[一季报]金溢科技(002869):2022年一季度报告

时间：2022年04月26日 12:31:19 中财网

原标题:金溢科技:2022年一季度报告

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2022-024 深圳市金溢科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3、第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	83,566,344.93	73,747,395.24	13.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-16,386,701.22	-3,428,252.11	-377.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）	-23,831,846.59	-7,608,194.40	-213.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-24,610,323.90	-55,031,806.41	55.28%
基本每股收益（元/股）	-0.09	-0.02	-350.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.09	-0.02	-350.00%
加权平均净资产收益率	-1.05%	-0.14%	-0.91%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,637,597,898.10	2,657,584,277.95	-0.75%
归属于上市公司股东的所有者权益（元	2,254,771,626.96	2,271,158,328.18	-0.72%

截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）	180,148,557
支付的优先股股利（元）	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.091
		单位：元
项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-147,745.04	固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	6,987,345.86	工业和信息化局 2022年制造业 单项冠军奖励项目及其他补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,828,569.51	银行理财产品产生的浮动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,103.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目	360,177.58	个税返还
减：所得税影响额	1,589,305.67
合计	7,445,145.37	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√ 适用 □ 不适用
其他符合非经常损益定义的损益项目主要系个税返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表项目变动情况说明

				单位：元
项目	期末数	上年度末数	比重增减	重大变动说明
应收款项融资	8,680,051.86	5,110,916.31	69.83%	主要系本期收到银行承兑汇票增加所致。
其他应收款	4,010,825.86	5,884,119.01	-31.84%	主要系收到山东高速信联科技股份有限公司 股利款所致。
2、合并年初到报告期末	润表项目变动情	说明		单位：元
项目	本期发生额	上期发生额	比重增减	重大变动说明
税金及附加	829,399.17	2,738,592.31	-69.71%	主要系本报告期计提的税金及附加同比减少 所致。
财务费用	-4,414,889.04	-1,189,856.35	271.04%	主要系本报告期资金配置方案优化，资金收 益增加所致。
其他收益	7,587,607.94	14,826,719.00	-48.82%	主要系收到软件退税金额减少所致。
投资收益	1,237,104.47	5,092,981.89	-75.71%	主要系联营企业同期业绩下降，对应投资收 益减少所致。
公允价值变动收益	1,828,569.51	-	100.00%	主要系购买结构性银行理财产品收益变动所 致。
信用减值损失	-11,139,002.91	5,122,271.15	-317.46%	主要系受疫情影响，客户压缩资金预算，部 份项目延期付款，账龄变长导致本期计提信 用减值增加所致。
资产减值损失	445,724.59	1,034,041.88	-56.89%	主要系存货跌价转回金额同期减少所致。
营业外支出	6,384.68	2,687,193.63	-99.76%	主要系上年同期基数高，本期营业外支出减 少所致。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	29,539	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有	0
	前 10	股东持股	况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记	或冻结情况
					股份状态	数量
深圳市敏行电子有限公司	境内非国有法 人	16.99%	30,615,600	0
刘咏平	境内自然人	6.99%	12,596,800	9,447,600
罗瑞发	境内自然人	4.53%	8,158,450	6,118,837	质押	8,100,000
王丽娟	境内自然人	4.29%	7,724,650
杨成	境内自然人	3.94%	7,099,634	5,624,725
王明宽	境内自然人	3.01%	5,423,000		质押	5,400,000
李娜	境内自然人	2.19%	3,942,550
蔡福春	境内自然人	1.32%	2,375,700	1,781,775
孙剑波	境内自然人	1.13%	2,041,512
基明资产管理（上海）有限公司—基明王 牌一号私募证券投资基金	其他	0.59%	1,066,250
前 10名无限售条件股东	持股情况
股东名称	持有无限售条件股 份数量	股	种类
		股份种类	数量
深圳市敏行电子有限公司	30,615,600	人民币普通股	30,615,600
王丽娟	7,724,650	人民币普通股	7,724,650
王明宽	5,423,000	人民币普通股	5,423,000
李娜	3,942,550	人民币普通股	3,942,550
刘咏平	3,149,200	人民币普通股	3,149,200
孙剑波	2,041,512	人民币普通股	2,041,512
罗瑞发	2,039,613	人民币普通股	2,039,613
杨成	1,474,909	人民币普通股	1,474,909
基明资产管理（上海）有限公司-基明王牌一号私募证券投资基金	1,066,250	人民币普通股	1,066,250
李质健	957,000	人民币普通股	957,000
上述股东关联关系或一 致行动的说明	1、股东罗瑞发为股东深圳市敏行电子有限公司的控股股东、法定代表人，持有深圳市敏行电子有 限公司 100%的股份，两者构成一致行动关系。 2、股东王明宽与李娜系夫妻，属于一致行动人。 除上述情况外，公司无法判断前 10名无限售条件普通股股东之间，以及前 10名无限售普通股股 东和前 10名普通股股东之间是否存在关联关系，也无法判断他们是否属于一致行动人。
前 10名股东参与融资融 券业务情况说明（如有	股东孙剑波信用证券账户持有公司股数 2,041,512股；股东基明资产管理（上海）有限公司-基明 王牌一号私募证券投资基金信用证券账户持有公司股数 1,066,250股。
	10名优先股股东
重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
计提资产减值准备	2022年1月29日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) 《关于2021年度计提资 产减值准备的公告》（公告编号：2022-002）
公司与CHARLES CHUNLI LIU、深圳 镓华微电子有限公司协议纠纷	2022年2月16日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)《关于对外投资进展暨 仲裁的公告》（公告编号：2022-003）

