[一季报]浙矿股份(300837):2022年一季度报告

时间：2022年04月25日 09:34:06 中财网

原标题:浙矿股份:2022年一季度报告

证券代码：300837 证券简称：浙矿股份 公告编号：2022-016 浙矿重工股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	166,307,724.13	124,961,511.77	33.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,596,150.54	36,481,376.61	27.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）	47,300,132.46	36,117,779.01	30.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-16,031,390.12	43,785,678.38	-136.61%
基本每股收益（元/股）	0.47	0.36	30.56%
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.36	30.56%
加权平均净资产收益率	4.26%	3.80%	0.46%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）	1,499,357,884.31	1,499,250,729.02	0.01%
归属于上市公司股东的所有者权益（元	1,116,980,965.02	1,070,384,814.48	4.35%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符	299,906.48
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益	408,637.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,536,758.00
减：所得税影响额	-124,232.10
合计	-703,981.92	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

报告期资产负债表重大变动项目： 单位：元

项目	期末数	期初数	增减变动	变动原因
交易性金融资产	1,060,927.50	652,290.00	62.65%	主要系远期结汇外币调整所致。
应收票据	638,347.25	7,525,847.25	-91.52%	主要系本期未终止确认的应收票据减少所致。
应收款项融资	4,477,652.90	-	100.00%	主要系本期应收票据增加所致。
预付款项	4,046,815.31	8,777,438.01	-53.90%	主要系本期合同预付款减少所致。
其他应收款	7,004,063.38	3,233,410.77	116.62%	主要系本期支付的项目保证金增加所致
其他流动资产	193,526.56	88,482.11	118.72%	主要系本期子公司未抵扣进项税所致。
应付职工薪酬	6,780,887.63	12,960,042.96	-47.68%	主要系本期向职工支付了上年末计提的应付 薪酬所致。
应交税费	14,032,987.87	25,653,787.37	-45.30%	主要系本期支付了上年缓缴的税费所致。
一年内到期的非流 动负债		64,460.89	-100.00%	主要系本期支村了一年内到期的房屋租赁费。
递延所得税负债	159,139.13	97,843.50	62.65%	主要系本期公司公允价值变动收益影响当期 所税费所致

报告期利润表重大变动项目： 单位：元

项目	本期数	上年同期	增减变动	变动原因
营业收入	166,307,724.13	124,961,511.77	33.09%	主要系公司积极拓展业务，销售规模扩大所 致。
营业成本	95,594,353.83	70,177,194.01	36.22%	主要系公司产销规模扩大所致。
税金及附加	443,220.66	270,192.66	64.04%	主要系本期公司当年附加税费增加所致。
管理费用	7,772,783.11	5,786,130.57	34.33%	主要系本期公司销售规模扩大，公司管理成 本相应增加所致。
公允价值变动收益	408,637.50	-	100.00%	主要系本期交易性金融资产变动所致
信用减值损失	-702,432.11	-427,234.08	64.41%	主要系本期应收账款相应计提的坏账准备 增加所致
资产减值损失	-92,188.50	-	100.00%	主要系本期合同资产相应计提的坏账准备 所致。
营业外收入	-	41,935.17	-100.00%	主要系政府给予的财政补助减少所致。
营业外支出	1,536,758.00	-	100.00%	主要系公司向慈善机构捐赠支出增加所致。
所得税费用	7,962,142.50	5,950,482.10	33.81%	主要系利润总额增加所致。

