[一季报]创意信息(300366):2022年一季度报告

 时间：2022年04月26日 23:20:52 中财网

原标题:创意信息:2022年一季度报告

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编号：2022-24
创意信息技术股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）377,757,767.70423,851,691.54-10.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）33,033,300.5826,659,533.8823.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）13,153,940.9819,214,040.83-31.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）-146,640,812.92-99,842,478.64-46.87%
基本每股收益（元/股）0.05500.05156.80%
稀释每股收益（元/股）0.05500.05156.80%
加权平均净资产收益率1.45%1.70%-0.25%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）3,636,870,213.523,730,666,744.62-2.51%
归属于上市公司股东的所有者权益（元2,385,081,126.572,350,376,635.301.48%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分444,316.09　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）9,553,380.96主要为收到的政府对企业的扶 持金、一般专利资助费、企业研 发机构建设专项的补助、专项资 金等。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益13,428,732.00持有交易性金融资产产生的公 允价值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出44,632.45　
减：所得税影响额3,565,757.46　
少数股东权益影响额（税后）25,944.44　
合计19,879,359.60--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目（单位：元）

项目期末余额期初余额变动幅度说明
交易性金融资产300,791,934.90553,363,202.90-45.64%交易性金融资产较期初减少，主要系购买的银行理 财到期所致。
应收票据8,728,915.3714,982,653.04-41.74%应收票据较期初减少，主要系报告期内票据背书转 让所致。
应收账款融资9,886,133.8214,965,952.84-33.94%应收款项融资较期初减少，主要系银行承兑汇票到 期承兑或背书转让所致。
预付账款88,911,315.5661,360,622.2344.90%预付账款较期初上升，主要系项目硬件/劳务需要提 前支付款项所致。
存货938,979,164.23702,924,302.3733.58%存货较期初增加，主要系项目硬件备货以及尚未完 工结算所致。
其他非流动金融资 产7,000,000.002,000,000.00250.00%其他非流动金融资产较期初增加，主要系公司报告 期内对工业云制造（四川）创新中心有限公司的投 资增加所致。
应付票据-943,736.00-100.00%应付票据较期初下降，主要系票据到期兑付所致。
应付职工薪酬42,402,641.6772,505,333.48-41.52%应付职工薪酬较期初下降，主要系支付了计提的职 工薪酬。
其他应付款29,405,071.8520,055,780.3746.62%其他应付款较期初上升，主要系因员工持股计划产
　　　　生的股票回购义务所致。
一年内到期的非流 动负债4,893,689.7612,990,285.94-62.33%一年内到期的非流动负债较期初下降，主要系归还 融资租赁款所致。
长期应付款286,733.07198,012.2344.81%长期应付款较期初上升，主要系汇率变动所致。
递延收益4,426,121.416,585,212.09-32.79%递延收益较期初下降，主要系转入本期损益所致。
库存股44,852,639.1781,558,840.43-45.01%库存股较期初下降，主要系公司员工持股计划通过 股东大会审议，报告期内部分库存股完成授予并登 记转让所致。

2、利润表项目（单位：元）


项目本期发生额上期发生额变动幅度说明
研发费用49,053,529.9037,309,744.9831.48%研发费用同比上升，主要系研发人工以及直接投入 增加所致。
财务费用3,713,609.338,493,256.04-56.28%财务费用同比下降，主要系利息费用减少所致。
公允价值变动收 益（损失以“－” 号填列）13,428,732.002,623,494.00411.86%公允价值变动收益同比上升，主要系持有的成都银 行股票价格变动所致。
投资收益（损失以 “－”号填列）-320,651.43-2,912,755.3388.99%投资收益同比上升，主要系联营合营企业的亏损减 少所致。
资产处置收益（损 失以“－”号填列450,565.3219,262.482239.08%资产处置收益同比上升，主要系处置车辆所致。
营业外收入50,008.5634,361.1645.54%营业外收入同比上升，主要系报告期内收到比赛奖 金所致。
营业外支出5,468.9028,020.09-80.48%营业外支出同比下降，主要系报告期内相关支出减 少所致。
所得税费用7,233,502.405,179,561.1939.65%所得税费用同比上升，主要系利润总额增加所致。

