[一季报]阳普医疗(300030):2022年一季度报告
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时间：2022年04月25日 09:56:39 中财网 |
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原标题:阳普医疗:2022年一季度报告
股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2022-016 债券代码：112522 债券简称：17阳普S1
阳普医疗科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 179,558,042.65 | 230,571,623.19 | -22.12% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -37,706,527.24 | 33,105,576.16 | -213.90% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元） | -38,972,113.63 | 28,806,450.57 | -235.29% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -19,528,640.89 | 37,453,519.31 | -152.14% | | 基本每股收益（元/股） | -0.12 | 0.11 | -209.09% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.12 | 0.11 | -209.09% | | 加权平均净资产收益率 | -3.84% | 3.25% | -7.09% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增
减 | | 总资产（元） | 1,788,675,429.53 | 1,825,050,178.44 | -1.99% | | 归属于上市公司股东的所有者权益（元 | 962,443,711.66 | 1,000,189,049.24 | -3.77% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外） | 1,215,476.13 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益 | 297,583.24 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 56,735.48 | | | 减：所得税影响额 | 277,221.71 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 26,986.75 | | | 合计 | 1,265,586.39 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期，公司营业收入17,955.80万元，比上年同期减少22.12%。其中，真空采血系统销售收入8,365.30万元，与去年同
期增长0.37%；微生物转运系统销售收入3,146.94万元，比去年同期减少5,267.49万元。
报告期内，归属于母公司净利润-3,770.65万元，比上年同期减少213.90%，下降的主要原因是公司的参股子公司深圳市
阳和生物医药产业投资有限公司（以下简称“深圳阳和”）投资的南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“伟思医疗”）于
2020年6月上市，深圳阳和以伟思医疗2022年3月31日的收盘价格作为每股公允价格确认投资收益，公司对深圳阳和确认的投
资收益减少，剔除投资收益后归属于母公司净利润201.27万元。
1、合并资产负债表项目
单位：元
| 项目 | 2022年3月余额 | 2022年初余额 | 变动额 | 变动幅度 | 变动原因分析 | | 其它应收款 | 23,339,358.17 | 11,400,240.96 | 11,939,117.21 | 104.73% | 报告期借出物品和备用金增加 | | 预付账款 | 40,016,264.18 | 22,832,102.00 | 17,184,162.18 | 75.26% | 报告期预付款采购款增加 | | 其他非流动资产 | 35,004,244.89 | 17,152,026.19 | 17,852,218.70 | 104.08% | 报告期预付设备款增加 | | 应交税费 | 7,760,079.93 | 12,152,380.37 | -4,392,300.44 | -36.14% | 报告期支付的增值税大于当期
计提的金额 |
2、合并利润表项目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动额 | 变动幅度 | 变动原因分析 | | 其他收益 | 2,421,629.25 | 5,402,042.70 | -2,980,413.45 | -55.17% | 报告期收到的政府补助减少 | | 投资收益 | -39,719,251.68 | 1,684,162.69 | -41,403,414.37 | -2458.40% | 主要是因为深圳阳和以伟思医疗2022 | | | | | | | 年3月31日的收盘价格作为每股公允价
格确认投资收益，公司对深圳阳和确认
的投资收益减少 | | 公允价值变动收
益 | | 417,375.00 | -417,375.00 | -100.00% | 去年同期有结构性存款确认的投资收
益 | | 资产处置收益 | | 21,065.43 | -21,065.43 | -100.00% | 报告期资产处置收益减少 | | 营业利润 | -35,397,536.95 | 39,523,474.39 | -74,921,011.34 | -189.56% | 报告期对深圳阳和确认的投资收益减
少 | | 利润总额 | -35,340,801.47 | 39,494,434.05 | -74,835,235.52 | -189.48% | 报告期对深圳阳和确认的投资收益减
