[一季报]优彩资源(002998):2022年一季度报告

时间：2022年04月24日 19:11:19 中财网

原标题:优彩资源:2022年一季度报告

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2022-020
优彩环保资源科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	427,274,896.33	319,181,373.73	33.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,835,869.04	39,056,786.18	-23.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）	25,939,516.76	36,700,207.45	-29.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-187,758,261.46	-130,412,425.85	-43.97%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.12	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.12	-25.00%
加权平均净资产收益率	2.01%	2.75%	-0.74%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）	1,844,721,454.90	1,848,866,084.98	-0.22%
归属于上市公司股东的所有者权益（元	1,501,100,910.37	1,472,190,835.83	1.96%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）	4,679,679.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-82,875.63
减：所得税影响额	700,451.58
合计	3,896,352.28	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目
资 产	期末余额	年初余额	变动比例	原因
货币资金	74,460,326.43	311,568,812.17	-76.10%	受行业惯例及收款政策影响， 公司一般于第四季度集中催收 销售款，同时第一季度支付上 期供应商货款。
衍生金融资产	0.00	1,089,170.00	-100.00%	上年末期货的浮动收益在本期 行权，衍生金融资产下降。
应收账款	146,209,850.77	67,138,040.01	117.77%	受行业惯例及收款政策影响， 公司一般于四季度销售回款较 多。
应收款项融资	12,569,644.52	23,061,743.43	-45.50%	本期支付银行承兑汇票增加。
预付款项	40,090,355.29	10,659,466.79	276.10%	预付原料款增加
存货	376,472,579.54	263,178,938.00	43.05%	本期受疫情影响，物流受阻， 库存商品增加。
其他非流动资产	27,320,255.65	17,813,102.43	53.37%	预付工程、设备款增加
应付票据	41,231,927.00	7,653,965.07	438.70%	本年银行开具的银行承兑汇票 增加
合同负债	11,461,118.18	33,544,443.38	-65.83%	受疫情影响，预收账款减少。
应付职工薪酬	13,076,166.62	21,724,649.18	-39.81%	本期支付上年度年终奖，导致 本期末应付职工薪酬减少
应交税费	14,030,101.91	9,719,738.74	44.35%	子公司享受税收缓交政策，故 应交税金增加。
其他流动负债	1,601,749.36	4,107,240.41	-61.00%	其他非流动负债主要为预售账 款的税金部分，2022年受疫情
				影响，预收账款减少，对应的 其他流动负债减少
其他综合收益	0.00	925,794.50	-100.00%	上年末期货的浮动收益在本期 行权，衍生金融资产下降。
利润表项目
项 目	本期金额	上期金额	变动比例	原因
营业收入	427,274,896.33	319,181,373.73	33.87%	收入增加的原因主要为公司募 投项目开始试运行投产（详见 公告，编号2021-042），本期较 上期产能增加，销量增加。
营业成本	375,908,882.29	262,970,089.94	42.95%	成本增加的原因主要为公司募 投项目开始试运行投产（详见 公告，编号2021-042），本期较 上期产能增加，销量增加，对 应的销售成本增加，另外原材 料上涨也导致了营业成本的增 加。
研发费用	5,568,415.40	3,944,625.62	41.16%	今年公司加大研发力度，研发 费用也相应增长。
财务费用	1,768,360.27	48,319.70	3559.71%	主要本期借款增加，对应的利 息支出增加导致。
其他收益	9,055,986.30	5,344,790.80	69.44%	取得的与收益相关的政府补助 增加。
投资收益	-223,337.54	1,221,196.42	-118.29%	上期有银行理财收益，本期无 故下降较多。
资产减值损失	-1,045,269.62	2,361,187.22	-144.27%	本期补提的存货跌价准备增 加。
现金流量表项目
项 目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-187,758,261.46	-130,412,425.85	43.97%	主要本期受疫情影响，物流不 畅，存货增加导致。
投资活动产生的现金流量净额	-53,595,248.90	33,862,725.18	-258.27%	主要是上期结构性存款到期到 期赎回，本期只有购建固定资 产、无形资产和其他长期资产 支付的现金，导致同期减少较 多。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,493,750.00	-70,232,750.00	97.87%	主要是上期偿还借款及利息， 本期只支付利息，未偿还借款