报告期现金流量表重大变动项目： 单位：元

项目	本期数	上年同期	增减变动	变动原因
经营活动产生的现 金流量净额	-16,031,390.12	43,785,678.38	-136.61%	主要系本期生产规模扩大需要、考虑疫情因 素进行采购备货，以及大额支付了上年缓缴 的税费所致。
投资活动产生的现 金流量净额	-20,633,543.94	-57,157,253.61	-63.90%	主要系本期对募投项目的投资所致。
筹资活动产生的现 金流量净额	-14,250,000.00	-6,930,000.00	105.63%	主要系本期公司筹资费用增加所致。
汇率变动对现金及 现金等价物的影响	-146,958.46	405,652.32	-136.23%	主要系本期公司外币存款汇率变动所致。
现金及现金等价物 净增加额	-51,061,892.52	-19,895,922.91	156.65%	主要系本期增加了采购备货以及各项投资 所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	6,999	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
陈利华	境内自然人	32.55%	32,550,000	32,550,000	—	0
湖州君渡投资管 理有限公司	境内非国有法人	7.50%	7,500,000	7,500,000	—	0
陈利刚	境内自然人	6.68%	6,675,000	6,675,000	—	0
陈利群	境内自然人	6.68%	6,675,000	6,675,000	—	0
段尹文	境内自然人	6.68%	6,675,000	6,675,000	—	0
陈连方	境内自然人	6.68%	6,675,000	6,675,000	—	0
浙江省创业投资 集团有限公司	国有法人	2.68%	2,679,534	0	—	0
招商银行股份有 限公司－工银瑞 信战略远见混合 型证券投资基金	其他	2.56%	2,561,397	0	—	0
中国农业银行股 份有限公司－工 银瑞信战略转型 主题股票型证券 投资基金	其他	2.26%	2,255,400	0	—	0
中国工商银行股 份有限公司－中 欧时代先锋股票 型发起式证券投 资基金	其他	1.40%	1,403,836	0	—	0

前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
浙江省创业投资集团有限公司	2,679,534	人民币普通股	2,679,534
招商银行股份有限公司－工银瑞 信战略远见混合型证券投资基金	2,561,397	人民币普通股	2,561,397
中国农业银行股份有限公司－工 银瑞信战略转型主题股票型证券 投资基金	2,255,400	人民币普通股	2,255,400
中国工商银行股份有限公司－中 欧时代先锋股票型发起式证券投 资基金	1,403,836	人民币普通股	1,403,836
上海大正投资有限公司	980,000	人民币普通股	980,000
中国工商银行股份有限公司－富 国稳健增强债券型证券投资基金	943,936	人民币普通股	943,936
上海宽远资产管理有限公司－宽 远价值成长二期证券投资基金	800,042	人民币普通股	800,042
上海大正禾源投资有限公司	777,400	人民币普通股	777,400
毛明甫	595,231	人民币普通股	595,231
王辰杰	557,400	人民币普通股	557,400
上述股东关联关系或一致行动的 说明	1.湖州君渡投资管理有限公司为公司核心员工共同出资设立的员工持股平台； 2.陈利华、 陈利群、 陈连方、 陈利刚为兄弟关系，段尹文系陈利华配偶的弟弟；公 司董事长、实际控制人陈利华与陈利群、陈连方、陈利刚、段尹文为一致行动人； 3.通过国家企业信用信息公示系统查询，上述股东中上海大正投资有限公司为上海大正 禾源投资有限公司的控股股东，上海大正投资有限公司、上海大正禾源投资有限公司存 在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，二者截至本报告期末 合计持有公司股份 1,757,400股，占公司总股本的 1.76%。 除上述股东外公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）	报告期末，公司股东毛明甫通过普通证券账户持有公司股份 0股，通过华西证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 595,231股，合计持有公司股份 595,231 股。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股 数	本期增加限售股 数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陈利华	32,550,000	0	0	32,550,000	首次公开发行股 票限售股	2023年6月5日 解限后按首发承 诺以及高管锁定 股份的规定解锁
湖州君渡投资管 理有限公司	7,500,000	0	0	7,500,000	首次公开发行股 票限售股	2023年 6月 5日
陈利刚	6,675,000	0	0	6,675,000	首次公开发行股	2023年 6月 5日
					票限售股
陈利群	6,675,000	0	0	6,675,000	首次公开发行股 票限售股	2023年6月5日 解限后按首发承 诺以及高管锁定 股份的规定解锁
段尹文	6,675,000	0	0	6,675,000	首次公开发行股 票限售股	2023年 6月 5日
陈连方	6,675,000	0	0	6,675,000	首次公开发行股 票限售股	2023年6月5日 解限后按首发承 诺以及高管锁定 股份的规定解锁
合计	66,750,000	0	0	66,750,000	--	--