少 | | 所得税费用 | 1,973,847.26 | 6,357,669.67 | -4,383,822.41 | -68.95% | 报告期利润总额减少 | | 净利润 | -37,314,648.73 | 33,136,764.38 | -70,451,413.11 | -212.61% | 报告期对深圳阳和确认的投资收益减
少 | | 归属母公司所有
者的净利润 | -37,706,527.24 | 33,105,576.16 | -70,812,103.40 | -213.90% | 报告期对深圳阳和确认的投资收益减
少 | | 少数股东损益 | 391,878.51 | 31,188.22 | 360,690.29 | 1156.50% | 报告期控股子公司净利润大于去年同
期 | | 基本每股收益 | -0.12 | 0.11 | -0.23 | -209.09% | 报告期归属于母公司净利润减少 | | 稀释每股收益 | -0.12 | 0.11 | -0.23 | -209.09% | 报告期归属于母公司净利润减少 | | 其他综合收益 | -38,810.34 | 114,515.62 | -153,325.96 | -133.89% | 外币报表折算差额(收益)比去年同期减
少 | | 综合收益总额 | -37,353,459.07 | 33,251,280.00 | -70,604,739.07 | -212.34% | 报告期归属于母公司净利润减少 | | 归属于母公司所
有者的综合收益
总额 | -37,745,337.58 | 33,220,091.78 | -70,965,429.36 | -213.62% | 报告期归属于母公司净利润减少 | | 归属于少数股东
的综合收益总额 | 391,878.51 | 31,188.22 | 360,690.29 | 1156.50% | 报告期控股子公司净利润大于去年同
期 |
3、合并现金流量表项目：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动额 | 变动幅度 | 变动原因分析 | | 销售商品、提供劳
务收到的现金 | 206,724,409.35 | 299,962,650.73 | -93,238,241.38 | -31.08% | 报告期收回到期应收账款减少 | | 收到的税费返还 | 1,719,506.57 | 1,274,351.73 | 445,154.84 | 34.93% | 报告期收到软件产品增值税退税金额
减少 | | 收到的其他与经
营活动有关的现
金 | 4,048,809.46 | 7,125,001.10 | -3,076,191.64 | -43.17% | 报告期收到的政府补助减少 | | 购买商品、接受劳
务支付的现金 | 111,266,101.11 | 162,967,745.49 | -51,701,644.38 | -31.73% | 报告期支付采购款减少 | | 经营活动产生的
现金流量净额 | -19,528,640.89 | 37,453,519.31 | -56,982,160.2 | -152.41% | 报告期销售商品、提供劳务收到的现金
减少 | | 购建固定资产、
无形资产和其他
长期资产所支付
的现金 | 26,081,782.37 | 18,331,949.99 | 7,749,832.38 | 42.28% | 报告期支付生产设备款增加 | | 处置固定资产、无
形资产和其他长
期资产所收回的
现金净额 | 500.00 | 45,200.00 | -44,700.00 | -98.89% | 报告期处置固定资产收到的现金减少 | | 收到的其他与投
资活动有关的现
金 | 138,150,000.00 | 90,900,000.00 | 47,250,000.00 | 51.98% | 报告期赎回结构性存款增加 | | 投资所支付的现
金 | 5,570,858.89 | 39,255,360.88 | -33,684,501.99 | -85.81% | 报告期对外投资减少 | | 支付的其他与投
资活动有关的现
金 | 142,150,000.00 | 95,800,000.00 | 46,350,000.00 | 48.38% | 报告期购买结构性存款增加 | | 投资活动产生的
现金流量净额 | -35,433,912.18 | -62,300,026.82 | 26,866,114.64 | -43.12% | 报告期对外投资减少 | | 吸收投资所收到
的现金 | - | 5,234,444.00 | -5,234,444.00 | -100.00% | 去年同期吸收少数股东的股权款 | | 偿还债务所支付
的现金 | 93,589,282.50 | 41,500,000.00 | 52,089,282.50 | 125.52% | 报告期公司偿还到期银行借款增加 | | 支付的其他与筹
资活动有关的现
金 | 1,362,065.54 | 824,168.11 | 537,897.43 | 65.27% | 报告期支付租赁负债款增加 | | 筹资活动产生的
现金流量净额 | 8,578,653.52 | 53,760,675.29 | -45,182,021.77 | -84.04% | 报告期公司偿还到期银行借款增加 | | 汇率变动对现金
的影响额 | -187,065.00 | -108,137.97 | -78,927.03 | 72.99% | 报告期美元汇率变动损益大于去年同
期 | | 现金及现金等价
物净增加额 | -46,570,964.55 | 28,806,029.81 | -75,376,994.36 | -261.67% | 报告期销售商品、提供劳务收到的现金
减少 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 35,553 | 报告期末表决权恢复的优
先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前 10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件
