[一季报]博济医药(300404):2022年一季度报告

时间：2022年04月26日 14:31:54 中财网

原标题:博济医药:2022年一季度报告

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2022-038 博济医药科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	74,184,304.67	55,245,275.36	34.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,461,872.32	7,369,156.02	69.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）	3,579,114.49	2,880,893.96	24.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,226,796.84	7,490,830.80	76.57%
基本每股收益（元/股）	0.0477	0.0325	46.77%
稀释每股收益（元/股）	0.0475	0.0323	47.06%
加权平均净资产收益率	1.52%	1.64%	-0.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）	1,147,315,639.13	1,138,209,210.53	0.80%
归属于上市公司股东的所有者权益（元	827,125,275.66	813,994,073.02	1.61%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分	-114.95
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外）	9,471,674.20
委托他人投资或管理资产的损益	1,211,308.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,169.73
减：所得税影响额	1,629,535.57
少数股东权益影响额（税后）	168,404.78
合计	8,882,757.83	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动情况
单位：元

项 目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
货币资金	169,088,595.83	384,519,392.35	-56.03%	系本期购买理财产品增加所致
交易性金融资产	203,308,198.47	20,000,000.00	916.54%	系本期购买理财产品增加所致
应收票据	991,259.95	671,631.32	47.59%	系本期收到客户银行承兑汇票但未到期 承兑所致
其他应收款	7,709,798.41	5,135,288.09	50.13%	主要系本期押金、往来款增加所致
持有待售资产	0.00	4,900,000.00	-100.00%	系本期持有待售资产出售所致
长期股权投资	4,699,860.93	1,299,609.47	261.64%	系本期对联营企业追加投资所致
在建工程	27,747,076.29	11,433,739.97	142.68%	主要系本期科技园三期工程项目持续投 入所致
长期待摊费用	10,944,338.09	4,761,199.08	129.87%	主要系装修工程完工所致
其他非流动资产	4,309,495.51	8,218,385.77	-47.56%	主要系预付工程款减少所致
短期借款	15,729,656.87	25,213,921.46	-37.62%	系本期取得银行贷款减少所致
应交税费	6,254,808.34	9,357,763.16	-33.16%	主要系本期缴纳上期第四季度企业所得 税所致
一年内到期的非流动负债	2,269,357.89	1,605,930.63	41.31%	主要系本期新增房屋租赁所致

2、利润表项目重大变动情况
单位：元

项目	年初到报告期末	上年同期	变动比例	变动原因
营业收入	74,184,304.67	55,245,275.36	34.28%	主要系本期项目进度稳步推进所致
营业成本	41,883,178.91	29,668,669.77	41.17%	主要系本期营业收入增加所致
销售费用	5,764,868.38	3,265,991.63	76.51%	主要系公司加大业务拓展，新增业务人
				员以及适当提升业务人员薪酬所致
研发费用	8,513,725.40	6,513,359.61	30.71%	主要系本期公司加大了研发投入所致
财务费用	-132,371.53	242,412.77	-154.61%	主要系本期利息收入增加所致
投资收益（损失以“-”号填 列）	403,361.65	-525,223.30	176.80%	主要系上期投资单位亏损所致
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）	808,198.47	0.00	100.00%	主要系本期理财收益增加所致
信用减值损失（损失以 “－”号填列）	-1,500,243.03	1,526,077.90	-198.31%	主要系应收账款减值准备增加所致
资产减值损失（损 失以“-” 号填列）	221,566.45	-456,614.70	148.52%	系合同资产减值准备减少所致
营业外收入	5,000,009.62	106.48	4695626.54%	主要系本期计入与企业日常经营活动无 关的政府补助增加所致
营业外支出	2,294.30	14,486.51	-84.16%	主要系上期固定资产报废所致
利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	14,868,457.31	11,112,264.29	33.80%	主要系本期营业收入有所增长及政府补 助增加所致
所得税费用	1,909,459.66	1,212,971.39	57.42%	主要系本期营业收入有所增长及政府补 助增加所致
净利润（净亏损以“－”号 填列）	12,958,997.65	9,899,292.90	30.91%	主要系本期营业收入有所增长及政府补 助增加所致
归属于母公司所有者的净 利润	12,461,872.32	7,369,156.02	69.11%	主要系本期收入利润增加所致
少数股东损益	497,125.33	2,530,136.88	-80.35%	主要系本期香港永禾少数股东股权比例 减少所致
其他综合收益的税后净额	-140,223.89	182,158.54	-176.98%	系外币财务报表折算差额所致
基本每股收益	0.0477	0.0325	46.77%	主要系本期净利润增加所致
稀释每股收益	0.0475	0.0323	47.06%	主要系本期净利润增加所致

