[一季报]华测检测(300012):2022年一季度报告

时间：2022年04月25日 08:51:04 中财网

原标题:华测检测:2022年一季度报告

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2022-028 华测检测认证集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	907,659,635.64	761,736,975.81	19.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	119,849,299.00	100,038,434.60	19.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）	104,035,671.68	69,812,844.89	49.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-97,876,226.02	-22,003,216.98	-344.83%
基本每股收益（元/股）	0.0714	0.0600	19.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0714	0.0597	19.60%
加权平均净资产收益率	2.63%	2.63%	0.00%
EBITDA(息税折旧摊销前净利润)	247,498,392.72	214,197,563.35	15.55%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）	6,326,661,969.01	6,476,155,123.79	-2.31%
归属于上市公司股东的所有者权益（元	4,639,225,450.82	4,457,308,872.00	4.08%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分	-496,878.20	固定资产处置损益等。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）	16,781,672.50	政府补助。
委托他人投资或管理资产的损益	1,799,868.14	理财产品的收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益	-783.24	持有交易性金融负债的公允价 值变动损益等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-206,940.77
减：所得税影响额	1,878,468.39
少数股东权益影响额（税后）	184,842.72
合计	15,813,627.32	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表项目重大变化情况

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	增减变动比例	变动原因
交易性金融资 产	50,103,561.64	420,840,936.13	-88.09%	主要系理财产品已到期赎回所致。
应收票据	22,792,910.28	9,895,893.18	130.33%	主要系本期收到票据较年初增加所致。
预付账款	39,519,983.60	28,128,409.28	40.50%	主要系本期末公司对实验耗材、外包费等项目预付款项 较年初增加所致。
其他流动资产	439,731,326.43	78,345,545.84	461.27%	主要系本期新增大额存单3.5亿元。
递延所得税资 产	74,284,502.51	56,945,878.11	30.45%	主要系本期可抵扣暂时性差异较年初增加所致。
短期借款	2,229,250.00	4,746,245.60	-53.03%	主要系公司本期归还短期借款所致。
应付票据	27,997.16	50,759.14	-44.84%	主要系票据到期已承兑所致。

2、合并利润表项目重大变化情况

项目	2022年1月-3月	2021年1月-3月	增减变动 比例	变动原因
财务费用	-717,585.78	3,032,430.35	-123.66%	主要系本期银行理财产品到期后转入银行 活期存款，利息收入增加所致。
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	-2,223,861.14	2,526,490.07	188.02%	主要系应收账款计提减值损失影响所致。
资产减值损失（损失以“-” 号填列）	179,317.33	6,067.73	-2855.26%	主要系合同资产计提减值损失影响所致。
投资收益（损失以“－”号填 列）	4,616,038.27	11,193,686.16	-58.76%	主要系去年同期股权变动增值和收到联营 公司分红的影响所致。
公允价值变动收益（损失以	805,848.61	5,288,175.28	-84.76%	主要系本期银行理财产品到期后转入银行
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	-7,685.38	50,310.28	-115.28%	主要系资产处置减少所致。
营业外支出	1,177,874.28	799,187.88	47.38%	主要系本期资产报废损失较上年同期增加 所致。
少数股东损益	2,300,041.74	3,673,301.43	-37.38%	主要系部分非全资子公司的少数股东份额 下降所致。

