[一季报]深水海纳(300961):2022年一季度报告

时间：2022年04月26日 23:47:55 中财网

原标题:深水海纳:2022年一季度报告

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2022-030 深水海纳水务集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	105,773,793.96	70,890,935.98	49.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,155,195.44	4,026,400.15	52.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	5,357,612.39	3,715,926.17	44.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-91,099,589.06	-84,045,665.02	-8.39%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00%
加权平均净资产收益率	0.59%	0.58%	0.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	2,399,316,176.11	2,437,281,175.67	-1.56%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	1,050,855,804.89	1,044,700,609.45	0.59%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分）	-11,343.38
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外）	806,219.94
委托他人投资或管理资产的损益	123,958.91	结构性存款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	65,581.51
减：所得税影响额	186,829.69
少数股东权益影响额（税后）	4.24
合计	797,583.05	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动率	变动原因
货币资金	134,460,946.92	251,465,011.42	-46.53%	本期资金减少是由于支付日常生产经营、工 程建造款项所致
交易性金融资产	0.00	21,032,200.00	-100.00%	公司购买的结构性存款到期
应收款项融资	2,600,000.00	1,000,000.00	160.00%	本期新收的银行承兑汇票，期末尚未到期。
预付账款	7,431,651.48	3,814,519.79	94.83%	主要系本期各类预付款增加所致。
使用权资产	19,809,058.67	14,676,660.01	34.97%	本期新增房产租赁所致。
应付职工薪酬	8,193,253.59	13,235,839.85	-38.10%	主要系本期发放上年末计提的年终奖所致。
租赁负债	16,741,301.15	12,361,930.31	35.43%	本期新增房产租赁所致。
利润表项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动率	变动原因
营业收入	105,773,793.96	70,890,935.98	49.21%	主要系本期公司存量项目投产转入运营收入 及新增项目工程收入较去年同期大幅增加所 致。
营业成本	66,618,257.87	39,134,124.26	70.23%	主要系随着营业收入的增加而相应增加。
其他收益	2,319,675.16	428,313.90	441.58%	主要系收到与企业日常活动有关的政府补 助。
信用减值损失	-2,678,143.50	94,321.88	-2939.37%	主要系本期计提的应收账款坏账准备。
资产减值损失	0.00	72,023.02	-100.00%	本期合同资产中的质保金无增减变动。
资产处置收益	2,135.01	98.06	2077.25%	本期处置的非流动资产产生的处置收益。
营业外收入	17,217.42	7,698.66	123.64%	主要系本期收到垃圾变卖款所致。
营业外支出	33,484.72	23,340.66	43.46%	主要系公益性捐赠支出
现金流量表项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动率	变动原因
投资活动产生的现金 流量净额	-17,488,924.03	-6,829,915.82	156.06%	主要系本期各类投资支出增加所致。
筹资活动产生的现金 流量净额	-11,051,187.15	537,144,630.60	-102.06%	主要系上年同期公司首次公开发行股票所收 到的募集资金，同时本期偿还借款增加所致

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	17,279	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
李海波	境外法人	13.93%	24,700,000	24,700,000
西藏海纳博创 投资控股有限 公司	境内非国有法 人	10.81%	19,166,231	19,166,231
西藏大禹投资 有限公司	境内非国有法 人	10.03%	17,783,120
李琴	境内自然人	9.65%	17,100,000
深圳市深水投 资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法 人	5.89%	10,450,000	10,450,000
中小企业发展 基金（深圳有 限合伙）	境内非国有法 人	5.08%	9,014,000
上海吉梵资产 管理有限公司 －宏图一号 （天津）股权 投资基金合伙 企业（有限合 伙）	其他	2.81%	4,989,210
宁波杭州湾新 区九熹源清投 资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法 人	2.06%	3,650,641
北京中投新兴 产业股权投资 基金管理有限 公司－中投 （银川）产业 投资合伙企业 （有限合伙）	其他	2.06%	3,649,808
深圳安信乾新 二期股权投资 合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法 人	1.84%	3,266,667
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
西藏大禹投资有限公司	17,783,120	人民币普通股	17,783,120
李琴	17,100,000	人民币普通股	17,100,000

中小企业发展基金（深圳有限合 伙）	9,014,000	人民币普通股	9,014,000
上海吉梵资产管理有限公司－ 宏图一号（天津）股权投资基金 合伙企业（有限合伙）	4,989,210	人民币普通股	4,989,210
宁波杭州湾新区九熹源清投资 合伙企业（有限合伙）	3,650,641	人民币普通股	3,650,641
北京中投新兴产业股权投资基 金管理有限公司－中投（银川） 产业投资合伙企业（有限合伙）	3,649,808	人民币普通股	3,649,808
深圳安信乾新二期股权投资合 伙企业（有限合伙）	3,266,667	人民币普通股	3,266,667
深圳安信乾新股权投资基金合 伙企业（有限合伙）	3,166,667	人民币普通股	3,166,667
袁于瑶	3,137,689	人民币普通股	3,137,689
基业长盛投资有限责任公司－ 深圳太和玉成投资合伙企业（有 限合伙）	2,073,111	人民币普通股	2,073,111
上述股东关联关系或一致行动 的说明	1、公司股东西藏博创、深水合伙均为李海波先生所控制。李海波先生直接持有西藏 博创 90.00%的股权；李海波先生直接持有深水合伙 21.02%的合伙份额，通过深圳市 海纳博创科技有限公司间接持有深水合伙 10.00%的合伙份额，合计持有深水合伙 31.02%的合伙份额。 2、公司股东李琴女士持有西藏大禹 100.00%的股权，实际控制西藏大禹，李琴与西 藏大禹之间存在一致行动关系，所持股份需合并计算。 3、深圳安信乾新二期股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为中安润信 （北京）创业投资有限公司，而中国化工资产管理有限公司持有公司股东宏图一号的 执行事务合伙人中兴宏图（北京）资本管理有限公司 40.00%股权，中国化工资产管 理有限公司持有公司股东宏图一号的有限合伙人中国化工节能环保投资管理有限公 司 100.00%股权；中国化工资产管理有限公司持有中安润信（北京）创业投资有限公 司 40.00%股权。 除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）	无

