[一季报]恒誉环保(688309):恒誉环保2022年第一季度报告

时间:2022年04月26日 20:31:44 中财网
原标题:恒誉环保:恒誉环保2022年第一季度报告

证券代码:688309 证券简称:恒誉环保
济南恒誉环保科技股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)
营业收入39,401,498.09101.15
归属于上市公司股东的净利润13,126,021.42442.23
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润11,541,970.98847.18
经营活动产生的现金流量净额19,988,130.94不适用

基本每股收益(元/股)0.1641442.23 
稀释每股收益(元/股)0.1641442.23 
加权平均净资产收益率(%)1.85增加1.51个百 分点 
研发投入合计3,562,611.22114.74 
研发投入占营业收入的比例 (%)9.04 增加0.57个百 分点
 本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产786,946,977.17757,586,527.233.88
归属于上市公司股东的所有者 权益716,913,308.10702,449,975.962.06

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益  
越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免  
计入当期损益的政府补助,但与 公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外695,400.00 
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费  
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益  
非货币性资产交换损益  
委托他人投资或管理资产的损益  
因不可抗力因素,如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备  
债务重组损益  
企业重组费用,如安置职工的支 出、整合费用等  
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益  
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益  
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益  
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益1,065,260.27 
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回  
对外委托贷款取得的损益  
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益  
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响  
受托经营取得的托管费收入  
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出20,182.53 
其他符合非经常性损益定义的损 益项目  
减:所得税影响额196,792.37 
少数股东权益影响额(税 后)  
合计1,584,050.44 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明。

□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 (%)主要原因
货币资金-39.44主要系部分购买的理财产品未到期未赎回所致
交易性金融资产89.02主要系部分购买的理财产品未到期未赎回所致
应收票据129.07主要系本期新收客户承兑汇票所致
预付款项78.62主要系本期购买原材料预付账款增加所致
其他流动资产44.58主要系本期预缴增值税增加所致
其他非流动资产782.16主要系本期支付基建预付款增加所致
预收款项56.42主要系本期预收客户协议定金增加所致
合同负债97.98主要系本期新增合同结算增加所致
应付职工薪酬-47.79主要系上年末计提的年终奖在本期发放所致
应交税费58.87主要系本期计提应交所得税增加所致
其他应付款149.37主要系上年末计提预计负债在本期确认其他应付款所致
预计负债-100.00主要系上年末计提预计负债在本期确认其他应付款所致
其他流动负债40.70主要系本期新增客户预收定金计提增值税待转销项税所致
递延所得税负债118.28主要系本期购买理财产品计提公允价值变动损益增加所致
营业收入101.15主要系本期项目执行金额增加所致
营业成本92.55主要系本期项目执行金额增加所致
销售费用147.63主要系本期职工薪资及宣传费增加所致
研发费用114.74主要系本期研发投入增加所致
财务费用不适用主要系本期银行存款利息收入增加所致
其他收益1,779.83主要系本期收到的政府补助增加所致
投资收益-101.96主要系投资联营企业本期亏损所致
公允价值变动收益不适用主要系本期购买理财产品计提收益增加所致
信用减值损失849.80主要系本期收回前期应收账款所致
资产减值损失不适用主要系期末合同资产计提减值增加所致
资产处置收益不适用主要系本期无资产处置收益所致
营业利润419.84主要系本期收入增加、信用减值损失减少所致
营业外收入911.87主要系本期收到的政府补助增加所致
营业外支出4,612.70主要系本期固定资产报废损失增加所致
利润总额419.62主要系本期收入增加、信用减值损失减少所致
所得税费用309.58主要系本期利润总额增加所致
净利润442.23主要系本期利润总额增加所致
经营活动产生的现金 流量净额不适用主要系本期销售商品,提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金 流量净额-758.59主要系本期购买的理财产品增加、赎回的理财产品减少及 购建固定资产投资增加所致

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数6,065报告期末表决权恢复的优先股股东 总数(如有)0
前10名股东持股情况   