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	22,992	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件	质押、标记或冻结情况

				的股份数量	股份状态	数量
戴泽新	境内自然人	33.47%	109,238,171	109,238,171
王雪萍	境内自然人	15.11%	49,322,742	49,322,742
上海凯石股权投 资管理中心（有 限合伙）－上海 凯峰投资合伙企 业（有限合伙）	其他	6.69%	21,851,800
江阴市群英投资 企业（有限合伙	境内非国有法人	4.85%	15,826,087	15,826,087
平潭兴杭旌彩股 权投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	2.64%	8,616,015
江阴卓创投资管 理合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法人	2.39%	7,797,567
#陈军	境内自然人	1.22%	3,977,930
福能一期（平潭 创业投资合伙企 业（有限合伙）	境内非国有法人	0.86%	2,807,487
#尤国平	境内自然人	0.77%	2,503,129
上海菁和投资管 理有限公司－宁 波永翊股权投资 中心（有限合伙	其他	0.76%	2,470,600
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
上海凯石股权投资管理中心（有限 合伙）－上海凯峰投资合伙企业 （有限合伙）	21,851,800	人民币普通股	21,851,800
平潭兴杭旌彩股权投资合伙企业 （有限合伙）	8,616,015	人民币普通股	8,616,015
江阴卓创投资管理合伙企业（有限 合伙）	7,797,567	人民币普通股	7,797,567
#陈军	3,977,930	人民币普通股	3,977,930
福能一期（平潭）创业投资合伙企 业（有限合伙）	2,807,487	人民币普通股	2,807,487
#尤国平	2,503,129	人民币普通股	2,503,129
上海菁和投资管理有限公司－宁 波永翊股权投资中心（有限合伙）	2,470,600	人民币普通股	2,470,600
刘小英	1,283,800	人民币普通股	1,283,800
刘任达	866,700	人民币普通股	866,700
周娟	766,153	人民币普通股	766,153
上述股东关联关系或一致行动的 说明	股东戴泽新与王雪萍为夫妻关系。 戴泽新系江阴市群英投资企业（有限合伙）普通合伙人、执行事务合伙人。 陈军系平潭兴杭旌彩股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人并持有兴杭投 资 18.18%的出资份额。 平潭兴杭旌彩股权投资合伙企业（有限合伙）的管理人兴证创新资本管理有限

	公司间接持有福能一期（平潭）创业投资合伙企业（有限合伙）出资份额。 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有）	公司股东陈军通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,540,100股股份； 公司股东尤国平通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,503,129股股份。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：优彩环保资源科技股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	74,460,326.43	311,568,812.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产		1,089,170.00
应收票据	446,500.00	446,500.00
应收账款	146,209,850.77	67,138,040.01
应收款项融资	12,569,644.52	23,061,743.43
预付款项	40,090,355.29	10,659,466.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	614,839.84	586,002.25
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	376,472,579.54	263,178,938.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	45,726,320.21	46,114,902.78
流动资产合计	696,590,416.60	723,843,575.43
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	910,952,716.00	908,575,939.80
在建工程	88,359,559.90	76,270,274.91
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	114,037,044.69	114,745,139.63
开发支出
商誉
长期待摊费用	100,503.16
递延所得税资产	7,360,958.90	7,618,052.78
其他非流动资产	27,320,255.65	17,813,102.43
非流动资产合计	1,148,131,038.30	1,125,022,509.55
资产总计	1,844,721,454.90	1,848,866,084.98
流动负债：
短期借款	150,187,500.00	150,187,500.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	41,231,927.00	7,653,965.07
应付账款	104,410,229.43	139,689,863.57
预收款项
合同负债	11,461,118.18	33,544,443.38
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	13,076,166.62	21,724,649.18
应交税费	14,030,101.91	9,719,738.74
其他应付款	133,191.28	92,994.64
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	1,601,749.36	4,107,240.41
流动负债合计	336,131,983.78	366,720,394.99
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	7,081,432.26	9,377,284.42
递延所得税负债	407,128.49	577,569.74
其他非流动负债
非流动负债合计	7,488,560.75	9,954,854.16
负债合计	343,620,544.53	376,675,249.15
所有者权益：
股本	326,398,400.00	326,398,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	577,446,288.61	577,446,288.61
减：库存股
其他综合收益		925,794.50
专项储备
盈余公积	46,480,976.43	46,480,976.43
一般风险准备
未分配利润	550,775,245.33	520,939,376.29
归属于母公司所有者权益合计	1,501,100,910.37	1,472,190,835.83
少数股东权益
所有者权益合计	1,501,100,910.37	1,472,190,835.83
负债和所有者权益总计	1,844,721,454.90	1,848,866,084.98

