[一季报]南京聚隆(300644):2022年一季度报告

 时间：2022年04月24日 17:41:07 中财网
原标题:南京聚隆:2022年一季度报告

证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2022-041南京聚隆科技股份有限公司
2022年第一季度报告全文
2022年 04月
南京聚隆科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）409,763,527.26375,547,910.469.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）14,138,281.5115,086,017.37-6.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）11,348,132.9613,189,549.26-13.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）-31,191,423.07-89,307,692.4565.07%
基本每股收益（元/股）0.13010.1392-6.54%
稀释每股收益（元/股）0.13010.1382-5.86%
加权平均净资产收益率1.88%2.07%-0.19%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）1,515,379,703.201,506,585,433.200.58%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）760,432,996.24745,087,767.452.06%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-31,363.59　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）3,892,323.22　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-221,208.20　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-128,455.96　
减：所得税影响额561,394.42　
少数股东权益影响额（税后）159,752.50　
合计2,790,148.55--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用

1交易性金融资产期末余额较上年末下降100%，主要原因系期末理财减少所致。
2应收票据期末余额较上年末下降68.65%，主要原因系期末持有到期的应收票据减少所致。
333.50% 预付账款期末余额较上年末增长 ，主要原因系预付材料款增加所致。
4其他非流动资产期末余额较上年末增长135.34%，主要原因系预付工程款项增加所致。
5应付职工薪酬期末余额较上年末下降43.40%，主要原因系本期支付上年度年终奖金所致。
6应交税金期末余额较上年末下降32.33%，主要原因系本期应交增值税减少所致。
7其他流动负债期末余额较上年末下降100%，主要原因系期末已背书尚未到期的承兑汇票减少所致。
8长期借款期末余额较上年末增长34.96%，主要原因系长期借款增加所致。
9管理费用较上年同期增长43.61%，主要原因系工资薪酬、折旧及招待费增加所致。
10财务费用较上年同期增长258.17%，主要原因系利息支出及汇率影响汇兑损失增加所致。
11其他收益较上年同期增长115.31%，主要原因系本期政府补贴收益增加所致。
12投资收益较上年同期下降90.94%，主要原因系收到理财收益减少所致。
13公允价值变动收益较上年同期上升64.70%，主要原因系当期计提的理财收益增加所致。
14信用减值损失较上年同期下降156.31%，主要原因系计提应付票据坏账准备减少所致。
15资产减值损失较上年同期下降39.65%，主要原因系存货坏账准备计提减少所致。
16营业外收入较上年同期下降73.60%，主要原因系客户扣款减少所致。
17营业外支出较上年同期增长100.00%，主要原因系捐赠支出增加所致。
18经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长65.07%，主要原因系票据贴现增加及采购原材料减少现金支付货款所致。
19投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长119.99%，主要原因系购买理财减少所致。
20筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降99.41%，主要原因系偿还银行贷款支付的现金增加所致。
21汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期下降522.51%，主要原因系外币汇率波动影响所致。
22现金及现金等价物净增加额较上年同期增长33.96%，主要原因系经营性及投资活动产生的净现金流量增长所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数11,922报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
刘越境内自然人14.68%15,956,45811,967,343　　
江苏舜天股份 有限公司国有法人14.38%15,624,7700　　
吴劲松境内自然人6.62%7,194,0415,395,531　　
刘曙阳境内自然人5.25%5,709,6084,282,206质押3,620,000
蔡静境外自然人1.80%1,961,3060　　
南京奶业（集 团）有限公司境内非国有法 人1.80%1,958,4000　　
严渝荫境内自然人1.78%1,935,7810　　
陈文健境内自然人1.32%1,430,0000　　
南京高达梧桐 创业投资基金 （有限合伙）境内非国有法 人1.28%1,386,7800　　
江苏舜天国际 集团经济协作 有限公司国有法人1.08%1,175,0400　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
江苏舜天股份有限公司15,624,770人民币普通股15,624,770　　　
刘越3,989,115人民币普通股3,989,115　　　
蔡静1,961,306人民币普通股1,961,306　　　
南京奶业（集团）有限公司1,958,400人民币普通股1,958,400　　　
严渝荫1,935,781人民币普通股1,935,781　　　
吴劲松1,798,510人民币普通股1,798,510　　　
陈文健1,430,000人民币普通股1,430,000　　　
刘曙阳1,427,402人民币普通股1,427,402　　　
南京高达梧桐创业投资基金（有 限合伙）1,386,780人民币普通股1,386,780　　　
江苏舜天国际集团经济协作有 限公司1,175,040人民币普通股1,175,040　　　
上述股东关联关系或一致行动 的说明刘越、刘曙阳、吴劲松、严渝荫为公司实际控制人，其中刘曙阳、刘越为父女关系； 严渝荫、吴劲松为母子关系；江苏舜天股份有限公司和江苏舜天国际集团经济协作有 限公司均为江苏舜天国际集团有限公司控制的企业；蔡静持有南京奶业（集团）有限 公司5%以上股权。　　　　　
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
刘越11,967,3441011,967,343高管锁定股按照高管解除 限售规定执行
刘曙阳4,801,285519,07904,282,206高管锁定股按照高管解除 限售规定执行
吴劲松5,395,531005,395,531高管锁定股按照高管解除 限售规定执行
张金诚699,42868,6320630,796高管锁定股按照高管解除 限售规定执行
蒋顶军471,412471,41200无无
罗玉清164,412164,41200无无
周小梅68,02568,02500无无
刘兆宁582,859582,85900无无
高管、中层管 理人员、核心 技术（业务） 骨干（27人）1,254,600193,80001,060,800股权激励限制 性股票按照公司2020 年限制性股票 激励计划实施 考核管理办法 执行
中层管理人 员、核心技术 （业务）骨干 （7人）348,50000348,500股权激励限制 性股票按照公司2020 年限制性股票 激励计划实施 考核管理办法 执行
合计25,753,3962,068,220023,685,176----
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南京聚隆科技股份有限公司
单位：元