3、合并现金流量表重大变化情况

项目	2022年1月-3月	2021年1月-3月	增减变动比 例	变动原因
经营活动现金流 入小计	1,000,927,393.73	904,474,738.64	10.66%
经营活动现金流 出小计	1,098,803,619.75	926,477,955.62	18.60%
经营活动产生的 现金流量净额	-97,876,226.02	-22,003,216.98	-344.83%	主要系：1）流入下降：受疫情影响，回款进度放缓 2）流出增长：由于上年业绩较好，支付上年度员工 奖金较同期有所增长所致。
投资活动现金流 入小计	472,726,224.77	872,620,669.98	-45.83%	主要系赎回理财金额较上年减少3.8亿元所致。
投资活动现金流 出小计	660,677,787.21	807,513,288.78	-18.18%
投资活动产生的 现金流量净额	-187,951,562.44	65,107,381.20	-388.68%	主要系理财净赎回金额较上年同期减少所致。
筹资活动现金流 入小计	47,080,261.42	27,300,499.19	72.45%	主要系本期股权激励行权金额较上年同期增加。
筹资活动现金流 出小计	29,213,835.54	13,710,075.89	113.08%	主要系支付经营租赁房租较上年同期增加。
筹资活动产生的 现金流量净额	17,866,425.88	13,590,423.30	31.46%	主要系：1）流入增加：股权激励行权金额较上年同 期增加。2）流出增加：支付经营租赁房租较上年同 期增加。
汇率变动对现金 及现金等价物的 影响	-387,250.27	-157,319.85	-146.15%	主要系本期汇率变动增加所致。
现金及现金等价 物净增加额	-268,348,612.85	56,537,267.67	-574.64%	主要系本期上述经营、投资、筹资活动所致。
期初现金及现金 等价物余额	1,141,031,904.89	542,921,176.89	110.17%
期末现金及现金 等价物余额	872,683,292.04	599,458,444.56	45.58%	主要系本期上述经营、投资、筹资活动所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	49,382	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
香港中央结算有	境外法人	15.76%	264,898,495	0	质押	0
限公司					冻结	0
万云翔	境内自然人	7.77%	130,501,554	0	质押	0
					冻结	0
万峰	境内自然人	7.19%	120,834,320	90,625,740	质押	0
					冻结	0
于翠萍	境内自然人	4.27%	71,775,500	53,831,625	质押	0
					冻结	0
安本标准投资管 理（亚洲）有限 公司－安本标准 －中国 A股股票 基金	境外法人	2.08%	34,902,358	0	质押	0
					冻结	0
中国农业银行股 份有限公司－嘉 实新兴产业股票 型证券投资基金	其他	1.87%	31,398,664	0	质押	0
					冻结	0
全国社保基金四 零六组合	其他	1.85%	31,167,196	0	质押	0
					冻结	0
中国邮政储蓄银 行股份有限公司 －中欧中小盘股 票型证券投资基 金(LOF)	其他	1.67%	28,090,898	0	质押	0
					冻结	0
全国社保基金一 一五组合	其他	1.67%	28,000,000	0	质押	0
					冻结	0
中国农业银行股 份有限公司－嘉 实核心成长混合 型证券投资基金	其他	1.56%	26,151,047	0	质押	0
					冻结	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
香港中央结算有限公司	264,898,495	人民币普通股	264,898,495
万云翔	130,501,554	人民币普通股	130,501,554
安本标准投资管理（亚洲）有限公 司－安本标准－中国 A股股票基 金	34,902,358	人民币普通股	34,902,358
中国农业银行股份有限公司－嘉 实新兴产业股票型证券投资基金	31,398,664	人民币普通股	31,398,664
全国社保基金四零六组合	31,167,196	人民币普通股	31,167,196
万峰	30,208,580	人民币普通股	30,208,580
中国邮政储蓄银行股份有限公司 －中欧中小盘股票型证券投资基 金(LOF)	28,090,898	人民币普通股	28,090,898
全国社保基金一一五组合	28,000,000	人民币普通股	28,000,000
中国农业银行股份有限公司－嘉 实核心成长混合型证券投资基金	26,151,047	人民币普通股	26,151,047
招商银行股份有限公司－嘉实远 见精选两年持有期混合型证券投	23,890,658	人民币普通股	23,890,658

资基金
上述股东关联关系或一致行动的 说明	万云翔先生系万峰先生之子，万峰、万云翔系一致行动人，万峰先生为公司实际控制人 公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）	无

