[一季报]运机集团(001288):2022年一季度报告

时间:2022年04月24日 20:45:29 中财网
原标题:运机集团:2022年一季度报告

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2022-028
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)143,903,304.41105,580,177.5136.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)21,114,987.3618,435,518.0414.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元)19,827,710.3718,292,585.388.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)-43,288,803.6724,188,049.74-278.97%
基本每股收益(元/股)0.130.15-13.33%
稀释每股收益(元/股)0.130.15-13.33%
加权平均净资产收益率1.19%1.57%-0.38%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增 减
总资产(元)2,423,938,489.972,384,218,878.711.67%
归属于上市公司股东的所有者权益(元1,791,007,070.541,769,989,140.591.19%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外)1,840,000.00收到政府补助
委托他人投资或管理资产的损益118,000.00购买银行结构性存款理财产收 益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-443,560.01 
减:所得税影响额227,163.00 
合计1,287,276.99--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数19,168报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
吴友华境内自然人47.90%76,634,00076,634,000  
自贡市博宏丝绸 有限公司境内非国有法人14.06%22,500,00022,500,000  
自贡市华智投资 有限公司境内非国有法人6.25%10,000,00010,000,000  
SUMMER HARVEST LIMITED境外法人3.59%5,750,0005,750,000  
冯浩境内自然人1.44%2,300,0002,300,000  
李剑钊境内自然人0.61%968,5600  
许磊境内自然人0.56%900,0000  
何玉琴境内自然人0.52%831,2000  
郭颖境内自然人0.37%590,7000  
许喆境内自然人0.19%310,0000  
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
李剑钊968,560人民币普通股968,560   
许磊900,000人民币普通股900,000   
何玉琴831,200人民币普通股831,200   
郭颖590,700人民币普通股590,700   
许喆310,000人民币普通股310,000   
金飚287,700人民币普通股287,700   
谢振兴252,900人民币普通股252,900   
中信里昂资产管理有限公司-客 户资金246,956人民币普通股246,956   
钱小英219,760人民币普通股219,760   
王仲英190,000人民币普通股190,000   
上述股东关联关系或一致行动的 说明吴友华与自贡市华智投资有限公司实际控制人曾玉仙为夫妻关系。除上述情况以外,公 司未知前 10名无限售流通股股东之间,以及前 10名无限售流通股股东和前 10名股东 之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。     
前 10名股东参与融资融券业务情 况说明(如有)何玉琴通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 210,000.00股 股票。     
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:四川省自贡运输机械集团股份有限公司
2022年 03月 31日
单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金779,208,855.24817,755,347.05
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产149,700,000.00149,700,000.00
衍生金融资产  
应收票据2,276,497.59411,340.00
应收账款788,176,444.18752,945,626.69
应收款项融资186,936,934.30172,987,594.21
预付款项6,146,343.0512,145,352.92
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款17,296,809.3314,303,945.87
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货91,911,819.5056,465,490.97
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产18,778.10149,432.65
流动资产合计2,021,672,481.291,976,864,130.36
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资180,868,833.87180,868,833.87
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产153,248,991.88156,735,846.46
在建工程 247,787.62
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产  
无形资产39,033,627.7039,145,610.99
开发支出  
商誉  
长期待摊费用  
递延所得税资产28,044,644.2329,274,258.41
其他非流动资产1,069,911.001,082,411.00
非流动资产合计402,266,008.68407,354,748.35
资产总计2,423,938,489.972,384,218,878.71
流动负债:  
短期借款20,000,000.0020,000,000.00
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据247,747,164.38220,339,806.17
应付账款249,285,996.73238,439,966.35
预收款项  
合同负债53,799,656.0952,226,237.44
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬6,606,196.4212,563,182.18
应交税费11,746,528.9726,478,881.22
其他应付款1,917,470.132,379,047.70
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债  
其他流动负债6,813,681.636,787,891.98
流动负债合计597,916,694.35579,215,013.04
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益13,420,000.0013,420,000.00
递延所得税负债21,594,725.0821,594,725.08
其他非流动负债  
非流动负债合计35,014,725.0835,014,725.08
负债合计632,931,419.43614,229,738.12
所有者权益:  
股本160,000,000.00160,000,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积690,307,445.44690,307,445.44
减:库存股  
