[一季报]正川股份(603976):2022年第一季度报告

 时间：2022年04月26日 10:56:19 中财网
原标题:正川股份:2022年第一季度报告

证券代码：603976 证券简称：正川股份
重庆正川医药包装材料股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否



一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入224,626,184.9444.26
归属于上市公司股东的净利润25,897,780.5830.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润21,885,338.4829.95
经营活动产生的现金流量净额-53,634,995.93-420.88
基本每股收益（元/股）0.1730.77
稀释每股收益（元/股）0.1730.77
加权平均净资产收益率（%）2.20增加0.31个百分点

　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产1,982,528,938.531,960,497,669.741.12
归属于上市公司股东的 所有者权益1,192,245,751.731,165,968,552.002.25

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-29,770.42　
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外977,930.22　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融3,772,360.32　
负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益　　
单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出　　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　
减：所得税影响额708,078.02　
少数股东权益影响额（税后）　　
合计4,012,442.10　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
交易性金融资产-38.09主要系部分理财产品到期收回本金
应收票据-59.32主要系部分票据已到期收款
应收账款37.24主要系本期销量增加导致应收账款增加
其他应收款89.07主要系本期增加支付农民工保证金
在建工程125.52主要系在建项目投入增加
其他非流动资产54.69%主要系预付设备工程款增加
合同负债-43.51%主要系预收款同比减少
其他流动负债-43.51%主要系预收款同比减少
营业收入44.26主要系本期销量同比增加
营业成本41.78主要系本期销量增加导致营业成本增加
销售费用38.22主要系本期销量增加导致费用增加
管理费用34.51主要系本期销量增加导致费用增加
研发费用130.72主要系本期研发投入增加
财务费用205.19主要系本期发行可转换公司债券应付利息增加
其他收益108.86主要系本期收到的政府补助增加
投资收益100主要系本期处置交易性金融资产取得的投资收益
公允价值变动收益100主要系上期无发生额
信用减值损失65.44主要系本期销量增加导致应收账款增加
营业利润46.52主要系本期销量增加
营业外收入-100主要系本期无发生额
净利润30.72主要系本期销量增加
经营活动产生的现金流量净额-420.88主要系本期物料采购增加
投资活动产生的现金流量净额251.39主要系本期理财产品到期收回本金及收益
筹资活动产生的现金流量净额99.06主要系本期无归还借款，上年同期归还到期借款

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数28,028报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数 量
重庆正川投资管理有限公司境内非国有法人59,077,73639.070无　
邓勇境内自然人2930536419.380无　
邓秋晗境内自然人55120943.650无　
邓步琳境内自然人48399863.200无　
邓红境内自然人37837862.500无　
邓步莉境内自然人30174862.000无　
重庆永承正好企业管理咨询 合伙企业（有限合伙）境内非国有法人24662901.630无　
中国建设银行股份有限公司 －景顺长城量化小盘股票型 证券投资基金其他4318000.290未知　
招商银行股份有限公司－万 家中证1000指数增强型发起 式证券投资基金其他3472000.230未知　
丁同银未知3187000.210未知　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流 通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　