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股 数	本期增加限售股 数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
万峰	90,625,740	0	0	90,625,740	董监高持股锁 定	在任职期间每年 可上市流通股份 为上年末持股总 数的 25%
申屠献忠	6,675,000	0	900,000	7,575,000	董监高持股锁 定，股权激励行 权限售	在任职期间每年 可上市流通股份 为上年末持股总 数的 25%
陈砚	2,004,327	0	300,000	2,304,327	董监高持股锁 定，股权激励行 权限售	在任职期间每年 可上市流通股份 为上年末持股总 数的 25%
钱峰	1,632,846	0	0	1,632,846	董监高持股锁 定，股权激励行 权限售	在任职期间每年 可上市流通股份 为上年末持股总 数的 25%
周璐	561,000	0	150,000	711,000	董监高持股锁 定，股权激励行 权限售	在任职期间每年 可上市流通股份 为上年末持股总 数的 25%
李丰勇	399,900	0	300,000	699,900	董监高持股锁 定，股权激励行 权限售	在任职期间每年 可上市流通股份 为上年末持股总 数的 25%
曾啸虎	393,750	0	0	393,750	董监高持股锁 定，股权激励行 权限售	在任职期间每年 可上市流通股份 为上年末持股总 数的 25%
徐江	315,000	0	210,000	525,000	董监高持股锁 定，股权激励行 权限售	在任职期间每年 可上市流通股份 为上年末持股总 数的 25%
王皓	225,000	0	150,000	375,000	董监高持股锁 定，股权激励行 权限售	在任职期间每年 可上市流通股份 为上年末持股总
						数的 25%
于翠萍	53,831,625	0	0	53,831,625	通过离婚取得股 票在万峰先生任 职董监高期间继 续履行董监高持 股锁定承诺	在任职期间每年 可上市流通股份 为上年末持股总 数的 25%
合计	156,664,188	0	2,010,000	158,674,188	--	--

三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1. 2022年1月11日，第五届董事会战略与并购委员会第二十七次会议审议通过了《关于向吉林省安信食品技术服务有限
责任公司增资的议案》，公司拟将吉林省安信食品技术服务有限责任公司的注册资本由200万元增加至1200万元，其中公司
出资700万元，合资公司出资300万元。

2. 2022年1月11日，第五届董事会战略与并购委员会第二十八次会议审议通过了《关于向深圳市华测实验室技术服务有
限公司实缴注册资本的议案》，公司拟向深圳市华测实验室技术服务有限公司（以下简称”实验室技术公司“）实缴出资700
万元，资金来源为实验室技术公司未分配利润。本次实缴出资完成后，实验室技术公司实缴注册资本由300万元变为1000万
元。

3. 2022年1月11日，第五届董事会战略与并购委员会第二十八次会议审议通过了《关于投资设立细胞检测合资公司的议
案》，公司的全资子公司上海品创医学检测有限公司（以下简称”上海品创“）拟与合资方设立公司，注册资本为2000万元，
其中上海品创出资1600万元，占合资公司总股本的80%，合作方出资400万元，占合资公司总股本的20%。

4、2022年3月1日，第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，经审议，
公司使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

全体董事同意公司及子公司使用额度不超过人民币10亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，上述额度自董事会审议通过之
日起 12 个月内可循环滚动使用。

5、2022年3月1日，第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，为满足日常经营
发展的需要，公司控股子公司四川华测建信检测技术有限公司向交通银行成都郫都分行申请不超过200万元的流动资金借款，
并由四川华测建信检测技术有限公司的全体股东按出资比例提供连带责任担保，担保期限自借款合同生效之日起一年。

6、2022年3月1日，第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为全资子公司开具履约保函的议案》，公司全资子
公司华测工程检测有限公司前期中标了6 个工程的第三方检测服务项目，累计中标金额为2607.17万元，并签署了相应的合
同，合同约定需提供履约保函。为了缓解华测工程检测有限公司保函保证金占用资金的情况，提高流动资金的使用效率，公
司为华测工程检测有限公司向上述中标项目的受益人出具履约保函，累计金额为231.56万元。

