[一季报]开润股份(300577):2022年一季度报告

时间:2022年04月26日 21:17:38 中财网
原标题:开润股份:2022年一季度报告

证券代码:300577 证券简称:开润股份 公告编号:2022-045 债券代码:123039 债券简称:开润转债
安徽开润股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)611,761,814.27451,283,489.5435.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)46,510,262.9045,252,731.792.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元)12,604,391.0321,229,770.09-40.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)-88,057,901.74-130,425,799.7832.48%
基本每股收益(元/股)0.190.190.00%
稀释每股收益(元/股)0.190.190.00%
加权平均净资产收益率2.87%2.83%0.04%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增 减
总资产(元)3,480,629,813.233,512,868,985.65-0.92%
归属于上市公司股东的所有者权益(元1,731,071,822.461,686,884,772.372.62%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分-189,650.22 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外)37,859,358.09主要系本期收到与收益相关的 政府补助所致
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益2,065,402.52 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出255,149.95 
减:所得税影响额6,035,857.36 
少数股东权益影响额(税后)48,531.11 
合计33,905,871.87--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

资产负债表科目    
科目名称2022年3月31日2021年12月31日变动 幅度原因
交易性金融资产182,209.9740,158,621.36-99.5%本期赎回理财产品
其他非流动金融资产41,371,896.0768,291,676.00-39.4%本期转让参股公司股权
使用权资产12,453,573.4819,817,534.76-37.2%本期减少经营性租赁
交易性金融负债-146,279.51-100.0%本期已结清
租赁负债2,391,059.084,585,732.38-47.9%本期减少经营性租赁
利润表科目    
科目名称2022年1-3月2021年1-3月变动 幅度原因
营业收入611,761,814.27451,283,489.5435.6%本期海外出行放开,订单迅猛增长
营业成本458,562,517.14329,318,070.5439.2%本期销售收入增加对应营业成本增加
税金及附加2,484,071.621,629,500.9952.4%本期的销售规模增加,缴纳的增值税 增加,相应缴纳的城建税及教育费附 加等附加税费增加
销售费用62,845,441.2643,018,585.1546.1%本期销售人员费用及运营费用增加
财务费用8,691,437.041,519,122.48472.1%本期的财务费用增加主要系利息支出 增加以及汇兑收益减少所致
其他收益38,347,033.2412,456,411.14207.8%本期收到的与日常经营活动有关的政 府补助增加所致
投资收益-5,686,987.26-1,918,881.25-196.4%本期对联营企业和合营企业的投资收 益亏损所致
公允价值变动收益1,445,943.3519,778,300.17-92.7%主要系去年同期投资项目形成收益较 大
信用减值损失955,479.821,684,376.30-43.3%上期应收账款回款情况较好导致信用
    减值损失冲回较多
资产减值损失-374,342.19-100.0%本期无新增资产减值损失
资产处置收益-189,650.22-43,881.41-332.2%本期子公司处置部分使用权资产所致
营业外收入317,254.57137,465.60130.8%本期收到违约赔偿收入增加
营业外支出62,104.62164,941.05-62.3%本期的公司非流动资产毁损报废损失 减少所致
所得税费用5,932,837.484,245,555.9939.7%本期子公司利润增加导致所得税费用 增加
现金流量表科目    
科目名称2022年1-3月2021年1-3月变动 幅度原因
经营活动产生的 现金流量净额-88,057,901.74-130,425,799.7832.5%本期销售增加导致销售商品、提供劳 务收到的现金上升所致
投资活动产生的 现金流量净额11,107,101.21-46,865,198.68123.7%本期理财产品回收金额比同期上升
筹资活动产生的 现金流量净额30,511,325.56-54,223,839.80156.3%本期借款净额增加所致

