% | 主要系本报告期其他借款归还
所致 | | 一年内到期的非流动负
债 | 699,000.00 | 30,699,000.00 | -97.72% | 主要系本报告期借款归还所致 | | 2、利润表项目 | | | | | | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动率 | 原因分析 | | 营业收入 | 104,613,128.65 | 122,159,679.74 | -14.36% | 受疫情影响，部分销售订单延
迟交付所致 | | 营业成本 | 82,485,072.11 | 99,945,677.90 | -17.47% | 与收入同比降低 | | 管理费用 | 6,982,097.70 | 5,968,771.16 | 16.98% | 公司拓展新业务，管理人员增
加所致 | | 财务费用 | 133,551.42 | 1,303,040.31 | -89.75% | 主要系本报告期银行贷款利息
及贴现利息支出减少所致 | | 信用减值损失（损失以
“-”号填列） | 1,778,153.32 | 3,038,432.84 | -41.48% | 主要系本报告期应收账款余额
减少、按照会计政策相应转回
应收账款坏账准备所致 | | 公允价值变动收益（损
失以“-”号填列） | 675,506.85 | 33,987.46 | 1887.52% | 主要系本报告期未到期结算的
理财产品收益同比增加所致 | | 投资收益（损失以“-”号
填列） | 634,824.64 | 186,099.79 | 241.12% | 主要系本报告期投资理财产品
收益所致 | | 其他收益 | 1,710,000.00 | 1,000,590.49 | 70.90% | 主要系本报告期收到政府补助
增加所致 | | 营业外收入 | 70,550.88 | 36,634.93 | 92.58% | 主要系本报告期与经营活动无
关的政府补贴增加所致 | | 营业外支出 | 22,958.83 | | 100% | 主要系本报告期营业外事项增
加所致 | | 所得税费用 | 1,538,512.40 | 2,170,675.82 | -29.12% | 主要系本报告期递延所得税减
少所致 | | 3、现金流量表项目 | | | | | | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动率 | 原因分析 | | 销售商品、提供劳务收
到的现金 | 111,464,850.56 | 158,886,213.56 | -29.85% | 主要系本报告期销售回款银行
承兑贴现同比减少所致 | | 收到的税费返还 | 81,330.27 | 114,948.18 | -29.25% | 主要系本报告期出口退税减少
所致 | | 收到其他与经营活动有
关的现金 | 2,418,251.71 | 1,390,507.20 | 73.91% | 主要系本报告期收到政府补贴
同比增加所致 | | 支付的各项税费 | 4,060,591.68 | 7,857,921.57 | -48.32% | 主要系本报告期收入减少， 导
致增值税及企业所得税减少所
致 | | 收回投资收到的现金 | 240,000,000.00 | 26,000,000.00 | 823.08% | 主要系本报告期货币资金理财
到期收回所致 | | 取得投资收益收到的现
金 | 634,824.64 | 194,274.79 | 226.77% | 主要系本报告期收到货币资金
理财收益所致 | | 处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回
的现金净额 | 183,782.44 | - | 100.00% | 主要系本报告期处置资产所致 | | 购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付
的现金 | 26,736,514.20 | 19,653,363.60 | 36.04% | 主要系本报告期固定资产投资
增加所致 | | 投资支付的现金 | 550,000,000.00 | 44,000,000.00 | 1150.00% | 主要系本报告期购买理财增加
所致 | | 取得借款收到的现金 | - | 1 3,000,000.00 | - 100. 00% | 主要系本报告期取得的银行借
款减少所致 | | 偿还债务支付的现金 | | | 38340.49% | 主要系本报告期偿还银行借款 | | | 67,174,750.00 | 174,750.00 | | 增加所致 | | 分配股利、利润或偿付
利息支付的现金 | 363,088.55 | 504,501.51 | -28.03% | 主要系本报告期支付的银行借
款利息减少所致 | | 支付其他与筹资活动有
关的现金 | 38,238,096.78 | - | 100.00% | 主要系本报告期支付与筹资相
关费用以及其他借款所致 | | 汇率变动对现金的影响 | -12,529.63 | 427.93 | -3027.96% | 主要系本报告期外汇汇率变动
影响所致 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 19,787 | 报告期末表决权恢复的优
先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前 10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件
的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 深圳市凯鑫投资
有限公司 | 境内非国有法人 | 40.44% | 38,750,000 | 38,750,000 | | | | 陈海刚 | 境内自然人 | 8.22% | 7,875,000 | 7,875,000 | | | | 周口市定邦管理
咨询合伙企业
（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7.90% | 7,570,000 | 7,570,000 | | | | 周口市产业集聚
区发展投资有限
责任公司 | 国有法人 | 5.31% | 5,085,000 | 5,085,000 | | | | 柳中义 | 境内自然人 | 3.52% | 3,375,000 | 3,375,000 | | | | 宁波华绫创业投
资合伙企业（有
限合伙） | 境内非国有法人 | 3.46% | 3,316,800 | 3,316,800 | | | | 河南鸿博资本管
理有限公司-河
南省返乡创业股
权投资基金（有
限合伙） | 其他 | 2.88% | 2,762,400 | 2,762,400 | | | | 周口市聚邦管理
咨询合伙企业
（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.38% | 2,280,000 | 2,280,000 | | | | 河南鸿博资本管 | 其他 | 0.88% | 847,500 | 847,500 | | | | 理有限公司-河
南省农民工返乡
创业投资基金