7、2022年3月14日，第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资
金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份用于员工持股计划或股权激励。本次拟回购股份数量为300万股-500万股，
回购股份价格不超过人民币25元/股，按照回购数量上限500万股和回购价格上限25元/股的条件下测算，预计回购金额不超
过12,500万元，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本
次回购股份方案之日起不超过12个月。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华测检测认证集团股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	893,143,442.81	1,163,194,111.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	50,103,561.64	420,840,936.13
衍生金融资产
应收票据	22,792,910.28	9,895,893.18
应收账款	996,707,218.03	1,023,426,752.28
应收款项融资
预付款项	39,519,983.60	28,128,409.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	73,104,662.03	68,365,728.59
其中：应收利息
应收股利		609,662.48
买入返售金融资产
存货	69,632,323.17	55,375,076.19
合同资产	137,482,214.02	137,821,410.86
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	439,731,326.43	78,345,545.84
流动资产合计	2,722,217,642.01	2,985,393,863.97
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	219,221,451.20	215,608,164.88
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	36,143,800.18	36,143,800.18
投资性房地产	32,826,684.59	33,059,123.19
固定资产	1,431,546,474.09	1,456,976,877.26
在建工程	441,389,006.97	360,955,910.73
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	306,294,593.18	292,243,323.44
无形资产	144,053,758.88	145,770,224.97
开发支出
商誉	594,857,902.33	589,129,815.32
长期待摊费用	138,774,358.16	141,384,122.52
递延所得税资产	74,284,502.51	56,945,878.11
其他非流动资产	185,051,794.91	162,544,019.22
非流动资产合计	3,604,444,327.00	3,490,761,259.82
资产总计	6,326,661,969.01	6,476,155,123.79
流动负债：
短期借款	2,229,250.00	4,746,245.60
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	8,919,637.70	9,138,508.21
衍生金融负债
应付票据	27,997.16	50,759.14
应付账款	434,998,510.57	553,613,454.02
预收款项
合同负债	82,852,433.49	118,246,096.02
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	309,600,958.98	431,552,961.25
应交税费	60,727,095.55	72,389,794.42
其他应付款	122,867,574.79	166,640,692.41
其中：应付利息
应付股利	1,631,042.91	1,631,042.91
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	132,210,814.88	135,344,400.68
其他流动负债	1,606,147.41	1,659,984.93
流动负债合计	1,156,040,420.53	1,493,382,896.68
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	42,524,100.71	42,867,074.36
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	228,278,652.88	217,206,715.05
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	3,682,680.06	3,427,693.58
递延收益	93,024,697.39	96,094,683.99
递延所得税负债	62,408,120.00	65,580,877.68
其他非流动负债
非流动负债合计	429,918,251.04	425,177,044.66
负债合计	1,585,958,671.57	1,918,559,941.34
所有者权益：
股本	1,680,372,636.00	1,673,088,214.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	241,481,980.96	186,693,947.13
减：库存股
其他综合收益	15,273,769.78	15,278,945.79
专项储备
盈余公积	220,139,991.86	220,139,991.86
一般风险准备
未分配利润	2,481,957,072.22	2,362,107,773.22
归属于母公司所有者权益合计	4,639,225,450.82	4,457,308,872.00
少数股东权益	101,477,846.62	100,286,310.45
所有者权益合计	4,740,703,297.44	4,557,595,182.45
负债和所有者权益总计	6,326,661,969.01	6,476,155,123.79

