[一季报]孚日股份(002083):2022年一季度报告

时间:2022年04月25日 16:21:59 中财网
原标题:孚日股份:2022年一季度报告

证券代码:002083 证券简称:孚日股份 公告编号:定2022-002 孚日集团股份有限公司
2022年第一季度报告
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)1,413,279,441.711,275,337,745.6710.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)53,189,327.6486,760,373.15-38.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元)53,806,089.5969,394,911.93-22.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)15,505,316.43218,023,564.93-92.89%
基本每股收益(元/股)0.060.10-40.00%
稀释每股收益(元/股)0.060.10-40.00%
加权平均净资产收益率1.39%2.38%-0.99%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增 减
总资产(元)8,404,791,224.747,736,310,430.608.64%
归属于上市公司股东的所有者权益(元3,836,247,007.833,782,164,346.711.43%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)331,309.39 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,018,139.87 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交-2,239,517.20 
易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金 融负债和可供出售金融资产取得的投资收益  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出67,718.67 
减:所得税影响额-205,587.32 
合计-616,761.95--
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1、交易性金融资产同比增加 93.91%,主要是利用闲置资金购买理财产品所致; 2、预付账款同比增加 128.09%,主要是预付材料款所致;
3、其他非流动资产同比减少 89.91%,主要是预付长期资产款收回及计入在建工程所致; 4、在建工程同比增加 126.32%,主要是新建工程项目增加所致;
5、短期借款同比增加 37.68%,主要是新增贷款所致;
6、少数股东权益同比增加 273.31%,主要是子公司吸收少数股东投资增加所致; 7、研发费用同比增加 88.96%,主要是研发项目增加所致;
8、净利润同比减少 39.90%,主要是原材料成本增加及人民币升值所致; 9、经营活动产生的现金流量净额同比减少 92.89%,主要是购买商品接受劳务支付的现金增加所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数56,029报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)0   
 10名股东股情况   
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
高密华荣实业发展有限公司国有法人18.72%170,000,0000质押85,000,000
孙日贵境内自然人6.40%58,145,6170质押30,000,000
高密安信投资管理股份有限公司境内非国有法人5.59%50,800,0000  
孙小惠境内自然人1.58%14,383,5550  
单秋娟境内自然人1.21%10,995,8000  
门雅静境内自然人0.67%6,043,2000  
杨宝坤境内自然人0.60%5,450,0000  
张武先境内自然人0.53%4,850,0000  
杨子明境内自然人0.41%3,763,9750  
孙勇境内自然人0.37%3,354,5000  
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
高密华荣实业发展有限公司170,000,000人民币普通股170,000,000   
孙日贵58,145,617人民币普通股58,145,617   

