[一季报]中电环保(300172):2022年一季度报告

时间：2022年04月25日 09:10:53 中财网

原标题:中电环保:2022年一季度报告

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2022-013
中电环保股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	294,908,319.69	158,728,789.69	85.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,022,937.91	21,209,123.22	13.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	16,907,790.79	12,509,807.57	35.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-23,414,023.25	2,719,600.48	-960.94%
基本每股收益（元/股）	0.0355	0.0313	13.42%
稀释每股收益（元/股）	0.0355	0.0313	13.42%
加权平均净资产收益率	1.37%	1.28%	0.09%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）	2,867,069,888.32	2,779,516,162.80	3.15%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	1,759,756,019.62	1,735,733,081.71	1.38%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）

676,710,000

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□是√否

	本报告期
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0355

(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,940,864.78
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,705,337.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-363,281.48
减：所得税影响额	1,347,967.27
少数股东权益影响额（税后）	-180,193.58
合计	7,115,147.12	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
√适用□不适用

项目	涉及金额（元）	原因
进项税加计扣除	8,691.15	与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助
污水处理劳务增值税退税	208,397.96	同上
污泥处置劳务增值税退税	42,608.62	同上
合计	259,697.73

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
（1）货币资金期末余额11,268.95万元，较期初4,810.40万元增幅134.26%，主要系本期理财产品到期收回所致。

（2）应收票据期末余额1,707.16万元，较期初1,039.90万元增幅64.17%，主要系本期收到的商业承兑汇票增加所致。

（3）应收账款融资期末余额2,582.24万元，较期初5,387.21万元降幅52.07%，主要系本期银行承兑汇票背书转让增加所致。

（4）预付账款期末余额6,618.57万元，较期初余额3,514.90万元增幅88.30%，主要系本期部分项目进度加快预付货款增加所
致。

（5）存货期末余额5,016.56万元，较期初3,583.91万增幅39.97%，主要系本期项目实施购买材料增加所致。

（6）在建工程期末余额14,098.05万元，较期初9,438.57万元增幅49.37%，主要系本期建造工程进度增加所致。

（7）应付票据期末余额1,143.12万元，较期初1,735.02万元降幅34.11%，主要系本期银行承兑汇票到期结算支付所致。

（8）应付职工薪酬期末余额69.70万元，较期初130.59万元降幅46.63%，主要系本期支付了计提的绩效奖励所致。

（9）应交税费期末余额589.75万元，较期初1,030.22万元降幅42.75%，主要系本期待支付的税金减少所致。

（10）预计负债期末余额120.15万元，较期初198.00万元降幅31.29%，主要系本期计提设备缺陷修复保证金减少所致。

2、利润表项目大幅变动情况与原因说明
（1）营业收入：2022年1-3月为29,490.83万元，上年同期为15,872.88万元，增幅85.79%，主要系本期工业水处理及城镇
水环境项目实施进度加快所致。

（2）营业成本：2022年1-3月为23,952.00万元，上年同期11,303.17万元，增幅111.94%，主要系本期水务项目确认收入增
增长，成本同步增加所致。

