[一季报]铜牛信息(300895):2022年一季度报告

时间：2022年04月25日 10:52:01 中财网

原标题:铜牛信息:2022年一季度报告

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2022-018
北京铜牛信息科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	118,521,371.65	58,673,604.86	102.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,942,325.33	8,783,409.96	1.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	8,968,416.99	6,236,605.48	43.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-38,483,757.96	-95,250,595.99	59.60%
基本每股收益（元/股）	0.0768	0.0906	-15.23%
稀释每股收益（元/股）	0.0768	0.0906	-15.23%
加权平均净资产收益率	0.77%	0.78%	-0.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	1,552,049,300.62	1,548,185,954.02	0.25%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	1,171,944,286.15	1,163,001,960.82	0.77%

(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分）	-29,907.48	处置固定资产产生的损失调 整
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-670.30	缴纳的滞纳金
减：所得税影响额	-4,486.12
合计	-26,091.66	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目：
1、应收账款期末余额较年初增加65.46%，主要系本报告期内部分客户未及时回款及营业收入增加所致；2、应付职工薪酬期末余额较年初减少78.34%，主要系报告期内支付了部分职工2021年度已经计提的年终奖金所致；
3、应交税费期末余额较年初增加148.50%，主要系报告期内计缴的企业所得税和销项税额增加所致。

（二）利润表项目：
1、报告期2022年1-3月营业收入较上年同期增加102%，主要系本期内系统集成服务业务较上年同期增幅较大所致；
2、报告期2022年1-3月营业成本较上年同期增加128.49%，主要系本期内系统集成服务业务的成本增加以及IDC增值服务业
务的运营设备等固定资产的折旧和摊销成本增加所致；
2、报告期2022年1-3月税金及附加较上年同期增加69.89%，主要系本期内增加印花税和应缴增值税所致；3、报告期2022年1-3月销售费用较上年同期增加47%，主要系本期内母公司销售人员计提销售提成奖增加所致；4、报告期2022年1-3月研发费用较上年同期增加66.83%，主要系本期内研发人员和研发设备的折旧增加所致；5、报告期2022年1-3月财务费用较上年同期增加57.24%，主要系公司暂时闲置的资金逐渐减少导致利息收入减少所致；
6、报告期2022年1-3月其他收益较上年同期减少65.80%，主要系公司本期取得增值税退税额减少所致；7、报告期2022年1-3月信用减值损失较上年同期减少98.83%，主要系公司本期计提的应收账款坏账准备减少所致；
8、报告期2022年1-3月营业外收入较上年同期减少101%，主要系公司2021年度取得北京市政府给予的上市补助300万元，本
期无相关补助；
2022 1-3
9、报告期 年 月营业外支出较上年同期减少91.88%，主要系公司本期无较大营业外支出事项发生。

（三）现金流量表项目：
1、报告期2022年1-3月经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加59.60%，主要系本期内公司对供应商的付款减少和客户
回款增加所致；
2、报告期2022年1-3月投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少420.01%，主要系本期内公司支付云计算平台四期采购
款所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数

21,094

报告期末表决权恢复的

0

		优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
北京时尚控股 有限责任公司	国有法人	25.19%	29,310,480	29,310,480
北京铜牛集团 有限公司	国有法人	24.80%	28,857,540	28,857,540
银河粤科（广 东）产业投资 基金（有限合 伙）	境内非国有法 人	2.36%	2,741,335	0
高鸿波	境内自然人	2.23%	2,598,358	1,993,768
胡占义	境内自然人	1.71%	1,990,800	0
毕凤芝	境内自然人	0.72%	840,000	0
皮纪梅	境内自然人	0.71%	821,960	0
李超成	境内自然人	0.68%	795,600	596,700
樊红涛	境内自然人	0.53%	614,940	461,205
刘毅	境外自然人	0.51%	589,440	464,580
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
银河粤科（广东）产业投资基金 （有限合伙）	2,741,335	人民币普通股	2,741,335
胡占义	1,990,800	人民币普通股	1,990,800
毕凤芝	840,000	人民币普通股	840,000
皮纪梅	821,960	人民币普通股	821,960
高鸿波	604,590	人民币普通股	604,590
#蒋伟行	518,900	人民币普通股	518,900
梁荣富	378,600	人民币普通股	378,600
深圳市盛冠达资产投资有限公 司－盛冠达恒利源二期私募证 券投资基金	319,200	人民币普通股	319,200
王晓丽	305,062	人民币普通股	305,062
#杭州益品新五丰药业有限公司	298,600	人民币普通股	298,600
上述股东关联关系或一致行动 的说明	时尚控股系本公司控股股东，铜牛集团为时尚控股全资子公司。
前10名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）	截至2022年3月31日，蒋伟行持有本公司股份为518,900股，持股比例为0.95%,通 过普通证券账户持有公司股份353,600股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有公司股份165,300股；杭州益品新五丰药业有限公司持有本公司股 份为298,600股，持股比例为0.55%,通过普通证券账户持有公司股份90,800股，通过 金元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份207,800股。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
北京时尚控股 有限责任公司	29,310,480	0	0	29,310,480	首发前限售股 份	2023年9月24 日
北京铜牛集团 有限公司	28,857,540	0	0	28,857,540	首发前限售股 份	2023年9月24 日
高鸿波	2,518,169	524,401	0	1,993,768	高管锁定股份	每年初按照上 年末持股总数 的25%解除锁 定。
李超成	795,600	198,900	0	596,700	高管锁定股份	每年初按照上 年末持股总数 的25%解除锁 定。
樊红涛	614,880	153,675	0	461,205	高管锁定股份	每年初按照上 年末持股总数 的25%解除锁 定。
刘毅	529,380	64,800	0	464,580	高管锁定股份	每年初按照上 年末持股总数 25% 的 解除锁 定。
合计	62,626,049	941,776	0	61,684,273	--	--

