[一季报]映翰通(688080):2022年第一季度报告

 时间：2022年04月26日 14:55:50 中财网
原标题:映翰通:2022年第一季度报告

证券代码：688080 证券简称：映翰通
北京映翰通网络技术股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)
营业收入61,302,233.2915.32
归属于上市公司股东的净利润1,965,260.99-20.11
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润674,034.75-64.30
经营活动产生的现金流量净额-2,450,434.46-135.94
基本每股收益（元/股）0.0375-20.04

稀释每股收益（元/股）0.0375-20.04　
加权平均净资产收益率（%）0.26减少0.12个百 分点　
研发投入合计11,236,891.709.27　
研发投入占营业收入的比例 （%）18.33　减少1.02个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产837,597,899.38865,694,585.66-3.25
归属于上市公司股东的所有者 权益750,759,728.98746,594,840.620.56
说明：本期归属于上市公司股东的净利润减少主要系新增股权支付费用所致。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益　　
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外13,879.63　
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益1,504,246.55　
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出963.52　
其他符合非经常性损益定义的损 益项目　　
减：所得税影响额227,863.46　
少数股东权益影响额（税 后）　　
合计1,291,226.25　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用


项目涉及金额原因
软件产品增值税即征即退税 款1,546,183.24因其与公司正常经营业务存 在直接关系，且不具特殊和偶 发性，故将其界定为经常性损 益项目。


(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

（一）资产负债表项目

项目名称变动比例 （%）主要原因
（一）资产负债表项目　　
货币资金-62.33主要系闲置资金购买理财产品所致。
交易性金融资产不适用主要系闲置资金购买理财产品所致。
应收账款-26.24主要系本期加强货款回收力度所致。
应收款项融资32.67主要系未终止确认的已背书银行承兑票据增加 所致。
预付款项58.95主要系预付给供应商的货款增加所致。
存货5.79主要系受产业链供货紧张及疫情因素影响，公 司加大芯片、模块等关键原材料备货所致。
其他权益工具投资38.46主要系公司本期继续增加基金投资和其他股权 投资所致。
应付票据-79.72主要系本期票据到期支付货款所致。
应付职工薪酬-62.63主要系本期支付上年度年终奖金所致。
应交税费-57.09主要系本期支付上年度企业所得税所致。
资本公积0.59主要系新增股份支付费用所致。
未分配利润0.72主要系本期实现盈利所致。
（二）利润表项目　　
财务费用不适用主要系本期美元汇率变动所致
投资收益221.46主要系理财收益增加所致
信用减值损失-66.25主要系上期坏账冲回所致
资产减值损失-90.50主要系计提的存货跌价损失减少所致
资产处置收益-100.00主要系本期资产处置收益减少所致
利润总额-37.34主要系本期收入增长低于费用增长所致
（三）现金流量表项目　　
经营活动现金流入小计0.64主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增 加所致
经营活动现金流出小计12.84主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金以 及为职工支付的现金增加所致
经营活动产生的现金流量 净额不适用主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金以 及为职工支付的现金增加所致
投资活动现金流入小计48.26主要系本期理财产品到期收回所致
投资活动现金流出小计29.65主要系本期闲置资金购买理财产品所致
投资活动产生的现金流量 净额16.38主要系本期闲置资金购买理财产品所致
筹资活动现金流入小计不适用主要系银行承兑保证金到期收回所致
筹资活动现金流出小计不适用主要系支付房屋租赁费用所致
筹资活动产生的现金流量 净额不适用主要系银行承兑保证金到期收回所致
汇率变动对现金及现金等 价物的影响-159.44主要系汇率变动所致