公司控股股东股权结构变更	2022年2月16日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)《关于公司控股股东注 册资本及股权结构变更的公告》（公告编号：2022-004）
调整使用闲置自有资金进行委托理财 事项	2022年3月8日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)《第三届董事会第十七 次会议决议公告》（公告编号：2022-006）、《第三届监事会 第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-007）、《关于调 整使用闲置自有资金进行委托理财的额度、期限及投资品种的 公告》（公告编号：2022-008）
注销公司部分子公司、分公司	2022年3月8日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) 《第三届董事会第十七 次会议决议公告》（公告编号：2022-006）、《关于注销公司 部分全资子公司及分公司的公告》（公告编号：2022-010）
公司注册地址变更事项	2022年3月8日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) 《第三届董事会第十七 次会议决议公告》（公告编号：2022-006）、《关于变更公司 注册地址暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-009） 《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-012
	2022年3月31日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)《关于完成工商变更登 记并换发营业执照的公告》（公告编号：2022-013）

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市金溢科技股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	848,668,248.70	875,287,524.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	302,597,370.90	300,768,801.39
衍生金融资产
应收票据	2,750,000.00
应收账款	310,297,646.48	293,807,669.06
应收款项融资	8,680,051.86	5,110,916.31
预付款项	13,024,602.46	12,250,144.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	4,010,825.86	5,884,119.01
其中：应收利息
应收股利		2,070,860.29
买入返售金融资产
存货	141,039,843.80	149,253,050.34
合同资产	27,444,175.87	30,510,048.59
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	24,492,101.34	24,357,062.81
流动资产合计	1,683,004,867.27	1,697,229,337.06
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	71,592,998.66	70,947,719.57
其他权益工具投资	274,890,000.00	274,890,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	16,471,260.67	16,801,496.29
固定资产	268,526,868.10	272,450,289.34
在建工程	59,933,513.23	57,370,992.77
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	23,319,151.04	24,288,265.80
无形资产	46,640,797.64	47,746,473.07
开发支出
商誉
长期待摊费用	9,425,864.92	10,765,661.94
递延所得税资产	63,373,540.36	63,729,357.33
其他非流动资产	120,419,036.21	121,364,684.78
非流动资产合计	954,593,030.83	960,354,940.89
资产总计	2,637,597,898.10	2,657,584,277.95
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	49,329,676.32	48,534,484.34
应付账款	83,058,745.54	82,830,486.87
预收款项
合同负债	46,001,031.72	42,463,919.26
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	23,420,901.88	24,736,245.21
应交税费	13,888,739.13	16,197,259.31
其他应付款	55,885,045.35	60,489,424.63
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	9,053,055.65	7,990,476.68
其他流动负债		259,640.05
流动负债合计	280,637,195.59	283,501,936.35
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	15,718,905.16	17,192,202.24
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	38,706,244.27	38,813,911.63
递延收益	10,573,500.48	10,001,759.34
递延所得税负债	37,190,425.64	36,916,140.21
其他非流动负债
非流动负债合计	102,189,075.55	102,924,013.42
负债合计	382,826,271.14	386,425,949.77
所有者权益：
股本	180,148,557.00	180,148,557.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	702,170,686.04	702,170,686.04
减：库存股	8,543,655.87	8,543,655.87
其他综合收益	208,537,980.00	208,537,980.00
专项储备
盈余公积	88,648,845.42	88,648,845.42
一般风险准备
未分配利润	1,083,809,214.37	1,100,195,915.59
归属于母公司所有者权益合计	2,254,771,626.96	2,271,158,328.18
少数股东权益
所有者权益合计	2,254,771,626.96	2,271,158,328.18
负债和所有者权益总计	2,637,597,898.10	2,657,584,277.95