的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 邓冠华 | 境内自然人 | 17.55% | 54,268,555 | 40,701,416 | 质押 | 54,268,555 | | 珠海格力金融投
资管理有限公司 | 国有法人 | 10.84% | 33,528,364 | 0 | | | | 赵吉庆 | 境内自然人 | 6.46% | 19,960,000 | 0 | 冻结 | 5,600,000 | | 易方达基金－中
央汇金资产管理
有限责任公司－
易方达基金 | 其他 | 3.11% | 9,620,800 | 0 | | | | 余伟平 | 境内自然人 | 1.20% | 3,695,000 | 0 | | | | 广东省羊城大健
康产业集团有限
公司 | 国有法人 | 0.69% | 2,126,300 | 0 | | | | 元达信资本－工
商银行－元达信
腾飞 1号资产管
理计划 | 其他 | 0.38% | 1,187,500 | 0 | | | | 张钰 | 境内自然人 | 0.36% | 1,120,500 | 0 | | | | 连庆明 | 境内自然人 | 0.34% | 1,066,498 | 0 | | | | 刘炜 | 境内自然人 | 0.32% | 1,000,000 | 0 | | | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | 股份种类 | 数量 | | 珠海格力金融投资管理有限公司 | 33,528,364 | 人民币普通股 | 33,528,364 | | 赵吉庆 | 19,960,000 | 人民币普通股 | 19,960,000 | | 邓冠华 | 13,567,139 | 人民币普通股 | 13,567,139 | | 易方达基金－中央汇金资产管理
有限责任公司－易方达基金 | 9,620,800 | 人民币普通股 | 9,620,800 | | 余伟平 | 3,695,000 | 人民币普通股 | 3,695,000 | | 广东省羊城大健康产业集团有限
公司 | 2,126,300 | 人民币普通股 | 2,126,300 | | 元达信资本－工商银行－元达信
腾飞 1号资产管理计划 | 1,187,500 | 人民币普通股 | 1,187,500 | | 张钰 | 1,120,500 | 人民币普通股 | 1,120,500 | | 连庆明 | 1,066,498 | 人民币普通股 | 1,066,498 | | 刘炜 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 | | 上述股东关联关系或一致行动的
说明 | 赵吉庆先生承诺，作为公司股东期间，在行使公司股东的各项权利时，与邓冠华先生保
持一致，包括但不限于是否参加股东大会、股东大会的各项决议表决等。 | | | | 前 10名股东参与融资融券业务股
东情况说明（如有） | 无 | | |
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股
数 | 本期增加限售股
数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | | 邓冠华 | 54,268,555 | 13,567,139 | 0 | 40,701,416 | 高管锁定股 | 每年第一个交易
日解除其上年末
持有的公司股份
总数的 25% | | 闫红玉 | 21,937 | 0 | 0 | 21,937 | 高管锁定股 | 每年第一个交易
日解除其上年末
持有的公司股份
总数的 25% | | 张文 | 30,034 | 7,509 | | 22,525 | 高管锁定股 | 每年第一个交易
日解除其上年末
持有的公司股份
总数的 25% | | 张红 | 24,705 | 0 | 0 | 24,705 | 高管锁定股 | 每年第一个交易
日解除其上年末
持有的公司股份
总数的 25% | | 徐立新 | 4,500 | 0 | 0 | 4,500 | 高管锁定股 | 每年第一个交易
日解除其上年末
持有的公司股份
总数的 25% | | 陈晓梅 | 2,250 | 0 | 0 | 2,250 | 高管锁定股 | 每年第一个交易
日解除其上年末
持有的公司股份
总数的 25% | | 合计 | 54,351,981 | 13,574,648 | 0 | 40,777,333 | -- | -- |
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
（一）重要研发项目的进展及影响
报告期内，子公司广州阳普医疗器械有限公司（以下简称：阳普器械）生产的采血针产品和微生物拭子及采样器产品获
得由TüV SüD南德意志集团签发的欧盟质量管理体系证书（MDR），意味着阳普器械已经建立了符合MDR法规要求的质量
管理体系，生产的采血针产品和微生物拭子及采样器产品可满足欧盟新法规MDR 2017/745的要求。根据欧盟医疗器械法规
的规定，上述采血针产品和微生物拭子及采样器产品已经具备进入欧盟市场的必要条件和持续稳定地提供满足顾客要求和法
规要求的产品能力。公司的质量管理体系对保证产品质量、提升客户认可度和增强品牌形象具有积极意义，后续将有助于阳
普器械进一步提高市场竞争力，对公司未来的经营将产生积极影响。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于子公司
获得欧盟质量管理体系（MDR）认证的公告》（公告编号：2022-005）。
（二）年度经营计划在报告期内的执行情况
2022年，公司按既定计划开展公司业务，有序推进公司聚焦主业战略，不断创新，继续提升研发效率和质量控制水平，
并积极履行社会责任。
1.坚持卓越引领的产品理念，不断创新产品与服务
报告期内，由广东省医学会主办，广东省医学会检验分会承办，阳普医疗协办的“卓越创新—2022年智慧实验室建设与
发展高峰论坛”在广州召开，会上公司发布了ImWootton?2030医学实验室信息管理系统。ImWootton?继承过去25年医学实
验室信息化经验积累，支撑医学实验室向自动化、智能化转变，实现向临床提供更高价值诊断依据的飞跃，ImWootton?2030
带来了友好、智能的人机交互，利用多种技术突破与革新，帮助医学实验室提升管理水平与运营效率，同时辅助实验室实现
