[一季报]天士力(600535):天士力2022年第一季度报告

 时间：2022年04月25日 15:54:38 中财网

原标题:天士力:天士力2022年第一季度报告

证券代码：600535 证券简称：天士力
天士力医药集团股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示
(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

(二)公司负责人闫凯境、主管会计工作负责人苏晶及会计机构负责人（会计主管人员）魏洁保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

(三)第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增 减变动幅度(%)　
营业收入1,869,322,335.615.97　
归属于上市公司股东的净利润-557,187,364.10-272.52　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润231,981,777.00-8.79　
经营活动产生的现金流量净额82,228,958.20-79.68　
基本每股收益（元/股）-0.3719-273.06　
稀释每股收益（元/股）-0.3719-273.06　
加权平均净资产收益率（%）　-4.39减少 7.05个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%)
总资产16,379,683,752.0716,541,558,452.52-0.98
归属于上市公司股 东的所有者权益12,394,517,172.9912,981,163,570.77-4.52
注 1：报告期内营业收入较上年同期增长 5.97%，其中：医药工业收入上升 5.01%，医药商业收入增长 11.82%；
注 2：报告期内归母净利润较上年同期下降 272.52%，主要系公司持有的 I-MAB、科济药业等金融资产报告期内公允价值下降 8.67亿，比去年同期公允价值变动收益下降 8.99亿所致； 注 3：报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 79.68%，主要系公司报告期内银行承兑汇票贴现托收金额低于去年同期所致。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益1,219,429.88-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外22,438,082.17-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益-861,846,191.34主要为报告期内公司持有的金融 资产公允价值下降。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-318,275.70-
减：所得税影响额-14,301,902.32-
少数股东权益影响额（税后）-35,035,911.57-
合计-789,169,141.10-

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明：
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润-272.52主要系报告期内公司持有的金融资产
　　公允价值变动损益下降所致。
经营活动产生的现金流量净额-79.68主要系公司报告期内银行承兑汇票贴 现托收金额减少所致。
基本每股收益（元/股）-273.06主要系公司报告期内净利润下降所 致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数82,907报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
天士力控股集团有限公司境内非国有 法人683,481,52445.330质押79,850,000
天津和悦科技发展合伙企业 （有限合伙）境内非国有 法人29,175,3501.930无0
天津康顺科技发展合伙企业 （有限合伙）境内非国有 法人12,503,7220.830无0
大成基金－农业银行－大成 中证金融资产管理计划未知8,592,4060.570未知-
银华基金－农业银行－银华 中证金融资产管理计划未知8,592,4060.570未知-
工银瑞信基金－农业银行－ 工银瑞信中证金融资产管理 计划未知8,592,4060.570未知-
易方达基金－农业银行－易 方达中证金融资产管理计划未知8,579,3440.570未知-
中欧基金－农业银行－中欧 中证金融资产管理计划未知8,540,7460.570未知-
南方基金－农业银行－南方 中证金融资产管理计划未知8,394,3060.560未知-
广发基金－农业银行－广发 中证金融资产管理计划未知8,345,8450.550未知-
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　

天士力控股集团有限公司683,481,524人民币普通股683,481,524
天津和悦科技发展合伙企业 （有限合伙）29,175,350人民币普通股29,175,350
天津康顺科技发展合伙企业 （有限合伙）12,503,722人民币普通股12,503,722
大成基金－农业银行－大成 中证金融资产管理计划8,592,406人民币普通股8,592,406
银华基金－农业银行－银华 中证金融资产管理计划8,592,406人民币普通股8,592,406
工银瑞信基金－农业银行－ 工银瑞信中证金融资产管理 计划8,592,406人民币普通股8,592,406
易方达基金－农业银行－易 方达中证金融资产管理计划8,579,344人民币普通股8,579,344
中欧基金－农业银行－中欧 中证金融资产管理计划8,540,746人民币普通股8,540,746
南方基金－农业银行－南方 中证金融资产管理计划8,394,306人民币普通股8,394,306
广发基金－农业银行－广发 中证金融资产管理计划8,345,845人民币普通股8,345,845
上述股东关联关系或一致行 动的说明公司前十名股东中的天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙)、 天津康顺科技发展合伙企业(有限合伙)为本公司 2015年非公开发 行股票的六家发行对象中的两家，其普通合伙人分别为天士力控股 集团与天津帝智。　　
前 10名股东及前 10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）截至报告期末，公司控股股东天士力控股集团有限公司通过普 通证券账户持有 634,381,524股，通过投资者信用证券账户持有 49,100,000股，合计持有 683,481,524股；天津和悦科技发展合伙 企业（有限合伙）通过投资者信用证券账户持有 29,175,350股；天 津康顺科技发展合伙企业（有限合伙）通过投资者信用证券账户持 有 12,503,722股。　　

