[一季报]任子行(300311):2022年一季度报告

时间：2022年04月26日 23:04:05 中财网

原标题:任子行:2022年一季度报告

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2022-012 任子行网络技术股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年 同期增减
营业收入（元）	68,078,060.05	93,745,916.09	-27.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-43,211,666.57	-22,348,895.77	-93.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-56,579,826.40	-30,328,012.58	-86.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-78,754,842.80	-75,733,630.83	-3.99%
基本每股收益（元/股）	-0.0641	-0.0332	-93.07%
稀释每股收益（元/股）	-0.0641	-0.0332	-93.07%
加权平均净资产收益率	-5.12%	-2.51%	-2.61%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减
总资产（元）	1,744,037,236.76	1,708,959,191.37	2.05%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	822,560,642.47	865,772,309.04	-4.99%

（二）非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分）	2,064,495.95	主要系本期子公司深圳九 合文化创意产业投资合伙 企业（有限合伙）处置对 长期股权投资所致
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外）	4,314,689.80	主要系非经常性政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	98,758.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,001.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目	214,145.37
少数股东权益影响额（税后）	-6,716,071.70
合计	13,368,159.83	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目：
（1）交易性金融资产期末余额较年初下降50.97%，主要系本期赎回理财所致； （2）应收票据期末余额较年初上涨181.11%，主要系本期收到银行承兑汇票所致； （3）预付款项期末余额较年初上涨80.90%，主要系预付采购款增加所致； （4）其他应收款期末余额较年初下降60.43%，主要系本期收回深圳泡椒思志信息技术有限公司第二笔股权转让款所致；
（5）合同资产期末余额较年初下降31.33%，主要质保金到期，本科目重分类至其他非流动资产所致； （6）在建工程期末余额较年初上涨40.83%，主要系子公司亚鸿世纪在建工程项目投入增加所致； （7）其他非流动资产期末余额较年初上涨98.93%，主要系质保金到期，合同资产重分类至本科目所致； （8）应付职工薪酬期末余额较年初下降37.51%，主要系报告期内支付上年计提的年终奖所致。

2、利润表项目：
（1）其他收益较上年同期上涨34.04%，主要系收到的增值税即征即退增加所致； （2）投资收益较上年同期上涨759.31%，主要系本期子公司深圳九合文化创意产业投资合伙企业（有限合伙）处置对长期股权投资所致；
（3）资产处置收益较上年同期下降99.10%，主要系去年同期子公司苏州唐人数码科技有限公司处置固定资产所致；
（4）营业外支出较上年同期下降95.39%，主要系去年同期注销子公司海南银狐，清理净资产所致。

3、现金流量表项目：
（1）投资活动产生的现金流净额（流入）较上年同期（流入）上涨260.10%，主要系本期购买理财产品减少所致；
（2）筹资活动产生的现金流净额（流入）较上年同期（流出）下降170.14%，主要系本期取得的银行借款增加及偿还的银行借款减少所致。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	78,816	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
景晓军	境内自然人	26.65%	179,497,684	134,623,263
深圳市华信行 投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法 人	2.05%	13,790,191	0

景晓东	境内自然人	0.43%	2,922,564	2,191,923
王啸宇	境内自然人	0.36%	2,446,763	0
沈智杰	境内自然人	0.32%	2,130,392	1,597,794
上海阿杏投资 管理有限公司 －阿杏世纪私 募证券投资基 金	其他	0.28%	1,908,400	0
上海拓牌资产 管理有限公司 －拓牌兴丰 4 号私募证券投 资基金	其他	0.24%	1,600,000	0
王静	境内自然人	0.22%	1,500,081	0
庄史华	境内自然人	0.21%	1,445,500	0
何亚明	境内自然人	0.21%	1,443,300	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
景晓军	44,874,421	人民币普通股	44,874,421
深圳市华信行投资合伙企业（有 限合伙）	13,790,191	人民币普通股	13,790,191
王啸宇	2,446,763	人民币普通股	2,446,763
上海阿杏投资管理有限公司－ 阿杏世纪私募证券投资基金	1,908,400	人民币普通股	1,908,400
上海拓牌资产管理有限公司－ 拓牌兴丰 4号私募证券投资基金	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
王静	1,500,081	人民币普通股	1,500,081
庄史华	1,445,500	人民币普通股	1,445,500
何亚明	1,443,300	人民币普通股	1,443,300
深圳前海合盛财富管理有限公 司－合盛鹏汇水木一号私募证 券投资基金	1,437,000	人民币普通股	1,437,000
赵丽洁	1,350,000	人民币普通股	1,350,000
上述股东关联关系或一致行动 的说明	上述股东中，景晓军、景晓东为华信行的合伙人，景晓东为景晓军先生之兄 弟；除此之外，其余股东不存在或未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购 管理办法》规定的一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务	公司股东上海阿杏投资管理有限公司－阿杏世纪私募证券投资基金通过信 用交易担保证券账户持有 1,908,400.00股；公司股东上海拓牌资产管理有限公司

