[一季报]中科微至(688211):中科微至智能制造科技江苏股份有限公司2022年第一季度报告

 时间：2022年04月26日 09:21:47 中财网

原标题:中科微至:中科微至智能制造科技江苏股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码：688211 证券简称：中科微至
中科微至智能制造科技江苏股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)
营业收入74,585,850.15-56.69
归属于上市公司股东的净利润-10,692,103.68-144.87
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润-38,436,740.63-277.03
经营活动产生的现金流量净额-48,461,632.56不适用
基本每股收益（元/股）-0.08-133.33

稀释每股收益（元/股）-0.08-133.33　
加权平均净资产收益率（%）-0.28减少3.23个百 分点　
研发投入合计32,327,600.9837.44　
研发投入占营业收入的比例 （%）43.34　增加29.68个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产6,033,493,795.716,137,175,656.32-1.69
归属于上市公司股东的所有者 权益3,851,127,216.173,852,835,454.21-0.04

报告期内，公司实现营业收入7,458.59万元，同比减少56.69%；归属于上市公司股东的净利润-1,069.21万元，同比减少144.87%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3,843.67万元，同比减少277.03%，主要原因系：
1、报告期内，国内疫情呈多点散发态势，公司在运营项目存在进场受阻、验收结算推迟等情况，对公司报告期内业绩产生一定不利影响；
2、报告期内，为适应市场客户对新增技术、产品性能和服务需求，公司加大在研项目投入，研发费用较上年同期增加37.44%。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额-4,846.16万元，主要系公司本期收到的应收回款较去年同期增加、支付的备货款较去年同期减少所致。

报告期内，基本每股收益、稀释每股收益较去年同期减少133.33%，主要系公司归属于公司普通股股东的净利润较去年同期减少144.87%所致。


(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-85,373.61按税前金额列示
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准16,911,970.89按税前金额列示
定额或定量持续享受的政府补助 除外　　
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益16,366,967.29按税前金额列示
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出-233,276.65按税前金额列示
其他符合非经常性损益定义的损 益项目　　
减：所得税影响额5,215,650.97　
少数股东权益影响额（税 后）　　
合计27,744,636.95　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金-39.13主要系报告期内购买理财产品、原材料备 货款支付增加所致
交易性金融资产42.87主要系报告期内购买理财产品增加所致
应收票据403.94主要系报告期内新收客户汇票增加所致
其他应收款40.81主要系报告期内投标保证金增加所致
一年内到期的非流动资产-85.71主要系报告期内一年以上合同资产减少所 致
其他流动资产107.39主要系报告期内待抵扣增值税进项税增加 所致
长期应收款35.07主要系公司提供的员工购房借款福利增加 所致
在建工程279.51主要系公司厂房、设备等持续投入所致
无形资产210.97主要系公司管理系统软件达到预定可使用 状态转固所致
应付账款-35.55主要系报告期内支付货款增加所致
应付职工薪酬-45.53主要系报告期内支付2021年年终奖所致
营业收入-56.69主要系报告期内疫情影响验收、收入减少 所致
营业成本-38.35主要系报告期内疫情影响验收、收入减少 所致
税金及附加60.89主要系报告期房产税、土地使用税增加所 致
管理费用53.28主要系报告期内管理人员增加、工资增加 所致
研发费用37.44主要系报告期内公司加大在研项目投入所 致
其他收益817.11主要系报告期收到政府补贴增加所致
投资收益1405.05主要系报告期内理财收益增加所致
公允价值变动收益4402.96主要系报告期内理财收益增加所致
信用减值损失232.31主要系报告期内应收回款增加所致
资产减值损失-422.21主要系报告期内存货跌价增加所致
营业利润-119.48主要系报告期内收入减少所致
利润总额-120.28主要系报告期内收入减少所致
净利润-144.87主要系报告期内收入减少所致
经营活动产生的现金流量净额不适用主要系报告期内应收回款增加、货款支付 减少所致
投资活动所产生的现金流量净 额-1,030.60主要系报告期内固定资产投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额-101.56主要系报告期内贷款减少所致