（有限合伙） | | | | | | | | 张扬 | 境内自然人 | 0.38% | 365,067 | 0 | | | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 张扬 | 365,067 | 人民币普通股 | 365,067 | | | | | 薛海皋 | 259,300 | 人民币普通股 | 259,300 | | | | | 中国国际金融香港资产管理有限
公司-客户资金 2 | 238,898 | 人民币普通股 | 238,898 | | | | | 华泰证券股份有限公司 | 207,277 | 人民币普通股 | 207,277 | | | | | #江英 | 180,000 | 人民币普通股 | 180,000 | | | | | #李庆敏 | 150,000 | 人民币普通股 | 150,000 | | | | | 华泰金融控股（香港）有限公司-
自有资金 | 147,782 | 人民币普通股 | 147,782 | | | | | 涂妍妍 | 89,800 | 人民币普通股 | 89,800 | | | | | 袁德强 | 89,800 | 人民币普通股 | 89,800 | | | | | 方婉燕 | 88,000 | 人民币普通股 | 88,000 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的
说明 | 深圳市凯鑫投资有限公司公司由陈海刚和韩留才各持 50%股份，为上述公司控
股股东。柳中义为陈海刚的妹夫，柳中义同时担任周口定邦的执行事务合伙人。
农民工返创、返乡创投为同一执行事务合伙人鸿博资本管理的私募股权投资基
金，鸿博资本的第一大股东为河南农开产业基金投资有限责任公司，最终控制人为河南
省财政厅；周口产投的控股股东为河南省产业集聚区发展投资有限责任公司，河南省产
业集聚区发展投资有限责任公司的第一大股东为河南农开产业基金投资有限责任公司
最终控制人为河南省财政厅。三者存在关联关系。 | | | | | | | 前 10名股东参与融资融券业务股
东情况说明（如有） | 股东江英和李庆敏持有股份为通过信用证券账户持股，其余股东均为通过普通证券账户
所持。 | | | | | |
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股
数 | 本期增加限售股
数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | | 深圳市凯鑫投资
有限公司 | 38,750,000 | | | 38,750,000 | 首发前限售 | 2024年 12月 23
日 | | 陈海刚 | 7,875,000 | | | 7,875,000 | 首发前限售 | 2024年 12月 23
日 | | 周口市定邦管理
咨询合伙企业
（有限合伙） | 7,570,000 | | | 7,570,000 | 首发前限售 | 2024年 12月 23
日 | | 周口市产业集聚
区发展投资有限 | 5,085,000 | | | 5,085,000 | 首发前限售 | 2022年 12月 23
日 | | 责任公司 | | | | | | | | 柳中义 | 3,375,000 | | | 3,375,000 | 首发前限售 | 2024年 12月 23
日 | | 宁波华绫创业投
资合伙企业（有
限合伙） | 3,316,800 | | | 3,316,800 | 首发前限售 | 2022年 12月 23
日 | | 河南鸿博资本管
理有限公司－河
南省返乡创业股
权投资基金（有
限合伙） | 2,762,400 | | | 2,762,400 | 首发前限售 | 2022年 12月 23
日 | | 周口市聚邦管理
咨询合伙企业
（有限合伙） | 2,280,000 | | | 2,280,000 | 首发前限售 | 2024年 12月 23
日 | | 河南鸿博资本管
理有限公司－河
南省农民工返乡
创业投资基金
（有限合伙） | 847,500 | | | 847,500 | 首发前限售 | 2022年 12月 23
日 | | 网下配售股东 | 1,399 | | | 1,399 | 首发后限售 | 2022年 5月 23
日 | | 合计 | 71,863,099 | 0 | 0 | 71,863,099 | -- | -- |
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南凯旺电子科技股份有限公司
2022年 04月 22日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 219,403,765.00 | 685,672,771.95 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 310,675,506.85 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 8,826,648.10 | 11,548,003.65 | | 应收账款 | 123,755,415.97 | 151,164,066.15 | | 应收款项融资 | 66,243,134.29 | 34,367,765.25 | | 预付款项 | 5,293,534.78 | 1,927,667.60 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 1,507,570.74 | 1,172,247.75 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 150,867,849.70 | 136,280,708.46 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 4,774,162.03 | 9,533,089.71 | | 流动资产合计 | 891,347,587.46 | 1,031,666,320.52 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 3,311,012.25 | 3,380,286.98 | | 固定资产 | 199,481,633.23 | 197,659,318.48 | | 在建工程 | 1,178,782.81 | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 16,200,376.14 | 17,053,027.52 | | 无形资产 | 9,335,573.92 | 9,252,136.33 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 32,840,808.21 | 28,669,503.39 | | 递延所得税资产 | 3,710,891.06 | 3,710,891.06 | | 其他非流动资产 | 17,945,157.88 | 20,152,854.80 | | 非流动资产合计 | 284,004,235.50 | 279,878,018.56 | | 资产总计 | 1,175,351,822.96 | 1,311,544,339.08 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | 37,000,000.00 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 89,068,011.35 | 120,112,979.19 | | 应付账款 | 39,912,887.05 | 64,805,866.86 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 57,105.48 | 22,445.19 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 10,341,714.82 | 8,565,254.03 | | 应交税费 | 5,415,833.20 | 3,306,825.66 | | 其他应付款 | 19,841,634.69 | 45,729,608.60 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 699,000.00 | 30,699,000.00 | | 其他流动负债 | 1,195,596.84 | 1,610,613.23 | | 流动负债合计 | 166,531,783.43 | 311,852,592.76 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 2,038,750.00 | 2,213,500.00 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 10,812,039.77 | 10,678,557.80 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 5,662,400.32 | 5,699,034.40 | | 递延所得税负债 | 9,594,032.61 | 9,594,032.61 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 28,107,222.70 | 28,185,124.81 | | 负债合计 | 194,639,006.13 | 340,037,717.57 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 95,821,700.00 | 95,821,700.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 729,523,425.05 | 729,523,425.05 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 17,581,355.71 | 17,581,355.71 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 137,786,336.07 | 128,580,140.75 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 980,712,816.83 | 971,506,621.51 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益合计 | 980,712,816.83 | 971,506,621.51 | | 负债和所有者权益总计 | 1,175,351,822.96 | 1,311,544,339.08 |
法定代表人：陈海刚 主管会计工作负责人：邵振康 会计机构负责人：李富宣
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 104,613,128.65 | 122,159,679.74 | | 其中：营业收入 | 104,613,128.65 | 122,159,679.74 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 98,713,409.90 | 116,342,060.24 | | 其中：营业成本 | 82,485,072.11 | 99,945,677.90 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 925,980.83 | 987,570.63 | | 销售费用 | 3,201,659.70 | 3,426,022.04 | | 管理费用 | 6,982,097.70 | 5,968,771.16 | | 研发费用 | 4,985,048.14 | 4,710,978.20 | | 财务费用 | 133,551.42 | 1,303,040.31 | | 其中：利息费用 | 670,489.52 | 793,659.77 | | 利息收入 | -767,658.94 | -91,909.79 | | 加：其他收益 | 1,710,000.00 | 1,000,590.49 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | 634,824.64 | 186,099.79 | | 其中：对联营企业和合营企业
的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列 | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”
号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | 675,506.85 | 33,987.46 | | 信用减值损失（损失以“-”号填 | 1,778,153.32 | 3,038,432.84 | | 列） | | | | 资产减值损失（损失以“-”号填
列） | | -800,276.92 | | 资产处置收益（损失以“-”号填
列） | -1,087.89 | 0.00 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,697,115.67 | 9,276,453.16 | | 加：营业外收入 | 70,550.88 | 36,634.93 | | 减：营业外支出 | 22,958.83 | 0.00 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列 | 10,744,707.72 | 9,313,088.09 | | 减：所得税费用 | 1,538,512.40 | 2,170,675.82 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,206,195.32 | 7,142,412.27 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | | | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 9,206,195.32 | 7,142,412.27 | | 2.少数股东损益 | | | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综
合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变
