[一季报]志邦家居(603801):2022年第一季度报告

时间:2022年04月26日 21:42:29 中财网
原标题:志邦家居:2022年第一季度报告

证券代码:603801 证券简称:志邦家居
志邦家居股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人孙志勇、主管会计工作负责人周珍芝及会计机构负责人(会计主管人员)张衡保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入758,736,722.0211.17
归属于上市公司股东的净利润51,289,982.531.37
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润39,858,930.71-15.97
经营活动产生的现金流量净额-292,885,858.26-47.99
基本每股收益(元/股)0.16381.69

稀释每股收益(元/股)0.16381.69 
加权平均净资产收益率(%)1.96减少0.28个百分点 
 本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产4,943,115,550.035,298,054,969.75-6.70
归属于上市公司股东的 所有者权益2,555,252,637.232,590,982,200.21-1.38


(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-2,043.31 
计入当期损益的政府补助,但与 公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外11,692,042.67 
非货币性资产交换损益  
委托他人投资或管理资产的损益802,630.59 
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益1,018,974.71 
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出50,085.04 
减:所得税影响额2,130,637.88 
少数股东权益影响额(税 后)  
合计11,431,051.82 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 (%)主要原因
货币资金-36.50主要系回购股份及支付投资款所致
应收票据-48.75主要系票据到期兑付所致
应收款项融资147.92主要系银行承兑汇票增加所致
预付款项95.54主要系预付货款增加所致
一年内到期的非流动资产-48.31主要系一年内收回的长期应收款减少所致
长期股权投资123.38主要系投资联营公司所致
短期借款38.57主要系银行短期贷款增加所致
应付职工薪酬-56.89系支付年终奖等工资奖金所致
应交税费-60.76主要系缴纳增值税及其他税款所致
其他应付款-38.36主要系支付计提费用所致
一年内到期的非流动负债-73.55系一年内到期租赁负债减少所致
其他流动负债-37.76系合同负债待转销项税减少所致
租赁负债103.23主要系未支付店面租金增加所致
递延收益96.96系收到与资产相关的大额政府补助
库存股130.05系回购股份所致
财务费用111.44主要系短期贷款利息增加所致
其他收益438.29系收到大额政府补助所致
投资收益32.80主要系理财收益增加所致
信用减值损失189.09主要系应收账款计提减值增加所致
资产减值损失200.28主要系合同资产计提减值准备转回所致
经营活动产生的现金流量净额-47.99主要系支付计提费用、薪酬及税费所致
投资活动产生的现金流量净额119.50主要系理财产品赎回增加所致
筹资活动产生的现金流量净额-93.90主要系短期借款还款增加所致

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总 数14,108报告期末表决权恢复的优先股股 东总数(如有)   
前10名股东持股情况     
股东名称股东性质持股数量 持有有限售 条件股份数质押、标记或 冻结情况

   持股 比例 (%)股份 状态数量
孙志勇境内自然人65,045,17720.830质押5,600 ,000
许帮顺境内自然人63,151,20020.220质押7,356 ,600
蒯正东境内自然人8,629,8142.7600
上海晟志企业管理咨询 有限公司境内非国有 法人7,998,4132.5600
香港中央结算有限公司其他7,414,9242.3700
孙家兵境内自然人7,253,9152.3200
安徽谨兴企业管理有限 公司境内非国有 法人7,043,3002.260质押4,202 ,800
上海磐耀资产管理有限 公司-磐耀通享17号 私募证券投资基金境内非国有 法人5,890,0001.8900
中国建设银行股份有限 公司-华夏兴和混合型 证券投资基金境内非国有 法人5,033,8421.6100
蔡成武境内自然人4,368,2361.4000
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
孙志勇65,045,177人民币普通股65,045,177   
许帮顺63,151,200人民币普通股63,151,200   
蒯正东8,629,814人民币普通股8,629,814   
上海晟志企业管理咨询 有限公司7,998,413人民币普通股7,998,413   
香港中央结算有限公司7,414,924人民币普通股7,414,924   
孙家兵7,253,915人民币普通股7,253,915   
安徽谨兴企业管理有限 公司7,043,300人民币普通股7,043,300   
上海磐耀资产管理有限 公司-磐耀通享17号 私募证券投资基金5,890,000人民币普通股5,890,000   
中国建设银行股份有限 公司-华夏兴和混合型 证券投资基金5,033,842人民币普通股5,033,842   
蔡成武18,000人民币普通股18,000   
上述股东关联关系或一 致行动的说明在前述股东中,孙志勇、许帮顺为公司一致行动人,上海晟志企业 管理咨询有限公司为孙志勇控制的公司,安徽谨兴企业管理有限公 司为许帮顺控制的公司。孙家兵为孙志勇之兄。     

