[一季报]ST云投(002200):2022年一季度报告

时间：2022年04月26日 20:41:34 中财网

原标题:ST云投:2022年一季度报告

证券代码：002200 证券简称：ST云投 公告编号：2022-039
云南云投生态环境科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	4,259,563.24	192,929,512.12	-97.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-21,652,223.57	2,295,697.94	-1,043.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）	-21,340,649.69	2,561,589.54	-933.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-28,721,003.87	-21,207,673.51	-35.43%
基本每股收益（元/股）	-0.1176	0.0125	-1,040.80%
稀释每股收益（元/股）	-0.1176	0.0125	-1,040.80%
加权平均净资产收益率	-74.39%	2.24%	-76.63%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）	2,283,376,562.93	2,339,183,771.63	-2.39%
归属于上市公司股东的所有者权益（元	17,744,953.42	39,397,176.99	-54.96%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分	10,369.83
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）	279,116.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-490,551.55
减：所得税影响额	37,722.42
少数股东权益影响额（税后）	72,786.11
合计	-311,573.88	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债项目重大变动原因：
1.本期期末，应收票据期末余额为0元，较上年年末余额减少1，203，483.02元，下降100%。主要原因是:本期公司将汇
票背书转让用于支付部分供应商工程款及材料款所致。

2.本期期末，预付账款期末余额为27,756,922.84元，较上年年末增加6,424,566.98元，增长30.12%。主要原因是：本期预
付供应商款项所致。

3.本期期末，应付职工薪酬期末余额为6,065,776.02元，较上年年末减少8,494,820元，下降58.34%。主要原因是：本期
支付上年员工绩效工资所致。

4.本期期末，归属于母公司所有者权益期末合计为17,744,953.42元，较上年年末减少21,652,223.57元，下降54.96%。主
要原因是：本报告期，公司实施的双提升工程项目已基本完成，确认的营业收入较上年同期降低，同时本报告期受新冠肺炎
疫情反复影响，公司项目施工进度缓慢，营业收入较低，固定费用较高，公司亏损所致。

（二）利润项目重大变动原因：
1.本报告期，营业收入为4,259,563.24元，较上年同期减少188,669,948.88元，下降97.79%。主要原因是：上年同期，公
司积极响应云南省对新冠肺炎疫情的防控要求，在做好疫情防控的同时，按照合同约定有序推进了双提升工程的实施，实现
营业收入188,143,686.02元，2021年上半年双提升工程基本实施完毕；本报告期，一方面由于公司前期储备的项目不足，在
手项目施工进度不达预期，营业收入较上年同期减少，另一方面，报告期内公司对组织架构进进一步优化调整，以适应市场
化拓展项目资源，同时对公司历史遗留问题进行了梳理、清理；下一步公司将积极推进遂宁PPP项目、砚山PPP项目等工程
的实施，并加快主营业务拓展，目前正在积极参与丽江市政项目的拓展及高速公路绿化工程的获取，力争实现新项目的逐步
落地；
2.本报告期，营业成本为3,711,118.02元，较上年同期减少155,116,001.22元，下降97.66%，主要原因是：本期营业收入
较上年同期大幅下降，导致对应营业成本相应也下降所致；
3.本报告期，税金及附加为101,658.22元，较上年同期减少365,485.20元，下降78.24%。主要原因是：本期回款进度慢，
开票缴纳的增值税较上年同期大幅下降，导致税金及附加相应也下降所致； 4.本报告期，销售费用为3,724,686.81元，较上年同期减少4,843,590.92元，下降56.53%。主要原因是：本期营业收入较
上年同期大幅下降导致按照收入的1.60%计提的后续养护费较上年同期降低所致； 5.本报告期，投资收益为373,293.79元，较上年同期增长710,974.70元，增长210.55%。主要原因是：本期联营企业净利
润实现盈利,按照权益法确认联营企业投资收益导致；
6.本报告期，信用资产减值损失为1,062,355.56元，较上年同期减少986,833.08元，下降1306.67%。主要原因是：公司抓
住春节期间工程项目收款的黄金时期，加大应收账款催收，导致本期转回的信用资产减值损失增加所致； 建项目工程款，转回合同资产减值损失较上年同期增加所致；
8.本报告期，其他收益为279,116.37元，较上年同期增加229,054.08元，增长457.54%。主要原因是：本期子公司收到相
关的政府补助较上年同期增加所致；
9.本报告期，营业外支出为496,209.79元，较上年同期增加181,447.72元，增长57.65%。主要原因是：本期子公司通海山
秀水务有限公司受到通海县环保局行政处罚20万元所致；
10.本报告期：所得税费用为-6,208.01元,较上年同期增加893,706.66元，下降99.31%，主要原因是：本期计提的递延所得
税资产较上年同期减少所致；
11.本报告期，归属于母公司股东的净利润为-21,652,223.57元,较上年同期减少23,947,921.51元,下降1043.17%，主要原因
是：本报告期，公司实施的双提升工程项目已基本完成，确认的营业收入较上年同期降低，同时本报告期受新冠肺炎疫情反
复影响，公司项目施工进度缓慢，导致营业收入较上年同期减少，归母净利润较上年同期减少。