3、现金流量表项目重大变动情况
单位：元

项目	年初到报告期末	上年同期	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	13,226,796.84	7,490,830.80	76.57%	主要系报告期公司业务回笼资金较 上年同期有所增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-215,913,864.22	-11,440,909.02	-1787.21%	主要系本期购买理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-12,561,361.04	-5,097,434.12	-146.43%	主要系本期取得银行贷款减少所致

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	23,342	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
王廷春	境内自然人	29.21%	76,367,692	57,275,769	质押	16,944,000
赵伶俐	境内自然人	5.77%	15,083,300	11,312,475
横琴广金美好基金管理有 限公司－广金美好费米十 三号私募证券投资基金	境内非国有法人	2.55%	6,665,500	0
广州高新区投资集团有限 公司	国有法人	2.16%	5,656,280	0
毕树真	境内自然人	1.49%	3,900,200	0
共青城银池投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	0.93%	2,436,647	0
共青城银溢投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	0.93%	2,436,647	0
史久武	境内自然人	0.84%	2,204,800	0
王领娣	境内自然人	0.77%	2,002,300	0
马仁强	境内自然人	0.73%	1,914,896	1,436,172
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
王廷春	19,091,923	人民币普通股	19,091,923
横琴广金美好基金管理有限公司－广金美好 费米十三号私募证券投资基金	6,665,500	人民币普通股	6,665,500
广州高新区投资集团有限公司	5,656,280	人民币普通股	5,656,280
毕树真	3,900,200	人民币普通股	3,900,200
赵伶俐	3,770,825	人民币普通股	3,770,825
共青城银池投资合伙企业（有限合伙）	2,436,647	人民币普通股	2,436,647
共青城银溢投资合伙企业（有限合伙）	2,436,647	人民币普通股	2,436,647
史久武	2,204,800	人民币普通股	2,204,800
王领娣	2,002,300	人民币普通股	2,002,300
广州瑞生私募证券投资管理合伙企业（有限 合伙）－瑞生八号私募证券投资基金	1,618,485	人民币普通股	1,618,485
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵伶俐系王廷春的配偶，双方与横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好 费米十三号私募证券投资基金签订了一致行动人协议，三方形成一致行动 关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否 属于一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明 （如有）	不适用

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王廷春	60,463,981	3,188,212	0	57,275,769	高管锁定	每年解限所持股 份总数的 25%
赵伶俐	15,083,250	3,770,775	0	11,312,475	高管锁定	每年解限所持股 份总数的 25%
马仁强	1,436,172	0	0	1,436,172	高管锁定	每年解限所持股 份总数的 25%
朱泉	156,150	0	0	156,150	高管锁定	每年解限所持股 份总数的 25%
谭波	145,800	0	0	145,800	高管锁定	每年解限所持股 份总数的 25%
欧秀清	201,225	0	0	201,225	高管锁定	每年解限所持股 份总数的 25%
韩宇萍	145,800	0	0	145,800	高管锁定	每年解限所持股 份总数的 25%
合计	77,632,378	6,958,987	0	70,673,391	--	--

三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司在研项目顺利推进，实现营业总收入74,184,304.67元，同比增长34.28%；归属于上市公司股东的净利润12,461,872.32元，同比增长69.11%。同时，公司加大商务拓展力度，报告期内公司新增合同金额约2亿元，同比增长约104%。其中，临床研究服务新增合同额约1.5亿，同比增长约118%；临床前研发服务新增合同额约0.3亿，同比增长约148%；其他咨询服务新增合同额约0.2亿，同比增长约56%。