三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
（一）报告期内，公司实现营业收入166,307,724.13元，较上年同期增长33.09%；归属于上市公司股东的净利润46,596,150.54元，较上年同期增长27.73%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润47,300,132.46元，较上年同期
增长30.96%，公司将继续围绕既定战略和计划，深耕装备注意，在持续夯实优势业务领域的同时，不断拓宽装备应用领域，
保障公司未来稳健发展。

（二）终止以简易程序向特定对象发行股票事项
公司于2021年3月9日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，于2021年4月13日召开公司2020年年度
股东大会，审议通过了《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，拟发行股票数量不超
过3,000万股（含本数），募集资金总额不超过（含）15,000万元。鉴于公司业务发展规划及市场融资环境等诸多因素发生变
化，为能更好地开展后续战略部署并制定更符合实际需求的融资计划，公司经审慎分析并与中介机构沟通论证，决定终止2021
年度以简易程序向特定对象发行股票的方案。公司于2022年4月21日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六
次会议，审议通过了《关于终止公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止2021年度以简易
程序向特定对象发行股票方案。因公司2020年年度股东大会已授权董事会办理公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票
相关事宜，本次终止事项无需提交公司股东大会审议。

（三）筹划向不特定对象发行可转换公司债券事项
基于经营发展需要，公司筹划向不特定对象发行可转换公司债券。鉴于公司前次以简易程序向特定对象发行股票预案公
布以来，拟募集资金投资项目“建筑垃圾资源回收利用设备生产基地建设项目（一期）”已取得一定进展，经公司第三届董事
会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，公司拟
将“建筑垃圾资源回收利用设备生产基地建设项目（一期）”调整为本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项
目之一，继续落实推进。

（四）关于投资建设废旧新能源电池再生利用装备制造示范基地项目事项 公司拟在浙江省长兴县和平镇工业园区投资建设废旧新能源电池再生利用装备制造示范基地项目，项目计划总投资人民
币4.06亿元。本项目名称为废旧新能源电池再生利用装备制造示范基地项目；投资主体为本公司；项目内容为本项目计划总
投资4.06亿元（其中固定资产投资3.04亿元），拟新增土地78亩，建造厂房及辅助用房，搭建废旧新能源电池资源综合利用
产线和废旧新能源电池破碎分选设备生产线。项目建成后，公司废旧新能源电池的年处理能力将达2.10万吨，并将实现年产
10套废旧新能源电池破碎分选设备的能力；项目建设地点为浙江省长兴县和平镇工业园区；项目投资总额为4.06亿元，最终
项目投资总额以实际投资支出情况为准，项目资金来源为自有或自筹资金，经测算，本项目达产后，预计可实现内部收益率
（税后）为24.08%，税后投资回收期（含建设期，静态）为6.24年。

二至四重要事项具体情况详请查阅公司于本公告日同日披露于巨潮资讯网的相关公告。








四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙矿重工股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	432,637,207.93	480,858,256.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	1,060,927.50	652,290.00
衍生金融资产
应收票据	638,347.25	7,525,847.25
应收账款	112,522,390.76	98,711,988.23
应收款项融资	4,477,652.90
预付款项	4,046,815.31	8,777,438.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	7,004,063.38	3,233,410.77
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	407,470,802.84	387,892,366.88
合同资产	28,725,378.48	23,890,546.97
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	193,526.56	88,482.11
流动资产合计	998,777,112.91	1,011,630,626.92
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	79,692,835.77	79,692,835.77
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	7,988,576.57	8,103,019.13
固定资产	260,003,823.35	265,308,674.34
在建工程	83,277,845.35	66,517,565.08
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	701,228.02	721,455.75
无形资产	38,719,729.90	38,937,798.88
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	4,378,994.70	4,357,503.28
其他非流动资产	25,817,737.74	23,981,249.87
非流动资产合计	500,580,771.40	487,620,102.10
资产总计	1,499,357,884.31	1,499,250,729.02
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	86,050,000.00	80,659,000.00
应付账款	118,631,070.38	114,893,392.01
预收款项
合同负债	134,751,817.91	169,013,326.52
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	6,780,887.63	12,960,042.96
应交税费	14,032,987.87	25,653,787.37
其他应付款	343,925.07	343,925.07
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		64,460.89
其他流动负债	17,517,736.35	20,917,199.78
流动负债合计	378,108,425.21	424,505,134.60
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	610,700.00	646,239.11
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	3,498,654.95	3,616,697.33
递延所得税负债	159,139.13	97,843.50
其他非流动负债
非流动负债合计	4,268,494.08	4,360,779.94
负债合计	382,376,919.29	428,865,914.54
所有者权益：
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	386,179,281.71	386,179,281.71
减：库存股
其他综合收益	29,077.61	29,077.61
专项储备	457,170.59	457,170.59
盈余公积	49,934,272.45	49,934,272.45
一般风险准备
未分配利润	580,381,162.66	533,785,012.12
归属于母公司所有者权益合计	1,116,980,965.02	1,070,384,814.48
少数股东权益
所有者权益合计	1,116,980,965.02	1,070,384,814.48
负债和所有者权益总计	1,499,357,884.31	1,499,250,729.02