（三）现金流量项目重大变动原因：
1.本报告期，经营活动产生的现金流量净额为-28,721,003.87元，较上年同期减少7,513,330.36元，下降35.43%。主要原
因是：与上年同期相比,因新型冠状病毒肺炎疫情的影响,公司应收账款回收进度较慢所致。

2.本报告期，投资活动产生的现金流量净额为-15,868,265.17元,，较上年同期减少13,940,775.17元,下降723.26%.主要原因
是：本报告期砚山绿源生态建设有限公司支付项目建设工程款所致。

3.本报告期，筹资活动产生的现金流量净额为13,281,660.96元,较上年同期增加175,948,066.02元,增长108.16%。主要原因
是：本年报告期,公司收到控股股东委托贷款30,000,000.00元,支付一季度借款利息16,718,339.04元；上年同期公司用自有资金
归还云投集团委贷130,000,000.00元所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	8,658	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
云南省交通投资 建设集团有限公 司	国有法人	23.18%	42,685,927
张国英	境内自然人	6.64%	12,229,660		质押	9,190,000
何学葵	境内自然人	6.42%	11,824,100		冻结	5,000,000
徐洪尧	境内自然人	5.94%	10,943,702
中国科学院昆明 植物研究所	国有法人	2.84%	5,224,741
云南云投资本运 营有限公司	国有法人	2.80%	5,158,805
方陶	境内自然人	2.53%	4,650,018
万中华	境内自然人	2.32%	4,267,959
潘梅英	境内自然人	1.70%	3,131,622
陈国玲	境内自然人	1.69%	3,105,200
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
云南省交通投资建设集团有限公 司	42,685,927	人民币普通股	42,685,927
张国英	12,229,660	人民币普通股	12,229,660
何学葵	11,824,100	人民币普通股	11,824,100

徐洪尧	10,943,702	人民币普通股	10,943,702
中国科学院昆明植物研究所	5,224,741	人民币普通股	5,224,741
云南云投资本运营有限公司	5,158,805	人民币普通股	5,158,805
方陶	4,650,018	人民币普通股	4,650,018
万中华	4,267,959	人民币普通股	4,267,959
潘梅英	3,131,622	人民币普通股	3,131,622
陈国玲	3,105,200	人民币普通股	3,105,200
上述股东关联关系或一致行动的 说明	徐洪尧、张国英为夫妻关系，为一致行动人。此外，未知上述其他股东相互之间是否存 在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有）	无。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：云南云投生态环境科技股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	82,109,914.28	113,433,115.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据		1,203,483.02
应收账款	197,122,664.42	207,776,173.02
应收款项融资
预付款项	27,756,922.84	21,332,355.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	25,113,622.96	26,778,865.57
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	72,142,296.13	70,648,751.64
合同资产	616,015,704.43	628,145,205.40
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	647,008.84	647,008.84
其他流动资产	85,360,092.22	91,437,023.27
流动资产合计	1,106,268,226.12	1,161,401,982.20
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	601,966,546.59	606,768,282.79
长期股权投资	14,253,571.20	13,880,277.41
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	11,460,874.03	11,556,971.98
固定资产	16,237,976.50	16,741,590.98
在建工程
生产性生物资产	25,553.56	34,679.84
油气资产
使用权资产	7,838,874.24	9,470,864.84
无形资产	7,362,905.83	7,421,593.15
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,271,896.31	1,324,532.48
递延所得税资产	39,433,288.56	39,427,080.55
其他非流动资产	477,256,849.99	471,155,915.41
非流动资产合计	1,177,108,336.81	1,177,781,789.43
资产总计	2,283,376,562.93	2,339,183,771.63
流动负债：
短期借款	1,053,917,956.22	1,024,123,104.61
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	19,974,297.34	18,620,180.59
应付账款	409,125,337.08	452,750,924.66
预收款项	603,687.77	639,298.02
合同负债	33,691,974.37	30,690,506.81
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	6,065,776.02	14,560,596.02
应交税费	21,771,623.67	16,937,358.72
其他应付款	82,549,773.08	84,268,037.54
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	11,697,298.82	14,437,621.81
其他流动负债	108,730,952.98	119,873,710.58
流动负债合计	1,748,128,677.35	1,776,901,339.36
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	170,000,000.00	170,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	11,242,461.36	9,184,495.05
长期应付款	91,324,125.79	96,324,125.79
长期应付职工薪酬
预计负债	19,793,646.70	20,192,111.75
递延收益	633,937.49	667,082.24
递延所得税负债
其他非流动负债	36,015,304.54	35,615,554.90
非流动负债合计	329,009,475.88	331,983,369.73
负债合计	2,077,138,153.23	2,108,884,709.09
所有者权益：
股本	184,132,890.00	184,132,890.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	787,050,536.32	787,050,536.32
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	41,424,177.48	41,424,177.48
一般风险准备
未分配利润	-994,862,650.38	-973,210,426.81
归属于母公司所有者权益合计	17,744,953.42	39,397,176.99
少数股东权益	188,493,456.28	190,901,885.55
所有者权益合计	206,238,409.70	230,299,062.54
负债和所有者权益总计	2,283,376,562.93	2,339,183,771.63