法定代表人：万峰 主管会计工作负责人：王皓 会计机构负责人：李延红
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	907,659,635.64	761,736,975.81
其中：营业收入	907,659,635.64	761,736,975.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	793,099,936.09	685,464,787.36
其中：营业成本	469,848,025.29	381,160,439.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	5,259,943.55	4,066,825.71
销售费用	169,591,182.44	154,633,044.94
管理费用	62,731,622.30	58,097,362.03
研发费用	86,386,748.29	84,474,685.22
财务费用	-717,585.78	3,032,430.35
其中：利息费用	3,589,206.48	3,388,718.33
利息收入	5,526,635.82	1,370,923.56
加：其他收益	16,781,672.50	19,263,965.73
投资收益（损失以“－”号填 列）	4,616,038.27	11,193,686.16
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	3,622,801.98	2,830,576.84
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	805,848.61	5,288,175.28
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-2,223,861.14	2,526,490.07
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	179,317.33	6,067.73
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-7,685.38	50,310.28
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	134,711,029.74	114,600,883.70
加：营业外收入	481,740.69	579,787.42
减：营业外支出	1,177,874.28	799,187.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列	134,014,896.15	114,381,483.24
减：所得税费用	11,865,555.41	10,669,747.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	122,149,340.74	103,711,736.03
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	122,149,340.74	103,711,736.03
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）		0.00
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	119,849,299.00	100,038,434.60
2.少数股东损益	2,300,041.74	3,673,301.43
六、其他综合收益的税后净额	-5,176.01	-1,497,841.62
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-5,176.01	-1,497,841.62
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设定受益计划变 动额
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益
3.其他权益工具投资公允价 值变动
4.企业自身信用风险公允价 值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合 收益	-5,176.01	-1,497,841.62
1.权益法下可转损益的其他 综合收益
2.其他债权投资公允价值变 动
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准 备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-5,176.01	-1,497,841.62
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	122,144,164.73	102,213,894.41
归属于母公司所有者的综合收益 总额	119,844,122.99	98,540,592.98
归属于少数股东的综合收益总额	2,300,041.74	3,673,301.43
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0714	0.0600
（二）稀释每股收益	0.0714	0.0597

说明：财务费用-利息费用上年发生额因适用新租赁准则而调整未确认融资费用产生的利息费用发生额。

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：万峰 主管会计工作负责人：王皓 会计机构负责人：李延红
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	929,373,812.33	852,506,654.74
客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	71,553,581.40	51,968,083.90
经营活动现金流入小计	1,000,927,393.73	904,474,738.64
购买商品、接受劳务支付的现金	296,882,552.36	267,434,144.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 金	563,107,303.10	456,435,898.14
支付的各项税费	54,871,963.87	53,653,361.34
支付其他与经营活动有关的现金	183,941,800.42	148,954,551.41
经营活动现金流出小计	1,098,803,619.75	926,477,955.62
经营活动产生的现金流量净额	-97,876,226.02	-22,003,216.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	609,662.48	1,267,300.00
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	28,486.79	305,887.46
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额	9,992.09	392,500.00
收到其他与投资活动有关的现金	472,078,083.41	870,654,982.52
投资活动现金流入小计	472,726,224.77	872,620,669.98
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	202,148,631.49	154,532,249.54
投资支付的现金	4,008,877.59
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额	4,111,944.79	22,981,039.24
支付其他与投资活动有关的现金	450,408,333.34	630,000,000.00
投资活动现金流出小计	660,677,787.21	807,513,288.78
投资活动产生的现金流量净额	-187,951,562.44	65,107,381.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	45,080,261.42	25,300,499.19
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	2,000,000.00	2,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	47,080,261.42	27,300,499.19
偿还债务支付的现金	5,198,766.34
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	265,695.12	1,459,919.37
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	23,749,374.08	12,250,156.52
筹资活动现金流出小计	29,213,835.54	13,710,075.89
筹资活动产生的现金流量净额	17,866,425.88	13,590,423.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-387,250.27	-157,319.85
五、现金及现金等价物净增加额	-268,348,612.85	56,537,267.67
加：期初现金及现金等价物余额	1,141,031,904.89	542,921,176.89
六、期末现金及现金等价物余额	872,683,292.04	599,458,444.56

(二)审计报告 （未完）