[一季报]兰花科创(600123):兰花科创2022年第一季度报告

 时间：2022年04月25日 17:57:08 中财网

原标题:兰花科创:兰花科创2022年第一季度报告

证券代码：600123 证券简称：兰花科创
山西兰花科技创业股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同 期增减变动幅度(%)　
营业收入3,270,572,799.0850.50　
归属于上市公司股东的净利润874,933,137.77285.73　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润873,904,470.69276.96　
经营活动产生的现金流量净额839,864,660.64870.15　
基本每股收益（元/股）0.7659285.73　
稀释每股收益（元/股）0.7659285.73　
加权平均净资产收益率（%）6.48增加4.38个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产30,279,835,713.3828,725,813,664.545.41
归属于上市公司股东的所有 者权益14,014,882,029.7513,064,079,403.807.28

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益　　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,791,842.93　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额-90,517.49　
少数股东权益影响额（税后）853,693.34　
合计1,028,667.08　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
应收账款162.08主要系应收货款增加所致
预付款项81.86主要系预付材料款、设备款等增加
应付职工薪酬76.76主要系工资和各项保险较期初增加
长期应付款-33.33主要系下属子公司偿还融资租赁款所致
营业收入50.50主要系煤炭、尿素等产品售价较同期增加所致
税金及附加82.70主要系收入增加，资源税等较同期增加
销售费用-46.02主要系专用线租赁费用较同期减少
管理费用37.74主要系职工薪酬较同期增加
财务费用-32.47主要系利息费用较同期减少
其他收益245.67主要系政府补助较同期增加
投资收益168.88主要系参股公司亚美大宁有限公司利润增加所致
营业外支出-39.84主要系罚款支出减少所致
利润总额283.90主要系煤炭销量及各产品售价较同期增加所致
所得税费用158.97主要系利润增加所致

(四)主要生产经营数据

项目2022年1-3月2021年1-3月变化比例（%）
一、煤炭产品　　　
1、产量（万吨）280.06248.6112.65
2、销量（万吨）244.5205.219.15
其中：内部销售量（万吨）50.4153.1-5.07
3、销售单价（不含税）（元/吨）984.28605.1762.65
4、单位生产成本（元/吨）278.99252.2710.59
5、销售收入（万元）24065512418293.79
其中：内部销售额（万元）568023469563.72
6、销售成本（万元）720065534430.11
7、毛利（万元）16864968838144.99
二、尿素产品　　　
1、产量（万吨）19.7422.7-13.04
2、销量（万吨）20.5320.79-1.25
3、销售单价（不含税）（元/吨）2424.351835.0732.11
4、单位生产成本（元/吨）2092.231388.4450.69
5、销售收入（万元）497653814630.46
6、销售成本（万元）435882932148.66
7、毛利（万元）61778825-30.01
三、二甲醚产品　　　
1、产量（万吨）-2.65-
2、销量（万吨）-2.52-
3、销售单价（不含税）（元/吨）-2857.31-
4、单位生产成本（元/吨）-2767.42-
5、销售收入（万元）-7190-
6、销售成本（万元）-6970-
7、毛利（万元）-220-
四、己内酰胺产品　　　
1、产量（万吨）3.393.55-4.51
2、销量（万吨）3.393.322.11
3、销售单价（不含税）（元/吨）12256.3510998.0911.44
4、单位生产成本（元/吨）12196.889628.2426.68
5、销售收入（万元）415213654613.61
6、销售成本（万元）421133336426.22
7、毛利（万元）-5923182-118.60
注：报告期内，公司所属清洁能源、丹峰化工两个二甲醚生产企业处于停产状态。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数52,757报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）无　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东 性质持股数量持股 比例 (%)持有 有 限售 条件 股份 数量质押、标记或冻 结情况　
　　　　　股份 状态数量
山西兰花煤炭实业集团有限公司国有法人515,340,00045.110无0
国泰君安证券股份有限公司国有法人17,814,6621.560无0
中国建设银行股份有限公司－华安聚优精 选混合型证券投资基金其他13,717,1261.200无0
上海盘京投资管理中心（有限合伙）－盘 京闻恒私募证券投资基金其他11,307,6490.990无0
泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业 配置其他10,106,5000.880无0
招商银行股份有限公司－华夏鸿阳6个月 持有期混合型证券投资基金其他7,723,9260.680无0
上海盘京投资管理中心（有限合伙）－盘 京闻恒2期私募证券投资基金其他6,859,9000.600无0
交通银行股份有限公司－华安聚弘精选混 合型证券投资基金其他6,413,5210.560无0
中国工商银行股份有限公司－华商新趋势 优选灵活配置混合型证券投资基金其他5,174,1570.450无0
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成 长混合型证券投资基金其他5,101,8000.450无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
山西兰花煤炭实业集团有限公司515,340,000人民币普通股515,340,000　　　
国泰君安证券股份有限公司17,814,662人民币普通股17,814,662　　　
中国建设银行股份有限公司－华安聚优 精选混合型证券投资基金13,717,126人民币普通股13,717,126　　　
上海盘京投资管理中心（有限合伙）－ 盘京闻恒私募证券投资基金11,307,649人民币普通股11,307,649　　　
泰康人寿保险有限责任公司－投连－行 业配置10,106,500人民币普通股10,106,500　　　
招商银行股份有限公司－华夏鸿阳6个 月持有期混合型证券投资基金7,723,926人民币普通股7,723,926　　　
上海盘京投资管理中心（有限合伙）－ 盘京闻恒2期私募证券投资基金6,859,900人民币普通股6,859,900　　　