法定代表人：戴泽新 主管会计工作负责人：徐平 会计机构负责人：徐平
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	427,274,896.33	319,181,373.73
其中：营业收入	427,274,896.33	319,181,373.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	395,064,645.75	277,246,121.38
其中：营业成本	375,908,882.29	262,970,089.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,412,810.51	2,179,399.27
销售费用	1,104,708.29	1,421,321.08
管理费用	8,301,468.99	6,682,365.77
研发费用	5,568,415.40	3,944,625.62
财务费用	1,768,360.27	48,319.70
其中：利息费用	1,493,750.00	553,950.41
利息收入	428,698.62	409,774.29
加：其他收益	9,055,986.30	5,344,790.80
投资收益（损失以“－”号填 列）	-223,337.54	1,221,196.42
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-4,683,248.79	-4,847,947.28
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-1,045,269.62	2,361,187.22
资产处置收益（损失以“-”号填 列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,314,380.93	46,014,479.51
加：营业外收入	0.64
减：营业外支出	82,876.27	111,300.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列	35,231,505.30	45,903,179.51
减：所得税费用	5,395,636.26	6,846,393.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,835,869.04	39,056,786.18
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	29,835,869.04	39,056,786.18
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	29,835,869.04	39,056,786.18
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设定受益计划变 动额
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益
3.其他权益工具投资公允价 值变动
4.企业自身信用风险公允价 值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合 收益
1.权益法下可转损益的其他 综合收益
2.其他债权投资公允价值变 动
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准 备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	29,835,869.04	39,056,786.18
归属于母公司所有者的综合收益 总额	29,835,869.04	39,056,786.18
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.09	0.12
（二）稀释每股收益	0.09	0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：戴泽新 主管会计工作负责人：徐平 会计机构负责人：徐平
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	336,673,397.40	264,875,937.44
客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	6,229,416.58	6,440,840.97
收到其他与经营活动有关的现金	2,811,147.27	360,503.83
经营活动现金流入小计	345,713,961.25	271,677,282.24
购买商品、接受劳务支付的现金	479,164,378.79	349,525,665.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 金	34,852,630.78	27,807,799.42
支付的各项税费	16,924,644.90	20,842,415.30
支付其他与经营活动有关的现金	2,530,568.24	3,913,827.63
经营活动现金流出小计	533,472,222.71	402,089,708.09
经营活动产生的现金流量净额	-187,758,261.46	-130,412,425.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		228,900,000.00
取得投资收益收到的现金		1,221,196.42
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		230,121,196.42
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	53,595,248.90	34,758,471.24
投资支付的现金		120,000,000.00
质押贷款净增加额		41,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	53,595,248.90	196,258,471.24
投资活动产生的现金流量净额	-53,595,248.90	33,862,725.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金		70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	1,493,750.00	232,750.00
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	1,493,750.00	70,232,750.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,493,750.00	-70,232,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-235,863.27	168,787.12
五、现金及现金等价物净增加额	-243,083,123.63	-166,613,663.55
加：期初现金及现金等价物余额	308,787,090.06	279,831,980.32
六、期末现金及现金等价物余额	65,703,966.43	113,218,316.77

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

优彩环保资源科技股份有限公司董事会