2、公司于2022年1月26日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资暂时补充流动资金的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，公司及子公司使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户；同意对部分募集资金投资项目进行优化调整，增加“创新药研发服务平台建设项目”、“临床研究服务网络扩建与能力提升项目”的实施主体及实施地点。具体内容详见公司于2022年1月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的公告。

3、公司于2022年1月26日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，以及于2022年2月11日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加向金融机构申请融资授信额度及增加为子公司提供融资担保额度的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司向各银行及非银行类金融机构申请的融资授信总额度由不超过3亿元增加至不超过5亿元；同意公司为6家合并报表范围内的子公司提供融资担保总额度由不超过2亿元增加至不超过3亿元。具体内容详见公司于2022年1月27日、2022年2月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的公告。

公司于2022年3月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布了《关于对外担保的进展公告》（公告编号：2022-016），公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签署了《最高额保证合同》，公司为控股子公司广州博济生物医药科技园有限公司在浦发银行办理的1.5亿元贷款授信业务提供最高额保证担保。截至报告期末，公司对子公司提供的担保总余额为1.7亿元。

4、公司于2022年1月26日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司参与投资南阳中医药基金的议案》，同意公司全资子公司西藏博济投资管理有限公司作为有限合伙人参与投资南阳现代中医药私募投资基金（有限合伙）。该基金已在中国证券投资基金业协会完成备案。具体内容详见公司于2022年1月27日、2022年3月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的公告。

5、公司于2022年3月23日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，同意公司实施2022年股票股权激励计划。截止本报告披露前，本激励计划已经公司2022年第二次临时股东大会审议通过，并确定2022年4月12日为授予日，向符合条件的86名激励对象授予269.9万份股票期权，公司尚需完成上述股票期权的登记手续。

具体内容详见公司于2022年3月24日、2022年4月12日、2022年4月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的公告。

6、公司于2022年3月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布了《关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告》（公告编号：2022-022），控股子公司广州博济生物医药科技园有限公司收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR202144004589，发证时间为2021年12月20日，有效期为三年。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：博济医药科技股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	169,088,595.83	384,519,392.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	203,308,198.47	20,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	991,259.95	671,631.32
应收账款	74,851,683.19	71,713,346.84
应收款项融资
预付款项	24,658,499.57	24,013,457.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	7,709,798.41	5,135,288.09
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	155,724,159.31	148,299,895.18
合同资产	29,247,923.11	30,761,151.75
持有待售资产		4,900,000.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	11,695,949.45	10,086,396.36
流动资产合计	677,276,067.29	700,100,559.22
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	4,699,860.93	1,299,609.47
其他权益工具投资	92,026,770.17	80,087,044.25
其他非流动金融资产
投资性房地产	46,215,312.77	43,467,529.49
固定资产	201,806,776.03	207,919,593.55
在建工程	27,747,076.29	11,433,739.97
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	7,047,115.25	6,424,404.29
无形资产	22,260,674.64	22,495,530.45
开发支出
商誉	28,098,558.03	28,098,558.03
长期待摊费用	10,944,338.09	4,761,199.08
递延所得税资产	24,883,594.13	23,903,056.96
其他非流动资产	4,309,495.51	8,218,385.77
非流动资产合计	470,039,571.84	438,108,651.31
资产总计	1,147,315,639.13	1,138,209,210.53
流动负债：
短期借款	15,729,656.87	25,213,921.46
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	48,763,305.13	55,800,134.89
预收款项
合同负债	164,316,273.48	152,898,035.42
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	12,743,749.21	12,301,068.01
应交税费	6,254,808.34	9,357,763.16
其他应付款	8,280,765.60	8,396,347.46
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,269,357.89	1,605,930.63
其他流动负债	5,525,736.40	5,271,756.84
流动负债合计	263,883,652.92	270,844,957.87
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	4,878,081.67	4,678,395.54
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	377,000.00	377,000.00
递延收益	14,945,041.04	12,278,356.52
递延所得税负债	3,907,739.96	3,652,693.84
其他非流动负债
非流动负债合计	24,107,862.67	20,986,445.90
负债合计	287,991,515.59	291,831,403.77
所有者权益：
股本	261,468,165.00	261,456,365.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	383,575,699.29	382,784,956.27
减：库存股
其他综合收益	-1,011,707.97	-878,495.27
专项储备
盈余公积	22,616,140.21	22,616,140.21
一般风险准备
未分配利润	160,476,979.13	148,015,106.81
归属于母公司所有者权益合计	827,125,275.66	813,994,073.02
少数股东权益	32,198,847.88	32,383,733.74
所有者权益合计	859,324,123.54	846,377,806.76
负债和所有者权益总计	1,147,315,639.13	1,138,209,210.53