交通银行股份有限公司－华安聚弘精选 混合型证券投资基金6,413,521人民币普通股6,413,521
中国工商银行股份有限公司－华商新趋 势优选灵活配置混合型证券投资基金5,174,157人民币普通股5,174,157
中国建设银行股份有限公司－华商盛世 成长混合型证券投资基金5,101,800人民币普通股5,101,800
上述股东关联关系或一致行动的说明公司第一大股东山西兰花煤炭实业实业集团集团有限公司与其他 股东不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系， 也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行 动人。　　
前10名股东及前10名无限售股东参与 融资融券及转融通业务情况说明（如有）因业务发展需要，公司控股股东兰花集团公司通过中泰证券股份有 限公司（以下简称“中泰证券”）开展融资融券业务，将其持有的 本公司无限售条件流通股7100万股（占本公司总股本的6.22%）转 入中泰证券客户信用交易担保账户中，该部分股份的所有权未发生 转移，不会导致公司控股股东发生变更。 上海盘京投资管理中心（有限合伙）－盘京闻恒私募证券投资基金 信用证券账户股票数量为4,547,300股。上海盘京投资管理中心（有 限合伙）－盘京闻恒2期私募证券投资基金信用证券账户股票数量 为1900股。　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、2022年1月 24日，公司召开的第七届董事会第五次临时会议审议通过《关于投资设立山西兰花科创煤炭销售有限公司的议案》，同意公司出资2亿元，投资设立全资子公司山西兰花科创销售有限公司，主要负责受托代销公司晋城辖区各煤矿煤炭产品；受托代销集团公司下属东峰煤矿、莒山煤矿煤炭产品；可以开展自购自销业务 (详见公司公告临2022-002)
2、2022年3月30日，公司召开的第七届董事会第六次临时会议审议通过《关于向晋城市国有资本投资运营有限公司转让日照兰花冶电能源有限公司100%股权的议案》，同意公司根据中水致远资产评估有限公司为日照兰花出具的评估结果，以7294.20万元，将持有的日照兰花100%股权转让给晋城国投，评估基准日至股权交割日期间的损益为公司享有或承担（详见公司公告临2022-007）。