3、现金流量表项目（单位：元）


项目本期发生额上期发生额变动幅度说明
经营活动现金流入588,382,196.57513,389,749.9414.61%无重大变化。
经营活动现金流出735,023,009.49613,232,228.5819.86%无重大变化。
投资活动现金流入652,630,360.1630,000.002175334.53%投资活动现金流入同比上升，主要系购买的 银行理财到期收回所致。
投资活动现金流出430,568,287.22134,218,718.72220.80%投资活动现金流出同比上升，主要系支付购 买银行理财所致。
筹资活动现金流入188,807,368.00256,900,000.00-26.51%无重大变化。
筹资活动现金流出313,970,465.63232,302,878.1635.16%筹资活动现金流出同比上升，主要系归还借 款所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数43,647报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
陆文斌境内自然人16.07%97,635,90273,226,926　　
王晓伟境内自然人4.71%28,638,42821,478,821质押8,599,900
王晓明境内自然人3.63%22,030,5210质押13,500,000
成都先进资本管 理有限公司－成 都市重大产业化 项目一期股权投 资基金有限公司其他2.76%16,766,04116,766,041　　
中国银河证券股 份有限公司国有法人2.47%15,033,74515,033,745　　
杜广湘境内自然人2.24%13,598,97011,234,227质押10,500,000
四川省集成电路 和信息安全产业 投资基金有限公 司国有法人2.18%13,216,2160　　
雷厉境内自然人1.64%9,950,4550质押6,000,000
上海阿杏投资管 理有限公司－阿 杏松子 9号私募 证券投资基金其他1.27%7,700,0000　　
创意信息技术股 份有限公司－ 2021年员工持股 计划其他1.14%6,928,6840　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
陆文斌24,408,976人民币普通股24,408,976　　　
王晓明22,030,521人民币普通股22,030,521　　　
四川省集成电路和信息安全产业 投资基金有限公司13,216,216人民币普通股13,216,216　　　
雷厉9,950,455人民币普通股9,950,455　　　
上海阿杏投资管理有限公司－阿 杏松子 9号私募证券投资基金7,700,000人民币普通股7,700,000　　　
王晓伟7,159,607人民币普通股7,159,607　　　
创意信息技术股份有限公司－ 2021年员工持股计划6,928,684人民币普通股6,928,684　　　
创意信息技术股份有限公司回购 专用证券账户4,235,700人民币普通股4,235,700　　　
杜广湘2,364,743人民币普通股2,364,743　　　
范庆2,266,600人民币普通股2,266,600　　　
上述股东关联关系或一致行动的 说明上述前 10名股东中王晓伟和王晓明为兄弟关系；陆文斌与上海阿杏投资管理有限公司 －阿杏松子 9号私募证券投资基金为一致行动人关系。　　　　　
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股

