[一季报]中密控股(300470):2022年一季度报告

时间：2022年04月26日 12:01:30 中财网

原标题:中密控股:2022年一季度报告

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2022-019 中密控股股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	264,878,260.02	230,371,247.41	14.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,723,711.19	51,904,565.58	18.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）	55,939,762.93	50,107,232.01	11.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,216,424.81	35,230,600.99	-96.55%
基本每股收益（元/股）	0.3010	0.2599	15.81%
稀释每股收益（元/股）	0.2974	0.2574	15.54%
加权平均净资产收益率	2.70%	2.80%	-0.10%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）	2,694,408,971.72	2,668,588,032.87	0.97%
归属于上市公司股东的所有者权益（元	2,343,049,357.46	2,256,419,305.99	3.84%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本

208,171,277

公司报告期末至季度报告披露日是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额：
否

	本报告期
支付的优先股股利（元）	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2965

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分	-317,874.58	无
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）	1,402,560.54	无
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益	5,696,352.07	主要系购买理财产品产生的投 资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,489.38	无
减：所得税影响额	1,020,229.11
少数股东权益影响额（税后）	-2,649.96
合计	5,783,948.26	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

现金流量表项目	本报告期（元）	上年同期（元）	变动额/影响额（元	变动率	主要影响因素
经营活动产生的现金流量 净额	1,216,424.81	35,230,600.99	-34,014,176.18	-96.55%
其中：销售商品、提供劳务 收到的现金	155,395,318.96	174,749,022.73	-19,353,703.77	-11.08%	报告期到期解汇的票据减少
支付给职工以及为职 工支付的现金	91,540,099.53	74,340,011.62	-17,200,087.91	23.14%	报告期因发放上年度绩效工资增多
投资活动产生的现金流量 净额	-46,339,568.29	-430,617,623.96	384,278,055.67	89.24%
其中：收回投资收到的现金	387,400,000.00	150,062,380.82	237,337,619.18	158.16%	上年同期，公司购买理财产品远大于 到期赎回的理财产品，净流出大于本 报告期
投资支付的现金	432,000,000.00	424,880,963.44	-7,119,036.56	1.68%
取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额	-	1 5 1 , 7 8 9 ,1 6 8 . 6 2	151,789,168.62	-100.00%	上年同期支付新地佩尔并购款，而本 报告期无

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	7,797	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
四川川机投资有 限责任公司	国有法人	22.08%	45,970,265	0
香港中央结算有 限公司	境外法人	5.72%	11,900,740	0
中国工商银行股 份有限公司－富 国天惠精选成长 混合型证券投资 基金（LOF）	其他	4.81%	10,003,094	0
全国社保基金一 一三组合	其他	2.93%	6,099,929	0
施罗德投资管理 （香港）有限公 司－施罗德环球 基金系列中国 A 股（交易所）	境外法人	2.64%	5,492,700	0
黄泽沛	境内自然人	1.86%	3,873,600	0
何方	境内自然人	1.59%	3,304,800	2,478,600
中国农业银行股 份有限公司－富 国创业板两年定 期开放混合型证 券投资基金	其他	1.48%	3,079,638	0
陈虹	境内自然人	1.45%	3,020,800	2,265,600
UBS AG	境外法人	1.38%	2,874,788	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
四川川机投资有限责任公司	45,970,265	人民币普通股	45,970,265
香港中央结算有限公司	11,900,740	人民币普通股	11,900,740
中国工商银行股份有限公司－富 国天惠精选成长混合型证券投资 基金（LOF）	10,003,094	人民币普通股	10,003,094
全国社保基金一一三组合	6,099,929	人民币普通股	6,099,929
施罗德投资管理（香港）有限公司 －施罗德环球基金系列中国 A股 （交易所）	5,492,700	人民币普通股	5,492,700
黄泽沛	3,873,600	人民币普通股	3,873,600
中国农业银行股份有限公司－富	3,079,638	人民币普通股	3,079,638

国创业板两年定期开放混合型证 券投资基金
UBS AG	2,874,788	人民币普通股	2,874,788
周昌奎	2,160,000	人民币普通股	2,160,000
晋达英国有限公司－晋达环球策 略基金－全方位中国股票基金－ RQFII	2,110,184	人民币普通股	2,110,184
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）	无