(四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金-39.13主要系报告期内购买理财产品、原材料备 货款支付增加所致
交易性金融资产42.87主要系报告期内购买理财产品增加所致
应收票据403.94主要系报告期内新收客户汇票增加所致
其他应收款40.81主要系报告期内投标保证金增加所致
一年内到期的非流动资产-85.71主要系报告期内一年以上合同资产减少所 致
其他流动资产107.39主要系报告期内待抵扣增值税进项税增加 所致
长期应收款35.07主要系公司提供的员工购房借款福利增加 所致
在建工程279.51主要系公司厂房、设备等持续投入所致
无形资产210.97主要系公司管理系统软件达到预定可使用 状态转固所致
应付账款-35.55主要系报告期内支付货款增加所致
应付职工薪酬-45.53主要系报告期内支付2021年年终奖所致
营业收入-56.69主要系报告期内疫情影响验收、收入减少 所致
营业成本-38.35主要系报告期内疫情影响验收、收入减少 所致
税金及附加60.89主要系报告期房产税、土地使用税增加所 致
管理费用53.28主要系报告期内管理人员增加、工资增加 所致
研发费用37.44主要系报告期内公司加大在研项目投入所 致
其他收益817.11主要系报告期收到政府补贴增加所致
投资收益1405.05主要系报告期内理财收益增加所致
公允价值变动收益4402.96主要系报告期内理财收益增加所致
信用减值损失232.31主要系报告期内应收回款增加所致
资产减值损失-422.21主要系报告期内存货跌价增加所致
营业利润-119.48主要系报告期内收入减少所致
利润总额-120.28主要系报告期内收入减少所致
净利润-144.87主要系报告期内收入减少所致
经营活动产生的现金流量净额不适用主要系报告期内应收回款增加、货款支付 减少所致
投资活动所产生的现金流量净 额-1,030.60主要系报告期内固定资产投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额-101.56主要系报告期内贷款减少所致


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数17,538报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　　
股东名称股东性 质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量包含转融通 借出股份的 限售股份数 量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　　股份 状态数量
无锡微至源创投 资企业（有限合 伙）境内非 国有法 人27,000,00020.5227,000,00027,000,000无0
李功燕境内自 然人19,800,00015.0419,800,00019,800,000无0
无锡群创众达投 资合伙企业（有 限合伙）境内非 国有法 人19,800,00015.0419,800,00019,800,000无0
北京中科微投资 管理有限责任公 司国有法 人13,500,00010.2613,500,00013,500,000无0
姚亚娟境内自 然人5,400,0004.105,400,0005,400,000无0
朱壹境内自 然人4,500,0003.424,500,0004,500,000无0
郭超境内自 然人2,082,9341.5800未知　
江苏新潮创新投 资集团有限公司境内非 国有法 人1,173,9150.891,173,9151,173,915无0
中金启辰（苏 州）新兴产业股 权投资基金合伙 企业（有限合 伙）境内非 国有法 人1,173,9150.891,173,9151,173,915无0
广东红土创业投 资管理有限公司 －深圳市人才创 新创业一号股权 投资基金（有限 合伙）境内非 国有法 人1,173,9150.891,173,9151,173,915无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
郭超2,082,934人民币普通股2,082,934　　　　
中国工商银行股份有限公司 －泰康策略优选灵活配置混 合型证券投资基金550,000人民币普通股550,000　　　　
张东东357,961人民币普通股357,961　　　　
招商银行股份有限公司－泰 康品质生活混合型证券投资 基金350,000人民币普通股350,000　　　　
东方证券股份有限公司－中 庚价值先锋股票型证券投资 基金299,856人民币普通股299,856　　　　
刘影子291,000人民币普通股291,000　　　　
唐笑波260,713人民币普通股260,713　　　　
上海迎水投资管理有限公司 －迎水浦江1号私募证券投 资基金222,342人民币普通股222,342　　　　
北京致顺投资管理有限公司 －泓顺旗舰私募证券投资基 金206,148人民币普通股206,148　　　　
陈怡平196,979人民币普通股196,979　　　　
上述股东关联关系或一致行 动的说明李功燕为群创众达、微至源创的执行事务合伙人　　　　　　