股东名称期初限售股 数本期解除限售股 数本期增加限售股 数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
陆文斌79,001,9265,775,000073,226,926高管锁定股解除限售后，在 任公司董事、高 级管理人员期 间，每年按其上 年末持有总数的 25%解除锁定。
王晓伟21,478,8210021,478,821高管锁定股解除限售后，在 任公司董事、高 级管理人员期 间，每年按其上 年末持有总数的 25%解除锁定。
成都先进资本管理有 限公司－成都市重大 产业化项目一期股权 投资基金有限公司16,766,0410016,766,041首发后限售股该部分股票于 2021年 10月 28 日上市，上市后 锁定 6个月
中国银河证券股份有 限公司15,033,7450015,033,745首发后限售股该部分股票于 2021年 10月 28 日上市，上市后 锁定 6个月
杜广湘14,976,7273,742,500011,234,227高管锁定股解除限售后，在 任公司董事、高 级管理人员期 间，每年按其上 年末持有总数的 25%解除锁定。
湖南轻盐创业投资管 理有限公司－轻盐智 选 21号私募证券投 资基金6,718,785006,718,785首发后限售股该部分股票于 2021年 10月 28 日上市，上市后 锁定 6个月
黎静6,276,8971,499,95504,776,942高管锁定股解除限售后，在 任公司董事、高 级管理人员期 间，每年按其上 年末持有总数的 25%解除锁定。
重庆秦安机电股份有 限公司4,499,437004,499,437首发后限售股该部分股票于 2021年 10月 28 日上市，上市后 锁定 6个月
薛小华3,937,007003,937,007首发后限售股该部分股票于 2021年 10月 28 日上市，上市后 锁定 6个月
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION3,374,578003,374,578首发后限售股该部分股票于 2021年 10月 28 日上市，上市后 锁定 6个月
其他限售股东32,867,3740032,867,374首发后限售股、 高管锁定股该部分股票于 2021年 10月 28 日上市，上市后 锁定 6个月；在 任公司董事、高 级管理人员期 间，每年按其上 年末持有总数的 25%解除锁定。
合计204,931,33811,017,4550193,913,883----
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：创意信息技术股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金411,430,614.60465,789,824.97
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产300,791,934.90553,363,202.90
衍生金融资产　　
应收票据8,728,915.3714,982,653.04
应收账款1,214,849,882.991,311,476,744.29
应收款项融资9,886,133.8214,965,952.84
预付款项88,911,315.5661,360,622.23
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款48,605,112.4937,950,648.59
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货938,979,164.23702,924,302.37
合同资产　　
持有待售资产1.001.00
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产22,194,628.9017,739,079.53
流动资产合计3,044,377,703.863,180,553,031.76
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资15,780,400.7917,466,487.27
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产7,000,000.002,000,000.00
投资性房地产　　
固定资产47,879,245.0249,654,533.87
在建工程203,991,738.55200,535,346.14
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产12,964,788.4713,805,416.03
无形资产147,980,932.78140,121,175.07
开发支出52,336,179.5859,825,645.08
商誉15,019,833.9415,019,833.94
长期待摊费用1,100,715.121,450,296.19
递延所得税资产70,986,584.9873,452,634.50
其他非流动资产17,452,090.4319,706,158.18
非流动资产合计592,492,509.66593,037,526.27
资产总计3,636,870,213.523,773,590,558.03
流动负债：　　
短期借款406,886,000.03533,628,686.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　943,736.00
应付账款615,294,788.73643,839,025.40
预收款项　　
合同负债167,799,691.38133,379,819.39
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬42,402,641.6772,505,333.48
应交税费43,725,591.2856,912,652.63
其他应付款32,856,181.4623,506,889.98
其中：应付利息　　
应付股利3,451,109.613,451,109.61
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债4,893,689.7612,990,285.94
其他流动负债12,494,742.1812,577,025.89
流动负债合计1,326,353,326.491,490,283,454.71
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债7,455,238.028,809,320.81
长期应付款286,733.07198,012.23
长期应付职工薪酬　　
预计负债1,285,501.031,313,936.74
递延收益4,426,121.416,585,212.09
递延所得税负债10,226,649.528,586,326.82
其他非流动负债　　
非流动负债合计23,680,243.0525,492,808.69
负债合计1,350,033,569.541,515,776,263.40
所有者权益：　　
股本607,576,150.00607,576,150.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,342,328,053.132,376,913,963.19
减：库存股44,852,639.1781,558,840.43
其他综合收益2,991,733.232,852,312.04
专项储备　　
盈余公积49,571,285.7149,571,285.71
一般风险准备　　
未分配利润-572,533,456.33-605,566,756.91
归属于母公司所有者权益合计2,385,081,126.572,349,788,113.60
少数股东权益-98,244,482.59-91,973,818.97
所有者权益合计2,286,836,643.982,257,814,294.63
负债和所有者权益总计3,636,870,213.523,773,590,558.03
法定代表人：陆文斌 主管会计工作负责人：刘杰 会计机构负责人：古洪彬
2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入377,757,767.70423,851,691.54
其中：营业收入377,757,767.70423,851,691.54
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本387,656,206.89421,013,051.80
其中：营业成本287,592,172.81332,300,783.57