其他综合收益122,370,108.79122,370,108.79
专项储备13,982,526.3814,079,583.79
盈余公积68,428,437.8768,428,437.87
一般风险准备  
未分配利润735,918,552.06714,803,564.70
归属于母公司所有者权益合计1,791,007,070.541,769,989,140.59
少数股东权益  
所有者权益合计1,791,007,070.541,769,989,140.59
负债和所有者权益总计2,423,938,489.972,384,218,878.71
法定代表人:吴友华 主管会计工作负责人:范茉 会计机构负责人:王永波
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入143,903,304.41105,580,177.51
其中:营业收入143,903,304.41105,580,177.51
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本127,670,157.3990,749,522.85
其中:营业成本110,503,152.6276,469,566.73
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加494,310.30239,437.91
销售费用6,350,848.514,445,340.63
管理费用8,768,600.706,777,662.57
研发费用3,385,663.122,989,335.65
财务费用-1,832,417.86-171,820.64
其中:利息费用387,831.45894,837.08
利息收入2,220,249.311,066,657.72
加:其他收益1,840,000.00540,000.00
投资收益(损失以“-”号填 列)118,000.00 
其中:对联营企业和合营企业 的投资收益  
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列  
净敞口套期收益(损失以“-” 号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填 列)7,076,252.645,672,211.78
资产减值损失(损失以“-”号填 列)  
资产处置收益(损失以“-”号填 列)  
三、营业利润(亏损以“-”号填列)25,267,399.6621,042,866.44
加:营业外收入40,681.7815,343.97
减:营业外支出484,241.79387,187.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列24,823,839.6520,671,022.51
减:所得税费用3,708,852.292,235,504.47
五、净利润(净亏损以“-”号填列)21,114,987.3618,435,518.04
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)21,114,987.3618,435,518.04
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润21,114,987.3618,435,518.04
2.少数股东损益  
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他综 合收益  
1.重新计量设定受益计划变 动额  
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价 值变动  
4.企业自身信用风险公允价 值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合 收益  
1.权益法下可转损益的其他 综合收益  
2.其他债权投资公允价值变 动  
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准 备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额21,114,987.3618,435,518.04
归属于母公司所有者的综合收益 总额21,114,987.3618,435,518.04
归属于少数股东的综合收益总额  
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.130.15
(二)稀释每股收益0.130.15
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:吴友华 主管会计工作负责人:范茉 会计机构负责人:王永波
3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金133,336,877.64155,144,820.41
客户存款和同业存放款项净增加 额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加 额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还 50.00
收到其他与经营活动有关的现金12,927,230.3122,396,537.90
经营活动现金流入小计146,264,107.95177,541,408.31
购买商品、接受劳务支付的现金129,875,654.56103,352,991.81
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加 额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现 金17,013,806.8418,294,289.30
支付的各项税费20,750,091.3410,142,531.33
支付其他与经营活动有关的现金21,913,358.8821,563,546.13
经营活动现金流出小计189,552,911.62153,353,358.57
经营活动产生的现金流量净额-43,288,803.6724,188,049.74
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金16,000,000.00 
取得投资收益收到的现金118,000.00 
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额  
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计16,118,000.00 
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金500,300.003,538.94
投资支付的现金16,000,000.00 
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计16,500,300.003,538.94
投资活动产生的现金流量净额-382,300.00-3,538.94
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金 15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金102,932,700.4676,702,327.91
筹资活动现金流入小计102,932,700.4691,702,327.91
偿还债务支付的现金 65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 522,395.84
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金129,709,038.13113,198,591.86
筹资活动现金流出小计129,709,038.13178,720,987.70
筹资活动产生的现金流量净额-26,776,337.67-87,018,659.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响  
五、现金及现金等价物净增加额-70,447,441.34-62,834,148.99
加:期初现金及现金等价物余额521,861,890.07196,398,690.71
六、期末现金及现金等价物余额451,414,448.73133,564,541.72
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2022年 04月 22日

  中财网
各版头条