[一季报]国泰集团(603977):江西国泰集团股份有限公司2022年第一季度报告

 时间：2022年04月26日 19:43:06 中财网

原标题:国泰集团:江西国泰集团股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码：603977 证券简称：国泰集团
江西国泰集团股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期　本报告期比上年同 期增减变动幅度(%)
　　调整前调整后调整后
营业收入405,108,181.03344,481,624.30344,481,624.3017.60
归属于上市公司股东 的净利润34,009,465.4932,572,181.6032,249,008.685.46
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润30,737,457.8027,231,030.7727,182,554.8413.08
经营活动产生的现金 流量净额-61,608,011.00-49,241,359.77-49,241,359.77不适用
基本每股收益（元/股）0.060.060.060.00
稀释每股收益（元/股）0.060.060.060.00
加权平均净资产收益 率（%）1.301.441.44减少0.14个百分点
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
　　调整前调整后调整后
总资产4,343,818,296.244,375,598,881.894,375,598,881.89-0.73
归属于上市公司股东 的所有者权益2,644,042,532.592,595,186,105.572,595,186,105.571.88

追溯调整或重述的原因说明
2021年9月8日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过关于增资控股澳科新材51%股权的议案。公司已支付全部增资款项，相关股权变更的工商登记手续已于2021年10月14日办理完成。因澳科新材原为公司间接控股股东大成国资的控股子公司，按照会计准则的相关规定，本公司增资控股澳科新材属于同一实际控制下的合并，对相关财务数据予以重述。


(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益21,455.00　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外3,188,661.55　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、1,252,089.15　
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益　　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-244,942.67　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额736,375.72　
少数股东权益影响额（税后）208,879.62　
合计3,272,007.69　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金-36.06主要系经营活动现金流量净额减少所致
其他应收款项61.42主要系报告期内支付暂付款所致
应付票据37.45主要系报告期内支付工程款采用商业承兑汇票结算所致
预收款项50.00主要系报告期内收到政府土地收储款所致
应付职工薪酬-49.86主要系报告期内支付上年末计提的绩效工资所致
一年内到期的非流 动负债-96.27主要系偿还长期借款所致
长期应付职工薪酬31.44主要系报告期内计提长期应付职工薪酬所致
销售费用38.41主要系报告期营业收入增长所致
投资收益-245.49主要系报告期内联营企业利润减少所致
信用减值损失73.60主要系报告期计提的坏账损失减少所致