三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京铜牛信息科技股份有限公司
2022 03 31
年 月 日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	192,015,422.45	254,867,853.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	635,018.00	107,331.00
应收账款	227,237,433.27	137,336,687.20
应收款项融资		81,000.00
预付款项	181,336,254.02	182,475,214.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,584,178.35	1,413,816.15
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	204,856,432.99	225,920,617.40
合同资产	667,631.26	759,900.18
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	14,929,554.78	14,015,386.56
流动资产合计	823,261,925.12	816,977,806.29
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	126,986,472.57	127,864,532.09
固定资产	195,268,812.26	200,787,478.65
在建工程	53,909,594.32	42,451,958.98
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	9,241,771.67	9,958,636.18
无形资产	243,745,590.18	245,396,398.50
开发支出
商誉
长期待摊费用	26,184,824.74	27,624,739.55
递延所得税资产	1,136,735.53	1,119,940.08
其他非流动资产	72,313,574.23	76,004,463.70
非流动资产合计	728,787,375.50	731,208,147.73
资产总计	1,552,049,300.62	1,548,185,954.02
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	223,150,439.72	230,393,241.72
应付账款	69,471,009.67	77,078,818.15
预收款项
合同负债	32,375,356.73	26,323,539.89
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	829,076.74	3,827,713.23
应交税费	9,086,390.82	3,656,521.37
其他应付款	992,067.88	880,614.79
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	4,259,012.46	4,029,603.87
其他流动负债
流动负债合计	340,163,354.02	346,190,053.02
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	6,633,266.49	7,297,709.37
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	6,633,266.49	7,297,709.37
负债合计	346,796,620.51	353,487,762.39
所有者权益：
股本	116,364,180.00	116,364,180.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	778,961,610.80	778,961,610.80
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	27,347,696.09	27,347,696.09
一般风险准备
未分配利润	249,270,799.26	240,328,473.93
归属于母公司所有者权益合计	1,171,944,286.15	1,163,001,960.82
少数股东权益	33,308,393.96	31,696,230.81
所有者权益合计	1,205,252,680.11	1,194,698,191.63
负债和所有者权益总计	1,552,049,300.62	1,548,185,954.02

法定代表人：吴立 主管会计工作负责人：刘鹏秀 会计机构负责人：皮纪梅2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	118,521,371.65	58,673,604.86
其中：营业收入	118,521,371.65	58,673,604.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	108,441,703.94	49,595,862.11
其中：营业成本	96,642,913.69	42,296,690.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	229,202.48	134,915.43
销售费用	2,431,536.24	1,654,144.90
管理费用	5,222,557.35	4,546,810.02
研发费用	4,711,049.09	2,823,874.43
财务费用	-795,554.91	-1,860,573.08
其中：利息费用
利息收入	994,039.40	1,775,859.36
加：其他收益	27,757.15	81,159.95
投资收益（损失以“－”号 填列）
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益
- 汇兑收益（损失以“”号填
列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	-23,890.49	-2,043,270.03
资产减值损失（损失以“-” 号填列）
资产处置收益（损失以“-” 号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,083,534.37	7,115,632.67
加：营业外收入	-29,907.48	3,004,500.01
减：营业外支出	670.30	8,259.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	10,052,956.59	10,111,873.25
减：所得税费用	1,948,586.10	1,797,135.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,104,370.49	8,314,738.19
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	8,104,370.49	8,314,738.19
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	8,942,325.33	8,783,409.96
2.少数股东损益	-837,954.84	-468,671.77
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动
4.企业自身信用风险公允 价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其 他综合收益
2.其他债权投资公允价值 变动
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	8,104,370.49	8,314,738.19
归属于母公司所有者的综合收 益总额	8,942,325.33	8,783,409.96
归属于少数股东的综合收益总 额	-837,954.84	-468,671.77
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0768	0.0906
（二）稀释每股收益	0.0768	0.0906

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴立 主管会计工作负责人：刘鹏秀 会计机构负责人：皮纪梅3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	65,331,728.28	43,494,318.12
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	2,235.78	79,693.75
收到其他与经营活动有关的现 金	1,947,251.07	13,340,382.62
经营活动现金流入小计	67,281,215.13	56,914,394.49
购买商品、接受劳务支付的现 金	87,447,617.92	134,787,674.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 现金	14,988,430.25	8,500,001.88
支付的各项税费	1,006,414.07	3,045,176.50
支付其他与经营活动有关的现 金	2,322,510.85	5,832,138.10
经营活动现金流出小计	105,764,973.09	152,164,990.48
经营活动产生的现金流量净额	-38,483,757.96	-95,250,595.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		130,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额		35,840.00
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流入小计		130,035,840.00
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	26,312,627.76	5,586,288.48
投资支付的现金	2,550,000.00	130,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流出小计	28,862,627.76	135,586,288.48
投资活动产生的现金流量净额	-28,862,627.76	-5,550,448.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	5,000,118.00
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金	5,000,118.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流入小计	5,000,118.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额	5,000,118.00
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	-25,025.96	35,823.81
五、现金及现金等价物净增加额	-62,371,293.68	-100,765,220.66
加：期初现金及现金等价物余 额	254,032,918.52	310,774,527.17
六、期末现金及现金等价物余额	191,661,624.84	210,009,306.51

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。

北京铜牛信息科技股份有限公司董事会
2022年04月22日