3、报告期内,公司所属清洁能源公司、丹峰化工公司处于停产状态。






四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:山西兰花科技创业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金3,429,867,366.562,700,452,075.05
应收票据441,647,115.65450,094,812.05
应收账款261,772,583.0299,880,813.21
应收款项融资2,927,395,331.222,591,222,687.43
预付款项221,752,547.49121,937,245.42
其他应收款121,680,281.18113,355,578.59
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货746,701,980.67607,219,517.91
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产233,351,775.74262,510,814.97
流动资产合计8,384,168,981.536,946,673,544.63
非流动资产：　　
其他债权投资　　
长期应收款20,743,388.5420,623,124.23
长期股权投资1,557,386,466.691,404,406,773.25
其他权益工具投资3,228,000.003,228,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产15,346,781.9915,537,129.77
固定资产10,888,082,148.0711,084,872,747.66
在建工程3,220,524,888.863,003,093,960.40
生产性生物资产　　
使用权资产34,530,601.1636,933,656.59
无形资产5,641,231,239.545,669,920,338.16
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用30,943,626.3332,131,616.62
递延所得税资产219,383,501.78250,611,206.08
其他非流动资产264,266,088.89257,781,567.15
非流动资产合计21,895,666,731.8521,779,140,119.91
资产总计30,279,835,713.3828,725,813,664.54
流动负债：　　
短期借款5,704,698,235.005,395,398,214.41
交易性金融负债　　
应付票据384,221,141.83326,717,128.66
应付账款2,343,435,564.902,361,211,153.48
预收款项--
合同负债1,144,575,061.76929,797,570.51
应付职工薪酬602,875,317.81341,065,256.47
应交税费451,902,137.91576,840,855.60
其他应付款514,004,995.34523,774,388.51
其中：应付利息　　
应付股利2,220,000.002,220,000.00
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债778,671,913.84873,251,138.49
其他流动负债400,856,555.78355,247,692.35
流动负债合计12,325,240,924.1711,683,303,398.48
非流动负债：　　
长期借款1,155,238,616.211,100,238,616.21
应付债券1,997,692,678.471,997,511,499.84
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债16,452,712.9214,991,182.74
长期应付款253,508,457.33380,244,527.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债415,145,798.32416,754,458.46
递延收益86,609,394.9183,798,407.74
递延所得税负债155,703,179.25151,169,645.26
其他非流动负债--
非流动负债合计4,080,350,837.414,144,708,337.25
负债合计16,405,591,761.5815,828,011,735.73
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,142,400,000.001,142,400,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积281,054,046.40270,083,791.46
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备876,812,765.10811,913,531.86
盈余公积1,940,156,830.701,940,156,830.70
一般风险准备　　
未分配利润9,774,458,387.558,899,525,249.78
归属于母公司所有者权益（或股东权14,014,882,029.7513,064,079,403.80
少数股东权益 益）合计-140,638,077.95-166,277,474.99
所有者权益（或股东权益）合计13,874,243,951.8012,897,801,928.81
负债和所有者权益（或股东权益）30,279,835,713.3828,725,813,664.54
总计公司负 责人：李晓明 主管会计工作负责人：邢跃宏 会计机构负责人：李军莲
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入3,270,572,799.082,173,146,325.52
其中：营业收入3,270,572,799.082,173,146,325.52
利息收入　　
二、营业总成本2,250,603,676.841,918,107,147.04
其中：营业成本1,527,364,601.011,331,482,989.54
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
税金及附加218,880,958.65119,804,848.91
销售费用34,298,637.0463,541,989.21
管理费用380,865,771.14276,508,553.45
研发费用3,590,067.22-
财务费用85,603,641.78126,768,765.93
其中：利息费用94,703,105.27129,528,968.04
利息收入10,175,371.274,397,031.09
加：其他收益4,853,604.871,404,133.43
投资收益（损失以“－”号填列）142,009,438.5052,814,661.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益142,009,438.5052,814,661.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）　2,561,116.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）-621,049.86-530,711.32
资产处置收益（损失以“－”号填列）1,695,269.08-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1,167,906,384.83311,288,378.03
加：营业外收入631,183.04647,970.14
减：营业外支出5,388,214.068,956,326.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1,163,149,353.81302,980,021.90
减：所得税费用268,252,790.34103,584,561.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）894,896,563.47199,395,460.16
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）894,896,563.47199,395,460.16
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）874,933,137.77226,827,228.08
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）19,963,425.70-27,431,767.92
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额　　
七、综合收益总额894,896,563.47199,395,460.16
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额874,933,137.77226,827,228.08
（二）归属于少数股东的综合收益总额19,963,425.70-27,431,767.92
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.76590.1986
（二）稀释每股收益(元/股)0.76590.1986
公司负责人：李晓明 主管会计工作负责人：邢跃宏 会计机构负责人：李军莲

















