[一季报]通源石油(300164):2022年一季度报告

 时间：2022年04月26日 23:28:29 中财网

原标题:通源石油:2022年一季度报告

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2022-043
通源石油科技集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）139,760,011.96184,677,114.70-24.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）1,782,662.176,333,080.25-71.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）758,905.924,097,494.81-81.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）-21,589,145.8110,194,802.82-311.77%
基本每股收益（元/股）0.00340.0123-72.36%
稀释每股收益（元/股）0.00340.0123-72.36%
加权平均净资产收益率0.18%0.54%-0.36%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）1,714,033,087.691,656,718,479.973.46%
归属于上市公司股东的所有者权益（元1,057,798,611.74942,972,232.9812.18%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分161,935.20　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）373,865.81　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费681,333.33　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,193.72　
减：所得税影响额190,775.46　
少数股东权益影响额（税后）4,796.35　
合计1,023,756.25--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目大幅变动情况和原因说明
单位:人民币元

资产负债表项目2022年3月31日 金额2021年12月31日 金额较上年增减
货币资金184,390,071.74103,915,219.5477.44%
预付款项20,803,122.0314,835,868.0740.22%
其他流动资产35,246,768.8025,244,815.2939.62%
长期待摊费用1,490,588.382,129,411.98-30.00%
其他非流动资产1,317,480.00775,600.0069.87%
长期借款0.0018,730,000.00-100.00%
其他综合收益-151,032.362,380,122.95-106.35%
1. 截止报告期末公司货币资金年初增长77.44%，主要是公司本期完成定向增发股票取得配套募集资金所致；
2. 截止报告期末公司预付款项较年初增长40.22%，主要是公司本期为新增的施工作业量预付采购设备及材料货款增加所致；
3. 截止报告期末公司其他流动资产较年初增长39.62%，主要是公司海外子公司预交当地联邦税款所致；
4. 截止报告期末公司长期待摊费用较年初减少30.00%，主要是公司报告期内长期待摊费用摊销减少所致；
增加所致；
6. 截止报告期末公司长期借款较年初减少100.00%，主要是公司报告期内长期借款依据到期日期限重分类至一年内到期的非流动负债所致；
7. 截止报告期末公司其他综合收益较年初减少106.35%，主要是报告期内外币汇率变动形成的外币报表折算差额所致。

二、利润表项目大幅变动情况和原因说明
单位:人民币元

利润表项目2022年1-3月金额2021年1-3月金额较上年增减
营业收入139,760,011.96184,677,114.70-24.32%
税金及附加654,157.051,407,996.03-53.54%
销售费用18,216,014.8037,728,177.29-51.72%
财务费用59,153.66-4,684,732.52101.26%
其他收益373,865.812,376,638.74-84.27%
投资收益-97,360.281,552,427.57-106.27%
所得税费用1,576,847.10-2,320,431.81167.95%
净利润1,921,923.834,562,793.75-57.88%
1. 报告期公司营业收入同比减少24.32%，主要是2021年6月公司美国控股子公司The Wireline Group, LLC （以下简称“TWG”）将其下属子公司API Holdings,LLC（以下简称“API”）100%股权转让，API不再纳入上市公司合并报表范围，同期对比合并范围减少所致，剔除API合并口径变动因素，海外控股子公司TWG报告期营业收入同比增加46.91%，自新冠疫情在美国爆发以来，本期公司美国子公司营业收入同比出现较大反弹； 2. 报告期公司税金及附加同比减少53.54%，主要是合并范围减少所致，详见本文二、1.“营业收入”说明；
3. 报告期公司销售费用同比减少51.72%，主要是合并范围减少所致，详见本文二、1.“营业收入”说明；
4. 报告期公司财务费用同比增加101.26%，主要是外币汇率变动形成的汇兑损益金额同比变动所致；
5. 报告期公司其他收益同比减少84.27%，主要是公司报告期内收到政府补助金额同比减少所致；
6. 报告期公司投资收益同比减少106.27%，主要是公司对外参股公司北京一龙恒业石油工程技术有限公司，本报告期确认投资损益同比减少所致；
7. 报告期公司所得税费用同比增加167.95%，主要是本期公司美国子公司利润总额同比增加，所得税费用相应同比增长所致；
8. 报告期公司净利润同比减少57.88%，主要是本报告期内公司国内市场受新冠疫情反复和油田客户生产计划安排影响，一季度为市场淡季，以及报告期合并报表范围同比发生变化等影响，营业收入同比减少；财务费用受外币汇率变动汇兑收益同比减少；其他收益及投资收益同比减少等综合影响所致。