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数17,926报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
江西省军工控股集团有限 公司国有法人295,936,22050.590无　
江西鑫安信和投资集团有 限责任公司境内非国有 法人46,061,0927.870质押19,060,000
江西钨业集团有限公司国有法人35,825,3526.120无　
刘剑群境内自然人6,145,3271.050无　
梁成喜境内自然人5,943,9001.020无　
恒大人寿保险有限公司－ 分红B境内非国有 法人4,562,3910.780无　
贾春境内自然人2,679,8000.460无　
廖欢境内自然人2,458,6600.420无　
梁涛境内自然人2,086,7240.360无　
熊旭晴境内自然人1,960,0000.340无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通 股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
江西省军工控股集团有限公司295,936,220人民币普通股295,936,220　　　
江西鑫安信和投资集团有限责任公司46,061,092人民币普通股46,061,092　　　
江西钨业集团有限公司35,825,352人民币普通股35,825,352　　　
刘剑群6,145,327人民币普通股6,145,327　　　
梁成喜5,943,900人民币普通股5,943,900　　　
恒大人寿保险有限公司－分红B4,562,391人民币普通股4,562,391　　　
贾春2,679,800人民币普通股2,679,800　　　
廖欢2,458,660人民币普通股2,458,660　　　
梁涛2,086,724人民币普通股2,086,724　　　
熊旭晴1,960,000人民币普通股1,960,000　　　
上述股东关联关系或一致 行动的说明截至本报告期末，江西省军工控股集团有限公司直接持有江西鑫安信和投资 集团有限责任公司15%股权，梁成喜与梁涛之间系父子关系。除上述外，未知 其他股东是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。　　　　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转 融通业务情况说明（如有）上述股东中，股东江西鑫安信和投资集团有限责任公司通过信用证券账户持 有3,500,000股,股东刘剑群通过信用证券账户持有6,145,327股，股东贾春 通过信用证券账户持有2,679,800股，股东廖欢通过信用证券账户持有 2,458,660股。除此之外，公司未知上述股东其他参与融资融券及转融通业务 情况。　　　　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
截至2022年2月28日， “国泰定02”全部转为公司人民币普通股，累计转股数量为33,441,486股。公司总股本由年初583,242,360股增至585,023,063股。“国泰定02”可转债已于2022年3月9日在上海证券交易所摘牌。具体内容详见公司于2022年3月3日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《关于“国泰定02”可转债转股完成暨摘牌公告》（公告编号：2022临006号）。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:江西国泰集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金288,920,333.94451,850,925.65
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产248,559,702.61230,162,783.35
衍生金融资产　　
应收票据76,451,986.9588,669,336.69
应收账款604,286,156.19567,066,656.31
应收款项融资　　
预付款项34,457,295.1626,794,330.70
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款33,722,181.2220,890,584.09
其中：应收利息54,671.5253,997.44
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货203,147,439.14185,990,731.00
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产50,052,526.1442,527,769.35
流动资产合计1,539,597,621.351,613,953,117.14
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资143,270,183.35145,497,542.43
其他权益工具投资220,000.00220,000.00
其他非流动金融资产1,010,000.001,010,000.00
投资性房地产6,462,508.117,072,078.99
固定资产912,419,483.57923,954,280.58
在建工程468,803,523.10417,598,215.98
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产16,838,339.0917,422,728.43
无形资产374,338,495.13376,158,952.56
开发支出　　
商誉730,376,677.04730,376,677.04
长期待摊费用31,689,590.7431,397,397.50
递延所得税资产40,592,090.9844,369,872.15
其他非流动资产78,199,783.7866,568,019.09
非流动资产合计2,804,220,674.892,761,645,764.75
资产总计4,343,818,296.244,375,598,881.89
流动负债：　　
短期借款254,000,000.00279,150,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据208,633,113.12151,786,189.93
应付账款273,443,143.66293,904,168.57
预收款项4,500,000.003,000,000.00
合同负债18,457,322.1820,725,713.22
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬30,962,960.4061,754,413.75
应交税费60,455,141.3873,462,214.44
其他应付款66,291,275.0971,756,986.01
其中：应付利息10,694.4462,577.78
应付股利6,155,776.019,150,776.01
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,193,044.5031,966,422.36
其他流动负债2,351,848.836,537,740.63
流动负债合计920,287,849.16994,043,848.91
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款428,333.60535,416.92
应付债券241,149,341.31259,531,843.68
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债3,897,867.384,051,066.71
长期应付款　　
长期应付职工薪酬2,686,587.432,044,005.69
预计负债　　
递延收益29,306,677.5430,370,268.49
递延所得税负债16,270,582.9016,385,513.60
其他非流动负债　　
非流动负债合计293,739,390.16312,918,115.09
负债合计1,214,027,239.321,306,961,964.00
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）585,023,063.00583,242,360.00
其他权益工具19,670,238.5621,666,015.65
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,150,324,178.801,136,396,401.00
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备29,338,633.3628,204,375.54
盈余公积95,861,605.7495,861,605.74
一般风险准备　　
未分配利润763,824,813.13729,815,347.64
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计2,644,042,532.592,595,186,105.57
少数股东权益485,748,524.33473,450,812.32
所有者权益（或股东权益）合 计3,129,791,056.923,068,636,917.89
负债和所有者权益（或股东 权益）总计4,343,818,296.244,375,598,881.89

公司负责人：董家辉 主管会计工作负责人：李仕民 会计机构负责人：罗敏荆


合并利润表
2022年1—3月
编制单位：江西国泰集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入405,108,181.03344,481,624.30
其中：营业收入405,108,181.03344,481,624.30
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本360,459,020.92307,802,098.45
其中：营业成本275,042,195.87227,800,015.67
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,369,383.502,031,197.06
销售费用11,986,413.858,659,812.58
管理费用43,538,289.8544,522,814.44
研发费用22,709,442.9119,591,466.67
财务费用4,813,294.945,196,792.03
其中：利息费用6,581,143.427,355,781.15
利息收入1,965,168.582,291,927.68
加：其他收益5,593,179.536,198,742.69
投资收益（损失以“－”号填列）-975,269.93670,316.88
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益-2,227,359.08-212,554.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,316,893.19-4,987,660.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“－”号填列）21,455.00-8,182.24
三、营业利润（亏损以“－”号填列）47,971,631.5238,552,742.70
加：营业外收入171,801.60433,709.72
减：营业外支出416,744.2783,435.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）47,726,688.8538,903,017.08
减：所得税费用8,733,255.644,614,557.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）38,993,433.2134,288,459.84
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）38,993,433.2134,288,459.84
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）34,009,465.4932,249,008.68
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）4,983,967.722,039,451.16
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额38,993,433.2134,288,459.84
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额34,009,465.4932,249,008.68
（二）归属于少数股东的综合收益总额4,983,967.722,039,451.16
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.060.06
（二）稀释每股收益(元/股)0.060.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：-633,672.40 元。