股东名称股东性 质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量包含转融通借 出股份的限售 股份数量质押、标记 或冻结情况 
      股份 状态数 量
宁波梅山保税港区 筠龙投资管理合伙 企业(有限合伙)境内非 国有法 人27,514,58634.3927,514,58627,514,5860
宁波梅山保税港区 银晟投资管理合伙 企业(有限合伙)境内非 国有法 人5,026,6016.285,026,6015,026,6010
宁波梅山保税港区 荣隆投资管理合伙 企业(有限合伙境内非 国有法 人4,981,9446.23000
牛晓璐境内自 然人2,509,9053.142,509,9052,509,9050
合肥丰德瑞高新技 术产业投资合伙企 业(有限合伙)境内非 国有法 人2,197,1882.75000
内蒙古源创绿能节 能环保产业创业投 资合伙企业(有限 合伙)境内非 国有法 人1,692,8212.12000
云南融源节能环保 产业创业投资基金 合伙企业(有限合 伙)境内非 国有法 人1,190,3761.49000
烟台源创现代服务 业创业投资合伙企 业(有限合伙)境内非 国有法 人1,157,0001.45000
桑绿蓓境内自 然人1,030,3761.29000
烟台源创科技投资 中心(有限合伙)境内非 国有法 人1,020,5561.28000
前10名无限售条件股东持股情况       
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量     
  股份种类数量    
宁波梅山保税港区荣隆投资 管理合伙企业(有限合伙)4,981,944人民币普通股4,981,944    
合肥丰德瑞高新技术产业投 资合伙企业(有限合伙)2,197,188人民币普通股2,197,188    

内蒙古源创绿能节能环保产 业创业投资合伙企业(有限 合伙)1,692,821人民币普通股1,692,821
云南融源节能环保产业创业 投资基金合伙企业(有限合 伙)1,190,376人民币普通股1,190,376
烟台源创现代服务业创业投 资合伙企业(有限合伙)1,157,000人民币普通股1,157,000
桑绿蓓1,030,376人民币普通股1,030,376
烟台源创科技投资中心(有 限合伙)1,020,556人民币普通股1,020,556
凌文权953,125人民币普通股953,125
木利民952,202人民币普通股952,202
山东领新创业投资中心(有 限合伙)951,566人民币普通股951,566
上述股东关联关系或一致行 动的说明宁波梅山保税港区筠龙投资管理合伙企业(有限合伙)(简称 “筠龙投资”)和宁波梅山保税港区银晟投资管理合伙企业(有限 合伙)(简称“银晟投资”)同为公司董事长牛斌先生控制,牛斌 先生能够通过筠龙投资和银晟投资间接合计控制公司40.67%的股 份,为公司的实际控制人。牛晓璐为牛斌先生之女,直接持有公司 3.14%股权,同时担任公司董事,为公司的共同实际控制人。 内蒙古源创绿能节能环保产业创业投资合伙企业、烟台源创现 代服务业创业投资合伙企业(有限合伙)、烟台源创科技投资中心 (有限合伙)受同一股东控股,且该股东是山东领新创业投资中心 (有限合伙)基金管理人的间接参股股东,该股东的实控人担任云 南融源节能环保产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)基金管理 人的总经理。 木利民先生为合肥丰德瑞高新技术产业投资合伙企业(有限合 伙)(简称“丰德瑞”)基金管理人的执行事务合伙人;桑绿蓓女 士为丰德瑞所属基金管理人的主要出资人之配偶。  
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明(如有)  

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司 2022年第一季度国内外客户储备良好,潜在订单推进顺利。国内市场销售方面,公司与三家客户新签订了废轮胎裂解生产线销售合同,合同金额共计 9,065万元;国外市场销售方面,公司与美国客户已就合同金额为 600万美元的废塑料裂解生产线启动执行,该客户项目启动节点司业务在废塑料化学循环领域应用的重大拓展。本报告期新增订单均已收到约定的相关款项。截止到 2022年 3月 31日,公司在手订单为 29,572.75万元(含税)。

公司 2022年第一季度加大应收账款催款力度并取得成效,收到克拉玛依顺通环保科技有限责任公司的还款 5,644.2万元(银行、商业承兑汇票)。本报告期公司继续加强市场推广和营销体系建设,增强项目执行保障能力,提升公司的市场竞争力和经营质量与收益。

2022年 3月 2日,山东省省委、省政府公布了“好品山东”品牌名单,首批入选产品从中国质量奖、山东省省长质量奖获奖企业等存量品牌中选出,公司凭借“工业连续化有机废弃物热裂解装备”作为专用设备领域内的优秀品牌入选。