三、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明
单位:人民币元

现金流量表项目2022年1-3月 金额2021年1-3月 金额较上年 增减
收到其他与经营活动有关的现金919,328.183,155,953.05-70.87%
支付的各项税费9,607,399.75524,972.491730.08%
收到其他与投资活动有关的现金3,087,600.0030,675,000.00-89.93%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金294,666.0011,244,438.64-97.38%
吸收投资收到的现金115,999,990.200.00100.00%
取得借款收到的现金0.0039,484,400.00-100.00%
收到其他与筹资活动有关的现金0.00967,579.17-100.00%
偿还债务所支付的现金10,730,000.0045,100,000.00-76.21%
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,993,373.114,870,695.47-38.54%
支付其他与筹资活动有关的现金2,252,244.351,698,353.1432.61%
汇率变动对现金及现金等价物的影响-984,495.7849,849.57-2074.93%
1. 报告期公司收到其他与经营活动有关的现金同比减少70.87%，主要公司本报告期收到政府补助金额同比减少所致；
2. 报告期公司支付的各项税费同比增加1730.08%，主要是公司美国子公司本期支付联邦税款所致；
3. 报告期公司收到其他与投资活动有关的现金同比减少89.93%，主要是公司上年同期收回定期存款，本报告期未发生所致；
4. 报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少97.38%，主要是公司报告期内设备采购支付金额同期减少所致；
5. 报告期公司吸收投资收到的现金同比新增100%，主要是公司本期完成定向增发股票取得配套募集资金所致；
6. 报告期公司取得借款收到的现金同比减少100%，主要是公司本期未发生借款，同比减少所致；
7. 报告期公司收到其他与筹资活动有关的现金同比减少100.00%，主要是公司上年同期贴现票据，本报告期未发生所致；
8. 报告期公司偿还债务支付的现金同比减少76.21%，主要是公司本期偿还到期银行借款金额同比减少所致；
9. 报告期公司分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比减少38.54%，主要是公司报告期内付息筹资存量同比减少所致；
10.报告期公司支付其他与筹资活动有关的现金同比增加32.61%，主要是本期公司定向增发股票支付相关中介费用所致；
11.报告期公司汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少2074.93%，主要是本期外币汇率变动影响的外币报表折算所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数45,124报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
张国桉境内自然人12.93%70,346,63652,759,977质押49,050,000
陕西省民营经济 高质量发展纾困 基金合伙企业 （有限合伙）境内非国有法人2.41%13,118,434　　　
孙伟杰境内自然人1.93%10,483,106　　　
黄建庆境内自然人1.62%8,792,177　　　
蒋黎境内自然人1.39%7,591,6237,591,623　　
滨海天地（天津 投资管理有限公 司－滨海长安一 号私募证券投资 基金其他1.20%6,544,5026,544,502　　
联储证券有限责 任公司境内非国有法人0.96%5,241,443　　　
张晓龙境内自然人0.95%5,151,994　　　
张春龙境内自然人0.82%4,482,052　冻结1,475,000
黄三妹境内自然人0.79%4,286,3013,926,701　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
张国桉17,586,659人民币普通股17,586,659　　　
陕西省民营经济高质量发展纾困 基金合伙企业（有限合伙）13,118,434人民币普通股13,118,434　　　
孙伟杰10,483,106人民币普通股10,483,106　　　
黄建庆8,792,177人民币普通股8,792,177　　　
联储证券有限责任公司5,241,443人民币普通股5,241,443　　　
张晓龙5,151,994人民币普通股5,151,994　　　
张春龙4,482,052人民币普通股4,482,052　　　
庄尔燕4,214,043人民币普通股4,214,043　　　
华泰证券股份有限公司3,679,937人民币普通股3,679,937　　　
花玉宇3,451,700人民币普通股3,451,700　　　
上述股东关联关系或一致行动的 说明上述股东中，张国桉与张晓龙为兄弟关系。除上述关系外，公司未知其他上述股东之间 是否存在关联关系或一致行动人的情形。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）庄尔燕通过普通账户持有公司股票0股，通过信用交易担保账户持有公司股份 4,214,043股。合计持有4,214,043股。　　　　　
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售股 数本期增加限售股 数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
张国桉60,041,9527,281,975　52,759,977高管锁定高管锁定股每年 按持股总数的 25%解除限售
蒋黎0　7,591,6237,591,623首发后限售自股票上市之日 起六个月后解除
滨海天地（天津 投资管理有限公 司－滨海长安一 号私募证券投资 基金0　6,544,5026,544,502首发后限售自股票上市之日 起六个月后解除
黄三妹0　3,926,7013,926,701首发后限售自股票上市之日 起六个月后解除
北京衍恒投资管 理有限公司－衍 恒云起一号私募 证券投资基金0　3,141,3613,141,361首发后限售自股票上市之日 起六个月后解除
任延忠3,094,633　　3,094,633高管锁定高管锁定股每年 按持股总数的 25%解除限售
张志坚2,895,718　　2,895,718高管锁定高管锁定股每年 按持股总数的 25%解除限售
温兴0　2,617,8012,617,801首发后限售自股票上市之日 起六个月后解除
诺德基金－证大 量化价值私募证 券投资基金－诺 德基金浦江259 号单一资产管理 计划0　2,094,2412,094,241首发后限售自股票上市之日 起六个月后解除
财通基金－韩波 －财通基金安吉 92号单一资产管 理计划0　1,231,1441,231,144首发后限售自股票上市之日 起六个月后解除
其他限售股东609,131114,4274,266,2374,760,941高管锁定、首发 后限售高管锁定股每年 按持股总数的 25%解除限售、自 股票上市之日起 六个月后解除
合计66,641,4347,396,40231,413,61090,658,642----
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
2022年03月31日
单位：元