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金102,951,827.41117,747,835.54
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　24,179,844.39
衍生金融资产　　
应收票据13,374,517.7042,656,356.62
应收账款435,494,561.12432,146,709.42
应收款项融资93,207,652.3284,498,275.80
预付款项29,718,178.7522,260,315.12
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款4,006,354.413,558,612.77
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货349,251,024.59311,605,757.79
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产4,736,380.985,523,058.40
流动资产合计1,032,740,497.281,044,176,765.85
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资2,627,198.602,802,502.62
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产13,424,180.6313,487,851.64
投资性房地产　　
固定资产365,291,071.62366,267,644.26
在建工程18,942,954.4119,564,876.38
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产21,147,059.9721,362,194.56
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用12,360,982.6911,213,738.29
递延所得税资产10,759,342.1811,526,526.79
其他非流动资产38,086,415.8216,183,332.81
非流动资产合计482,639,205.92462,408,667.35
资产总计1,515,379,703.201,506,585,433.20
流动负债：　　
短期借款231,950,940.46229,778,128.49
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　22,307.20
衍生金融负债　　
应付票据231,077,211.90180,566,182.19
应付账款190,450,020.24225,920,975.39
预收款项　　
合同负债5,805,086.127,669,662.24
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬11,614,263.5820,519,127.44
应交税费2,153,763.063,182,788.17
其他应付款14,427,492.2012,999,882.05
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债8,205,440.5313,162,662.20
其他流动负债　16,348,839.65
流动负债合计695,684,218.09710,170,555.02
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款20,458,640.1615,159,428.04
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益33,344,959.0330,669,381.25
递延所得税负债　26,976.66
其他非流动负债　　
非流动负债合计53,803,599.1945,855,785.95
负债合计749,487,817.28756,026,340.97
所有者权益：　　
股本108,682,100.00108,682,100.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积276,719,972.11275,513,024.83
减：库存股24,986,773.0024,986,773.00
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积56,781,888.5656,781,888.56
一般风险准备　　
未分配利润343,235,808.57329,097,527.06
归属于母公司所有者权益合计760,432,996.24745,087,767.45
少数股东权益5,458,889.685,471,324.78
所有者权益合计765,891,885.92750,559,092.23
负债和所有者权益总计1,515,379,703.201,506,585,433.20
法定代表人：刘曙阳 主管会计工作负责人：许亚云 会计机构负责人：黄晓娟2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入409,763,527.26375,547,910.46
其中：营业收入409,763,527.26375,547,910.46
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本400,074,986.00358,982,449.22
其中：营业成本360,774,034.67331,423,143.75
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,247,259.271,065,857.52
销售费用4,383,434.493,406,891.39
管理费用15,314,159.7710,663,874.95
研发费用14,602,836.1211,374,784.26
财务费用3,753,261.681,047,897.35
其中：利息费用2,993,750.951,957,508.89
利息收入92,353.39184,432.53
加：其他收益3,817,323.221,772,916.22
投资收益（损失以“－”号53,524.41590,744.97
填列）　　
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益-175,304.02-195,709.66
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-221,208.20-626,642.11
信用减值损失（损失以“-” 号填列）1,700,670.22-3,019,959.66
资产减值损失（损失以“-” 号填列）421,367.74698,182.89