前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）无

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:中科微至智能制造科技江苏股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金911,715,086.971,497,805,281.99
交易性金融资产1,424,108,447.74996,789,577.20
应收票据10,179,587.082,020,000.00
应收账款595,332,114.27814,788,342.09
应收款项融资1,281,800.001,281,800.00
预付款项131,284,946.96103,290,082.40
其他应收款7,765,134.415,514,811.91
存货2,082,172,473.391,977,586,634.83
合同资产56,129,112.9762,005,958.10
一年内到期的非流动资产100,000.00700,000.00
其他流动资产42,723,620.8520,600,513.18
流动资产合计5,262,792,324.645,482,383,001.70
非流动资产：　　
长期应收款4,622,000.003,422,000.00
固定资产302,898,999.69302,094,473.47
在建工程65,839,909.6817,348,655.94
使用权资产8,055,131.578,616,344.00
无形资产130,451,197.2141,950,167.13
长期待摊费用3,118,354.763,075,774.41
递延所得税资产71,403,708.7674,154,373.52
其他非流动资产184,312,169.40204,130,866.15
非流动资产合计770,701,471.07654,792,654.62
资产总计6,033,493,795.716,137,175,656.32
流动负债：　　
短期借款165,163,836.70165,650,166.70
应付账款468,467,774.24726,844,678.79
合同负债1,106,019,422.89917,410,550.57
应付职工薪酬24,056,959.4844,163,992.33
应交税费76,126,594.9878,689,762.95
其他应付款240,782,660.28243,106,980.03
一年内到期的非流动负债2,260,233.842,115,035.24
流动负债合计2,082,877,482.412,177,981,166.61
非流动负债：　　
租赁负债5,906,151.226,423,812.40
长期应付款500,000.00500,000.00
预计负债20,691,182.4825,692,969.26
递延收益72,391,763.4373,742,253.84
非流动负债合计99,489,097.13106,359,035.50
负债合计2,182,366,579.542,284,340,202.11
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）131,608,698.00131,608,698.00
资本公积3,231,291,049.053,222,307,183.41
盈余公积39,327,753.0839,327,753.08
未分配利润448,899,716.04459,591,819.72
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计3,851,127,216.173,852,835,454.21
所有者权益（或股东权益） 合计3,851,127,216.173,852,835,454.21
负债和所有者权益（或股 东权益）总计6,033,493,795.716,137,175,656.32

公司负责人：李功燕 主管会计工作负责人：姚益 会计机构负责人：邹希
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：中科微至智能制造科技江苏股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入74,585,850.15172,218,444.70
其中：营业收入74,585,850.15172,218,444.70
二、营业总成本123,779,060.20150,658,607.75
其中：营业成本65,279,788.95105,895,642.02
税金及附加2,428,230.301,509,245.45
销售费用9,347,868.0910,069,576.74
管理费用13,774,310.048,986,486.09
研发费用32,327,600.9823,521,193.25
财务费用621,261.84676,464.20
加：其他收益16,911,970.891,844,057.65
投资收益（损失以“－”号填 列）9,048,096.75601,182.82
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）7,318,870.54162,534.48
信用减值损失（损失以“-”号填 列）13,365,683.944,022,063.32
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-3,041,673.25943,992.19
资产处置损益（损失以“-”号填 列）-85,373.61-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-5,675,634.7929,133,667.41
加：营业外收入304,013.76-
减：营业外支出537,290.41-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）-5,908,911.4429,133,667.41
减：所得税费用4,783,192.245,305,351.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-10,692,103.6823,828,315.65
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）-10,692,103.6823,828,315.65
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）-10,692,103.6823,828,315.65
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）--
七、综合收益总额-10,692,103.6823,828,315.65
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额-10,692,103.6823,828,315.65
（二）归属于少数股东的综合收益总 额--
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.080.24
（二）稀释每股收益(元/股)-0.080.24