（3）税金及附加：2022年1-3月为126.87万元，上年同期94.33万元，增幅34.50%，主要系本期收入增长计提的税金增加
所致。

（4）销售费用出：2022年1-3月为672.18万元，上年同期为312.47万元，增幅115.12%，主要系本期发生的市场开拓费用
增加所致。

（5）研发费用：2022年1-3月为998.84万元，上年同期为624.74万元，增幅59.88%，主要系本期研发投入支出增加所致。

（6）其他收益：2022年1-3月为220.06万元，上年同期为359.58万元，降幅38.80%，主要系本期收到的政府补助减少所致。

（7）信用减值损失：2022年1-3月为300.09万元，上年同期为-55.62万元，增幅639.57%，主要系本期收到的长账龄应收账
款增加所致。

3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
（1）经营活动产生的现金流量净额：2022年1-3月为-2341.40万元，上年同期为271.96万元，降幅960.94%，主要系本期支
付货款增加所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额：2022年1-3月为8,322.68万元，上年同期为-4,908.99万元，增幅269.54%，主要系本期
理财产品到期收回增加所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额：2022年1-3月为681.52万元，上年同期为1,162.65万元，降幅41.38%，主要系本期归还流
动性贷款金额增加所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	42,192	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
王政福	境内自然人	28.22%	190,985,605	143,239,204
林慧生	境内自然人	4.50%	30,420,484	22,815,363
刘学良	境内自然人	2.96%	20,030,000	0
宦国平	境内自然人	2.74%	18,530,102	0
周谷平	境内自然人	1.65%	11,136,902	0
朱来松	境内自然人	1.52%	10,269,029	7,701,772
曹铭华	境内自然人	0.98%	6,635,000	0
袁劲梅	境内自然人	0.61%	4,142,001	3,106,501
韩晨光	境内自然人	0.42%	2,872,210	0
朱士圣	境内自然人	0.34%	2,306,850	1,730,137
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
王政福	47,746,401	人民币普通股	47,746,401
刘学良	20,030,000	人民币普通股	20,030,000
宦国平	18,530,102	人民币普通股	18,530,102
周谷平	11,136,902	人民币普通股	11,136,902
林慧生	7,605,121	人民币普通股	7,605,121
曹铭华	6,635,000	人民币普通股	6,635,000
韩晨光	2,872,210	人民币普通股	2,872,210
朱来松	2,567,257	人民币普通股	2,567,257
解英俊	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
沈治果	2,163,200	人民币普通股	2,163,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情 况说明（如有）	无

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股

股东名 称	期初限售股 数	本期解除限 售股数	本期增加 限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王政福	143,239,204			143,239,204	高管锁定股	高管锁定股每年按25%解锁
林慧生	22,815,363			22,815,363	高管锁定股	同上
朱来松	7,701,772			7,701,772	高管锁定股	同上
朱士圣	1,730,137			1,730,137	高管锁定股	同上
张维	292,500			292,500	高管锁定股	同上
张伟	234,000			234,000	高管锁定股	同上
袁劲梅	4,119,001	1,012,500		3,106,501	高管锁定股	同上
郭培志	343,443	85,799		257,644	高管锁定股	同上
王俊坚	9,750			9,750	高管锁定股	同上
束美红	274,936			274,936	高管锁定股	高管离职未满半年，其所持有的公司股票全部锁 定；董监高在任职届满前离职的，承诺在其就任时 确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的 股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。
合计	180,760,106	1,098,299	0	179,661,807	--	--

三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中电环保股份有限公司
2022年03月31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	112,689,508.96	48,104,004.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	514,112,394.08	594,514,721.67
衍生金融资产
应收票据	17,071,586.89	10,398,967.99
应收账款	643,391,462.50	625,801,519.92
应收款项融资	25,822,474.15	53,872,107.50
预付款项	66,185,696.87	35,149,008.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	23,508,403.13	20,959,935.74
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	50,165,613.91	35,839,126.99
合同资产	205,748,557.30	164,625,822.55
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	75,311,688.02	78,642,854.06
流动资产合计	1,734,007,385.81	1,667,908,069.50
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	30,839,889.32	30,839,889.32
长期股权投资	57,074,031.02	56,356,082.30
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	4,242,898.34	4,372,540.82
固定资产	97,092,810.86	99,726,794.97
在建工程	140,980,532.37	94,385,719.82
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	736,505,432.03	759,159,400.53
开发支出
商誉	42,081,430.90	42,081,430.90
长期待摊费用
递延所得税资产	24,245,477.67	24,686,234.64
其他非流动资产
非流动资产合计	1,133,062,502.51	1,111,608,093.30
资产总计	2,867,069,888.32	2,779,516,162.80
流动负债：
短期借款	47,000,000.00	37,036,806.01
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	11,431,226.22	17,350,222.27
应付账款	551,168,051.89	488,986,681.90
预收款项	427,001.22	481,292.72
合同负债	46,939,601.51	43,158,969.04
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	697,032.56	1,305,943.12
应交税费	5,897,512.88	10,302,212.24
其他应付款	15,254,155.75	12,855,099.04
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	15,960,082.19	16,234,596.00
其他流动负债	7,346,738.69	8,264,305.74
流动负债合计	702,121,402.91	635,976,128.08
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	278,171,439.00	277,571,439.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	230,000.00	230,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债	722,290.98	1,051,209.11
递延收益	48,283,798.35	49,490,130.20
递延所得税负债	6,276,935.61	6,472,774.77
其他非流动负债	12,388,553.96	12,414,842.08
非流动负债合计	346,073,017.90	347,230,395.16
负债合计	1,048,194,420.81	983,206,523.24
所有者权益：
股本	676,710,000.00	676,710,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	44,337,379.25	44,337,379.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	95,559,722.30	95,559,722.30
一般风险准备
未分配利润	943,148,918.07	919,125,980.16
归属于母公司所有者权益合计	1,759,756,019.62	1,735,733,081.71
少数股东权益	59,119,447.89	60,576,557.85
所有者权益合计	1,818,875,467.51	1,796,309,639.56
负债和所有者权益总计	2,867,069,888.32	2,779,516,162.80

