[一季报]天铁股份(300587):2022年一季度报告

 时间：2022年04月25日 14:35:48 中财网
原标题:天铁股份:2022年一季度报告

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2022-058 债券代码：123046 债券简称：天铁转债

浙江天铁实业股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）384,357,346.97368,989,440.114.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）115,852,371.3576,105,278.0952.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）113,437,467.1074,697,626.1751.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）11,981,790.051,018,759.581,076.12%
基本每股收益（元/股）0.1800.23-21.74%
稀释每股收益（元/股）0.180.22-18.18%
加权平均净资产收益率4.49%4.81%-0.32%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）4,139,648,314.274,081,994,840.921.41%
归属于上市公司股东的所有者权益（元2,681,066,856.432,522,016,315.766.31%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）1,382,422.57　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费28,396.03　
委托他人投资或管理资产的损益1,677,179.93　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-162,600.85　
其他符合非经常性损益定义的损益项目8,010.03　
减：所得税影响额466,052.08　
少数股东权益影响额（税后）52,451.38　
合计2,414,904.25--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债类项目
（1）交易性金融资产：本期期末较年初增加50.00%，主要系公司闲置募集资金、控股子公司闲置自有资金购买保本浮
动型理财产品所致。

（2）其他非流动资产：本期期末较年初增加37.92%，主要系随着公司业务规模增长对应的应收账款质保金增加所致。

（3）合同负债：本期期末较年初下降35.48%，主要系本期预收货款减少所致。

（4）应付职工薪酬：本期期末较年初下降61.00%，主要系报告期内发放上年度奖金所致。

（5）一年内到期的非流动负债：本期期末较年初增加114.07%，主要系长期借款重分类至本科目所致。

（6）其他流动负债：本期期末较年初下降47.29%，主要系本期待转销项税下降所致。

2、利润表项目
（1）销售费用：报告期内，较上年同期下降62.65%主要系受疫情影响人员出差受限费用基数较低所致。

（2）研发费用：报告期内，较上年同期增加66.67%，主要系公司持续加大新产品开发和研发投入所致。

（3）资产减值损失：报告期内，较上年同期增加18,063.65%，公司营业收入增加，合同资产减值损失增加所致。

（4）信用减值损失：报告期内，较上年同期增加212.16%，公司营业收入增加，应收账款信用减值损失增加所致。

（5）投资收益：报告期内，较上年同期下降525.84%，主要系报告期内河南天基轮胎有限公司投资净亏损增加所致。

（6）资产处置收益：报告期内，较上年同期下降149.75%，主要系本期处置废旧资产所得较去年同期减少所致。

（7）营业外收入：报告期内，较上年同期增加584.39%，主要系本报告期其他收入增加所致。

（8）营业外支出：报告期内，较上年同期增加16,900.62%，主要系捐赠支出增加所致。

（9）净利润：报告期内，较上年同期增加33.33%，主要系报告期内公司保持了良好的盈利能力所致。

（10）归属于母公司股东的净利润：报告期内，较上年同期增加52.23%，主要系报告期内公司保持了良好的盈利能力
所致。

（11）少数股东损益：报告期内，较上年同期下降101.98%，主要系收购了子公司昌吉利的少数股权所致。

3、现金流量项目
（1）经营活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增加1,076.12%，主要系报告期内公司收回赊销业务的款项较上年
同期增加所致。

（2）现金及现金等价物余额： 本期比上年同期增加270.67%，主要系经营活动产生的现金流量净额增加所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数12,805报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
王美雨境内自然人9.17%58,022,4930质押35,550,000
许吉锭境内自然人8.81%55,765,96641,824,474　　
许孔斌境内自然人5.20%32,914,86524,686,149质押14,217,929
陈柱境内自然人4.80%30,364,2690　　
中国建设银行股份有限公司－中 欧悦享生活混合型证券投资基金其他3.92%24,829,8943,075,996　　
王翔宇境内自然人2.33%14,773,7250　　
许银斌境内自然人2.30%14,541,25110,905,938　　
中国工商银行股份有限公司－中 欧消费主题股票型证券投资基金其他1.72%10,897,5341,537,997　　
华夏人寿保险股份有限公司－自 有资金其他1.37%8,661,1500　　
交通银行股份有限公司－浦银安 盛新经济结构灵活配置混合型证 券投资基金其他1.14%7,229,7880　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
王美雨58,022,493人民币普通股58,022,493　　　
陈柱30,364,269人民币普通股30,364,269　　　
中国建设银行股份有限公司－中欧悦享生活混 合型证券投资基金21,753,898人民币普通股21,753,898　　　
王翔宇14,773,725人民币普通股14,773,725　　　
许吉锭13,941,492人民币普通股13,941,492　　　
中国工商银行股份有限公司－中欧消费主题股 票型证券投资基金9,359,537人民币普通股9,359,537　　　
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金8,661,150人民币普通股8,661,150　　　
许孔斌8,228,716人民币普通股8,228,716　　　
交通银行股份有限公司－浦银安盛新经济结构 灵活配置混合型证券投资基金7,229,788人民币普通股7,229,788　　　
蒋洁5,398,771人民币普通股5,398,771　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东、实际控制人王美雨与许吉锭为夫妇关系，控股股东、实 际控制人许孔斌、股东许银斌为兄弟关系，为王美雨和许吉锭之子。　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）无　　　　　
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股

