[一季报]中源协和(600645):中源协和细胞基因工程股份有限公司2022年第一季度报告

时间：2022年04月24日 20:11:39 中财网

原标题:中源协和:中源协和细胞基因工程股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码：600645 证券简称：中源协和
中源协和细胞基因工程股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入	394,174,107.03	7.50
归属于上市公司股东的净利润	35,823,760.85	-21.36
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	35,444,760.77	5.82
经营活动产生的现金流量净额	30,064,712.75	-38.83
基本每股收益（元/股）	0.08	-20.00
稀释每股收益（元/股）	0.08	-20.00
加权平均净资产收益率（%）	1.04	减少0.26个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	5,042,570,476.68	5,033,377,672.10	0.18
归属于上市公司股东的 所有者权益	3,420,834,448.69	3,463,453,806.05	-1.23

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-102,640.97
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外	273,114.23
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出	900,108.63
其他符合非经常性损益定义的损 益项目	-542,061.09	本公司参股的创业投资合伙企 业公允价值变动影响
减：所得税影响额	99,029.80
少数股东权益影响额（税 后）	50,490.92
合计	379,000.08

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-38.83	经营活动产生的现金流量净额较上年 同期减少38.83%，主要原因是报告期 下属子公司因疫情原因增加采购备货 从而支付的采购货款增加以及支付给 职工的绩效奖金较上年同期增加所 致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	38,735	报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）	无
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结 情况
					股份 状态	数量
天津开发区德源投资发展 有限公司	境内非国有 法人	56,787,503	12.14	622,277	质押	55,810,486
深圳嘉道成功投资企业 （有限合伙）	境内非国有 法人	44,943,820	9.60		质押	29,700,000
中国信达资产管理股份有 限公司	国有法人	23,397,374	4.99		无
UBS AG	境外法人	11,721,636	2.50		无
王辉	境内自然人	6,361,800	1.36		无
北京银宏春晖投资管理有 限公司	境内非国有 法人	5,761,349	1.23		无
王晓鸽	境内自然人	3,569,885	0.76		质押	2,000,000
黄庆仰	境内自然人	3,500,000	0.75		无
徐志霖	境内自然人	3,390,863	0.72		冻结	32,963
周瑞珍	境内自然人	3,334,600	0.71		无
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种 类	数量
天津开发区德源投资发展 有限公司	56,165,226	人民币 普通股	56,165,226
深圳嘉道成功投资企业 （有限合伙）	44,943,820	人民币 普通股	44,943,820
中国信达资产管理股份有 限公司	23,397,374	人民币 普通股	23,397,374
UBS AG	11,721,636	人民币 普通股	11,721,636

王辉	6,361,800	人民币 普通股	6,361,800
北京银宏春晖投资管理有 限公司	5,761,349	人民币 普通股	5,761,349
王晓鸽	3,569,885	人民币 普通股	3,569,885
黄庆仰	3,500,000	人民币 普通股	3,500,000
徐志霖	3,390,863	人民币 普通股	3,390,863
周瑞珍	3,334,600	人民币 普通股	3,334,600
上述股东关联关系或一致 行动的说明	公司股东深圳嘉道成功投资企业（有限合伙）与北京银宏春晖投资管理 有限公司构成一致行动人关系，未知其他股东是否存在关联关系或一致 行动人的情况。
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）	1、王辉通过信用证券账户持有6,361,800股 2、北京银宏春晖投资管理有限公司通过信用证券账户持有5,761,349 股 3、黄庆仰通过信用证券账户持有3,500,000股 4、徐志霖通过普通证券账户持有32,963股，信用证券账户持有 3,357,900股

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、2022年1月19日，公司十届十三次临时董事会会议审议通过了《关于增资上海中源济生细胞科技有限公司暨关联交易的议案》，公司与子公司济生（上海）投资管理有限公司（以下简称“济生投资公司”）、关联方上海延藜生物技术有限公司（以下简称“上海延藜公司”）共同增资上海中源济生细胞科技有限公司，其中公司增资人民币2,000万元，认缴新增注册资本人民币2,000万元，占增资后的股权比例为 50%，济生投资公司增资人民币 750万元，认缴新增注册资本人民币750万元，占增资后的股权比例为15%，上海延藜公司增资人民币1,750万元，认缴新增注册资本人民币 1,750万元，占增资后的股权比例为 35%。本次增资方上海延藜公司为公司实际控制人陈春梅女士控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次增资将构成与关联方共同投资。