检验结果的精准决策。ImWootton?2030以及阳普医疗将坚持卓越引领的产品理念，不断创新产品与服务，与广大专家、客
户共同开创高端医学实验室诊断及医疗信息化建设的新局面。
2.坚持高标准的质量要求，铸造坚实质量盾牌
公司围绕“一流品质、一流服务”的质量方针，建立并保持以顾客为关注焦点的质量管理体系，并在实施风险管理的基础
上对产品质量进行有效控制。
报告期内，子公司阳普器械生产的采血针产品和微生物拭子及采样器产品顺利获得了TüV SüD南德意志集团签发的欧盟
质量管理体系证书（MDR），意味着公司的质量体系运行能同时满足ISO9001、ISO13485、欧盟、欧盟新法规MDR 2017/745
及MDSAP参与国质量管理体系的要求。高标准要求的质量管理体系，可以使公司有能力持续提供安全、有效、品质卓越的
产品，是顾客信心的有力保障。质量管理体系符合全球化要求，对公司参与全球竞争起到积极的推动作用。在质量管理上，
公司将一直坚持“追求卓越，质量优先”的质量观，铸造坚实质量盾牌。
3.紧跟国家政策，积极履行社会责任
报告期内，公司快速响应国务院下发的《关于印发新冠病毒核酸20合1混采检测技术规范的通知》，推出20合1混采专用
样本保存液。20合1混采专用保存液可用于流感病毒、新冠病毒等病原体标本的采集、保存和运输，1管可用于20份样本的采
集和保存，适用于疫情期间的社区大规模核酸检测的样本采集。阳普医疗20合1混采专用样本保存液的推出，将大大提升大
规模核酸筛查的效率，给国家疫情防控行动争取宝贵的时间，进一步推动国家落实“四早”要求，同时也对推动全面复产复工
复学具有重大意义。这不仅是对国家下发指令的快速响应，同时也体现了阳普医疗的社会责任感。阳普医疗将继续关注社会
和客户的需求，持续围绕着顾客需求以推出更加优质的产品。
4.不断优化内部流程，提升管理效率
营销、财务内部管理流程，以集中资源办大事的原则和提高研发效率要求为出发点，删减了研发项目，减少了非战略项目投
入，优化了预算分配，完善并实施研发项目评价体系和项目进度看板。同时，对公司独创的营销工具，如433工作法、大小
循环工作法、时节工作法等进行继承和创新。并利用预算工具排除主流程的工作冗余和价值枯竭之处，建立并不断完善针对
产品线的经营评价指标体系和产品分析评估的工具和制度，对现有产品线及未来新产品、分析市场提供信息和决策依据，致
力于推行高效组织的设计、人员能力提升等管理创新，进一步推进和改善了公司的研发进度、营销能力、品牌建设，形成各
系统向管理要效率，以价值为导向的氛围。
（三）对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 1.行业政策风险
医药行业是我国重点发展的产业之一，也是行业监管程度较高的行业。近年来，随着医药卫生体制改革的不断推进，阳
光投标平台、两票制等限价竞标政策愈演愈烈，医疗企业的压力仍在持续。《中共中央办公厅、国务院关于深化审评审批制
度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》正式发布后，为提高医疗器械标准水平，加强标准实施的监督检查，助推医疗器械创
新发展，国家食品药品监管总局组织制定了《医疗器械标准规划（2018-2020年）》。这将全方位推进医疗器械标准实施，
强化标准监督。如果公司在经营策略上不能及时调整，顺应国家有关医药改革、监管政策方面的变化，将对公司经营产生不
利影响。长期以来，公司坚持规范运营，管理层具备较丰富的专业知识和前瞻性思维，行业事件和行业政策调整时具备较好
的处理能力和危机应对能力。
2.新产品、新技术研发风险
技术更新和新产品的开发对企业的市场竞争力和持续发展至关重要。但研发的过程中可能会存在现有技术水平和条件下
难以克服的技术困难，或由于国家政策因素、市场因素、临床效果不佳、成本超出预估等因素造成研发进度延迟或研发产品
失败等方面的风险，给公司的发展造成一定的影响。公司将采取自主研发及加强与科研院所和医疗单位及国际同行的合作，
促进科技研究及其成果应用，通过加快产品技术更新换代，保持公司技术的行业领先水平。同时，公司将密切关注全球行业
内先进技术的发展趋势，不断提高新技术、新产品产业化转化速度，不断提升公司盈利能力。
3.集团化管理风险
由于前几年公司持续收购子公司以及对国内外市场持续扩张,业务及公司治理规模扩大，这对公司经营管理控制水平提
出了更高的要求，尤其是对控股子公司的管控需要进一步加强。由于子公司为独立法人，独立开展业务，独立核算，公司若
疏于对其管理和控制将可能产生一定的管理风险。对此，公司将进一步加强对控股子公司在财务方面及规范性治理等方面的
指导和监管。
4.海外市场销售风险
报告期内，公司海外出口业务依然占公司销售总收入相当大的份额，疫情持续时间尚不确定，世界政治、经济形势也存
在不确定性，公司海外主要客户分布在哥伦比亚、俄罗斯、泰国、沙特等新兴市场国家，而这些国家的政治经济制度的不确
定性更大，会直接影响我司产品在海外市场的销售。如国外企业提出反倾销申请、货币暴跌等，对海外销售造成了一定的不
利影响。对此，公司一方面密切关注重点地区的政治经济形势变化及重要客户的经营活动情况变化，另一方面通过购买出口
信用保险来防范海外销售的应收账款产生的坏账损失。
5.人才及技术储备风险
公司所属医疗器械行业是一个人才及技术竞争相对激烈的行业，优秀人才、专有技术的储备在很大程度上影响着公司的
发展。随着市场上，人才流动性加大，同行业人才的竞争激烈，若公司不能留住优秀人才，保障公司现有知识产权不受侵犯，
将不利于公司长远发展。对此，除了提供行业中有竞争力的薪资待遇外，公司还制定了知识产权相关管理制度、实施股权激
励计划等保障公司及员工知识产权的所有权益，完善公司与员工的利益共享机制，激励员工与公司共同成长。公司将进一步
筹划方案鼓励员工钻研技术创新、激励员工推动产品销售、提高现有员工工作积极性的同时，提高公司品牌效益，吸引更多