动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其
他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价
值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价
值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合
收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他
综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变
动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准
备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的 | | | | 税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 9,206,195.32 | 7,142,412.27 | | 归属于母公司所有者的综合收益
总额 | 9,206,195.32 | 7,142,412.27 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.0961 | 0.0994 | | （二）稀释每股收益 | 0.0961 | 0.0994 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈海刚 主管会计工作负责人：邵振康 会计机构负责人：李富宣
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,464,850.56 | 158,886,213.56 | | 客户存款和同业存放款项净增加
额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加
额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 81,330.27 | 114,948.18 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,418,251.71 | 1,390,507.20 | | 经营活动现金流入小计 | 113,964,432.54 | 160,391,668.94 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,186,061.89 | 80,596,964.35 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加
额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现
金 | 32,340,484.72 | 27,795,277.12 | | 支付的各项税费 | 4,060,591.68 | 7,857,921.57 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,666,959.84 | 8,375,091.88 | | 经营活动现金流出小计 | 111,254,098.13 | 124,625,254.92 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 2,710,334.41 | 35,766,414.02 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 240,000,000.00 | 26,000,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 634,824.64 | 194,274.79 | | 处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 | 183,782.44 | | | 处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,450.00 | | | 投资活动现金流入小计 | 240,824,057.08 | 26,194,274.79 | | 购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 | 26,736,514.20 | 19,653,363.60 | | 投资支付的现金 | 550,000,000.00 | 44,000,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 576,736,514.20 | 63,653,363.60 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -335,912,457.12 | -37,459,088.81 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | 13,000,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | | 13,000,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | 67,174,750.00 | 174,750.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 | 363,088.55 | 504,501.51 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,238,096.78 | 0.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 105,775,935.33 | 679,251.51 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -105,775,935.33 | 12,320,748.49 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | -12,529.63 | 427.93 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -438,990,587.67 | 10,628,501.63 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 621,481,039.67 | 5,218,535.87 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 182,490,452.00 | 15,847,037.50 |
(二)审计报告 （未完）
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