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股 数	本期增加限售股 数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
2018年限制性股 票激励计划的激 励对象（181人	3,112,552	1,533,048	0	1,579,504	限制性股票激励 计划锁定股	按限制性股票激 励计划解锁条件 逐年解锁，第二 个解除限售期的 1,533,048 股解 除限售股票于 2022年 3 月 21 日上市流通
何方	2,478,600	0	0	2,478,600	高管锁定股	每年按持股总数 的 25%解除限售
陈虹	2,265,600	0	0	2,265,600	高管锁定股	每年按持股总数 的 25%解除限售
奉明忠	1,884,000	0	0	1,884,000	高管锁定股	每年按持股总数 的 25%解除限售
尹晓	982,500	0	0	982,500	高管锁定股	每年按持股总数 的 25%解除限售
夏瑜	1,158,000	0	0	1,158,000	高管锁定股	每年按持股总数 的 25%解除限售
邓杰	1,053,000	0	0	1,053,000	高管锁定股	每年按持股总数 的 25%解除限售
合计	12,934,252	1,533,048	0	11,401,204	--	--

三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
（一）2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通 2022年3月3日，公司召开第五届董事会第四次会议与第五届监事会第四次会议，审议通过《关于2018年限制性股票激
励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会认为2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期的解除
售的限制性股票数量为1,533,048股，约占公司目前总股本 208,171,277 股的 0.74%。公司独立董事发表了同意的独立意见。

第二个解除限售期的解除限售股票已于2022年3月21日上市流通。具体内容详见公司2022年3月4日及2022年3月16日刊登在巨
潮资讯网的相关公告。

（二）公司使用闲置募集资金、自有资金购买理财产品的情况
1、审议程序
公司于2021年1月13日召开的第四届董事会第二十三次会议决议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议
案》，同意公司在保证不影响募投项目建设及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币25,000万元的闲置募集资金购
买理财产品，期限为自董事会审议通过之日起不超过24个月，购买单个理财产品的投资期限不超过12个月。

公司于2021年4月26日召开第四届董事会第二十六次会议、2021年5月18日召开的2020年年度股东大会审议通过《关于使
用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在保证不影响正常经营、现金流及确保资金安全的情况下，使用
额度不超过人民币60,000万元闲置自有资金购买理财产品，有效期自股东大会审议通过之日起不超过24个月，购买单个理财
产品的投资期限不超过12个月。