三、 其他提醒事项
√适用 □不适用
公司分别于 2021年 12月 24日召开的第八届董事会第 8次会议、于 2022年 1月 11日召开的2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整回购股份用途的议案》，同意将 4,746,699股已回购股份的用途调整为注销并相应减少注册资本，并于 2022年 2月 28日完成注销，注销后公司总股本由 1,512,666,229股变更为 1,507,919,530股。

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年 3月 31日
编制单位:天士力医药集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年 3月 31日2021年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金2,412,725,077.042,303,892,284.54
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,076,565,876.111,487,462,313.24
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款1,130,366,507.041,294,634,481.17
应收款项融资2,719,479,949.892,500,977,534.63
预付款项85,732,032.6662,291,579.12
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款135,531,062.789,465,222.43
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,651,843,883.111,547,875,839.35
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产59,802,467.5542,706,278.44
流动资产合计9,272,046,856.189,249,305,532.92
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资487,627,279.41483,565,992.45
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产605,966,200.05745,448,741.84
投资性房地产　　
固定资产3,612,142,004.643,682,265,001.31
在建工程175,703,660.69167,846,800.95
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产216,401,637.97237,772,840.56
无形资产464,351,718.62474,536,266.51
开发支出1,166,930,064.531,150,998,545.06
商誉167,081,293.15167,081,293.15
长期待摊费用44,329,055.7742,269,377.69
递延所得税资产75,764,055.1960,786,498.76
其他非流动资产91,339,925.8779,681,561.32
非流动资产合计7,107,636,895.897,292,252,919.60
资产总计16,379,683,752.0716,541,558,452.52
流动负债：　　
短期借款476,023,274.86177,939,408.73
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债40,000,000.0040,000,000.00
衍生金融负债　　
应付票据574,776,802.95197,878,159.18
应付账款595,860,299.63530,697,491.80
预收款项67,255,584.9266,063,050.00
合同负债58,754,611.3866,023,327.13
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬58,549,207.63124,401,287.93
应交税费187,263,653.51200,537,743.04
其他应付款92,407,560.7148,182,865.17
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债370,951,213.11399,606,805.65
其他流动负债2,479,105.433,723,669.51
流动负债合计2,524,321,314.131,855,053,808.14
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款852,308,505.061,034,400,798.97
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债76,942,611.5681,632,986.04
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益211,563,714.70214,569,858.55
递延所得税负债25,548,922.3242,179,299.98
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,166,363,753.641,372,782,943.54
负债合计3,690,685,067.773,227,836,751.68
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,507,919,530.001,512,666,229.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,434,878,356.211,530,226,435.51
减：库存股179,741,363.62251,287,173.92
其他综合收益-33,100,243.82-32,190,178.14
专项储备　　
盈余公积1,423,675,589.441,423,675,589.44
一般风险准备　　
未分配利润8,240,885,304.788,798,072,668.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计12,394,517,172.9912,981,163,570.77
少数股东权益294,481,511.31332,558,130.07
所有者权益（或股东权益）合计12,688,998,684.3013,313,721,700.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计16,379,683,752.0716,541,558,452.52
公司负责人：闫凯境 主管会计工作负责人：苏晶 会计机构负责人：魏洁
合并利润表
2022年 1—3月
编制单位：天士力医药集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入1,869,322,335.611,764,089,443.87
其中：营业收入1,869,322,335.611,764,089,443.87
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,587,178,978.201,464,420,229.91
其中：营业成本701,694,413.71619,963,203.24
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加24,568,250.3521,441,664.05
销售费用627,788,419.92574,075,862.82
管理费用81,635,909.6194,316,331.05
研发费用137,167,743.59132,913,119.04
财务费用14,324,241.0221,710,049.71
其中：利息费用18,695,230.8327,106,002.08
利息收入6,843,318.318,303,121.40
加：其他收益22,438,222.2311,264,664.79
投资收益（损失以“－”号填列）-3,592,720.23-13,663,727.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-3,128,713.04-14,518,269.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-866,603,580.2632,518,961.18
信用减值损失（损失以“-”号填列）4,010,706.584,692,087.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“－”号填列）1,317,977.3545,587,591.17
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-560,286,036.92380,068,791.53
加：营业外收入295,747.21172,470.19
减：营业外支出1,030,358.112,988,773.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-561,020,647.82377,252,488.53
减：所得税费用34,243,335.0454,368,771.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-595,263,982.86322,883,716.95
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-595,263,982.86322,883,716.95
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列）-557,187,364.10322,964,188.85
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-38,076,618.76-80,471.90
六、其他综合收益的税后净额-910,065.681,870,308.87
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额-910,065.681,870,308.87
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-910,065.681,870,308.87