的外部人才加入公司。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：阳普医疗科技股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 297,924,344.24 | 345,741,475.03 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 4,000,000.00 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 227,391,534.80 | 220,161,587.14 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 40,016,264.18 | 22,832,102.00 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 23,339,358.17 | 11,400,240.96 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 147,157,594.26 | 151,658,119.65 | | 合同资产 | 11,341,892.04 | 11,555,486.84 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | 66,429,437.81 | 67,136,156.42 | | 其他流动资产 | 14,823,629.62 | 13,457,319.06 | | 流动资产合计 | 832,424,055.12 | 843,942,487.10 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 10,008,723.61 | 8,535,714.25 | | 长期股权投资 | 143,580,176.27 | 183,597,011.19 | | 其他权益工具投资 | 18,604,851.09 | 18,604,851.09 | | 其他非流动金融资产 | 116,090,141.05 | 110,467,428.00 | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 310,973,516.92 | 315,823,920.18 | | 在建工程 | 65,775,257.21 | 63,202,978.99 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 26,041,006.76 | 29,517,402.16 | | 无形资产 | 116,300,527.84 | 119,589,940.94 | | 开发支出 | 1,966,465.00 | 1,916,327.42 | | 商誉 | 76,229,282.59 | 76,229,282.59 | | 长期待摊费用 | 6,224,717.80 | 7,030,252.66 | | 递延所得税资产 | 29,452,463.38 | 29,440,555.68 | | 其他非流动资产 | 35,004,244.89 | 17,152,026.19 | | 非流动资产合计 | 956,251,374.41 | 981,107,691.34 | | 资产总计 | 1,788,675,429.53 | 1,825,050,178.44 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 260,712,190.59 | 247,299,922.25 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 65,286,621.45 | 82,467,909.54 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 77,361,616.11 | 61,423,280.74 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 20,905,717.98 | 26,051,972.91 | | 应交税费 | 7,760,079.93 | 12,152,380.37 | | 其他应付款 | 14,616,560.60 | 15,155,016.47 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 234,312,860.03 | 231,331,476.61 | | 其他流动负债 | 1,809,727.75 | 1,760,691.03 | | 流动负债合计 | 682,765,374.44 | 677,642,649.92 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 28,500,000.00 | 28,500,000.00 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 14,705,731.95 | 17,701,747.28 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | | 递延收益 | 62,003,687.26 | 63,151,686.29 | | 递延所得税负债 | 6,328,928.29 | 6,328,928.29 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 112,838,347.50 | 116,982,361.86 | | 负债合计 | 795,603,721.94 | 794,625,011.78 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 309,187,315.00 | 309,187,315.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 399,054,232.43 | 399,054,232.43 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | -2,371,032.07 | -2,332,221.73 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 53,153,124.72 | 53,153,124.72 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 203,420,071.58 | 241,126,598.82 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 962,443,711.66 | 1,000,189,049.24 | | 少数股东权益 | 30,627,995.93 | 30,236,117.42 | | 所有者权益合计 | 993,071,707.59 | 1,030,425,166.66 | | 负债和所有者权益总计 | 1,788,675,429.53 | 1,825,050,178.44 |