合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,882,157,284.171,556,135,424.77
收到的税费返还8,170,099.872,546,182.70
收到其他与经营活动有关的现金39,508,019.2043,730,535.01
经营活动现金流入小计2,929,835,403.241,602,412,142.48
购买商品、接受劳务支付的现金689,622,267.78655,848,421.24
支付给职工及为职工支付的现金493,138,206.03430,599,820.55
支付的各项税费846,752,500.85349,502,791.10
支付其他与经营活动有关的现金60,457,767.9479,890,289.50
经营活动现金流出小计2,089,970,742.601,515,841,322.39
经营活动产生的现金流量净额839,864,660.6486,570,820.09
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额23,428,370.00　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计23,428,370.00-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金90,034,320.44182,800,753.76
投资支付的现金　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　-
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计90,034,320.44182,800,753.76
投资活动产生的现金流量净额-66,605,950.44-182,800,753.76
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　-
取得借款收到的现金1,753,000,000.001,570,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计1,753,000,000.001,570,500,000.00
偿还债务支付的现金1,391,000,000.00904,241,975.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金164,795,991.24183,944,785.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金161,081,225.2819,415,165.70
筹资活动现金流出小计1,716,877,216.521,107,601,926.01
筹资活动产生的现金流量净额36,122,783.48462,898,073.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额809,381,493.68366,668,140.32
加：期初现金及现金等价物余额2,221,579,940.321,392,211,852.01
六、期末现金及现金等价物余额3,030,961,434.001,758,879,992.33

公司负责人：李晓明 主管会计工作负责人：邢跃宏 会计机构负责人：李军莲 母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:山西兰花科技创业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金2,737,972,678.252,090,574,412.88
应收票据314,333,896.76329,079,277.84
应收账款353,386,837.81219,602,117.58
应收款项融资2,828,377,434.612,484,181,758.75
预付款项138,081,537.7984,677,881.39
其他应收款9,647,090,160.279,340,259,076.89
其中：应收利息　-
应收股利--
存货438,819,830.57276,501,082.97
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　-
流动资产合计16,458,062,376.0614,824,875,608.30
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资8,353,557,574.928,198,577,881.48
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产11,970,666.6712,119,216.32
固定资产3,758,069,599.993,857,981,919.69
在建工程111,168,158.70107,236,233.35
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产18,614,675.9920,785,874.30
无形资产1,370,170,140.331,385,601,426.00
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用6,960,379.687,060,463.66
递延所得税资产220,612,821.11251,670,553.21
其他非流动资产10,084,840.3213,576,739.50
非流动资产合计13,861,208,857.7113,854,610,307.51
资产总计30,319,271,233.7728,679,485,915.81
流动负债：　　
短期借款5,238,000,000.005,109,182,143.08
应付票据104,743,574.63135,597,765.96
应付账款1,327,249,316.331,109,285,270.53
预收款项　　
合同负债852,917,637.10638,494,726.38
应付职工薪酬398,267,612.94189,011,564.11
应交税费330,272,266.24449,425,950.81
其他应付款414,914,991.64309,999,600.15
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债111,467,853.11143,257,427.47
其他流动负债267,040,783.43240,950,609.77
流动负债合计9,044,874,035.428,325,205,058.26
非流动负债：　　
长期借款952,238,616.21897,238,616.21
应付债券1,997,692,678.471,997,511,499.84
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债13,166,622.9111,128,874.53
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债272,019,552.28275,156,495.45
递延收益56,358,896.3055,585,313.96
递延所得税负债42,249,468.2437,715,934.25
其他非流动负债　　
非流动负债合计3,333,725,834.413,274,336,734.24
负债合计12,378,599,869.8311,599,541,792.50
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,142,400,000.001,142,400,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积251,356,861.37240,386,606.43
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备819,530,370.22768,498,262.47
盈余公积1,940,156,830.701,940,156,830.70
未分配利润13,787,227,301.6512,988,502,423.71
所有者权益（或股东权益）合计17,940,671,363.9417,079,944,123.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计30,319,271,233.7728,679,485,915.81
公司负责人：李晓明 主管会计工作负责人：邢跃宏 会计机构负责人：李军莲 （未完）
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