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数5,272报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　　
股东名称股东性 质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量包含转融 通借出股 份的限售 股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　　股份 状态数量
李明境内自 然人10,469,87019.9710,469,8700无0
李红雨境内自 然人4,139,1307.894,139,1300无0
常州德丰杰清洁技 术创业投资中心 （有限合伙）境内非 国有法 人3,263,6466.2200无0
韩传俊境内自 然人2,460,7104.6900无0
姚立生境内自 然人2,101,8704.0100无0
深圳市优尼科投资 管理合伙企业（有 限合伙）－深圳南 山阿斯特创新股权 投资基金合伙企业 （有限合伙）境内非 国有法 人1,986,0173.7900无0
张建良境内自 然人1,233,3732.3500无0
宁波梅山保税港区 天鹰合鼎投资管理 合伙企业（有限合 伙）境内非 国有法 人1,057,0002.0200无0
中国建设银行股份 有限公司－中欧电 子信息产业沪港深 股票型证券投资基 金境内非 国有法 人823,7311.5700无0
北京飞图开元创业 投资中心（有限合 伙）境内非 国有法 人786,0001.5000无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
常州德丰杰清洁技术创业 投资中心（有限合伙）3,263,646人民币普通股3,263,646　　　　
韩传俊2,460,710人民币普通股2,460,710　　　　
姚立生2,101,870人民币普通股2,101,870　　　　
深圳市优尼科投资管理合 伙企业（有限合伙）－深 圳南山阿斯特创新股权投 资基金合伙企业（有限合 伙）1,986,017人民币普通股1,986,017　　　　
张建良1,233,373人民币普通股1,233,373　　　　
宁波梅山保税港区天鹰合 鼎投资管理合伙企业（有 限合伙）1,057,000人民币普通股1,057,000　　　　
中国建设银行股份有限公 司－中欧电子信息产业沪 港深股票型证券投资基金823,731人民币普通股823,731　　　　
北京飞图开元创业投资中 心（有限合伙）786,000人民币普通股786,000　　　　
大家资产－民生银行－大 家资产－盛世精选2号集 合资产管理产品（第二 期）698,564人民币普通股698,564　　　　
光大富尊投资有限公司655,360人民币普通股655,360　　　　
上述股东关联关系或一致 行动的说明1、李明与李红雨系夫妻关系；姚立生直接持有公司股票 2,101,870股，占比4.01%，姚立生通过北京飞图开元创业投资 中心（有限合伙）间接持有公司股票786,000股，占比1.5%， 其合计持有5.51%公司股票，为持股5%以上股东。除前述情形 外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。2、未知前十名 无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。　　　　　　

前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）无


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:北京映翰通网络技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金186,329,266.41494,653,467.94
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产300,000,000.00　
衍生金融资产　　
应收票据2,457,000.002,525,404.30
应收账款96,535,325.75130,869,179.71
应收款项融资25,589,907.7419,288,133.51
预付款项2,819,565.101,773,830.22
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款1,326,763.821,398,122.97
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货111,040,981.75104,968,046.03
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产11,148,015.9010,727,833.99
流动资产合计737,246,826.47766,204,018.67
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资24,440,325.9924,445,338.90
其他权益工具投资9,317,657.816,729,384.93
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产47,851,202.9448,658,878.29
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产3,175,149.334,140,319.89
无形资产9,134,958.299,195,434.80
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用382,388.67418,237.62
递延所得税资产6,049,389.885,902,972.56
其他非流动资产　　
非流动资产合计100,351,072.9199,490,566.99
资产总计837,597,899.38865,694,585.66
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据4,630,000.0022,831,647.38
应付账款47,217,079.8645,730,948.05
预收款项　　
合同负债12,368,708.0413,653,724.80
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬5,557,195.4714,872,609.57
应交税费2,993,026.474,645,181.39
其他应付款2,404,212.262,778,591.48
其中：应付利息　　
应付股利720.00720.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,768,890.822,487,637.53
其他流动负债8,038,143.3910,128,957.00
流动负债合计84,977,256.31117,129,297.20
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,141,523.571,262,709.29
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,141,523.571,262,709.29
负债合计86,118,779.88118,392,006.49
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）52,428,786.0052,428,786.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积403,628,733.48401,262,733.37
减：库存股　　
其他综合收益-3,360,215.08-3,193,842.34
专项储备　　
盈余公积24,492,106.3424,492,106.34
一般风险准备　　
未分配利润273,570,318.24271,605,057.25
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计750,759,728.98746,594,840.62
少数股东权益719,390.52707,738.55
所有者权益（或股东权益） 合计751,479,119.50747,302,579.17
负债和所有者权益（或股 东权益）总计837,597,899.38865,694,585.66