法定代表人：邓冠华 主管会计工作负责人：闫红玉 会计机构负责人：李宁
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 179,558,042.65 | 230,571,623.19 | | 其中：营业收入 | 179,558,042.65 | 230,571,623.19 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 177,975,717.56 | 198,572,794.62 | | 其中：营业成本 | 104,651,177.57 | 123,353,464.59 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 1,983,986.90 | 2,362,026.55 | | 销售费用 | 27,369,271.42 | 29,690,582.37 | | 管理费用 | 27,832,852.57 | 28,517,412.99 | | 研发费用 | 9,254,646.08 | 8,219,331.18 | | 财务费用 | 6,883,783.02 | 6,429,976.94 | | 其中：利息费用 | 6,736,276.35 | 6,655,761.91 | | 利息收入 | 454,682.92 | 451,333.87 | | 加：其他收益 | 2,421,629.25 | 5,402,042.70 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | -39,719,251.68 | 1,684,162.69 | | 其中：对联营企业和合营企业
的投资收益 | -40,016,834.92 | 1,460,772.39 | | 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列 | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”
号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | | 417,375.00 | | 信用减值损失（损失以“-”号填
列） | | | | 资产减值损失（损失以“-”号填
列） | 317,760.39 | | | 资产处置收益（损失以“-”号填
列） | | 21,065.43 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -35,397,536.95 | 39,523,474.39 | | 加：营业外收入 | 73,449.67 | | | 减：营业外支出 | 16,714.19 | 29,040.34 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列 | -35,340,801.47 | 39,494,434.05 | | 减：所得税费用 | 1,973,847.26 | 6,357,669.67 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -37,314,648.73 | 33,136,764.38 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | -37,314,648.73 | 33,136,764.38 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | -37,706,527.24 | 33,105,576.16 | | 2.少数股东损益 | 391,878.51 | 31,188.22 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -38,810.34 | 114,515.62 | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | -38,810.34 | 114,515.62 | | （一）不能重分类进损益的其他综
合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变
动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其
他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价
值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价
值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合
收益 | -38,810.34 | 114,515.62 | | 1.权益法下可转损益的其他
综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变
动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准
备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | -38,810.34 | 114,515.62 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | -37,353,459.07 | 33,251,280.00 | | 归属于母公司所有者的综合收益