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数7,108报告期末表决权恢复的优 先股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
范劲松境内自然人55.73%133,625,635100,219,226质押42,470,000
高晓敏境内自然人2.77%6,636,5005,015,400质押3,599,900
中国工商银行股 份有限公司-易 方达新经济灵活 配置混合型证券 投资基金其他2.08%4,976,0350  
中国工商银行股 份有限公司-易 方达科翔混合型 证券投资基金其他1.83%4,377,6200  
香港中央结算有 限公司境外法人1.33%3,191,1400  
钟治国境内自然人1.06%2,530,0001,897,500  
全国社保基金四 零四组合其他1.01%2,433,5350  
上汽颀臻(上海 资产管理有限公 司-上汽投资- 颀瑞 2号其他0.98%2,342,3840  
中国民生银行股 份有限公司-光其他0.95%2,287,9980  
大保德信信用添 益债券型证券投 资基金      
上海浦东发展银 行股份有限公司 -易方达创新未 来18个月封闭运 作混合型证券投 资基金其他0.93%2,220,8330  
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
范劲松33,406,409人民币普通股33,406,409   
中国工商银行股份有限公司-易 方达新经济灵活配置混合型证券 投资基金4,976,035人民币普通股4,976,035   
中国工商银行股份有限公司-易 方达科翔混合型证券投资基金4,377,620人民币普通股4,377,620   
香港中央结算有限公司3,191,140人民币普通股3,191,140   
全国社保基金四零四组合2,433,535人民币普通股2,433,535   
上汽颀臻(上海)资产管理有限公 司-上汽投资-颀瑞 2号2,342,384人民币普通股2,342,384   
中国民生银行股份有限公司-光 大保德信信用添益债券型证券投 资基金2,287,998人民币普通股2,287,998   
上海浦东发展银行股份有限公司 -易方达创新未来 18个月封闭运 作混合型证券投资基金2,220,833人民币普通股2,220,833   
基本养老保险基金一二零五组合2,191,035人民币普通股2,191,035   
财通基金-中兵财富资产管理有 限责任公司-财通基金中兵 2号单 一资产管理计划2,030,456人民币普通股2,030,456   
上述股东关联关系或一致行动的 说明范劲松为公司实际控制人,高晓敏、钟治国为公司现任董事及高管,上述三位股东不存 在关联关系或一致行动关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。     
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股 数本期增加限售股 数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
范劲松100,219,22600100,219,226高管锁定股每年解禁所持公 司股份的 25%
高晓敏5,015,400005,015,400高管锁定股每年解禁所持公 司股份的 25%
钟治国1,897,500001,897,500高管锁定股每年解禁所持公
      司股份的 25%
范风云1,216,350001,216,350高管锁定股每年解禁所持公 司股份的 25%
范丽娟1,216,350001,216,350高管锁定股每年解禁所持公 司股份的 25%
丁丽君764,60771,2330693,374高管锁定股每年解禁所持公 司股份的 25%
蔡刚182,25000182,250高管锁定股每年解禁所持公 司股份的 25%
徐耘8,08301,6009,683高管锁定股每年解禁所持公 司股份的 25%
合计110,519,76671,2331,600110,450,133----
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:安徽开润股份有限公司
2022年 03月 31日
单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金798,635,779.86847,636,287.44
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产182,209.9740,158,621.36
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款501,646,930.95477,446,427.51
应收款项融资  
预付款项32,210,696.3026,588,915.70
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款29,580,057.2523,906,078.55
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货542,837,787.29533,014,284.09
合同资产7,891,723.017,260,552.61
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产104,470,572.1296,816,019.76
流动资产合计2,017,455,756.752,052,827,187.02
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资676,546,944.09677,799,175.40
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产41,371,896.0768,291,676.00
投资性房地产45,158,747.7145,823,824.06
固定资产220,666,148.64222,292,400.59
在建工程188,071,383.23151,745,178.74
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产12,453,573.4819,817,534.76
无形资产91,243,329.9494,969,203.33
开发支出  
商誉80,431,407.9981,341,265.54
长期待摊费用7,752,850.196,435,277.48
递延所得税资产50,905,093.6941,836,154.40
其他非流动资产48,572,681.4549,690,108.33
非流动资产合计1,463,174,056.481,460,041,798.63
资产总计3,480,629,813.233,512,868,985.65
流动负债:  
短期借款570,497,060.31530,394,049.56
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债 146,279.51
衍生金融负债  
应付票据122,156,194.00128,483,767.97
应付账款392,439,980.53476,868,473.28
预收款项187,670.66218,412.59
合同负债19,059,615.7417,503,242.86
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬56,283,913.8074,910,316.20
应交税费46,488,517.9751,867,863.88
其他应付款34,005,179.4732,400,442.21
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债44,511,940.4044,751,188.93
其他流动负债1,368,015.891,682,663.80
流动负债合计1,286,998,088.771,359,226,700.79
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款188,407,531.42190,793,524.97
应付债券176,647,457.60173,743,941.36
其中:优先股  
永续债  
租赁负债2,391,059.084,585,732.38
长期应付款11,351,817.0110,774,559.20
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益33,112,088.4333,391,768.32
递延所得税负债8,684,981.108,960,347.60
其他非流动负债  
非流动负债合计420,594,934.64422,249,873.83
负债合计1,707,593,023.411,781,476,574.62
所有者权益:  
股本239,789,477.00239,789,444.00
其他权益工具65,496,969.2465,497,264.64
其中:优先股  
永续债  
资本公积704,538,012.59702,439,069.41
减:库存股48,741,717.3348,741,717.33
其他综合收益-31,826,655.85-29,947,433.56
专项储备  
盈余公积50,477,917.1450,477,917.14
一般风险准备  