法定代表人：王政福 主管会计工作负责人：张维 会计机构负责人：靳辉2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	294,908,319.69	158,728,789.69
其中：营业收入	294,908,319.69	158,728,789.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	279,008,167.78	143,094,652.55
其中：营业成本	239,385,413.57	113,013,685.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,268,704.26	943,290.07
销售费用	6,721,837.95	3,124,676.53
管理费用	18,251,287.03	16,591,832.78
研发费用	10,109,651.62	6,247,396.25
财务费用	3,271,273.35	3,173,771.28
其中：利息费用	3,301,516.79	2,321,927.94
利息收入	77,508.74	36,434.63
加：其他收益	2,200,562.51	3,595,817.30
投资收益（损失以“－”号填列）	1,972,134.58	1,866,678.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	717,948.72	932,444.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	5,451,151.65	6,097,761.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,000,946.48	-556,176.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-206,646.91	-221,845.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,056.46
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,318,300.22	26,415,316.08
加：营业外收入	15,000.00
减：营业外支出	378,281.48	677.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,955,018.74	26,414,638.46
减：所得税费用	5,389,190.30	4,437,972.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,565,828.44	21,976,666.39
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	22,565,828.44	21,976,666.39
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	24,022,937.91	21,209,123.22
2.少数股东损益	-1,457,109.47	767,543.17
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	22,565,828.44	21,976,666.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,022,937.91	21,209,123.22
归属于少数股东的综合收益总额	-1,457,109.47	767,543.17
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0355	0.0313
（二）稀释每股收益	0.0355	0.0313

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王政福 主管会计工作负责人：张维 会计机构负责人：靳辉3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	187,960,298.67	160,530,436.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	251,980.16	447,774.05
收到其他与经营活动有关的现金	25,506,817.16	11,456,245.65
经营活动现金流入小计	213,719,095.99	172,434,455.89
购买商品、接受劳务支付的现金	169,113,226.59	105,991,147.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	28,589,609.39	17,880,044.57
支付的各项税费	10,548,882.63	22,803,699.81
支付其他与经营活动有关的现金	28,881,400.63	23,039,963.66
经营活动现金流出小计	237,133,119.24	169,714,855.41
经营活动产生的现金流量净额	-23,414,023.25	2,719,600.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	351,195,349.52	256,636,580.30
取得投资收益收到的现金	5,890,771.20	3,602,566.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	357,086,120.72	260,240,396.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,839,316.32	10,500,260.57
投资支付的现金	270,020,000.00	298,830,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	273,859,316.32	309,330,260.57
投资活动产生的现金流量净额	83,226,804.40	-49,089,863.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	45,600,000.00	15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	45,600,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,784,735.17	3,373,454.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	38,784,735.17	3,373,454.67
筹资活动产生的现金流量净额	6,815,264.83	11,626,545.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	66,628,045.98	-34,743,718.16
加：期初现金及现金等价物余额	41,325,953.20	127,285,528.86
六、期末现金及现金等价物余额	107,953,999.18	92,541,810.70

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。

特此公告。

中电环保股份有限公司董事会
2022年4月22日