总额 | -37,745,337.58 | 33,220,091.78 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 391,878.51 | 31,188.22 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.12 | 0.11 | | （二）稀释每股收益 | -0.12 | 0.11 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：邓冠华 主管会计工作负责人：闫红玉 会计机构负责人：李宁
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,724,409.35 | 299,962,650.73 | | 客户存款和同业存放款项净增加
额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加
额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 1,719,506.57 | 1,274,351.73 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,048,809.46 | 7,125,001.10 | | 经营活动现金流入小计 | 212,492,725.38 | 308,362,003.56 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,266,101.11 | 162,967,745.49 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加
额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现
金 | 49,013,873.00 | 39,829,363.91 | | 支付的各项税费 | 15,772,631.70 | 15,797,458.74 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 55,968,760.46 | 52,313,916.11 | | 经营活动现金流出小计 | 232,021,366.27 | 270,908,484.25 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -19,528,640.89 | 37,453,519.31 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | 218,229.08 | 142,084.05 | | 处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 | 500.00 | 45,200.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 138,150,000.00 | 90,900,000.00 | | 投资活动现金流入小计 | 138,368,729.08 | 91,087,284.05 | | 购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 | 26,081,782.37 | 18,331,949.99 | | 投资支付的现金 | 5,570,858.89 | 39,255,360.88 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 142,150,000.00 | 95,800,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | 173,802,641.26 | 153,387,310.87 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -35,433,912.18 | -62,300,026.82 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | 5,234,444.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 106,910,000.00 | 93,510,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 106,910,000.00 | 98,744,444.00 | | 偿还债务支付的现金 | 93,589,282.50 | 41,500,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 | 3,379,998.44 | 2,659,600.60 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,362,065.54 | 824,168.11 | | 筹资活动现金流出小计 | 98,331,346.48 | 44,983,768.71 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,578,653.52 | 53,760,675.29 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | -187,065.00 | -108,137.97 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,570,964.55 | 28,806,029.81 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 341,486,099.10 | 212,997,804.04 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 294,915,134.55 | 241,803,833.85 |
(二)审计报告 （未完）
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