股东情况说明（如有）

－拓牌兴丰 4号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有 1,600,000.00 股；公司股东何亚明通过信用交易担保证券账户持有 1,443,300.00股；公司股东 赵丽洁通过信用交易担保证券账户持有 1,350,000.00股。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股

股东名称	期初限售股 数	本期解除限 售股数	本期增加限 售股数	期末限售股 数	限售原因	拟解除限售日期
景晓军	134,623,263	0	0	134,623,263	高管锁定股	每年按 25%的比例解锁
景晓东	2,191,923	0	0	2,191,923	高管锁定股	就任时确定的任期内和任期届 满后六个月内，每年按 25%的 比例解锁，2022年 11月 20日 起解除限售
沈智杰	1,597,794	0	0	1,597,794	高管锁定股	每年按 25%的比例解锁
周勇林	82,009	0	0	82,009	高管锁定股	就任时确定的任期内和任期届 满后六个月内，每年按 25%的 比例解锁，2022年 11月 20日 起解除限售
李斌辉	48,226	12,057	0	36,169	高管锁定股	就任时确定的任期内和任期届 满后六个月内，每年按 25%的 比例解锁，2022年 11月 20日 起解除限售
李小伟	18,872	4,718	0	14,154	高管锁定股	就任时确定的任期内和任期届 满后六个月内，每年按 25%的 比例解锁，2022年 11月 20日 起解除限售
合计	138,562,087	16,775	0	138,545,312	--	--

三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：任子行网络技术股份有限公司

2022年 04月 27日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	171,618,956.43	197,522,068.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	35,747,626.97	72,916,777.66
衍生金融资产
应收票据	8,439,814.19	3,002,314.19
应收账款	379,868,557.51	352,431,290.43
应收款项融资
预付款项	56,136,403.39	31,031,223.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	15,971,812.29	40,363,251.75
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	368,564,457.86	334,028,840.91
合同资产	696,163.50	1,013,842.74
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	2,028,290.60	1,923,579.46
其他流动资产	54,860,413.95	44,653,891.71
流动资产合计	1,093,932,496.69	1,078,887,080.75

非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	76,136,263.80	78,265,112.64
其他权益工具投资	131,458,895.95	130,958,895.95
其他非流动金融资产
投资性房地产	77,572,082.67	78,033,002.43
固定资产	159,679,183.41	159,485,512.26
在建工程	63,155,838.24	44,845,420.22
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	4,457,334.97	5,317,413.48
无形资产	84,692,485.57	85,385,320.89
开发支出
商誉	15,409,529.44	15,409,529.44
长期待摊费用	392,690.67	68,803.12
递延所得税资产	27,403,476.23	27,403,476.23
其他非流动资产	9,746,959.12	4,899,623.96
非流动资产合计	650,104,740.07	630,072,110.62
资产总计	1,744,037,236.76	1,708,959,191.37
流动负债：
短期借款	30,000,000.00	5,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	6,282,998.80	6,000,000.00
应付账款	322,854,470.26	275,746,547.01
预收款项

合同负债	335,850,760.05	273,861,882.76
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	52,740,637.40	84,395,989.04
应交税费	29,273,160.97	32,556,096.40
其他应付款	5,453,838.09	6,629,392.17
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,158,000.87	1,518,077.11
其他流动负债	26,603,447.98	34,024,422.68
流动负债合计	810,217,314.42	719,732,407.17
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	3,918,227.58	3,948,886.23
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	20,000,000.00	20,000,000.00
递延收益	45,333,076.95	47,361,541.89
递延所得税负债	135,874.87	135,874.87
其他非流动负债
非流动负债合计	69,387,179.40	71,446,302.99
负债合计	879,604,493.82	791,178,710.16