《上海中源济生细胞科技有限公司增资协议书》已于2022年1月18日签署。

2、2022年2月18日，公司十届十四次临时董事会会议审议通过了《关于控股子公司与上海延藜生物技术有限公司签署房地产租赁合同暨关联交易的议案》，公司控股子公司上海中源济生细胞科技有限公司（以下简称“上海中源济生公司”）拟与上海延藜公司签订房地产租赁合同，上海延藜公司拟将其从第三方上海春光实业有限公司承租的位于上海市普陀区金迈路1号大楼的裙楼5,232 平方米，租赁期限自2022年3月1日至2031年9月30日止，双方约定装修免租期3个月，自2022年3月1日至2022年5月31日止。租金按人民币3.8元/日/平方米计算，计租建筑面积5,232平方米，年租金为（含税） 7,256,784 元人民币。

根据协议约定，上海中源济生公司可以选择如下方式支付租金：
a.每三个月支付一次租金，租金无优惠；
b.每一年支付一次租金，租金优惠5%；
c.每两年支付一次租金，租金优惠7%；
d.每三年支付一次租金，租金优惠10%。

经协商确定，上海中源济生公司以d方式支付租金。优惠后全部租金为60,956,985.60元，首次需支付租金为17,960,540.40元，第二次需支付租金为19,593,316.80元，第三次支付剩余租金为23,403,128.40元。上海延藜公司为公司实际控制人陈春梅女士控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

《房地产租赁合同》已于2022年2月18日签署。

3、2022年3月26日，公司十届十六次临时董事会和十届九次临时监事会会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:中源协和细胞基因工程股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：
货币资金	1,190,853,808.99	1,195,655,271.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	1,001,867.51	1,349,582.37
应收账款	498,494,250.32	456,387,269.65
应收款项融资
预付款项	49,100,044.78	43,187,424.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	19,224,686.28	16,582,748.74
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	231,890,255.30	226,960,649.95
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	53,049,104.05	53,212,286.49
其他流动资产	39,856,831.58	36,875,667.38
流动资产合计	2,083,470,848.81	2,030,210,899.72
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	59,689,802.42	65,895,221.45
长期股权投资	249,995,540.71	248,328,970.47
其他权益工具投资	432,867,237.65	508,009,798.13
其他非流动金融资产	129,625,436.64	130,186,965.81
投资性房地产	197,743,388.14	195,332,634.81
固定资产	689,717,128.50	701,799,797.36
在建工程	27,037,702.91	20,500,756.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	89,719,923.84	43,784,632.95
无形资产	132,221,898.32	133,960,658.02
开发支出	17,827,035.89	14,823,186.43
商誉	702,913,535.62	702,913,535.62
长期待摊费用	121,227,961.97	126,304,467.89
递延所得税资产	46,188,256.87	46,936,486.05
其他非流动资产	62,324,778.39	64,389,660.93
非流动资产合计	2,959,099,627.87	3,003,166,772.38
资产总计	5,042,570,476.68	5,033,377,672.10
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	73,208,588.81	69,656,538.95
预收款项	4,590,350.10	1,500,887.58
合同负债	1,091,458,509.63	1,076,160,668.99
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	34,500,790.32	77,932,560.81
应交税费	61,639,224.53	42,525,877.80
其他应付款	67,907,767.65	58,634,046.95
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	2,842,853.99	2,842,853.99
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	42,201,232.10	23,003,314.86
其他流动负债	47,113,498.16	46,232,747.17
流动负债合计	1,422,619,961.30	1,395,646,643.11
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	20,504,250.00	22,081,500.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	53,370,395.74	25,513,373.16
长期应付款	11,600,000.00	11,600,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	10,990,961.91	11,075,844.39
递延所得税负债	34,121,017.31	34,700,023.97
其他非流动负债
非流动负债合计	130,586,624.96	104,970,741.52
负债合计	1,553,206,586.26	1,500,617,384.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	467,948,890.00	467,948,890.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,383,239,511.19	3,383,239,511.19
减：库存股
其他综合收益	47,536,481.11	125,979,599.32
专项储备
盈余公积	23,157,390.67	23,157,390.67
一般风险准备
未分配利润	-501,047,824.28	-536,871,585.13
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,420,834,448.69	3,463,453,806.05
少数股东权益	68,529,441.73	69,306,481.42
所有者权益（或股东权益） 合计	3,489,363,890.42	3,532,760,287.47
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	5,042,570,476.68	5,033,377,672.10