公司负责人：董家辉 主管会计工作负责人：李仕民 会计机构负责人：罗敏荆
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：江西国泰集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金425,740,001.12339,819,460.57
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还2,766,051.72709,751.24
收到其他与经营活动有关的现金34,521,952.1995,477,646.37
经营活动现金流入小计463,028,005.03436,006,858.18
购买商品、接受劳务支付的现金300,898,622.21237,267,736.06
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金112,289,070.0096,663,831.14
支付的各项税费38,129,510.9635,405,742.32
支付其他与经营活动有关的现金73,318,812.86115,910,908.43
经营活动现金流出小计524,636,016.03485,248,217.95
经营活动产生的现金流量净额-61,608,011.00-49,241,359.77
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金135,791,075.3551,180,000.00
取得投资收益收到的现金1,617,648.972,067,616.71
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额1,780,000.00　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计139,188,724.3253,247,616.71
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金27,454,472.3038,124,787.96
投资支付的现金154,310,000.00157,108,100.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金8,568,465.00160,000.00
投资活动现金流出小计190,332,937.30195,392,887.96
投资活动产生的现金流量净额-51,144,212.98-142,145,271.25
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金7,500,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金7,500,000.00　
取得借款收到的现金100,000,000.005,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计107,500,000.005,000,000.00
偿还债务支付的现金155,257,083.32100,107,083.32
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金11,248,558.6111,571,989.16
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润2,156,000.004,072,880.00
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计166,505,641.93111,679,072.48
筹资活动产生的现金流量净额-59,005,641.93-106,679,072.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-171,757,865.91-298,065,703.50
加：期初现金及现金等价物余额368,982,560.90457,010,163.31
六、期末现金及现金等价物余额197,224,694.99158,944,459.81

公司负责人：董家辉 主管会计工作负责人：李仕民 会计机构负责人：罗敏荆



母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:江西国泰集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金135,417,560.93261,542,807.82
交易性金融资产150,000,000.00150,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据20,554,126.2726,711,731.78
应收账款62,930,062.2127,685,724.92
应收款项融资　　
预付款项115,700,655.2448,032,155.60
其他应收款377,461,302.95386,193,338.22
其中：应收利息3,272,516.572,583,884.15
应收股利6,380,100.009,185,100.00
存货　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产392,913.14477,704.83
流动资产合计862,456,620.74900,643,463.17
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资2,109,261,358.022,111,566,249.16
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产472,217.81476,372.87
固定资产99,578,522.84100,778,915.57
在建工程212,230.27149,644.80
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产10,821,640.9010,868,795.94
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用25,572,732.9125,928,986.71
递延所得税资产2,817,107.403,021,970.18
其他非流动资产640,424.95　
非流动资产合计2,249,376,235.102,252,790,935.23
资产总计3,111,832,855.843,153,434,398.40
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据235,000,000.00255,000,000.00
应付账款64,230,248.7377,250,991.32
预收款项　　
合同负债1,955,594.563,464,567.58
应付职工薪酬5,829,181.658,033,391.02
应交税费3,105,603.477,377,206.26
其他应付款301,015,993.79289,652,754.88
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债254,227.29450,393.78
流动负债合计611,390,849.49641,229,304.84
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券241,149,341.31259,531,843.68
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益1,750,000.001,750,000.00
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计242,899,341.31261,281,843.68
负债合计854,290,190.80902,511,148.52
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）585,023,063.00583,242,360.00
其他权益工具19,670,238.5621,666,015.65
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,161,596,026.491,147,668,248.69
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积95,863,824.5995,863,824.59
未分配利润395,389,512.40402,482,800.95
所有者权益（或股东权益）合 计2,257,542,665.042,250,923,249.88
负债和所有者权益（或股东 权益）总计3,111,832,855.843,153,434,398.40
（未完）
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