法定代表人：马福斌 主管会计工作负责人：唐家财 会计机构负责人：孙莎
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,259,563.24	192,929,512.12
其中：营业收入	4,259,563.24	192,929,512.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	29,889,582.14	193,587,599.29
其中：营业成本	3,711,118.02	158,827,119.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	101,658.22	467,143.42
销售费用	3,724,686.81	8,568,277.73
管理费用	11,712,482.32	11,077,048.12
研发费用	176,970.47	218,595.42
财务费用	10,462,666.30	14,429,415.36
其中：利息费用	16,747,313.33
利息收入	88,074.59
加：其他收益	279,116.37	50,062.29
投资收益（损失以“－”号填 列）	373,293.79	-337,680.91
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	1,062,355.56	75,522.48
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	328,574.05	35,447.95
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	10,369.83
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-23,576,309.30	-834,735.36
加：营业外收入	5,658.24
减：营业外支出	496,209.79	314,762.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列	-24,066,860.85	-1,149,497.43
减：所得税费用	-6,208.01	-899,914.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,060,652.84	-249,582.76
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-21,652,223.57	2,295,697.94
2.少数股东损益	-2,408,429.27	-2,545,280.70
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设定受益计划变 动额
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益
3.其他权益工具投资公允价 值变动
4.企业自身信用风险公允价 值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合 收益
1.权益法下可转损益的其他 综合收益
2.其他债权投资公允价值变 动
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准 备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-24,060,652.84	-249,582.76
归属于母公司所有者的综合收益 总额	-21,652,223.57	2,295,697.94
归属于少数股东的综合收益总额	-2,408,429.27	-2,545,280.70
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.1176	0.0125
（二）稀释每股收益	-0.1176	0.0125

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：马福斌 主管会计工作负责人：唐家财 会计机构负责人：孙莎
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	40,394,097.72	191,334,287.89
客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	5,319,286.42	7,063,703.38
经营活动现金流入小计	45,713,384.14	198,397,991.27
购买商品、接受劳务支付的现金	44,736,894.98	190,865,517.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 金	18,611,299.95	15,213,778.32
支付的各项税费	663,274.40	3,943,129.11
支付其他与经营活动有关的现金	10,422,918.68	9,583,239.48
经营活动现金流出小计	74,434,388.01	219,605,664.78
经营活动产生的现金流量净额	-28,721,003.87	-21,207,673.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他	76,689.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	76,689.00
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	15,944,954.17	1,927,490.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	15,944,954.17	1,927,490.00
投资活动产生的现金流量净额	-15,868,265.17	-1,927,490.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000.00
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	50,000.00
偿还债务支付的现金		130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	16,718,339.04	20,563,791.67
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		12,152,613.39
筹资活动现金流出小计	16,718,339.04	162,716,405.06
筹资活动产生的现金流量净额	13,281,660.96	-162,666,405.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-12,557.52
五、现金及现金等价物净增加额	-31,320,165.60	-185,801,568.57
加：期初现金及现金等价物余额	113,430,079.88	377,733,089.20
六、期末现金及现金等价物余额	82,109,914.28	191,931,520.63

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
2022年 04月 26日