2、委托理财具体情况
报告期内，公司因委托理财实际收到委托理财收益412.57万元。

公司及子公司报告期内理财产品的基本情况如下：
单位：万元

受托机构名称 （或受托人姓 名）	产品名称	产品类型	资金来 源	风险类 别	金额	起始日期	终止日期	预取年化收 益率（%）	与受托机构 是否存在关联 关系
成都银行武侯 新城支行	"芙蓉锦程"单位 结构性存款	保本浮动 收益	募集资 金	低风险	4,000.00	2021/10/29	2022/1/29	1.54-3.6	否
					4,000.00	2022/1/29	2022/4/29	1.54-3.6	否
成都银行武侯 新城支行	"芙蓉锦程"单位 结构性存款	保本浮动 收益	自有资 金	低风险	6,000.00	2021/8/12	2022/2/12	1.54-3.6	否
					6,000.00	2021/10/29	2022/1/29	1.54-3.6	否
					7,000.00	2021/11/25	2022/2/25	1.54-3.62	否
					5,000.00	2021/12/27	2022/3/27	1.54-3.6	否
					10,000.00	2021/12/30	2022/3/30	1.54-3.6	否
					6,000.00	2022/1/29	2022/4/29	1.54-3.6	否
					6,000.00	2022/2/14	2022/5/14	1.54-3.6	否
					7,000.00	2022/2/25	2022/5/25	1.54-3.6	否
					5,000.00	2022/3/28	2022/6/28	1.54-3.6	否
工行武侯科技 园支行	法人人民币结构 性存款产品-专户 型2021年第324 期P款	保本浮动 收益	自有资 金	低风险	12,000.00	2021/11/4	2022/5/9	1.3-3.6	否
	法人人民币结构 性存款产品-专户 型2022年第010 期T款	保本浮动 收益	自有资 金	低风险	10,000.00	2022/1/7	2022/7/18	1.3-3.6	否
	法人人民币结构 性存款产品-专户 型2022年第045 期B款	保本浮动 收益	自有资 金	低风险	5,000.00	2022/1/28	2022/8/1	1.3-3.68	否
工商银行自贡 南湖支行	无固定期限超短 期人民币理财产 品	非保本浮 动收益	自有资 金	低风险	300.00	2019/8/21	-	2.20	否
交通银行自贡 南湖支行	定期性结构性存 款63天	保本浮动 收益	自有资 金	低风险	200.00	2022/3/31	2022/6/2	2.85	否
苏州银行高新 区支行	金石榴惠盈公司 天天赚1号	非保本浮 动收益	自有资 金	低风险	150.00	2021/9/28	-	2.8~3.2	否
					50.00	2021/9/28	2022/1/28	2.8~3.2	否
					50.00	2021/9/28	2022/2/25	2.8~3.2	否
					100.00	2021/9/28	2022/3/11	2.8~3.2	否
					50.00	2021/9/28	2022/3/29	2.8~3.2	否
					50.00	2021/11/2	-	2.8~3.2	否
					50.00	2021/12/21	-	2.8~3.2	否
					300.00	2021/12/22	-	2.8~3.2	否
中国银行娄葑 分理处	中银日积月累- 日计划	非保本浮 动收益	自有资 金	低风险	110.00	2021/9/28	-	2.8~3.1	否
					50.00	2021/11/15	2022/1/28	2.8~3.1	否
					100.00	2021/12/20	-	2.8~3.1	否
					40.00	2021/12/21	-	2.8~3.1	否
					150.00	2021/12/23	-	2.8~3.1	否
					50.00	2021/12/24	2022/2/25	2.8~3.1	否
					100.00	2021/12/27	-	2.8~3.1	否
					50.00	2021/12/27	2022/3/31	2.8~3.1	否
工商银行园区 支行	工银超短期法人 人民币理财产品 （1901CDQB）	非保本浮 动收益	自有资 金	低风险	200.00	2021/9/30	2022/1/18	2.5~3.0	否
					100.00	2021/10/9	2022/1/18	2.5~3.0	否
宁波银行园区 支行	宁银理财宁欣天 天鎏金现金管理 类理财产品1号	非保本浮 动收益	自有资 金	低风险	40.00	2021/11/23	2022/1/5	2.5~2.8	否