法定代表人：陈利华 主管会计工作负责人：余国峰 会计机构负责人：陈广琍
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	166,307,724.13	124,961,511.77
其中：营业收入	166,307,724.13	124,961,511.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	110,126,596.47	82,530,180.86
其中：营业成本	95,594,353.83	70,177,194.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	443,220.66	270,192.66
销售费用	3,400,735.88	4,801,125.42
管理费用	7,772,783.11	5,786,130.57
研发费用	4,939,900.89	3,951,003.62
财务费用	-2,024,397.90	-2,455,465.43
其中：利息费用
利息收入	2,267,012.84	2,073,784.78
加：其他收益	299,906.49	385,826.71
投资收益（损失以“－”号填 列）
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	408,637.50
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-702,432.11	-427,234.08
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-92,188.50
资产处置收益（损失以“-”号填 列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	56,095,051.04	42,389,923.54
加：营业外收入		41,935.17
减：营业外支出	1,536,758.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列	54,558,293.04	42,431,858.71
减：所得税费用	7,962,142.50	5,950,482.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,596,150.54	36,481,376.61
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	46,596,150.54	36,481,376.61
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	46,596,150.54	36,481,376.61
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设定受益计划变 动额
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益
3.其他权益工具投资公允价 值变动
4.企业自身信用风险公允价 值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合 收益
1.权益法下可转损益的其他 综合收益
2.其他债权投资公允价值变 动
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准 备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	46,596,150.54	36,481,376.61
归属于母公司所有者的综合收益 总额	46,596,150.54	36,481,376.61
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.47	0.36
（二）稀释每股收益	0.47	0.36

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-474,760.18元，上期被合并方实现的净利润为：
-12,779.85元。

法定代表人：陈利华 主管会计工作负责人：余国峰 会计机构负责人：陈广琍
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	126,353,288.11	117,945,075.40
客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	3,490,397.34	2,415,980.02
经营活动现金流入小计	129,843,685.45	120,361,055.42
购买商品、接受劳务支付的现金	102,433,512.15	44,172,604.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 金	16,722,014.54	14,383,955.09
支付的各项税费	24,123,244.91	2,518,412.75
支付其他与经营活动有关的现金	2,596,303.97	15,500,404.47
经营活动现金流出小计	145,875,075.57	76,575,377.04
经营活动产生的现金流量净额	-16,031,390.12	43,785,678.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	20,633,543.94	57,157,253.61
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	20,633,543.94	57,157,253.61
投资活动产生的现金流量净额	-20,633,543.94	-57,157,253.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	14,250,000.00	6,930,000.00
筹资活动现金流出小计	14,250,000.00	6,930,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-14,250,000.00	-6,930,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-146,958.46	405,652.32
五、现金及现金等价物净增加额	-51,061,892.52	-19,895,922.91
加：期初现金及现金等价物余额	435,277,505.99	537,004,434.71
六、期末现金及现金等价物余额	384,215,613.47	517,108,511.80

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

浙矿重工股份有限公司董事会
2022年 04月 25日