资产处置收益（损失以“-” 号填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）15,460,218.6515,980,703.55
加：营业外收入96,544.04365,633.47
减：营业外支出181,363.59　
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）15,375,399.1016,346,337.02
减：所得税费用1,249,552.691,226,772.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）14,125,846.4115,119,564.79
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）14,125,846.4115,119,564.79
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润14,138,281.5115,086,017.37
2.少数股东损益-12,435.1033,547.42
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划 变动额　　
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允 价值变动　　
4.企业自身信用风险公允 价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其 他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值 变动　　
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值 准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额14,125,846.4115,119,564.79
归属于母公司所有者的综合收 益总额14,138,281.5115,086,017.37
归属于少数股东的综合收益总 额-12,435.1033,547.42
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.13010.1392
（二）稀释每股收益0.13010.1382
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘曙阳 主管会计工作负责人：许亚云 会计机构负责人：黄晓娟3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现 金300,054,859.67238,282,749.56
客户存款和同业存放款项净增 加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增 加额　　
收到原保险合同保费取得的现 金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现 金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还2,855,700.474,040,730.92
收到其他与经营活动有关的现 金7,083,175.8911,243,048.97
经营活动现金流入小计309,993,736.03253,566,529.45
购买商品、接受劳务支付的现 金285,595,038.69291,337,257.92
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增 加额　　
支付原保险合同赔付款项的现 金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现 金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的 现金39,373,908.4439,046,338.61
支付的各项税费4,013,269.672,957,547.23
支付其他与经营活动有关的现 金12,202,942.309,533,078.14
经营活动现金流出小计341,185,159.10342,874,221.90
经营活动产生的现金流量净额-31,191,423.07-89,307,692.45
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金24,000,000.0066,000,000.00
取得投资收益收到的现金228,828.43264,416.27
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现 金　　
投资活动现金流入小计24,228,828.4366,264,416.27
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金18,721,850.2712,806,908.02
投资支付的现金　81,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现 金　　
投资活动现金流出小计18,721,850.2793,806,908.02
投资活动产生的现金流量净额5,506,978.16-27,542,491.75
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金　　
取得借款收到的现金82,354,450.60110,101,803.70
收到其他与筹资活动有关的现　　
金　　
筹资活动现金流入小计82,354,450.60110,101,803.70
偿还债务支付的现金79,576,799.5538,434,442.95
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金2,369,081.942,063,839.35
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现 金　　
筹资活动现金流出小计81,945,881.4940,498,282.30
筹资活动产生的现金流量净额408,569.1169,603,521.40
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-319,600.6975,642.90
五、现金及现金等价物净增加额-25,595,476.49-47,171,019.90
加：期初现金及现金等价物余 额100,783,734.80103,296,428.07
六、期末现金及现金等价物余额75,188,258.3156,125,408.17
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。

南京聚隆科技股份有限公司
董事会
2022年04月25日

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