股东名称期初限售 股数本期解除 限售股数本期增加限 售股数期末限售股 数限售原因拟解除限售日期
许吉锭41,824,4740041,824,474高管锁定股根据相关规则及 实际情况而定
许孔斌24,686,1490024,686,149高管锁定股根据相关规则及 实际情况而定
许银斌10,905,9380010,905,938高管锁定股根据相关规则及 实际情况而定
太平基金－太平人寿保险有限公司 －保险资金－太平基金－太平人寿 －盛世锐进 2号单一资产管理计划6,031,363006,031,363首发后限售股（向特 定对象发行股票）根据相关规则及 实际情况而定
中国建设银行股份有限公司－中欧 悦享生活混合型证券投资基金3,075,996003,075,996首发后限售股（向特 定对象发行股票）根据相关规则及 实际情况而定
滕根叶3,015,681003,015,681首发后限售股（向特 定对象发行股票）根据相关规则及 实际情况而定
四川发展证券投资基金管理有限公 司－四川资本市场纾困发展证券投 资基金合伙企业（有限合伙）3,015,681003,015,681首发后限售股（向特 定对象发行股票）根据相关规则及 实际情况而定
厦门国贸金林投资合伙企业（有限 合伙）3,015,681003,015,681首发后限售股（向特 定对象发行股票）根据相关规则及 实际情况而定
琅润资本管理有限公司－琅润资本 主基金有限公司2,895,054002,895,054首发后限售股（向特 定对象发行股票）根据相关规则及 实际情况而定
全国社保基金五零三组合2,412,545002,412,545首发后限售股（向特 定对象发行股票）根据相关规则及 实际情况而定
上海铂绅投资中心（有限合伙）－ 铂绅三十七号私募证券投资基金2,171,290002,171,290首发后限售股（向特 定对象发行股票）根据相关规则及 实际情况而定
国信证券股份有限公司2,110,977002,110,977首发后限售股（向特 定对象发行股票）根据相关规则及 实际情况而定
其它限售股股东22,376,64604,390,00026,766,646首发后限售股（向特 定对象发行股票）、股 权激励限售股、高管 锁定股根据相关规则及 实际情况而定
合计127,537,47 504,390,000131,927,475----
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票
的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司向符合条件的59名激励对象首次授予349万股限制性股票，
授予价格为9.21元/股，向另外符合条件的13名激励对象授予预留限制性股票90万股，授予价格为9.62元/股。本次新增股份
2、2022年4月，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于收购西藏中鑫投资有限公司部分股权暨涉及矿业权投
资的议案》，公司拟与西藏中鑫投资有限公司自然人股东贾立新签署《股权转让协议》，以自有资金受让贾立新持有的西藏
中鑫投资有限公司21.74%股权，股权转让价款为 50,000.00万元。本议案尚需公司2022年第四次临时股东大会审议。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江天铁实业股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金546,542,508.19621,641,040.43
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产345,000,000.00230,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据136,109,972.55117,298,140.66
应收账款1,173,826,864.711,161,289,038.94
应收款项融资102,037,038.00120,663,821.25
预付款项16,228,939.2215,351,691.43
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款41,224,764.0841,803,644.70
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货334,028,370.95368,335,602.64
合同资产91,869,461.9282,606,140.96
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产24,323,258.5526,102,167.44
流动资产合计2,811,191,178.172,785,091,288.45
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资33,029,844.7736,927,882.93
其他权益工具投资18,150,000.0018,150,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产14,646,691.0414,952,890.16
固定资产661,292,749.72666,627,869.23
在建工程77,257,550.2860,642,303.77
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产3,302,095.443,947,306.36
无形资产166,164,894.29168,060,434.96
开发支出　　
商誉214,479,977.43214,479,977.43
长期待摊费用4,616,178.994,824,205.42
递延所得税资产51,070,546.5347,061,271.54
其他非流动资产84,446,607.6161,229,410.67
非流动资产合计1,328,457,136.101,296,903,552.47
资产总计4,139,648,314.274,081,994,840.92
流动负债：　　
短期借款247,028,333.81217,126,030.16
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据160,382,698.63179,565,266.29
应付账款244,418,859.01317,777,513.69
预收款项　　
合同负债11,241,046.5317,423,206.59
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬10,966,683.7228,122,208.06
应交税费118,552,320.98119,479,490.83
其他应付款34,165,823.7932,285,113.43
其中：应付利息　　
应付股利16,650.0016,650.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债69,745,777.0732,581,104.00
其他流动负债1,136,086.642,155,462.63
流动负债合计897,637,630.18946,515,395.68
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款369,204,521.41419,316,234.97
应付债券56,111,475.3858,231,120.78
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债3,028,951.413,394,974.20
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益33,406,782.6933,144,795.15
递延所得税负债6,832,859.867,018,280.37
其他非流动负债　　
非流动负债合计468,584,590.75521,105,405.47
负债合计1,366,222,220.931,467,620,801.15
所有者权益：　　
股本632,942,488.00628,221,446.00
其他权益工具5,740,209.645,950,325.64
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,058,123,001.891,019,435,758.57
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备8,287,779.368,287,779.36
盈余公积102,059,328.5393,103,495.90
一般风险准备　　
未分配利润873,914,049.01767,017,510.29