重庆正川投资管理有限公司59,077,736人民币普通股59,077,736
邓勇29305364人民币普通股29,305,364
邓秋晗5512094人民币普通股5,512,094
邓步琳4839986人民币普通股4,839,986
邓红3783786人民币普通股3,783,786
邓步莉3,017,486人民币普通股3,017,486
重庆永承正好企业管理咨询 合伙企业（有限合伙）2466290人民币普通股2,466,290
中国建设银行股份有限公司 －景顺长城量化小盘股票型 证券投资基金431800人民币普通股431,800
招商银行股份有限公司－万 家中证1000指数增强型发起 式证券投资基 金347200人民币普通股347,200
　318700人民币普通股318,700
上述股东关联关系或一致行 动的说明正川投资系公司控股股东。 邓勇系本公司实际控制人。 邓步莉系邓勇之姐姐，邓步琳、邓红系邓勇之妹妹。 邓勇系正川投资控股股东，邓步莉、邓步琳、邓红系正川投资股东。 邓秋晗系邓勇之子。 永承正好系公司股东。 姜惠系永承正好之有限合伙人；姜惠系邓勇之配偶、邓秋晗之母亲。 除上述之外，其他股东之间的关联关系或一致行动情况未知。　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）无　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:重庆正川医药包装材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金361,376,631.60392,168,152.34
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产157,731,087.14254,760,096.68
衍生金融资产　　
应收票据980,233.502,409,771.95
应收账款187,338,502.92136,507,735.38
应收款项融资170,202,583.97159,447,798.67
预付款项9,215,098.2812,451,085.58
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款5,411,358.802,862,072.16
其中：应收利息　　
应收股利--
买入返售金融资产　　
存货207,405,792.74190,500,873.16
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　　
流动资产合计1,099,661,288.951,151,107,585.92
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产50,000.0050,000.00
投资性房地产2,506,570.162,573,680.97
固定资产644,832,798.56644,454,937.30
在建工程45,588,644.0420,214,846.10
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,118,860.671,193,737.32
无形资产42,633,766.5942,983,900.75
开发支出--
商誉--
长期待摊费用3,883,863.924,268,292.45
递延所得税资产6,498,121.335,889,472.33
其他非流动资产135,755,024.3187,761,216.60
非流动资产合计882,867,649.58809,390,083.82
资产总计1,982,528,938.531,960,497,669.74
流动负债：　　
短期借款50,000,000.0050,000,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据132,049,751.15135,849,125.17
应付账款138,759,281.31142,511,423.64
预收款项　　
合同负债3,818,616.896,759,572.21
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬15,131,324.4115,333,614.11
应交税费18,931,157.3418,549,301.58
其他应付款10,004,891.577,981,286.74
其中：应付利息-　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债319,871.83319,871.83
其他流动负债496,420.20878,744.39
流动负债合计369,511,314.70378,182,939.67
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券386,925,515.45382,324,213.29
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债917,892.64905,520.55
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益30,532,670.6230,720,650.84
递延所得税负债2,395,793.392,395,793.39
其他非流动负债　　
非流动负债合计420,771,872.10416,346,178.07
负债合计790,283,186.80794,529,117.74
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）151,201,442.00151,201,168.00
其他权益工具24,348,903.8524,349,801.25
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积555,606,803.45555,593,180.05
减：库存股　-
其他综合收益　-
专项储备　-
盈余公积52,188,172.5152,188,172.51
一般风险准备　-
未分配利润408,900,429.92382,636,230.19
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计1,192,245,751.731,165,968,552.00
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合 计1,192,245,751.731,165,968,552.00
负债和所有者权益（或股东 权益）总计1,982,528,938.531,960,497,669.74

公司负责人：邓勇 主管会计工作负责人：邓勇 会计机构负责人：肖汉容
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：重庆正川医药包装材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入224,626,184.94155,709,667.23
其中：营业收入224,626,184.94155,709,667.23
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本195,209,865.03132,739,933.33
其中：营业成本171,984,834.55121,303,580.89
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,553,090.931,982,263.58
销售费用2,388,263.281,727,900.07
管理费用10,377,172.767,715,073.41
研发费用4,888,245.322,118,692.29
财务费用3,018,258.19-2,107,576.91
其中：利息费用4,742,031.60129,096.08
利息收入1,771,162.162,258,924.10
加：其他收益846,505.56405,293.02
投资收益（损失以“－”号填列）801,369.86　
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）2,970,990.46　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-3,460,011.03-2,091,414.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）-627,795.68-844,241.40
资产处置收益（损失以“－”号填 列）--
三、营业利润（亏损以“－”号填列）29,947,379.0820,439,370.73
加：营业外收入-3,028,888.55
减：营业外支出29,770.4223,100.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）29,917,608.6623,445,158.76
减：所得税费用4,019,828.083,633,031.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）25,897,780.5819,812,127.11
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）25,897,780.5819,812,127.11
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）25,897,780.5819,812,127.11
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额25,897,780.5819,812,127.11
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额25,897,780.5819,812,127.11
（二）归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.170.13
（二）稀释每股收益(元/股)0.170.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：邓勇 主管会计工作负责人：邓勇 会计机构负责人：肖汉容
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：重庆正川医药包装材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金161,265,656.25120,260,685.89
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金3,637,220.593,434,830.27
经营活动现金流入小计164,902,876.84123,695,516.16
购买商品、接受劳务支付的现金142,816,679.8070,579,570.12
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金41,260,393.3827,409,416.76
支付的各项税费14,062,631.071,968,628.69
支付其他与经营活动有关的现金20,398,168.527,023,029.39
经营活动现金流出小计218,537,872.77106,980,644.96
经营活动产生的现金流量净额-53,634,995.9316,714,871.20
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金100,000,000.00　
取得投资收益收到的现金801,369.86　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计100,801,369.86　
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金76,121,163.9413,158,150.91
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金4,759,435.65　
投资活动现金流出小计80,880,599.5913,158,150.91
投资活动产生的现金流量净额19,920,770.27-13,158,150.91
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收　　
到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金246,250.01243,356.98
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计246,250.0126,243,356.98
筹资活动产生的现金流量净额-246,250.01-26,243,356.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-33,960,475.67-22,686,636.69
加：期初现金及现金等价物余额347,786,423.63241,619,185.45
六、期末现金及现金等价物余额313,825,947.96218,932,548.76
公司负责人：邓勇 主管会计工作负责人：邓勇 会计机构负责人：肖汉容
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用



特此公告
重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会
2022年4月25日


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