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-910,065.681,870,308.87
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额　　
七、综合收益总额-596,174,048.54324,754,025.82
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-558,097,429.78324,834,497.72
（二）归属于少数股东的综合收益总额-38,076,618.76-80,471.90
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.37190.2149
（二）稀释每股收益(元/股)-0.37190.2149
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：闫凯境 主管会计工作负责人：苏晶 会计机构负责人：魏洁
合并现金流量表
2022年 1—3月
编制单位：天士力医药集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,937,128,728.962,343,959,642.88
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还24,924.6412,861.41
收到其他与经营活动有关的现金138,007,354.41176,735,040.29
经营活动现金流入小计2,075,161,008.012,520,707,544.58
购买商品、接受劳务支付的现金542,372,038.33556,485,788.46
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金532,220,548.27546,816,022.88
支付的各项税费265,006,034.57269,560,124.05
支付其他与经营活动有关的现金653,333,428.64743,144,076.44
经营活动现金流出小计1,992,932,049.812,116,006,011.83
经营活动产生的现金流量净额82,228,958.20404,701,532.75
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金298,521,252.85335,754,666.67
取得投资收益收到的现金7,971,312.33650,175.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额115,660.605,543,566.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　266,290,167.69
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计306,608,225.78608,238,575.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金72,705,053.16128,461,293.82
投资支付的现金618,657,444.22278,572,065.52
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　147,309,283.73
支付其他与投资活动有关的现金78,126.06　
投资活动现金流出小计691,440,623.44554,342,643.07
投资活动产生的现金流量净额-384,832,397.6653,895,932.43
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　14,440,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金372,647,443.39417,334,580.07
收到其他与筹资活动有关的现金500,060,574.0010,000,000.00
筹资活动现金流入小计872,708,017.39441,774,580.07
偿还债务支付的现金290,655,312.12748,038,041.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,300,162.4341,030,609.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金229,866,133.1271,742,105.77
筹资活动现金流出小计539,821,607.67860,810,756.49
筹资活动产生的现金流量净额332,886,409.72-419,036,176.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,889,046.55128,674.75
五、现金及现金等价物净增加额28,393,923.7139,689,963.51
加：期初现金及现金等价物余额2,104,490,805.131,827,516,556.20
六、期末现金及现金等价物余额2,132,884,728.841,867,206,519.71
公司负责人：闫凯境 主管会计工作负责人：苏晶 会计机构负责人：魏洁 母公司资产负债表
2022年 3月 31日
编制单位:天士力医药集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年 3月 31日2021年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金1,389,358,652.751,289,581,688.17
交易性金融资产700,000,000.00401,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款505,551,605.72743,354,429.11
应收款项融资2,218,069,874.411,926,796,789.08
预付款项24,512,224.8021,210,604.39
其他应收款703,802,621.78650,150,790.14
其中：应收利息654,052.07　
应收股利　　
存货392,888,370.25468,826,964.47
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　　
流动资产合计5,934,183,349.715,500,921,265.36
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资4,901,238,251.214,817,176,964.25
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产265,217,748.77376,086,933.20
投资性房地产　　
固定资产1,412,040,031.031,436,363,844.58
在建工程53,707,670.4648,857,188.35
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产70,631,392.1572,510,018.24
无形资产140,418,650.77144,607,489.90
开发支出829,378,011.75819,365,161.06
商誉　　
长期待摊费用47,538,599.1648,536,674.60
递延所得税资产19,457,822.2419,469,685.83
其他非流动资产14,910,330.4014,980,779.98
非流动资产合计7,754,538,507.947,797,954,739.99
资产总计13,688,721,857.6513,298,876,005.35
流动负债：　　
短期借款200,000,000.00　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据285,000,000.00　
应付账款639,235,374.38550,200,869.37
预收款项-2,306,050.00
合同负债73,978.1173,978.11
应付职工薪酬17,455,785.5748,871,023.88
应交税费117,649,653.33126,992,821.29
其他应付款654,676,696.76634,231,236.03
其中：应付利息　-
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债304,452,515.59330,369,359.73
其他流动负债9,617.159,617.15
流动负债合计2,218,553,620.891,693,054,955.56
非流动负债：　　
长期借款788,824,755.57971,027,361.12
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,963,535.295,079,473.12
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益99,888,082.2697,749,882.26
递延所得税负债25,548,922.3242,179,299.98
其他非流动负债　　
非流动负债合计917,225,295.441,116,036,016.48
负债合计3,135,778,916.332,809,090,972.04
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,507,919,530.001,512,666,229.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,737,885,582.321,833,233,661.62
减：库存股179,741,363.62251,287,173.92
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积1,382,748,743.551,382,748,743.55
未分配利润6,104,130,449.076,012,423,573.06
所有者权益（或股东权益）合计10,552,942,941.3210,489,785,033.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计13,688,721,857.6513,298,876,005.35
公司负责人：闫凯境 管会计工作负责人：苏晶 会计机构负责人：魏洁 （未完）
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