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加749,245.851,028,936.99
销售费用12,323,988.1212,149,066.44
管理费用34,223,660.8829,731,263.78
研发费用49,053,529.9037,309,744.98
财务费用3,713,609.338,493,256.04
其中：利息费用4,353,383.377,180,214.98
利息收入303,436.93846,560.77
加：其他收益12,673,022.819,753,976.32
投资收益（损失以“－”号填 列）-320,651.43-2,912,755.33
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益-1,686,086.48-2,912,755.33
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）13,428,732.002,623,494.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）17,071,054.4416,330,708.00
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填 列）450,565.3219,262.48
三、营业利润（亏损以“－”号填列）33,404,283.9528,653,325.21
加：营业外收入50,008.5634,361.16
减：营业外支出5,468.9028,020.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列33,448,823.6128,659,666.28
减：所得税费用7,233,502.405,179,561.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）26,215,321.2123,480,105.09
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）26,215,321.2123,480,105.09
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润33,033,300.5826,659,533.88
2.少数股东损益-6,817,979.37-3,179,428.79
六、其他综合收益的税后净额510,168.411,338,158.88
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额139,421.19679,756.02
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益　　
1.重新计量设定受益计划变 动额　　
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价 值变动　　
4.企业自身信用风险公允价 值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合 收益139,421.19679,756.02
1.权益法下可转损益的其他 综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变 动　　
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准 备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额139,421.19679,756.02
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额370,747.22658,402.86
七、综合收益总额26,725,489.6224,818,263.97
归属于母公司所有者的综合收益 总额33,172,721.7727,339,289.90
归属于少数股东的综合收益总额-6,447,232.15-2,521,025.93
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.05500.0515
（二）稀释每股收益0.05500.0515
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陆文斌 主管会计工作负责人：刘杰 会计机构负责人：古洪彬
3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金571,218,450.22494,790,409.05
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还263,789.562,234,731.86
收到其他与经营活动有关的现金16,899,956.7916,364,609.03
经营活动现金流入小计588,382,196.57513,389,749.94
购买商品、接受劳务支付的现金534,866,244.09454,256,411.81
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现 金95,719,236.0992,683,810.36
支付的各项税费17,295,819.3617,127,122.52
支付其他与经营活动有关的现金87,141,709.9549,164,883.89
经营活动现金流出小计735,023,009.49613,232,228.58
经营活动产生的现金流量净额-146,640,812.92-99,842,478.64
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金651,000,000.00　
取得投资收益收到的现金1,454,478.16　
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额175,882.0030,000.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计652,630,360.1630,000.00
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金41,068,287.2221,218,747.17
投资支付的现金389,500,000.0080,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　2,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金　30,999,971.55
投资活动现金流出小计430,568,287.22134,218,718.72
投资活动产生的现金流量净额222,062,072.94-134,188,718.72
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金13,857,368.00　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金174,950,000.00256,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计188,807,368.00256,900,000.00
偿还债务支付的现金301,039,000.00213,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金4,118,704.267,313,192.51
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金8,812,761.3711,489,685.65
筹资活动现金流出小计313,970,465.63232,302,878.16
筹资活动产生的现金流量净额-125,163,097.6324,597,121.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-169,876.15-145,388.73
五、现金及现金等价物净增加额-49,911,713.76-209,579,464.25
加：期初现金及现金等价物余额454,328,751.85469,169,261.72
六、期末现金及现金等价物余额404,417,038.09259,589,797.47
(二)审计报告 （未完）
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