[一季报]万里马(300591):2022年一季度报告

时间:2022年04月26日 22:48:29 中财网
原标题:万里马:2022年一季度报告

证券代码:300591 证券简称:万里马 公告编号:2022-025

广东万里马实业股份有限公司
2022年第一季度报告




重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增 减
营业收入(元)121,806,872.85104,097,960.6317.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)1,649,975.653,298,899.46-49.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)1,395,373.502,245,227.33-37.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)-11,895,768.0729,188,456.56-140.76%
基本每股收益(元/股)0.0050.01-50.00%
稀释每股收益(元/股)0.0050.01-50.00%
加权平均净资产收益率0.46%0.67%-0.21%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 增减
总资产(元)1,228,815,850.22764,534,399.4560.73%
归属于上市公司股东的所有者权益360,531,645.32358,808,701.750.48%
(元)   
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外)140,784.29 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出325,052.05 
减:所得税影响额100,114.52 
少数股东权益影响额(税后)111,119.67 
合计254,602.15--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

项 目2022年3月31日2021年12月31日本报告期末比上年度期 末增减(%)说明
货币资金430,356,122.9035,906,965.421098.53%主要系本期收到向特定对象发行 A股股票募集资金所致
应收票据116,326.801,081,798.08-89.25%主要系本期票据到期回款所致
应收帐款321,200,838.61247,212,260.2629.93%主要系本期销售回款较上年同期 减少所致
应付票据-12,440,000.00-100.00%主要系本期减少使用票据支付所 致
合同负债21,900,115.6910,746,685.29103.78%主要系本期预收款项增加所致
应付职工薪酬8,933,345.875,330,576.7367.59%主要系本期操作失误影响薪酬延 迟发放所致
应交税费6,607,448.024,764,138.4538.69%主要系本期应交增值税增加所致
其他应付款454,613,301.7713,432,790.853284.35%主要系本期收到向特定对象发行 A股股票募集资金尚未发行所致
租赁负债1,410,901.652,538,869.58-44.43%主要系本期支付租赁费用所致
项 目2022年3月31日2021年3月31日本报告期末比上年同期 增减(%)说明
其他收益176,096.881,439,268.79-87.76%主要系本期收到政府补助款项减 少所致
所得税费用319,996.861,327,925.13-75.90%主要系本期利润总额减少所致
经营活动产生的现金流量 净额-11,895,768.0729,188,456.56140.76%主要系本期销售回款较上年同期 减少所致
投资活动产生的现金流量 净额-1,486,303.00-8,642,404.2182.80%主要系本期减少设备款及工程款 项支出所致
筹资活动产生的现金流量 净额408,719,527.20-19,354,687.382211.73%主要系本期收到向特定对象发行 A股股票募集资金所致

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数20,163报告期末表决权恢复的 优先股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
林大耀境内自然人24.64%81,235,70060,926,775质押30,000,000
林大洲境外自然人8.67%28,576,80021,432,600质押28,569,991
林大权境外自然人6.19%20,413,00015,309,750  
林彩虹境内自然人4.92%16,226,0000质押11,925,997
洛克化学(深 圳)有限公司境内非国有法 人1.05%3,469,0000  
李强境内自然人0.79%2,597,1000  
李阳境内自然人0.55%1,823,6000  
潘祯祥境内自然人0.46%1,513,9600  
邓厦鹏境内自然人0.42%1,380,3000  
王海军境内自然人0.42%1,376,1730  
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
林大耀20,308,925人民币普通股20,308,925   
林彩虹16,226,000人民币普通股16,226,000   
林大洲7,144,200人民币普通股7,144,200   
林大权5,103,250人民币普通股5,103,250   
洛克化学(深圳)有限公司3,469,000人民币普通股3,469,000   
李强2,597,100人民币普通股2,597,100   
李阳1,823,600人民币普通股1,823,600   
潘祯祥1,513,960人民币普通股1,513,960   
邓厦鹏1,380,300人民币普通股1,380,300   
王海军1,376,173人民币普通股1,376,173   
上述股东关联关系或一致行动 的说明林大耀、林大洲、林彩虹、林大权系兄弟姐妹关系,为公司的控股股东、实际控制人, 其中林大洲担任董事长,林大耀担任董事、总经理,林大权担任副董事长。     
前 10名股东参与融资融券业务股东潘祯祥除通过普通证券账户持有 1,173,960股外,还通过广发证券股份有限公司     

