[一季报]安徽合力(600761):安徽合力股份有限公司2022年第一季度报告

时间:2022年04月25日 18:02:13 中财网
原标题:安徽合力:安徽合力股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码:600761 证券简称:安徽合力
安徽合力股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨安国先生、主管会计工作负责人薛白先生及会计机构负责人郭兴东先生保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 
营业收入3,946,460,529.3413.65 
归属于上市公司股东的净利润193,759,782.128.46 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润153,362,164.0810.26 
经营活动产生的现金流量净额198,791,925.37不适用 
基本每股收益(元/股)0.268.33 
稀释每股收益(元/股)0.268.33 
加权平均净资产收益率(%) 3.28增加0.05个百分点
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产12,424,274,416.7611,636,217,236.776.77
归属于上市公司股 东的所有者权益6,003,438,167.345,810,446,129.863.32
说明:归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润去年同期指标根据公司2021年度报告中分季度主要财务数据进行重新调整。

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本期金额
非流动资产处置损益-1,221,198.13
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外16,416,957.80
委托他人投资或管理资产的损益20,758,980.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,474,630.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目13,360,502.78
减:所得税影响额8,322,622.47
少数股东权益影响额(税后)2,069,633.03
合计40,397,618.04
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数31,322报告期末表决权恢复的优先股股 东总数(如有)不适用   
前10名股东持股情况      
股东名称股东 性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况 
     股份 状态数量
安徽叉车集团有限责任公司国有 法人283,154,53538.25283,154,5350
香港上海汇丰银行有限公司其他36,728,8504.9636,728,8500
洪泽君其他36,500,0004.9336,500,0000
中央汇金资产管理有限责任 公司其他21,269,9602.8721,269,9600
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL其他9,127,8211.239,127,8210
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.其他8,144,7681.108,144,7680
富达基金(香港)有限公司 -客户资金其他7,612,0901.037,612,0900
中欧基金-农业银行-中欧 中证金融资产管理计划其他6,440,1600.876,440,1600
银华基金-农业银行-银华 中证金融资产管理计划其他6,172,6800.836,172,6800
洪涛其他6,130,0000.836,130,0000
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流 通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
安徽叉车集团有限责任公司283,154,535人民币普通股283,154,535   
香港上海汇丰银行有限公司36,728,850人民币普通股36,728,850   
洪泽君36,500,000人民币普通股36,500,000   
中央汇金资产管理有限责任公司21,269,960人民币普通股21,269,960   
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL9,127,821人民币普通股9,127,821   
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.8,144,768人民币普通股8,144,768   
富达基金(香港)有限公司-客户资 金7,612,090人民币普通股7,612,090   
中欧基金-农业银行-中欧中证金融 资产管理计划6,440,160人民币普通股6,440,160   
银华基金-农业银行-银华中证金融 资产管理计划6,172,680人民币普通股6,172,680   
洪涛6,130,000人民币普通股6,130,000   
上述股东关联关系或一致行动的说明本公司控股股东安徽叉车集团有限责任公司与其他流通 股股东间不存在关联关系或构成一致行动人。除此之 外,本公司未知其他股东间是否存在关联关系或构成一 致行动人。     
前10名股东及前10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 (如有)股东洪泽君通过信用证券账户持有36,500,000股,股东 洪涛通过信用证券账户持有6,130,000股。     

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
根据公司2022年3月19日披露的《公司关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》(临2022-013),公司控股股东安徽叉车集团有限责任公司于2022年3月18日起未来12个月内,通过上海证券交易所证券交易系统增持公司股份,累计增持比例不超过公司总股本的 2%,并在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