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：李功燕 主管会计工作负责人：姚益 会计机构负责人：邹希
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：中科微至智能制造科技江苏股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金538,628,298.38459,329,320.93
收到其他与经营活动有关的现金18,240,525.7618,829,754.79
经营活动现金流入小计556,868,824.14478,159,075.72
购买商品、接受劳务支付的现金498,910,375.62494,022,150.96
支付给职工及为职工支付的现金61,923,356.6736,223,706.65
支付的各项税费8,363,272.4145,347,716.23
支付其他与经营活动有关的现金36,133,452.0020,195,551.43
经营活动现金流出小计605,330,456.70595,789,125.27
经营活动产生的现金流量净 额-48,461,632.56-117,630,049.55
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金3,288,170,000.00174,603,230.12
取得投资收益收到的现金9,048,096.756,209,201.66
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额-82,360.75-
收到其他与投资活动有关的现金2,080,998.4092,254.26
投资活动现金流入小计3,299,216,734.40180,904,686.04
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金134,243,584.6652,533,823.28
投资支付的现金3,708,170,000.0070,000,000.00
投资活动现金流出小计3,842,413,584.66122,533,823.28
投资活动产生的现金流量净 额-543,196,850.2658,370,862.76
三、筹资活动产生的现金流量：　　
取得借款收到的现金40,000,000.00145,011,760.00
筹资活动现金流入小计40,000,000.00145,011,760.00
偿还债务支付的现金40,000,000.00-
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金1,685,261.121,490,823.77
支付其他与筹资活动有关的现金540,900.101,160,436.17
筹资活动现金流出小计42,226,161.222,651,259.94
筹资活动产生的现金流量净 额-2,226,161.22142,360,500.06
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-87,550.98-660,622.97
五、现金及现金等价物净增加额-593,972,195.0282,440,690.30
加：期初现金及现金等价物余额1,475,887,349.7552,151,901.50
六、期末现金及现金等价物余额881,915,154.73134,592,591.80

公司负责人：李功燕 主管会计工作负责人：姚益 会计机构负责人：邹希

母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:中科微至智能制造科技江苏股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金877,902,297.121,412,307,620.47
交易性金融资产1,373,929,201.37946,788,571.49
应收票据10,179,587.082,020,000.00
应收账款591,692,836.07825,222,138.89
应收款项融资1,281,800.001,281,800.00
预付款项90,996,262.3764,491,519.55
其他应收款96,919,158.2288,951,232.15
存货1,973,736,988.721,869,346,537.49
合同资产56,129,112.9762,005,958.10
一年内到期的非流动资产100,000.00700,000.00
其他流动资产20,656,697.749,074,080.63
流动资产合计5,093,523,941.665,282,189,458.77
非流动资产：　　
长期应收款2,738,000.002,138,000.00
固定资产124,752,008.83125,401,696.48
在建工程26,629,964.9713,732,246.06
长期股权投资195,793,300.00103,143,300.00
使用权资产7,453,531.217,922,618.05
无形资产27,135,555.7425,610,888.92
长期待摊费用2,292,622.582,493,879.11
递延所得税资产23,154,011.4126,646,747.88
其他非流动资产152,900,378.16122,285,720.48
非流动资产合计562,849,372.90429,375,096.98
资产总计5,656,373,314.565,711,564,555.75
流动负债：　　
短期借款165,163,836.70165,650,166.70
应付账款277,808,975.74566,970,544.16
合同负债1,094,666,696.69917,399,931.10
应付职工薪酬13,342,153.9425,613,676.76
应交税费41,542,972.6145,873,315.40
其他应付款260,733,953.93181,491,034.91
一年内到期的非流动负债1,860,284.061,739,970.81
流动负债合计1,855,118,873.671,904,738,639.84
非流动负债：　　
租赁负债5,700,658.646,131,328.28
预计负债20,691,182.4825,692,969.26
递延收益10,251,468.8010,307,692.55
非流动负债合计36,643,309.9242,131,990.09
负债合计1,891,762,183.591,946,870,629.93
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）131,608,698.00131,608,698.00
资本公积3,231,291,049.053,222,307,183.41
盈余公积39,327,753.0839,327,753.08
未分配利润362,383,630.84371,450,291.33
所有者权益（或股东权益） 合计3,764,611,130.973,764,693,925.82
负债和所有者权益（或股 东权益）总计5,656,373,314.565,711,564,555.75