法定代表人：王廷春 主管会计工作负责人：欧秀清 会计机构负责人：陈展鹏 2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	74,184,304.67	55,245,275.36
其中：营业收入	74,184,304.67	55,245,275.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	69,042,568.57	50,308,938.58
其中：营业成本	41,883,178.91	29,668,669.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	863,705.18	684,768.76
销售费用	5,764,868.38	3,265,991.63
管理费用	12,149,462.23	9,933,736.04
研发费用	8,513,725.40	6,513,359.61
财务费用	-132,371.53	242,412.77
其中：利息费用	279,376.70	324,463.15
利息收入	451,084.77	126,082.90
加：其他收益	4,796,122.35	5,646,067.64
投资收益（损失以“－”号填列）	403,361.65	-525,223.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	251.46	-644,457.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	808,198.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,500,243.03	1,526,077.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	221,566.45	-456,614.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,870,741.99	11,126,644.32
加：营业外收入	5,000,009.62	106.48
减：营业外支出	2,294.30	14,486.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,868,457.31	11,112,264.29
减：所得税费用	1,909,459.66	1,212,971.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,958,997.65	9,899,292.90
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,958,997.65	9,899,292.90
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	12,461,872.32	7,369,156.02
2.少数股东损益	497,125.33	2,530,136.88
六、其他综合收益的税后净额	-140,223.89	182,158.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-133,212.70	92,900.86
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-133,212.70	92,900.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-133,212.70	92,900.86
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-7,011.19	89,257.68
七、综合收益总额	12,818,773.76	10,081,451.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,328,659.62	7,462,056.88
归属于少数股东的综合收益总额	490,114.14	2,619,394.56
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0477	0.0325
（二）稀释每股收益	0.0475	0.0323

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王廷春 主管会计工作负责人：欧秀清 会计机构负责人：陈展鹏 3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	83,935,329.57	59,801,627.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	17,429,262.50	10,666,078.09
经营活动现金流入小计	101,364,592.07	70,467,706.01
购买商品、接受劳务支付的现金	27,014,571.71	23,846,001.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	44,149,405.42	29,958,421.76
支付的各项税费	8,720,718.19	2,426,539.72
支付其他与经营活动有关的现金	8,253,099.91	6,745,911.93
经营活动现金流出小计	88,137,795.23	62,976,875.21
经营活动产生的现金流量净额	13,226,796.84	7,490,830.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	9,971,274.08	3,735,729.73
取得投资收益收到的现金	2,428,110.19	119,233.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		617.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	78,350,000.00	54,500,000.00
投资活动现金流入小计	90,749,384.27	58,355,580.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,402,248.49	14,036,489.65
投资支付的现金	20,411,000.00	860,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	260,850,000.00	54,900,000.00
投资活动现金流出小计	306,663,248.49	69,796,489.65
投资活动产生的现金流量净额	-215,913,864.22	-11,440,909.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	536,936.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00
取得借款收到的现金	7,040,866.66	16,480,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	35,023.23
筹资活动现金流入小计	7,612,826.29	16,480,000.00
偿还债务支付的现金	16,480,000.00	20,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,868,701.06	318,844.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	594,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	825,486.27	268,589.72
筹资活动现金流出小计	20,174,187.33	21,577,434.12
筹资活动产生的现金流量净额	-12,561,361.04	-5,097,434.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-182,368.10	173,530.71
五、现金及现金等价物净增加额	-215,430,796.52	-8,873,981.63
加：期初现金及现金等价物余额	384,519,392.35	146,381,673.55
六、期末现金及现金等价物余额	169,088,595.83	137,507,691.92

(二)审计报告 （未完）