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金184,390,071.74103,915,219.54
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产12,888,018.7512,888,018.75
衍生金融资产　　
应收票据52,018,358.6362,875,936.01
应收账款324,577,819.55342,341,805.04
应收款项融资　　
预付款项20,803,122.0314,835,868.07
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款32,338,748.9633,474,181.07
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货146,043,490.69140,992,195.63
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产2,016,897.542,008,101.57
其他流动资产35,246,768.8025,244,815.29
流动资产合计810,323,296.69738,576,140.97
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款105,169,052.85105,939,222.23
长期股权投资195,879,872.00195,977,232.28
其他权益工具投资23,870,459.5223,870,459.52
其他非流动金融资产　　
投资性房地产9,723,313.859,827,193.11
固定资产233,590,743.54240,977,380.67
在建工程　131,389.53
生产性生物资产　　
油气资产1,269,640.001,275,140.00
使用权资产25,120,618.7826,090,678.81
无形资产24,376,700.9426,758,408.82
开发支出883,118.57797,469.57
商誉180,940,263.35181,642,298.77
长期待摊费用1,490,588.382,129,411.98
递延所得税资产100,077,939.22101,950,453.71
其他非流动资产1,317,480.00775,600.00
非流动资产合计903,709,791.00918,142,339.00
资产总计1,714,033,087.691,656,718,479.97
流动负债：　　
短期借款111,225,613.65113,848,527.93
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据4,000,000.004,000,000.00
应付账款174,846,007.39219,725,101.69
预收款项565,479.03　
合同负债299,827.57305,433.71
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬17,823,145.2321,228,837.53
应交税费1,482,656.062,007,812.55
其他应付款8,949,786.797,251,501.76
其中：应付利息　　
应付股利14,000.0014,000.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债230,749,023.84225,482,510.91
其他流动负债28,244,796.7222,454,514.50
流动负债合计578,186,336.28616,304,240.58
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　18,730,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债20,358,035.6618,883,281.97
长期应付款13,793,266.0015,492,944.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债4,417,172.784,462,990.00
递延收益　　
递延所得税负债22,259,116.1222,393,464.38
其他非流动负债2,419,991.382,754,432.82
非流动负债合计63,247,581.9482,717,113.17
负债合计641,433,918.22699,021,353.75
所有者权益：　　
股本544,261,399.00512,847,789.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,204,404,311.221,120,242,459.31
减：库存股　　
其他综合收益-151,032.362,380,122.95
专项储备236,248.50236,838.51
盈余公积41,848,815.7441,848,815.74
一般风险准备　　
未分配利润-732,801,130.36-734,583,792.53
归属于母公司所有者权益合计1,057,798,611.74942,972,232.98
少数股东权益14,800,557.7314,724,893.24
所有者权益合计1,072,599,169.47957,697,126.22
负债和所有者权益总计1,714,033,087.691,656,718,479.97
法定代表人：张国桉 主管会计工作负责人：张西军 会计机构负责人：舒丹
2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入139,760,011.96184,677,114.70
其中：营业收入139,760,011.96184,677,114.70
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本144,065,560.26196,405,256.97
其中：营业成本97,111,620.16127,145,470.03
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加654,157.051,407,996.03
销售费用18,216,014.8037,728,177.29
管理费用25,825,778.6332,421,923.39
研发费用2,198,835.962,386,422.75
财务费用59,153.66-4,684,732.52
其中：利息费用3,615,223.463,084,931.87
利息收入1,058,810.47707,317.58
加：其他收益373,865.812,376,638.74
投资收益（损失以“－”号填 列）-97,360.281,552,427.57
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益-97,360.281,552,427.57