未分配利润751,337,819.67707,370,228.07
归属于母公司所有者权益合计1,731,071,822.461,686,884,772.37
少数股东权益41,964,967.3644,507,638.66
所有者权益合计1,773,036,789.821,731,392,411.03
负债和所有者权益总计3,480,629,813.233,512,868,985.65
法定代表人:范劲松 主管会计工作负责人:刘凯 会计机构负责人:俞珊珊
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入611,761,814.27451,283,489.54
其中:营业收入611,761,814.27451,283,489.54
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本596,988,354.07437,499,103.45
其中:营业成本458,562,517.14329,318,070.54
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加2,484,071.621,629,500.99
销售费用62,845,441.2643,018,585.15
管理费用48,704,510.2345,710,172.67
研发费用15,700,376.7816,303,651.62
财务费用8,691,437.041,519,122.48
其中:利息费用8,104,729.306,234,231.77
利息收入937,179.002,026,248.36
加:其他收益38,347,033.2412,456,411.14
投资收益(损失以“-”号填 列)-5,686,987.26-1,918,881.25
其中:对联营企业和合营企业 的投资收益-7,678,342.51-2,764,896.36
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列  
净敞口套期收益(损失以“-” 号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)1,445,943.3519,778,300.17
信用减值损失(损失以“-”号填 列)955,479.821,684,376.30
资产减值损失(损失以“-”号填 列) 374,342.19
资产处置收益(损失以“-”号填 列)-189,650.22-43,881.41
三、营业利润(亏损以“-”号填列)49,645,279.1346,115,053.23
加:营业外收入317,254.57137,465.60
减:营业外支出62,104.62164,941.05
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列49,900,429.0846,087,577.78
减:所得税费用5,932,837.484,245,555.99
五、净利润(净亏损以“-”号填列)43,967,591.6041,842,021.79
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)43,967,591.6041,842,021.79
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润46,510,262.9045,252,731.79
2.少数股东损益-2,542,671.30-3,410,710.00
六、其他综合收益的税后净额-1,879,222.29-11,187,117.16
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-1,879,222.29-11,187,117.16
(一)不能重分类进损益的其他综 合收益  
1.重新计量设定受益计划变 动额  
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价 值变动  
4.企业自身信用风险公允价 值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合 收益-1,879,222.29-11,187,117.16
1.权益法下可转损益的其他 综合收益  
2.其他债权投资公允价值变 动  
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准 备  
5.现金流量套期储备 -2,428,072.81
6.外币财务报表折算差额-1,879,222.29-8,759,044.35
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额42,088,369.3130,654,904.63
归属于母公司所有者的综合收益 总额44,631,040.6134,065,614.63
归属于少数股东的综合收益总额-2,542,671.30-3,410,710.00
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.190.19
(二)稀释每股收益0.190.19
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:范劲松 主管会计工作负责人:刘凯 会计机构负责人:俞珊珊
3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金642,809,548.68506,234,769.96
客户存款和同业存放款项净增加 额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加 额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还25,841,362.627,209,544.88
收到其他与经营活动有关的现金43,726,031.3815,166,398.50
经营活动现金流入小计712,376,942.68528,610,713.34
购买商品、接受劳务支付的现金547,336,969.54489,956,176.69
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加 额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现 金157,293,490.60113,790,152.84
支付的各项税费35,903,339.3713,108,812.96
支付其他与经营活动有关的现金59,901,044.9142,181,370.63
经营活动现金流出小计800,434,844.42659,036,513.12
经营活动产生的现金流量净额-88,057,901.74-130,425,799.78
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金93,250,000.0075,000,000.00
取得投资收益收到的现金40,826,164.60846,015.11
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额1,089,252.02 
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计135,165,416.6275,846,015.11
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金54,058,315.4132,711,213.79
投资支付的现金70,000,000.0090,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计124,058,315.41122,711,213.79
投资活动产生的现金流量净额11,107,101.21-46,865,198.68
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金40,000,000.00130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计40,000,000.00130,000,000.00
偿还债务支付的现金2,346,210.11161,076,065.31
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金7,142,464.334,784,976.18
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金 18,362,798.31
筹资活动现金流出小计9,488,674.44184,223,839.80
筹资活动产生的现金流量净额30,511,325.56-54,223,839.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响239,129.55512,688.85
五、现金及现金等价物净增加额-46,200,345.42-231,002,149.41
加:期初现金及现金等价物余额781,280,676.731,013,641,459.22
六、期末现金及现金等价物余额735,080,331.31782,639,309.81
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

安徽开润股份有限公司董事会

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