前10名股东及前10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明(如有) 



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:志邦家居股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金424,050,009.44667,772,539.92
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产199,617,155.82202,386,943.25
衍生金融资产  
应收票据55,632,069.45108,542,345.05
应收账款179,266,843.54147,132,331.69
应收款项融资10,283,662.224,147,918.33
预付款项95,561,849.6248,870,199.97
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款151,697,487.69157,662,115.59
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货414,899,585.93387,649,890.78
合同资产688,144,004.15934,856,282.93
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产748,244.041,447,452.96
其他流动资产118,508,647.86126,617,018.84
流动资产合计2,338,409,559.762,787,085,039.31
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款4,800,325.644,342,358.88
长期股权投资81,129,408.1836,318,432.63
其他权益工具投资17,374,400.4917,374,400.49
其他非流动金融资产20,000,000.0020,000,000.00
投资性房地产  
固定资产1,457,981,602.171,464,599,028.22
在建工程96,692,396.3883,850,637.07
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产18,039,272.7618,595,834.08
无形资产230,099,504.78231,646,831.11
开发支出  
商誉  
长期待摊费用44,614,916.2037,229,025.00
递延所得税资产64,116,131.8259,401,351.76
其他非流动资产569,858,031.85537,612,031.20
非流动资产合计2,604,705,990.272,510,969,930.44
资产总计4,943,115,550.035,298,054,969.75
流动负债:  
短期借款409,099,415.91295,228,646.26
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据275,597,995.58316,085,417.97
应付账款520,295,048.25485,033,538.35
预收款项  
合同负债408,429,659.52531,973,611.28
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬42,668,248.5598,986,735.34
应交税费57,527,191.66146,606,216.11
其他应付款282,342,091.34458,085,846.70
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债2,572,413.409,725,353.45
其他流动负债52,375,615.5884,147,652.50
流动负债合计2,050,907,679.792,425,873,017.96
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款200,000,000.00200,000,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债14,082,125.146,929,185.09
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益100,141,757.9950,844,101.26
递延所得税负债22,731,349.8823,426,465.23
其他非流动负债  
非流动负债合计336,955,233.01281,199,751.58
负债合计2,387,862,912.802,707,072,769.54
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)312,308,758.00312,308,758.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积805,848,311.48806,054,274.84
减:库存股155,920,355.6067,776,160.90
其他综合收益454,996.90-875,615.65
专项储备  
盈余公积119,226,044.36119,226,044.36
一般风险准备  
未分配利润1,473,334,882.091,422,044,899.56
归属于母公司所有者权益(或 股东权益)合计2,555,252,637.232,590,982,200.21
少数股东权益  
所有者权益(或股东权益) 合计2,555,252,637.232,590,982,200.21
负债和所有者权益(或股 东权益)总计4,943,115,550.035,298,054,969.75