（三）子公司自贡新地佩尔阀门有限公司发生安全事故
2022年4月6日，子公司自贡新地佩尔阀门有限公司（以下简称“新地佩尔”）发生一起安全事故，造成一名员工死亡。事
故发生后，新地佩尔立即启动应急预案，并按规定向当地政府有关部门进行报告，目前正积极开展家属安抚等善后工作，新
地佩尔正常开展生产经营。目前，自贡市应急管理部门正对事故原因进行调查，待调查结论及处理结果公布后，公司将按规
定履行信息披露义务。公司及全体子公司将认真吸取本次事故教训，加强安全管理工作，进一步严格遵守操作规程，杜绝此
类安全事故的再次发生。公司对本次安全事故罹难员工表示深切哀悼，对罹难员工家属表示诚挚慰问。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中密控股股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	368,804,111.31	428,732,242.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	569,506,046.61	523,335,364.43
衍生金融资产
应收票据	26,492,065.71	29,932,774.92
应收账款	559,080,334.22	497,133,282.97
应收款项融资	150,992,704.96	195,994,974.91
预付款项	21,296,913.40	9,135,659.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	13,629,159.47	10,579,327.83
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	331,620,324.98	314,534,909.82
合同资产	28,208,211.37	26,778,242.87
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	640,665.55	701,997.12
流动资产合计	2,070,270,537.58	2,036,858,776.99
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	11,094,730.63	11,368,623.37
其他权益工具投资	10,000,001.00	10,000,001.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	215,107,694.88	217,637,586.42
在建工程	33,229,730.87	30,060,190.10
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	748,886.52	729,206.56
无形资产	153,991,109.59	157,877,864.37
开发支出
商誉	169,240,647.11	169,240,647.11
长期待摊费用
递延所得税资产	16,620,362.44	17,731,223.40
其他非流动资产	14,105,271.10	17,083,913.55
非流动资产合计	624,138,434.14	631,729,255.88
资产总计	2,694,408,971.72	2,668,588,032.87
流动负债：
短期借款	10,353,114.98	10,682,668.24
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	39,263,598.69	45,740,303.92
应付账款	147,782,307.83	141,404,668.97
预收款项
合同负债	43,576,372.18	43,051,628.94
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	19,814,636.75	49,250,390.19
应交税费	11,607,311.79	19,214,205.74
其他应付款	35,991,920.52	59,561,700.86
其中：应付利息
应付股利	1,632,000.00	1,632,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	149,286.00	171,048.00
其他流动负债	5,320,984.91	4,937,416.43
流动负债合计	313,859,533.65	374,014,031.29
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	617,920.40	564,160.77
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	13,200,920.00	13,699,854.97
递延所得税负债	20,192,820.40	20,427,293.71
其他非流动负债
非流动负债合计	34,011,660.80	34,691,309.45
负债合计	347,871,194.45	408,705,340.74
所有者权益：
股本	208,171,277.00	208,171,277.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	856,217,264.41	851,051,617.97
减：库存股	20,068,846.24	39,809,540.08
其他综合收益
专项储备
盈余公积	134,073,840.38	134,073,840.38
一般风险准备
未分配利润	1,164,655,821.91	1,102,932,110.72
归属于母公司所有者权益合计	2,343,049,357.46	2,256,419,305.99
少数股东权益	3,488,419.81	3,463,386.14
所有者权益合计	2,346,537,777.27	2,259,882,692.13
负债和所有者权益总计	2,694,408,971.72	2,668,588,032.87

法定代表人：赵其春 主管会计工作负责人：陈虹 会计机构负责人：马燕
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	264,878,260.02	230,371,247.41
其中：营业收入	264,878,260.02	230,371,247.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	196,691,759.65	169,947,039.17
其中：营业成本	134,166,082.05	112,923,372.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,577,254.03	2,671,049.20
销售费用	25,396,191.88	24,332,828.14
管理费用	22,637,852.17	21,018,061.37
研发费用	12,952,415.85	10,574,154.20
财务费用	-1,038,036.33	-1,572,425.95
其中：利息费用	31,401.48	30,500.42
利息收入	802,557.94	1,681,586.60
加：其他收益	2,169,881.97	730,210.86
投资收益（损失以“－”号填 列）	3,851,777.15	939,609.75
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-273,892.74	-113,844.58
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	1,570,682.18	309,457.93
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-4,900,302.24	-2,075,479.56
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-126,339.32	-64,026.15
资产处置收益（损失以“-”号填 列）		16,558.98
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	70,752,200.11	60,280,540.05
加：营业外收入	33,790.59	29,388.14
减：营业外支出	331,175.79	24,006.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列	70,454,814.91	60,285,921.50
减：所得税费用	8,714,255.65	8,295,170.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,740,559.26	51,990,751.24
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	61,740,559.26	51,990,751.24
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	61,723,711.19	51,904,565.58
2.少数股东损益	16,848.07	86,185.66
六、其他综合收益的税后净额		10,402.30
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额		10,402.30
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益		10,402.30
1.重新计量设定受益计划变 动额
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益
3.其他权益工具投资公允价 值变动		10,402.30
4.企业自身信用风险公允价 值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合 收益
1.权益法下可转损益的其他 综合收益
2.其他债权投资公允价值变 动
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准 备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	61,740,559.26	52,001,153.54
归属于母公司所有者的综合收益 总额	61,723,711.19	51,914,967.88
归属于少数股东的综合收益总额	16,848.07	86,185.66
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.3010	0.2599
（二）稀释每股收益	0.2974	0.2574

法定代表人：赵其春 主管会计工作负责人：陈虹 会计机构负责人：马燕 （未完）