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-” 号填列）7,363,684.789,748,304.14
资产减值损失（损失以“-” 号填列）　　
资产处置收益（损失以“-” 号填列）161,935.20224,400.83
三、营业利润（亏损以“－”号填列）3,496,577.212,173,629.01
加：营业外收入15,206.8668,881.23
减：营业外支出13,013.14148.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）3,498,770.932,242,361.94
减：所得税费用1,576,847.10-2,320,431.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1,921,923.834,562,793.75
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）1,921,923.834,562,793.75
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润1,782,662.176,333,080.25
2.少数股东损益139,261.66-1,770,286.50
六、其他综合收益的税后净额-2,594,752.483,095,513.33
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-2,531,155.312,827,503.70
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益　　
1.重新计量设定受益计划 变动额　　
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允　　
价值变动　　
4.企业自身信用风险公允 价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合 收益-2,531,155.312,827,503.70
1.权益法下可转损益的其 他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值 变动　　
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值 准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-2,531,155.312,827,503.70
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-63,597.17268,009.63
七、综合收益总额-672,828.657,658,307.08
归属于母公司所有者的综合收益 总额-748,493.149,160,583.95
归属于少数股东的综合收益总额75,664.49-1,502,276.87
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.00340.0123
（二）稀释每股收益0.00340.0123
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张国桉 主管会计工作负责人：张西军 会计机构负责人：舒丹
3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金150,178,852.90192,806,823.37
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金919,328.183,155,953.05
经营活动现金流入小计151,098,181.08195,962,776.42
购买商品、接受劳务支付的现金63,498,219.7979,804,846.73
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现 金60,107,008.0371,431,137.28
支付的各项税费9,607,399.75524,972.49
支付其他与经营活动有关的现金39,474,699.3234,007,017.10
经营活动现金流出小计172,687,326.89185,767,973.60
经营活动产生的现金流量净额-21,589,145.8110,194,802.82
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额242,124.00987,835.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金3,087,600.0030,675,000.00
投资活动现金流入小计3,329,724.0031,662,835.00
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金294,666.0011,244,438.64
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计294,666.0011,244,438.64
投资活动产生的现金流量净额3,035,058.0020,418,396.36
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金115,999,990.20　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金　39,484,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金　967,579.17
筹资活动现金流入小计115,999,990.2040,451,979.17
偿还债务支付的现金10,730,000.0045,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金2,993,373.114,870,695.47
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金2,252,244.351,698,353.14
筹资活动现金流出小计15,975,617.4651,669,048.61
筹资活动产生的现金流量净额100,024,372.74-11,217,069.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-984,495.7849,849.57
五、现金及现金等价物净增加额80,485,789.1519,445,979.31
加：期初现金及现金等价物余额97,283,530.3748,524,130.87
六、期末现金及现金等价物余额177,769,319.5267,970,110.18
(二)审计报告 （未完）
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