归属于母公司所有者权益合计2,681,066,856.432,522,016,315.76
少数股东权益92,359,236.9192,357,724.01
所有者权益合计2,773,426,093.342,614,374,039.77
负债和所有者权益总计4,139,648,314.274,081,994,840.92
法定代表人：许吉锭 主管会计工作负责人：郑双莲 会计机构负责人：李霞
2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入384,357,346.97368,989,440.11
其中：营业收入384,357,346.97368,989,440.11
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本241,082,566.87263,647,092.58
其中：营业成本160,162,975.07170,599,008.70
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,513,142.545,198,772.43
销售费用12,588,521.0233,707,988.22
管理费用41,899,212.8038,221,207.13
研发费用16,455,158.669,872,658.37
财务费用5,463,556.786,047,457.73
其中：利息费用　　
利息收入　　
加：其他收益2,822,454.672,383,430.28
投资收益（损失以“－”号填 列）-2,223,995.14522,261.72
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益　　
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-3,709,984.313,307,876.50
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-4,032,291.3022,446.95
资产处置收益（损失以“-”号填 列）-84,893.95170,631.57
三、营业利润（亏损以“－”号填列）136,046,070.07111,748,994.55
加：营业外收入8,254.041,206.05
减：营业外支出34,001.23200.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列136,020,322.88111,750,000.60
减：所得税费用20,378,216.2825,016,744.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）115,642,106.6086,733,255.62
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）115,642,106.6086,733,255.62
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润115,852,371.3576,105,278.09
2.少数股东损益-210,264.7510,627,977.53
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益　　
1.重新计量设定受益计划变 动额　　
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价 值变动　　
4.企业自身信用风险公允价 值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合 收益　　
1.权益法下可转损益的其他 综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变 动　　
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准 备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额115,642,106.6086,733,255.62
归属于母公司所有者的综合收益 总额115,852,371.3576,105,278.09
归属于少数股东的综合收益总额-210,264.7510,627,977.53
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.1800.23
（二）稀释每股收益0.180.22
法定代表人：许吉锭 主管会计工作负责人：郑双莲 会计机构负责人：李霞
3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金342,954,661.55283,117,696.03
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,368,697.571,288,977.12
收到其他与经营活动有关的现金23,528,800.8227,573,075.29
经营活动现金流入小计367,852,159.94311,979,748.44
购买商品、接受劳务支付的现金205,716,616.43166,418,762.63
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现 金49,815,309.9144,160,609.46
支付的各项税费53,906,844.0454,931,176.56
支付其他与经营活动有关的现金46,431,599.5145,450,440.21
经营活动现金流出小计355,870,369.89310,960,988.86
经营活动产生的现金流量净额11,981,790.051,018,759.58
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金1,674,043.02522,261.72
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额133,016.685,255,817.69
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金30,958,201.1462,000,000.00
投资活动现金流入小计32,765,260.8467,778,079.41
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金27,964,350.7861,252,095.88
投资支付的现金　21,474,200.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金140,000,000.0090,000,000.00
投资活动现金流出小计167,964,350.78172,726,295.88
投资活动产生的现金流量净额-135,199,089.94-104,948,216.47
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金41,050,900.004,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金122,500,000.00135,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金28,000,000.002,462,108.92
筹资活动现金流入小计191,550,900.00142,362,108.92
偿还债务支付的现金130,530,000.0083,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金6,687,904.456,509,311.06
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金2,777,780.347,185,963.42
筹资活动现金流出小计139,995,684.7996,745,274.48
筹资活动产生的现金流量净额51,555,215.2145,616,834.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-47,772.479,916.97
五、现金及现金等价物净增加额-71,709,857.15-58,302,705.48
加：期初现金及现金等价物余额563,271,923.90190,918,228.61
六、期末现金及现金等价物余额491,562,066.75132,615,523.13
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

浙江天铁实业股份有限公司董事会
2022年 04月 22日

　 中财网
各版头条