公司负责人:孙志勇 主管会计工作负责人:周珍芝 会计机构负责人:张衡
合并利润表
2022年1—3月
编制单位:志邦家居股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入758,736,722.02682,512,116.79
其中:营业收入758,736,722.02682,512,116.79
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本732,304,155.86640,016,092.61
其中:营业成本492,546,926.16433,554,382.31
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加5,125,192.683,994,891.05
销售费用124,006,266.3098,921,386.52
管理费用58,670,113.7150,970,520.73
研发费用51,515,417.1756,423,608.62
财务费用440,239.84-3,848,696.62
其中:利息费用5,725,683.522,629,260.04
利息收入5,842,624.036,558,014.77
加:其他收益11,692,277.532,172,098.61
投资收益(损失以“-”号填 列)1,029,820.83775,465.91
其中:对联营企业和合营企业的 投资收益3,456,338.96 
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益-2,376,023.72-919,920.97
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号 填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)1,018,974.71903,589.08
信用减值损失(损失以“-”号填 列)-1,428,350.31-494,085.82
资产减值损失(损失以“-”号填 列)18,183,795.476,055,693.14
资产处置收益(损失以“-”号 填列)  
三、营业利润(亏损以“-”号填列)56,929,084.3951,908,785.10
加:营业外收入429,684.24759,764.64
减:营业外支出381,642.51435,045.93
四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)56,977,126.1252,233,503.81
减:所得税费用5,687,143.591,634,265.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)51,289,982.5350,599,238.65
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)51,289,982.5350,599,238.65
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净 亏损以“-”号填列)51,289,982.5350,599,238.65
2.少数股东损益(净亏损以“-”号 填列)  
六、其他综合收益的税后净额1,330,612.55-28,461.66
(一)归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额1,330,612.55-28,461.66
1.不能重分类进损益的其他综合收 益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合 收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益1,330,612.55-28,461.66
(1)权益法下可转损益的其他综合收 益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收 益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额1,330,612.55-28,461.66
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额  
七、综合收益总额52,620,595.0850,570,776.99
(一)归属于母公司所有者的综合收 益总额52,620,595.0850,570,776.99
(二)归属于少数股东的综合收益总 额  
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.16380.1611
(二)稀释每股收益(元/股)0.16380.1611

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:孙志勇 主管会计工作负责人:周珍芝 会计机构负责人:张衡
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位:志邦家居股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金919,618,702.83837,113,386.74
客户存款和同业存放款项净增加 额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加 额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还  
收到其他与经营活动有关的现金43,385,283.0979,030,944.09
经营活动现金流入小计963,003,985.92916,144,330.83
购买商品、接受劳务支付的现金627,088,524.23694,980,018.47
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加 额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金200,249,093.55155,128,016.73
支付的各项税费149,066,588.9591,984,235.21
支付其他与经营活动有关的现金279,485,637.45171,956,898.99
经营活动现金流出小计1,255,889,844.181,114,049,169.40
经营活动产生的现金流量净 额-292,885,858.26-197,904,838.57
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金1,063,128,703.561,658,857,117.71
取得投资收益收到的现金3,405,844.553,292,435.74
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额  
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金29,896,615.001,850,308.75
投资活动现金流入小计1,096,431,163.111,663,999,862.20
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金44,112,881.52208,835,929.20
投资支付的现金1,017,965,553.801,581,350,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00
投资活动现金流出小计1,062,078,435.321,840,185,929.20
投资活动产生的现金流量净 额34,352,727.79-176,186,067.00
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金309,990,000.00379,264,107.37
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计309,990,000.00379,264,107.37
偿还债务支付的现金195,883,438.6946,362,218.61
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金5,772,650.185,355,850.54
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金88,350,158.0648,250.00
筹资活动现金流出小计290,006,246.9351,766,319.15
筹资活动产生的现金流量净 额19,983,753.07327,497,788.22
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-43,937.53455,638.48
五、现金及现金等价物净增加额-238,593,314.93-46,137,478.87
加:期初现金及现金等价物余额566,284,805.85408,822,133.49
六、期末现金及现金等价物余额327,691,490.92362,684,654.62

公司负责人:孙志勇 主管会计工作负责人:周珍芝 会计机构负责人:张衡
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用



特此公告
志邦家居股份有限公司董事会
2022年4月26日


  中财网
各版头条