所有者权益：
股本	673,630,150.00	673,630,150.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	157,222,219.60	157,222,219.60
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	49,104,343.92	49,104,343.92
一般风险准备
未分配利润	-57,396,071.05	-14,184,404.48
归属于母公司所有者权益合计	822,560,642.47	865,772,309.04
少数股东权益	41,872,100.47	52,008,172.17
所有者权益合计	864,432,742.94	917,780,481.21
负债和所有者权益总计	1,744,037,236.76	1,708,959,191.37

法定代表人：景晓军 主管会计工作负责人：李志强 会计机构负责人：李志强 2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	68,078,060.05	93,745,916.09
其中：营业收入	68,078,060.05	93,745,916.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	133,010,454.19	130,846,274.90
其中：营业成本	34,168,429.31	28,898,168.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金

赔付支出净额
提取保险责任准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,162,031.11	950,236.53
销售费用	35,014,171.15	40,197,375.75
管理费用	19,740,887.44	18,804,224.14
研发费用	43,224,289.13	42,290,881.32
财务费用	-299,353.95	-294,611.63
其中：利息费用	931,089.60	881,249.99
利息收入	1,165,006.97	1,190,360.69
加：其他收益	10,557,428.38	7,876,150.21
投资收益（损失以“－”号 填列）	2,122,509.18	247,002.89
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-59,150.69
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	2,480,566.56
资产减值损失（损失以“-” 号填列）	-67,273.24
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	11,668.13	1,294,051.01
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-49,886,645.82	-27,683,154.70
加：营业外收入	10,953.66	13,312.58
减：营业外支出	52,046.11	1,127,887.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-49,927,738.27	-28,797,729.25

减：所得税费用		421,148.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-49,927,738.27	-29,218,878.20
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-49,927,738.27	-29,218,878.20
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-43,211,666.57	-22,348,895.77
2.少数股东损益	-6,716,071.70	-6,869,982.43
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动
4.企业自身信用风险公允 价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其 他综合收益
2.其他债权投资公允价值 变动
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他

归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	-49,927,738.27	-29,218,878.20
归属于母公司所有者的综合收 益总额	-43,211,666.57	-22,348,895.77
归属于少数股东的综合收益总 额	-6,716,071.70	-6,869,982.43
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0641	-0.0332
（二）稀释每股收益	-0.0641	-0.0332

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：景晓军 主管会计工作负责人：李志强 会计机构负责人：李志强
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	183,741,255.57	233,882,312.00
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还	6,042,638.23	3,847,176.70
收到其他与经营活动有关的现 金	47,751,355.33	27,414,744.70
经营活动现金流入小计	237,535,249.13	265,144,233.40
购买商品、接受劳务支付的现 金	170,066,925.75	191,912,736.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 现金	106,343,022.61	105,344,070.91
支付的各项税费	9,276,528.20	17,692,382.80
支付其他与经营活动有关的现 金	30,603,615.37	25,928,674.35
经营活动现金流出小计	316,290,091.93	340,877,864.23
经营活动产生的现金流量净额	-78,754,842.80	-75,733,630.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	42,000,000.00	139,681,224.00
取得投资收益收到的现金	261,087.78	3,766,195.88
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额		2,222,419.50
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流入小计	42,261,087.78	145,669,839.38
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	4,127,979.91	11,307,398.55
投资支付的现金	5,500,000.00	126,000,000.00
质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金	2,520,000.00
投资活动现金流出小计	12,147,979.91	137,307,398.55
投资活动产生的现金流量净额	30,113,107.87	8,362,440.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金
取得借款收到的现金	25,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流入小计	25,000,000.00
偿还债务支付的现金		25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	197,680.56	881,249.99
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金		9,480,000.00
筹资活动现金流出小计	197,680.56	35,361,249.99
筹资活动产生的现金流量净额	24,802,319.44	-35,361,249.99
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	83,140.44
五、现金及现金等价物净增加额	-23,756,275.05	-102,732,439.99
加：期初现金及现金等价物余 额	148,592,992.14	361,777,954.27
六、期末现金及现金等价物余额	124,836,717.09	259,045,514.28

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

任子行网络技术股份有限公司董事会