截至本报告期末,安徽叉车集团有限责任公司已累计增持公司股份2,128,000股,占公司总股本的0.29%;累计持有公司股份283,154,535股,占总股本的38.25%。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:安徽合力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金2,465,477,807.702,004,353,060.90
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产1,847,357,369.842,320,052,493.15
衍生金融资产  
应收票据745,680.00615,000.00
应收账款1,658,226,902.211,207,043,386.32
应收款项融资431,010,010.33547,274,187.55
预付款项331,035,829.02199,945,443.70
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款39,120,304.6533,198,848.89
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货2,276,253,065.112,025,908,391.16
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产48,567,596.0799,986,704.85
流动资产合计9,097,794,564.938,438,377,516.52
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资302,237,656.81301,428,445.81
其他权益工具投资139,413,564.07140,814,600.00
其他非流动金融资产  
投资性房地产63,768,861.0564,809,249.46
固定资产1,860,134,890.331,876,751,510.04
在建工程269,395,158.88221,149,213.83
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产111,639,266.5787,212,842.12
无形资产296,873,842.98300,366,567.61
开发支出  
商誉55,816,526.7155,816,526.71
长期待摊费用4,876,509.145,606,394.99
递延所得税资产43,539,866.8343,539,866.83
其他非流动资产178,783,708.46100,344,502.85
非流动资产合计3,326,479,851.833,197,839,720.25
资产总计12,424,274,416.7611,636,217,236.77
流动负债:  
短期借款550,854,650.00526,399,189.06
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据1,188,390,000.00994,870,000.00
应付账款2,405,933,321.901,930,353,172.10
预收款项  
合同负债230,582,669.14273,699,573.33
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬21,461,045.6342,379,196.17
应交税费84,427,933.4367,332,579.97
其他应付款126,275,846.15118,135,794.32
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债725,570,286.31724,070,718.07
其他流动负债13,019,982.4520,809,821.94
流动负债合计5,346,515,735.014,698,050,044.96
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款300,000,000.00300,000,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债81,026,185.4063,772,720.30
长期应付款59,059,097.2659,250,005.97
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益111,112,453.92103,621,058.43
递延所得税负债4,507,873.974,507,873.97
其他非流动负债  
非流动负债合计555,705,610.55531,151,658.67
负债合计5,902,221,345.565,229,201,703.63
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)740,180,802.00740,180,802.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积315,394,979.12315,394,979.12
减:库存股  
其他综合收益-7,999,830.61-7,232,085.98
专项储备  
盈余公积812,905,380.88812,905,380.88
一般风险准备  
未分配利润4,142,956,835.963,949,197,053.84
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计6,003,438,167.345,810,446,129.86
少数股东权益518,614,903.86596,569,403.28
所有者权益(或股东权益)合计6,522,053,071.206,407,015,533.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计12,424,274,416.7611,636,217,236.77
公司负责人:杨安国 主管会计工作负责人:薛白 会计机构负责人:郭兴东 合并利润表
2022年1—3月
编制单位:安徽合力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入3,946,460,529.343,472,451,814.18
其中:营业收入3,946,460,529.343,472,451,814.18
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本3,747,605,028.433,255,153,411.18
其中:营业成本3,335,897,043.482,907,329,645.59
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加22,453,302.3021,143,952.51
销售费用121,357,615.32105,334,520.96
管理费用92,167,901.6393,042,804.41
研发费用169,651,255.28143,985,335.02
财务费用6,077,910.42-15,682,847.31
其中:利息费用12,523,923.755,694,025.38
利息收入15,324,096.3022,768,574.29
加:其他收益13,127,734.586,901,980.43
投资收益(损失以“-”号填列)16,329,844.814,622,429.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,875,741.001,832,764.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)7,304,876.694,688,356.17
信用减值损失(损失以“-”号填列)4,501.62 
资产减值损失(损失以“-”号填列)  
资产处置收益(损失以“-”号填列)146,469.26278,117.98
三、营业利润(亏损以“-”号填列)235,768,927.87233,789,287.08
加:营业外收入5,311,654.425,550,929.83
减:营业外支出748,937.99549,241.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)240,331,644.30238,790,975.36
减:所得税费用33,120,128.4433,107,433.91
五、净利润(净亏损以“-”号填列)207,211,515.86205,683,541.45
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)207,211,515.86205,683,541.45
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-” 号填列)193,759,782.12178,647,605.33
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)13,451,733.7427,035,936.12
六、其他综合收益的税后净额-877,477.79-1,645,282.21
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额-767,744.62-1,435,542.62
1.不能重分类进损益的其他综合收益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益-767,744.62-1,435,542.62
(1)权益法下可转损益的其他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额-767,744.62-1,435,542.62
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额-109,733.17-209,739.59
七、综合收益总额206,334,038.07204,038,259.24
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额192,992,037.50177,212,062.71
(二)归属于少数股东的综合收益总额13,342,000.5726,826,196.53
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.260.24
(二)稀释每股收益(元/股)0.260.24
公司负责人:杨安国 主管会计工作负责人:薛白 会计机构负责人:郭兴东


合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位:安徽合力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金2,972,845,848.772,589,706,974.55
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还79,439,656.0758,535,704.86
收到其他与经营活动有关的现金40,000,736.0017,461,192.13
经营活动现金流入小计3,092,286,240.842,665,703,871.54
购买商品、接受劳务支付的现金2,285,445,005.792,265,396,870.29
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金416,563,127.83367,449,816.05
支付的各项税费96,042,634.90100,016,723.16
支付其他与经营活动有关的现金95,443,546.9580,895,849.29
经营活动现金流出小计2,893,494,315.472,813,759,258.79
经营活动产生的现金流量净额198,791,925.37-148,055,387.25
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金361,401,035.93317,000,000.00
取得投资收益收到的现金14,354,103.8110,169,939.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额185,174.002,841,729.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金7,206,106.586,688,722.27
投资活动现金流入小计383,146,420.32336,700,391.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金141,071,467.1544,490,460.32
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计141,071,467.1544,490,460.32
投资活动产生的现金流量净额242,074,953.17292,209,930.95
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
取得借款收到的现金  
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计  
偿还债务支付的现金 6,272,730.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金96,519,127.3782,964,889.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润91,296,500.0080,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金4,620,115.0012,539,831.00
筹资活动现金流出小计101,139,242.37101,777,450.14
筹资活动产生的现金流量净额-101,139,242.37-101,777,450.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,201,232.04-2,315,964.55
五、现金及现金等价物净增加额337,526,404.1340,061,129.01
加:期初现金及现金等价物余额583,434,058.54752,741,758.50
六、期末现金及现金等价物余额920,960,462.67792,802,887.51
公司负责人:杨安国 主管会计工作负责人:薛白 会计机构负责人:郭兴东
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用


特此公告



安徽合力股份有限公司董事会
2022年4月26日


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