股东情况说明(如有)客户信用交易担保证券账户持有 340,000股。股东邓厦鹏除通过普通证券账户持有 29,200股外,还通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,351,100 股。股东王海军持有的全部股份 1,376,173股通过安信证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户持有。
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
林大耀60,926,7750060,926,775高管锁定股每年按持股总 数的 25%解除 限售
林大洲28,557,6007,125,000021,432,600高管锁定股每年按持股总 数的 25%解除 限售
林大权15,309,7500015,309,750高管锁定股每年按持股总 数的 25%解除 限售
合计104,794,1257,125,000097,669,125----
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广东万里马实业股份有限公司
2022年 03月 31日
单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金430,356,122.9035,906,965.42
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据116,326.801,081,798.08
应收账款321,200,838.61247,212,260.26
应收款项融资  
预付款项44,496,997.9547,568,861.17
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款43,378,263.1235,250,937.90
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货126,257,620.23128,935,548.39
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产313,185.361,074,338.65
流动资产合计966,119,354.97497,030,709.87
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产173,441,773.53176,685,617.94
在建工程407,005.98361,999.98
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产4,190,686.675,244,179.70
无形资产12,512,663.6012,749,744.50
开发支出  
商誉14,440,256.0814,440,256.08
长期待摊费用3,971,672.314,216,018.58
递延所得税资产52,432,437.0852,505,872.80
其他非流动资产1,300,000.001,300,000.00
非流动资产合计262,696,495.25267,503,689.58
资产总计1,228,815,850.22764,534,399.45
流动负债:  
短期借款200,584,000.00202,463,945.32
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据0.0012,440,000.00
应付账款121,504,978.43100,174,447.62
预收款项  
合同负债21,900,115.6910,746,685.29
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬8,933,345.875,330,576.73
应交税费6,607,448.024,764,138.45
其他应付款454,613,301.7713,432,790.85
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债13,799,005.7713,799,642.17
其他流动负债441,051.711,568,087.17
流动负债合计828,383,247.26364,720,313.60
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款1,124,999.851,517,399.88
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债1,410,901.652,538,869.58
长期应付款7,202,356.609,056,790.58
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益272,429.16280,688.10
递延所得税负债1,951,414.381,951,414.38
其他非流动负债  
非流动负债合计11,962,101.6415,345,162.52
负债合计840,345,348.90380,065,476.12
所有者权益:  
股本329,724,410.00329,724,410.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积204,331,616.75204,331,616.75
减:库存股  
其他综合收益408,985.14336,017.22
专项储备  
盈余公积18,464,838.8518,464,838.85
一般风险准备  
未分配利润-192,398,205.42-194,048,181.07
归属于母公司所有者权益合计360,531,645.32358,808,701.75
少数股东权益27,938,856.0025,660,221.58
所有者权益合计388,470,501.32384,468,923.33
负债和所有者权益总计1,228,815,850.22764,534,399.45
法定代表人:林大耀 主管会计工作负责人:许晓敏 会计机构负责人:梁洁珍
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入121,806,872.85104,097,960.63
其中:营业收入121,806,872.85104,097,960.63
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本121,120,449.11102,267,235.30
其中:营业成本96,639,611.1478,996,771.62
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净 额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加396,612.61506,583.00
销售费用8,160,982.206,998,012.01
管理费用7,189,420.446,971,054.01
研发费用5,698,203.145,425,887.57
财务费用3,035,619.583,368,927.09
其中:利息费用2,757,935.653,773,935.17
利息收入39,326.45427,420.86
加:其他收益176,096.881,439,268.79
投资收益(损失以“-”号 填列)  
其中:对联营企业和合营企 业的投资收益  
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-” 号填列)-32,962.72-88,823.27
资产减值损失(损失以“-” 号填列)1,728,809.571,506,505.20
资产处置收益(损失以“-” 号填列)  
三、营业利润(亏损以“-”号填列)2,558,367.474,687,676.05
加:营业外收入290,178.5119,464.63
减:营业外支出439.05175.42
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)2,848,106.934,706,965.26
减:所得税费用319,996.861,327,925.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)2,528,110.073,379,040.13
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)2,528,110.073,379,040.13
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润1,649,975.653,298,899.46
2.少数股东损益878,134.4280,140.67
六、其他综合收益的税后净额72,967.92-21,084.08
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额72,967.92-21,084.08
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划 变动额  
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允 价值变动  
4.企业自身信用风险公允 价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益72,967.92-21,084.08
1.权益法下可转损益的其 他综合收益  
2.其他债权投资公允价值 变动  
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值  
准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额72,967.92-21,084.08
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额  
七、综合收益总额2,601,077.993,357,956.05
归属于母公司所有者的综合收 益总额1,722,943.573,277,815.38
归属于少数股东的综合收益总 额878,134.4280,140.67
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.0050.01
(二)稀释每股收益0.0050.01
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:林大耀 主管会计工作负责人:许晓敏 会计机构负责人:梁洁珍
3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现 金54,121,180.04154,467,889.69
客户存款和同业存放款项净增 加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增 加额  
收到原保险合同保费取得的现 金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现 金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还  
收到其他与经营活动有关的现 金54,588,823.878,700,806.17
经营活动现金流入小计108,710,003.91163,168,695.86
购买商品、接受劳务支付的现 金68,441,531.5789,929,814.97
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增  
加额  
支付原保险合同赔付款项的现 金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现 金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的 现金17,819,578.1716,661,001.07
支付的各项税费2,259,022.052,132,313.18
支付其他与经营活动有关的现 金32,085,640.1925,257,110.08
经营活动现金流出小计120,605,771.98133,980,239.30
经营活动产生的现金流量净额-11,895,768.0729,188,456.56
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额  
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现 金  
投资活动现金流入小计  
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金1,486,303.008,642,404.21
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现 金  
投资活动现金流出小计1,486,303.008,642,404.21
投资活动产生的现金流量净额-1,486,303.00-8,642,404.21
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金411,798,920.40 
其中:子公司吸收少数股东投 资收到的现金1,400,500.00 
取得借款收到的现金95,070,000.0061,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现 金3,658,182.89 
筹资活动现金流入小计510,527,103.2961,000,000.00
偿还债务支付的现金98,775,000.0376,577,672.90
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金3,032,576.063,777,014.48
其中:子公司支付给少数股东 的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现 金  
筹资活动现金流出小计101,807,576.0980,354,687.38
筹资活动产生的现金流量净额408,719,527.20-19,354,687.38
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响3,301.3719,314.77
五、现金及现金等价物净增加额395,340,757.501,210,679.74
加:期初现金及现金等价物余 额33,485,376.3269,499,649.63
六、期末现金及现金等价物余额428,826,133.8270,710,329.37
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

广东万里马实业股份有限公司董事会
2022年 4月 26日

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