[一季报]捷安高科(300845):2022年一季度报告

时间:2022年04月26日 08:16:43 中财网
原标题:捷安高科:2022年一季度报告

证券代码:300845 证券简称:捷安高科 公告编号:2022-019 郑州捷安高科股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)5,856,464.712,392,110.99144.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)-9,758,401.19-5,677,365.51-71.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元)-9,796,258.25-11,019,783.1711.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)-57,924,446.06-56,982,484.24-1.65%
基本每股收益(元/股)-0.11-0.06-83.33%
稀释每股收益(元/股)-0.11-0.06-83.33%
加权平均净资产收益率-1.31%-0.74%-0.57%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增 减
总资产(元)874,866,065.14935,543,636.72-6.49%
归属于上市公司股东的所有者权益(元739,880,049.65749,638,450.84-1.30%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元

项目本报告期金额说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出38,353.89 
减:所得税影响额218.19 
少数股东权益影响额(税后)278.64 
合计37,857.06--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目:

单位:元

项目2022年3月31日2021年12月31日变动 
应收款项融资8,255,540.001,290,000.00540%主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致。
预付款项16,601,851.714,375,329.61279%主要系年初预付办公楼租金及供应商预付款
长期待摊费用33,946.23181,187.61-81%主要系本期部分长期待摊费用到期后不再摊销所 致
应付职工薪酬7,067,649.5218,377,068.34-62%主要系上年末计提的工资及年终奖所致
应交税费1,586,726.1019,424,818.96-92%主要系上年末应交税费金额较高所致

(二)利润表项目:

单位:元

项目本期发生额上期发生额变动说明
营业收入5,856,464.712,392,110.99145%主要系本报告期内验收项目较上年增多所致
营业成本2,777,945.12713,688.58289%主要系本期收入增长,确认对应的营业成本所致
信用减值损失(损失以“-” 号填列)36,898.75-886,803.07-104%主要系本报告期应收款项回款较上期回款增加所 致
资产减值损失(损失以“-” 号填列)-223,383.661,302,562.93-117%主要系本期合同资产计提的减值准备较上期增 加所致
营业外收入10,325.605,025,478.43-100%主要系上期收到上市奖励政府补助,本期无此款 项
营业外支出89,121.825,800.011437%主要系本报告期发生房租退租违约金所致