公司负责人：李明 主管会计工作负责人：俞映君 会计机构负责人：俞映君
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：北京映翰通网络技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入61,302,233.2953,156,984.89
其中：营业收入61,302,233.2953,156,984.89
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本61,000,625.3452,344,282.73
其中：营业成本32,627,979.5628,556,710.18
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加246,928.07288,009.64
销售费用11,726,426.709,672,582.86
管理费用4,980,040.644,675,368.77
研发费用11,236,891.7010,283,954.62
财务费用182,358.67-1,132,343.34
其中：利息费用35,012.47　
利息收入311,111.98707,369.85
加：其他收益1,562,722.282,000,818.97
投资收益（损失以“－”号填 列）1,499,233.64466,387.37
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益-5,012.91-45,239.35
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）859,394.852,546,633.82
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-72,184.77-759,684.61
资产处置收益（损失以“－”号 填列）　1,086.27
三、营业利润（亏损以“－”号填列）4,150,773.955,067,943.98
加：营业外收入3,920.3653,877.88
减：营业外支出2,956.8434.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）4,151,737.475,121,787.75
减：所得税费用2,174,824.511,966,668.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1,976,912.963,155,119.75
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）1,976,912.963,155,119.75
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）1,965,260.992,460,052.42
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）11,651.97695,067.33
六、其他综合收益的税后净额-181,121.18261,900.31
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额-181,121.18261,900.31
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-181,121.18261,900.31
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-181,121.18261,900.31
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额1,795,791.783,417,020.06
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额1,784,139.812,721,952.73
（二）归属于少数股东的综合收益总 额11,651.97695,067.33
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.03750.0469
（二）稀释每股收益(元/股)0.03750.0469

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：李明 主管会计工作负责人：俞映君 会计机构负责人：俞映君
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：北京映翰通网络技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金80,109,313.0877,776,452.50
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还3,070,911.863,122,688.31
收到其他与经营活动有关的现金485,624.442,235,947.66
经营活动现金流入小计83,665,849.3883,135,088.47
购买商品、接受劳务支付的现金46,212,570.2839,393,427.61
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金29,220,277.4324,394,316.01
支付的各项税费5,952,691.243,776,627.36
支付其他与经营活动有关的现金4,730,744.898,753,434.07
经营活动现金流出小计86,116,283.8476,317,805.05
经营活动产生的现金流量净 额-2,450,434.466,817,283.42
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　186,511,626.72
取得投资收益收到的现金1,504,246.55　
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额199.952,216.63
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金275,014,748.44　
投资活动现金流入小计276,519,194.94186,513,843.35
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金3,160,403.083,932,352.95
投资支付的现金2,591,420.34444,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金575,000,000.00　
投资活动现金流出小计580,751,823.42447,932,352.95
投资活动产生的现金流量净 额-304,232,628.48-261,418,509.60
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金16,182,498.93　
筹资活动现金流入小计16,182,498.93　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金　　
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金866,179.08　
筹资活动现金流出小计866,179.08　
筹资活动产生的现金流量净 额15,316,319.85　
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-536,058.90901,892.20
五、现金及现金等价物净增加额-291,902,801.99-253,699,333.98
加：期初现金及现金等价物余额474,114,422.30472,322,044.56
六、期末现金及现金等价物余额182,211,620.31218,622,710.58

公司负责人：李明 主管会计工作负责人：俞映君 会计机构负责人：俞映君
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用


特此公告
北京映翰通网络技术股份有限公司董事会
2022年4月26日


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