法定代表人：罗瑞发 主管会计工作负责人：李锋龙 会计机构负责人：贺芳
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	83,566,344.93	73,747,395.24
其中：营业收入	83,566,344.93	73,747,395.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	99,134,974.17	100,302,673.48
其中：营业成本	52,087,459.40	42,213,892.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	829,399.17	2,738,592.31
销售费用	15,857,437.30	13,849,540.66
管理费用	18,005,167.24	21,532,124.90
研发费用	16,770,400.10	21,158,379.10
财务费用	-4,414,889.04	-1,189,856.35
其中：利息费用	225,993.35	464,196.46
利息收入	4,595,355.11	1,706,261.09
加：其他收益	7,587,607.94	14,826,719.00
投资收益（损失以“－”号填 列）	1,237,104.47	5,092,981.89
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	1,237,104.47	5,092,981.89
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以“－ 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	1,828,569.51
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	-11,139,002.91	5,122,271.15
资产减值损失（损失以“-” 号填列）	445,724.59	1,034,041.88
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	-139,138.05
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,747,763.69	-479,264.32
加：营业外收入	7,833.16	335,888.99
减：营业外支出	6,384.68	2,687,193.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	-15,746,315.21	-2,830,568.96
减：所得税费用	640,386.01	597,755.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,386,701.22	-3,428,324.07
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－ 号填列）	-16,386,701.22	-3,428,252.11
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）		-71.96
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-16,386,701.22	-3,428,252.11
2.少数股东损益		-71.96
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设定受益计划变 动额
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益
3.其他权益工具投资公允价 值变动
4.企业自身信用风险公允价 值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合 收益
1.权益法下可转损益的其他 综合收益
2.其他债权投资公允价值变 动
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准 备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-16,386,701.22	-3,428,324.07
归属于母公司所有者的综合收益 总额	-16,386,701.22	-3,428,252.11
归属于少数股东的综合收益总额		-71.96
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.09	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.09	-0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：罗瑞发 主管会计工作负责人：李锋龙 会计机构负责人：贺芳
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	66,161,508.06	130,423,039.06
客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	250,037.66	7,107,252.42
收到其他与经营活动有关的现金	13,405,845.22	22,335,748.21
经营活动现金流入小计	79,817,390.94	159,866,039.69
购买商品、接受劳务支付的现金	42,978,339.44	84,220,500.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 金	37,045,750.29	63,990,782.17
支付的各项税费	5,548,378.38	40,536,201.32
支付其他与经营活动有关的现金	18,855,246.73	26,150,362.30
经营活动现金流出小计	104,427,714.84	214,897,846.10
经营活动产生的现金流量净额	-24,610,323.90	-55,031,806.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	2,070,860.29
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	12,221.61
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	2,083,081.90
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	4,398,671.94	11,661,207.34
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	4,398,671.94	11,661,207.34
投资活动产生的现金流量净额	-2,315,590.04	-11,661,207.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,694,911.85	789,405.55
筹资活动现金流出小计	1,694,911.85	789,405.55
筹资活动产生的现金流量净额	-1,694,911.85	-789,405.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-647.92
五、现金及现金等价物净增加额	-28,621,473.71	-67,482,419.30
加：期初现金及现金等价物余额	872,066,416.20	1,452,392,271.39
六、期末现金及现金等价物余额	843,444,942.49	1,384,909,852.09

（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。


深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2022年 4月 25日