公司负责人：王勇 主管会计工作负责人：王鹏 会计机构负责人：王鹏
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：中源协和细胞基因工程股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	394,174,107.03	366,683,497.82
其中：营业收入	394,174,107.03	366,683,497.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	335,382,040.09	312,234,478.49
其中：营业成本	129,269,208.77	114,438,850.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,428,572.15	3,861,764.67
销售费用	94,861,667.67	88,336,492.03
管理费用	79,067,270.84	78,199,497.73
研发费用	29,027,540.94	29,769,464.49
财务费用	-1,272,220.28	-2,371,591.27
其中：利息费用	399,546.48	406,530.94
利息收入	1,962,300.59	3,155,401.24
加：其他收益	1,139,450.64	12,898,119.95
投资收益（损失以“－”号填 列）	-3,333,429.76	-3,635,692.49
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-3,333,429.76	-3,635,692.49
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填 列）
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-5,316,947.32	-6,071,110.29
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-415,707.40	-688,359.75
资产处置收益（损失以“－”号 填列）	-23,162.47	294,353.20
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	50,842,270.63	57,246,329.95
加：营业外收入	497,688.70	2,139,750.36
减：营业外支出	282,765.11	153,277.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	51,057,194.22	59,232,802.69
减：所得税费用	14,810,473.06	13,422,467.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,246,721.16	45,810,334.85
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	36,246,721.16	45,810,334.85
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）	35,823,760.85	45,553,625.54
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	422,960.31	256,709.31
六、其他综合收益的税后净额	-78,443,118.21	153,109,435.74
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额	-78,443,118.21	153,109,435.74
1．不能重分类进损益的其他综合收 益	-75,142,560.48	149,362,194.49
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-75,142,560.48	149,362,194.49
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益	-3,300,557.73	3,747,241.25
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	-3,300,557.73	3,747,241.25
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额
七、综合收益总额	-42,196,397.05	198,919,770.59
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额	-42,619,357.36	198,663,061.28
（二）归属于少数股东的综合收益总 额	422,960.31	256,709.31
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.08	0.10
（二）稀释每股收益(元/股)	0.08	0.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：王勇 主管会计工作负责人：王鹏 会计机构负责人：王鹏
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：中源协和细胞基因工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	395,390,920.90	380,293,037.07
客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	1,612,622.40	147,495.30
收到其他与经营活动有关的现金	5,505,610.00	6,486,766.87
经营活动现金流入小计	402,509,153.30	386,927,299.24
购买商品、接受劳务支付的现金	106,814,353.67	91,020,512.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	155,186,425.66	133,976,726.72
支付的各项税费	17,921,264.24	22,732,420.94
支付其他与经营活动有关的现金	92,522,396.98	90,046,473.08
经营活动现金流出小计	372,444,440.55	337,776,132.89
经营活动产生的现金流量净 额	30,064,712.75	49,151,166.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	79,742.45	12,388,722.50
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	79,742.45	12,388,722.50
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	19,522,507.65	10,343,460.34
投资支付的现金	5,000,000.00	71,117,300.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	24,522,507.65	81,460,760.34
投资活动产生的现金流量净 额	-24,442,765.20	-69,072,037.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金	3,176,400.59	2,064,474.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	1,547,998.31	425,283.56
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润	1,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,015,183.03
筹资活动现金流出小计	8,739,581.93	2,489,757.56
筹资活动产生的现金流量净 额	-8,739,581.93	-2,489,757.56
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	-1,683,827.65	2,037,458.87
五、现金及现金等价物净增加额	-4,801,462.03	-20,373,170.18
加：期初现金及现金等价物余额	1,195,655,271.02	1,060,319,378.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,190,853,808.99	1,039,946,208.44

公司负责人：王勇 主管会计工作负责人：王鹏 会计机构负责人：王鹏
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用
特此公告

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
2022年4月22日