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:济南恒誉环保科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金129,809,943.71214,354,514.94
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产170,865,534.2590,396,520.55
衍生金融资产  
应收票据55,708,379.3924,319,888.30
应收账款81,042,594.64114,554,383.20
应收款项融资7,747,400.007,658,519.42
预付款项4,563,475.962,554,788.86
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款243,807.50223,595.95
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货27,776,399.1322,336,432.70
合同资产69,052,023.2663,116,603.24
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产3,782,154.472,615,955.22
流动资产合计550,591,712.31542,131,202.38
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资9,965,881.308,687,291.50
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产30,000,000.0030,000,000.00
投资性房地产5,938,119.496,092,051.98
固定资产100,078,488.40102,137,385.33
在建工程33,548,102.7130,493,702.38
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产  
无形资产27,036,273.1927,189,375.85
开发支出  
商誉  
长期待摊费用782,867.86782,677.74
递延所得税资产6,500,819.427,521,744.75
其他非流动资产22,504,712.492,551,095.32
非流动资产合计236,355,264.86215,455,324.85
资产总计786,946,977.17757,586,527.23
流动负债:  
短期借款  
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款22,999,454.5724,596,892.78
预收款项3,000,000.001,917,854.80
合同负债27,164,237.0913,720,359.77
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬1,287,440.282,465,677.17
应交税费2,421,772.251,524,391.51
其他应付款222,492.8489,223.38
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债  
其他流动负债7,295,241.905,184,826.21
流动负债合计64,390,638.9349,499,225.62
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债 64,647.57
递延收益5,513,200.005,513,200.00
递延所得税负债129,830.1459,478.08
其他非流动负债  
非流动负债合计5,643,030.145,637,325.65
负债合计70,033,669.0755,136,551.27
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)80,010,733.0080,010,733.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积448,779,494.51447,442,183.79
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积20,879,335.2420,879,335.24
一般风险准备  
未分配利润167,243,745.35154,117,723.93
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计716,913,308.10702,449,975.96
少数股东权益  
所有者权益(或股东权益)合计716,913,308.10702,449,975.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计786,946,977.17757,586,527.23

公司负责人:牛斌 主管会计工作负责人:杨景智 会计机构负责人:刘丽凤
合并利润表
2022年1—3月
编制单位:济南恒誉环保科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入39,401,498.0919,587,939.42
其中:营业收入39,401,498.0919,587,939.42
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本32,156,494.2018,733,964.13
其中:营业成本22,324,826.5111,594,351.16
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加340,101.95333,366.44
销售费用1,957,304.68790,407.24
管理费用4,461,123.804,463,863.18
研发费用3,562,611.221,659,009.46
财务费用-489,473.96-107,033.35
其中:利息费用 -56,784.12
利息收入530,443.8750,249.23
加:其他收益716,216.1038,100.00
投资收益(损失以“-”号填列)-29,109.091,485,138.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益  
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填 列)469,013.70-113,450.59
信用减值损失(损失以“-”号填列)7,900,938.76831,849.66
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,159,417.49-182,143.89
资产处置收益(损失以“-”号填列) -503.74
三、营业利润(亏损以“-”号填列)15,142,645.872,912,964.74
加:营业外收入60,163.515,945.79
减:营业外支出39,926.00847.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)15,162,883.382,918,063.33
减:所得税费用2,036,861.96497,299.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列)13,126,021.422,420,763.72
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填 列)13,126,021.422,420,763.72
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填 列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以 “-”号填列)13,126,021.422,420,763.72
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)  
六、其他综合收益的税后净额  
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额  
1.不能重分类进损益的其他综合收益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益  
(1)权益法下可转损益的其他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金 额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额  
七、综合收益总额13,126,021.422,420,763.72
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额13,126,021.422,420,763.72
(二)归属于少数股东的综合收益总额  
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.16410.0303
(二)稀释每股收益(元/股)0.16410.0303

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:牛斌 主管会计工作负责人:杨景智 会计机构负责人:刘丽凤
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位:济南恒誉环保科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金56,060,436.579,292,171.44
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还  
收到其他与经营活动有关的现金1,390,968.47468,837.88
经营活动现金流入小计57,451,405.049,761,009.32
购买商品、接受劳务支付的现金28,941,089.4714,898,073.31
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金4,889,973.926,325,092.84
支付的各项税费345,614.143,642,606.42
支付其他与经营活动有关的现金3,286,596.572,508,505.59
经营活动现金流出小计37,463,274.1027,374,278.16
经营活动产生的现金流量净额19,988,130.94-17,613,268.84
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金180,000,000.00252,000,000.00
取得投资收益收到的现金596,246.571,485,138.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计180,596,246.57253,485,438.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金23,103,042.99617,249.66
投资支付的现金262,000,000.00237,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金189.00 
投资活动现金流出小计285,103,231.99237,617,249.66
投资活动产生的现金流量净额-104,506,985.4215,868,188.35
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
取得借款收到的现金  
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计  
偿还债务支付的现金  
分配股利、利润或偿付利息支付的现金  
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计  
筹资活动产生的现金流量净额  
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-25,716.7555,547.47
五、现金及现金等价物净增加额-84,544,571.23-1,689,533.02
加:期初现金及现金等价物余额214,354,514.9494,627,964.89
六、期末现金及现金等价物余额129,809,943.7192,938,431.87

公司负责人:牛斌 主管会计工作负责人:杨景智 会计机构负责人:刘丽凤
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用


特此公告。




济南恒誉环保科技股份有限公司董事会
2022年4月27日


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