公司负责人：李功燕 主管会计工作负责人：姚益 会计机构负责人：邹希
母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：中科微至智能制造科技江苏股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入75,720,408.95173,352,863.47
减：营业成本69,476,550.07122,222,686.39
税金及附加599,552.14718,788.03
销售费用9,923,154.8611,265,287.04
管理费用11,901,908.596,685,084.96
研发费用29,334,395.1724,054,410.18
财务费用252,309.60765,337.90
加：其他收益14,046,022.181,236,514.58
投资收益（损失以“－”号填 列）8,726,565.02277,158.46
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）7,140,629.88-
信用减值损失（损失以“-”号填 列）13,401,500.554,145,906.04
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-3,422,974.18982,630.89
资产处置损益（损失以“－”号 填列）-83.66-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-5,875,801.6914,283,478.94
加：营业外收入301,933.76-
减：营业外支出56.09-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）-5,573,924.0214,283,478.94
减：所得税费用3,492,736.472,417,054.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-9,066,660.4911,866,424.45
（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）-9,066,660.4911,866,424.45
（二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）--
六、综合收益总额-9,066,660.4911,866,424.45

公司负责人：李功燕 主管会计工作负责人：姚益 会计机构负责人：邹希
母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：中科微至智能制造科技江苏股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金477,054,512.52458,342,100.12
收到其他与经营活动有关的现金16,408,850.1912,226,071.19
经营活动现金流入小计493,463,362.71470,568,171.31
购买商品、接受劳务支付的现金534,167,768.28583,134,810.50
支付给职工及为职工支付的现金37,335,519.1521,358,411.49
支付的各项税费5,434,436.2239,497,290.38
支付其他与经营活动有关的现金-29,464,629.6223,715,269.73
经营活动现金流出小计547,473,094.03667,705,782.10
经营活动产生的现金流量净额-54,009,731.32-197,137,610.79
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金3,089,625,988.04100,920,000.00
取得投资收益收到的现金8,726,565.02574,147.42
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额2,929.20-
收到其他与投资活动有关的现金1,608,118.8782,547.08
投资活动现金流入小计3,099,963,601.13101,576,694.50
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金-21,003,206.3822,788,618.27
投资支付的现金3,618,170,000.0023,800,000.00
投资活动现金流出小计3,597,166,793.6246,588,618.27
投资活动产生的现金流量净额-497,203,192.4954,988,076.23
三、筹资活动产生的现金流量：　　
取得借款收到的现金40,000,000.00145,011,760.00
收到其他与筹资活动有关的现金-40,000,000.00
筹资活动现金流入小计40,000,000.00185,011,760.00
偿还债务支付的现金40,000,000.00-
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金508,054.651,490,823.77
支付其他与筹资活动有关的现金478,793.911,146,936.17
筹资活动现金流出小计40,986,848.562,637,759.94
筹资活动产生的现金流量净额-986,848.56182,374,000.06
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-87,550.98-660,622.97
五、现金及现金等价物净增加额-552,287,323.3539,563,842.53
加：期初现金及现金等价物余额1,400,389,688.2343,359,006.49
六、期末现金及现金等价物余额848,102,364.8882,922,849.02
（未完）
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