高密安信投资管理股份有限公司50,800,000人民币普通股50,800,000
孙小惠14,383,555人民币普通股14,383,555
单秋娟10,995,800人民币普通股10,995,800
门雅静6,043,200人民币普通股6,043,200
杨宝坤5,450,000人民币普通股5,450,000
张武先4,850,000人民币普通股4,850,000
杨子明3,763,975人民币普通股3,763,975
孙勇3,354,500人民币普通股3,354,500
上述股东关联关系或一致行动的 说明孙日贵、单秋娟、杨宝坤、孙勇均为高密安信投资管理股份有限公司的股东,孙日贵与 孙小惠 为父女关系。除此之外,未知其他股东有无关联关系或是否属于一致行动人。  
前 10名股东参与融资融券业务情 况说明(如有)高密安信投资管理股份有限公司通过信用证券账户持有公司股份 4,000万股,孙小惠通 过信用证券账户持有公司股份 14,173,255股。  
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:孚日集团股份有限公司
2022年 03月 31日
单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金1,376,152,912.281,137,311,558.94
交易性金融资产696,041,187.99358,953,548.31
应收票据8,452,479.3016,071,385.50
应收账款617,567,811.70530,434,160.45
应收款项融资 1,085,379.43
预付款项90,565,649.0639,705,688.26
其他应收款72,408,227.6571,292,724.80
存货1,477,523,023.981,446,023,478.41
其他流动资产36,207,299.3834,199,667.83
流动资产合计4,374,918,591.343,635,077,591.93
非流动资产:  
长期股权投资48,993,428.8148,781,974.36
其他权益工具投资3,600,000.003,600,000.00
其他非流动金融资产120,403,323.64120,403,323.64
固定资产2,565,680,696.182,600,753,625.05
在建工程293,212,349.62129,558,447.93
使用权资产15,548,916.1216,810,568.35
无形资产780,576,126.21715,755,458.75
开发支出242,718.450.00
商誉144,241,404.14144,241,404.14
长期待摊费用2,891,228.881,926,676.66
递延所得税资产24,634,698.3523,592,957.53
其他非流动资产29,847,743.00295,808,402.26
非流动资产合计4,029,872,633.404,101,232,838.67
资产总计8,404,791,224.747,736,310,430.60
流动负债:  
短期借款2,542,324,828.491,846,490,747.22
应付票据 114,800,000.00
应付账款405,727,437.44372,276,607.34
合同负债79,264,881.7987,485,889.56
应付职工薪酬85,796,323.74119,074,254.51
应交税费44,186,202.3048,482,126.99
其他应付款32,129,065.8031,849,413.55
其中:应付利息1,623,571.250.00
一年内到期的非流动负债383,956,361.88386,627,682.76
其他流动负债24,554,295.4327,633,633.98
流动负债合计3,597,939,396.873,034,720,355.91
非流动负债:  
长期借款200,241,388.89200,241,388.89
应付债券578,278,934.07570,916,632.45
租赁负债10,689,736.0211,002,377.37
递延收益8,699,256.689,438,752.55
递延所得税负债71,739,961.8662,951,353.05
其他非流动负债49,911,059.3451,201,566.22
非流动负债合计919,560,336.86905,752,070.53
负债合计4,517,499,733.733,940,472,426.44
所有者权益:  
股本908,116,944.00908,045,977.00
资本公积1,395,010,417.511,394,801,410.95
减:库存股420,190,723.19420,190,723.19
其他综合收益-5,116,933.83-5,144,039.67
专项储备9,975,099.649,388,845.56
盈余公积368,927,746.38368,927,746.38
未分配利润1,579,524,457.321,526,335,129.68
归属于母公司所有者权益合计3,836,247,007.833,782,164,346.71
少数股东权益51,044,483.1813,673,657.45
所有者权益合计3,887,291,491.013,795,838,004.16
负债和所有者权益总计8,404,791,224.747,736,310,430.60
法定代表人:肖茂昌 主管会计工作负责人:陈维义 会计机构负责人:朱传昌
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,413,279,441.711,275,337,745.67
其中:营业收入1,413,279,441.711,275,337,745.67
二、营业总成本1,340,743,673.361,182,644,732.17
其中:营业成本1,212,644,778.091,057,636,826.63
税金及附加19,479,867.0523,186,499.93
销售费用26,662,099.1532,377,131.80
管理费用47,908,974.3844,280,444.78
研发费用7,409,990.353,921,500.28
财务费用26,637,964.3421,242,328.75
其中:利息费用31,890,772.0331,699,942.33
利息收入12,970,559.186,045,049.39
加:其他收益1,212,501.652,198,135.16
投资收益(损失以“-”号填列)939,860.325,999,184.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益211,454.45-450,685.75
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-2,853,705.3614,782,248.95
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,154.5010.34
资产减值损失(损失以“-”号填列) 1,616,656.95
资产处置收益(损失以“-”号填列)369,422.55-48,218.30
三、营业利润(亏损以“-”号填列)72,205,002.01117,241,031.09
加:营业外收入49,341.37194,177.34
减:营业外支出1,093,774.11515,243.91
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)71,160,569.27116,919,964.52
减:所得税费用19,006,337.6830,147,116.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)52,154,231.5986,772,848.02
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损“-”号填列)52,154,231.5986,772,848.02
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润53,189,327.6486,760,373.15
2.少数股东损益-1,035,096.0512,474.87
六、其他综合收益的税后净额27,105.84-6,971.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额27,105.84-6,971.89
(二)将重分类进损益的其他综合收益27,105.84-6,971.89
6.外币财务报表折算差额27,105.84-6,971.89
七、综合收益总额52,181,337.4386,765,876.13
归属于母公司所有者的综合收益总额53,216,433.4886,753,401.26
归属于少数股东的综合收益总额-1,035,096.0512,474.87
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.060.10
(二)稀释每股收益0.060.10
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:肖茂昌 主管会计工作负责人:陈维义 会计机构负责人:朱传昌
3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,455,433,420.571,471,341,669.41
收到的税费返还36,757,980.8537,857,909.68
收到其他与经营活动有关的现金3,019,415.326,375,048.92
经营活动现金流入小计1,495,210,816.741,515,574,628.01
购买商品、接受劳务支付的现金1,104,912,123.43896,698,132.70
支付给职工以及为职工支付的现金296,935,154.63295,215,176.13
支付的各项税费44,550,373.9245,578,635.20
支付其他与经营活动有关的现金33,307,848.3360,059,119.05
经营活动现金流出小计1,479,705,500.311,297,551,063.08
经营活动产生的现金流量净额15,505,316.43218,023,564.93
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金160,057,060.831,009,000,000.00
取得投资收益收到的现金730,000.0022,284,215.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额1,134,721.61 
收到其他与投资活动有关的现金199,700,000.00 
投资活动现金流入小计361,621,782.441,031,284,215.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金178,719,219.91256,303,244.69
投资支付的现金500,000,000.00 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00311,472,388.56
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计678,719,219.91567,775,633.25
投资活动产生的现金流量净额-317,097,437.47463,508,582.56
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金3,400,000.00 
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,400,000.00 
取得借款收到的现金810,800,000.00433,673,930.69
收到其他与筹资活动有关的现金0.0077,546,217.05
筹资活动现金流入小计814,200,000.00511,220,147.74
偿还债务支付的现金250,000,000.001,440,384,303.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21,153,369.6724,868,086.44
支付其他与筹资活动有关的现金89,231,114.09112,041,360.89
筹资活动现金流出小计360,384,483.761,577,293,750.41
筹资活动产生的现金流量净额453,815,516.24-1,066,073,602.67
五、现金及现金等价物净增加额152,223,395.20-384,541,455.18
加:期初现金及现金等价物余额531,556,833.90554,482,353.85
六、期末现金及现金等价物余额683,780,229.10169,940,898.67
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

孚日集团股份有限公司
法定代表人:肖茂昌
二〇二二年四月二十五日


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