(三)现金流量表项目

单位:元

项目本期发生额上期发生额变动比例说明
收到的税费返还1,361,013.502,934,395.71-54%主要系本期收到的增值税退税减少所致。
收到其他与经营活动有关 的现金6,387,806.1411,853,741.93-46%主要系上期收到上市奖励政府补助,本期无此款 项
支付其他与经营活动有关 的现金10,803,937.4317,426,260.62-38%主要系本期支付的履约保证金、质保金减少所致
投资支付的现金-42,368,666.67-主要系上期购买大额存单,本期无此项支出
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金396,900.00--主要系本期支付的长期借款利息费用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数14,548报告期末表决权恢复的优 先股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
郑乐观境内自然人16.08%14,853,76814,853,768  
张安全境内自然人15.44%14,259,20814,259,208  
北京嘉景投资管 理中心(有限合 伙)境内非国有法人7.58%7,002,800   
高志生境内自然人7.19%6,638,6884,979,016  
杜艳齐境内自然人5.24%4,841,568   
白晓亮境内自然人3.79%3,498,768   
长江证券股份有 限公司有限公司国有法人0.95%880,200   
李贞和境内自然人0.58%533,000   
王红敏境内自然人0.50%463,500   
宁波茂汇博格股 权投资基金合伙 企业(有限合伙境内非国有法人0.56%320,000   
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
北京嘉景投资管理中心(有限合 伙)7,002,800人民币普通股    
杜艳齐4,841,568人民币普通股    
白晓亮3,498,768人民币普通股    
高志生1,659,672人民币普通股    
长江证券股份有限公司880,200人民币普通股    
李贞和533,000人民币普通股    
王红敏463,500人民币普通股    
宁波茂汇博格股权投资基金合伙 企业(有限合伙)320,000人民币普通股    
湖北楚商澴锋创业投资中心(有限 合伙)265,100人民币普通股    
刘金芬226,400人民币普通股    
上述股东关联关系或一致行动的 说明郑乐观先生、张安全先生为一致行动人、是本公司的控股股东、实际控制人。     
前 10名股东参与融资融券业务股 东情况说明(如有)股东王红敏持有 463,500股,其中通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户持有 364,600股。     
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:郑州捷安高科股份有限公司
2022年 03月 31日
单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金342,081,652.17409,447,003.31
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据1,975,301.721,779,301.72
应收账款184,482,847.21216,272,412.86
应收款项融资8,255,540.001,290,000.00
预付款项16,601,851.714,375,329.61
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款8,103,415.287,696,700.84
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货110,486,194.3996,132,153.36
合同资产24,092,324.8225,248,329.32
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产10,424,115.9110,351,189.67
流动资产合计706,503,243.21772,592,420.69
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产2,986,576.933,057,894.43
固定资产11,370,477.5011,782,861.80
在建工程116,962,143.08109,806,032.04
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产3,729,743.185,044,089.83
无形资产22,323,956.0822,534,260.19
开发支出  
商誉  
长期待摊费用33,946.23181,187.61
递延所得税资产4,367,563.964,321,279.31
其他非流动资产6,588,414.976,223,610.82
非流动资产合计168,362,821.93162,951,216.03
资产总计874,866,065.14935,543,636.72
流动负债:  
短期借款  
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据27,779,599.0929,199,299.30
应付账款46,800,358.5665,383,052.46
预收款项  
合同负债11,912,359.1610,522,089.02
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬7,067,649.5218,377,068.34
应交税费1,586,726.1019,424,818.96
其他应付款3,420,469.154,572,544.08
其中:应付利息48,510.0048,510.00
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债5,723,196.687,475,200.52
其他流动负债1,379,210.181,367,871.57
流动负债合计105,669,568.44156,321,944.25
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款27,000,000.0027,000,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债828,699.101,086,820.21
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益  
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计27,828,699.1028,086,820.21
负债合计133,498,267.54184,408,764.46
所有者权益:  
股本92,356,000.0092,356,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积410,583,836.69410,583,836.69
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积30,536,151.6730,536,151.67
一般风险准备  
未分配利润206,404,061.29216,162,462.48
归属于母公司所有者权益合计739,880,049.65749,638,450.84
少数股东权益1,487,747.951,496,421.42
所有者权益合计741,367,797.60751,134,872.26
负债和所有者权益总计874,866,065.14935,543,636.72
法定代表人:郑乐观 主管会计工作负责人:张大健 会计机构负责人:刘琳琳
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入5,856,464.712,392,110.99
其中:营业收入5,856,464.712,392,110.99
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本19,832,106.3517,711,139.07
其中:营业成本2,777,945.12713,688.58
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加152,401.36167,527.86
销售费用6,927,887.695,663,225.70
管理费用6,533,760.107,702,043.85
研发费用6,000,588.566,301,463.07
财务费用-2,560,476.48-2,836,809.99
其中:利息费用  
利息收入2,606,199.522,832,262.47
加:其他收益4,602,492.664,135,430.16
投资收益(损失以“-”号填 列)  
其中:对联营企业和合营企业 的投资收益  
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列  
净敞口套期收益(损失以“-” 号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填 列)36,898.75-886,803.07
资产减值损失(损失以“-”号填 列)-223,383.661,302,562.93
资产处置收益(损失以“-”号填 列) 9,165.17
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-9,559,633.89-10,758,672.89
加:营业外收入10,325.605,025,478.43
减:营业外支出89,121.825,800.01
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列-9,638,430.11-5,738,994.47
减:所得税费用128,644.55114,479.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-9,767,074.66-5,853,474.43
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)-9,767,074.66-5,853,474.43
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润-9,758,401.19-5,677,365.51
2.少数股东损益-8,673.47-176,108.92
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他综 合收益  
1.重新计量设定受益计划变 动额  
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价 值变动  
4.企业自身信用风险公允价 值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合 收益  
1.权益法下可转损益的其他 综合收益  
2.其他债权投资公允价值变 动  
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准 备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额-9,767,074.66-5,853,474.43
归属于母公司所有者的综合收益 总额-9,758,401.19-5,677,365.51
归属于少数股东的综合收益总额-8,673.47-176,108.92
八、每股收益:  
(一)基本每股收益-0.11-0.06
(二)稀释每股收益-0.11-0.06
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:郑乐观 主管会计工作负责人:张大健 会计机构负责人:刘琳琳
3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金33,231,706.6738,918,648.07
客户存款和同业存放款项净增加 额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加 额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还1,361,013.502,934,395.71
收到其他与经营活动有关的现金6,387,806.1411,853,741.93
经营活动现金流入小计40,980,526.3153,706,785.71
购买商品、接受劳务支付的现金48,980,651.4353,155,113.70
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加 额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现 金23,351,519.0026,526,573.97
支付的各项税费15,768,864.5113,581,321.66
支付其他与经营活动有关的现金10,803,937.4317,426,260.62
经营活动现金流出小计98,904,972.37110,689,269.95
经营活动产生的现金流量净额-57,924,446.06-56,982,484.24
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额  
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计  
购建固定资产、无形资产和其他8,921,718.107,932,297.18
长期资产支付的现金  
投资支付的现金 42,368,666.67
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计8,921,718.1050,300,963.85
投资活动产生的现金流量净额-8,921,718.10-50,300,963.85
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金  
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计  
偿还债务支付的现金  
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金396,900.00 
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计396,900.00 
筹资活动产生的现金流量净额-396,900.00 
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响  
五、现金及现金等价物净增加额-67,243,064.16-107,283,448.09
加:期初现金及现金等价物余额409,226,948.21505,432,096.09
六、期末现金及现金等价物余额341,983,884.05398,148,648.00
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。



郑州捷安高科股份有限公司董事会
2022年 04月 25日

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