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
李海波	24,700,000	0	0	24,700,000	首发前限售股 份，限售期限 为自公司首次 公开发行并上 市之日起 36 个月	2024年 3月 30 日
西藏海纳博创	19,166,231	0	0	19,166,231	首发前限售股	2024年 3月 30
投资控股有限 公司					份，限售期限 为自公司首次 公开发行并上 市之日起 36 个月	日
西藏大禹投资 有限公司	17,783,120	17,783,120	0	0	首发前限售股 份，限售期限 为自公司首次 公开发行并上 上市之日起 12 个月。	已于2022年03 月 30日解除限 售
李琴	17,100,000	17,100,000	0	0	首发前限售股 份，限售期限 为自公司首次 公开发行并上 上市之日起 12 个月。	已于2022年03 月 30日解除限 售
深圳市深水投 资合伙企业 （有限合伙）	10,450,000	0	0	10,450,000	首发前限售股 份，限售期限 为自公司首次 公开发行并上 市之日起 36 个月	2024年 3月 30 日
中小企业发展 基金（深圳有 限合伙）	9,014,000	9,014,000		0	首发前限售股 份，限售期限 为自公司首次 公开发行并上 上市之日起 12 个月。	已于2022年03 月 30日解除限 售
上海吉梵资产 管理有限公司 －宏图一号 （天津）股权 投资基金合伙 企业（有限合 伙）	4,989,210	4,989,210	0	0	首发前限售股 份，限售期限 为自公司首次 公开发行并上 上市之日起 12 个月。	已于2022年03 月 30日解除限 售
宁波杭州湾新 区九熹源清投 资合伙企业 （有限合伙）	3,650,641	3,650,641	0	0	首发前限售股 份，限售期限 为自公司首次 公开发行并上 上市之日起 12 个月。	已于2022年03 月 30日解除限 售
北京中投新兴 产业股权投资 基金管理有限 公司－中投 （银川）产业 投资合伙企业 （有限合伙）	3,649,808	3,649,808	0	0	首发前限售股 份，限售期限 为自公司首次 公开发行并上 上市之日起 12 个月。	已于2022年03 月 30日解除限 售
袁于瑶	3,266,667	3,266,667	0	0	首发前限售股 份，限售期限 为自公司首次 公开发行并上 上市之日起 12 个月。	已于2022年03 月 30日解除限 售
深圳安信乾新	3,266,667	3,266,667	0	0	首发前限售股	已于2022年03
二期股权投资 合伙企业（有 限合伙）					份，限售期限 为自公司首次 公开发行并上 上市之日起 12 个月。	月 30日解除限 售
深圳安信乾新 股权投资基金 合伙企业（有 限合伙）	3,166,667	3,166,667	0	0	首发前限售股 份，限售期限 为自公司首次 公开发行并上 上市之日起 12 个月。	已于2022年03 月 30日解除限 售
上海国君创投 证鋆二号股权 投资合伙企业 （有限合伙）	3,166,667	3,166,667	0	0	首发前限售股 份，限售期限 为自公司首次 公开发行并上 上市之日起 12 个月。	已于2022年03 月 30日解除限 售
广州科技金融 创新投资控股 有限公司－深 圳市科金联道 智盈投资合伙 企业（有限合 伙）	2,253,482	2,253,482	0	0	首发前限售股 份，限售期限 为自公司首次 公开发行并上 上市之日起 12 个月。	已于2022年03 月 30日解除限 售
基业长盛投资 有限责任公司 －深圳太和玉 成投资合伙企 业（有限合伙）	2,111,111	2,111,111	0	0	首发前限售股 份，限售期限 为自公司首次 公开发行并上 上市之日起 12 个月。	已于2022年03 月 30日解除限 售
张驰	1,837,489	1,837,489	0	0	首发前限售股 份，限售期限 为自公司首次 公开发行并上 上市之日起 12 个月。	已于2022年03 月 30日解除限 售
深圳市君之恒 股权投资合伙 企业（有限合 伙）	1,216,880	1,216,880	0	0	首发前限售股 份，限售期限 为自公司首次 公开发行并上 上市之日起 12 个月。	已于2022年03 月 30日解除限 售
广东崇业控股 有限公司	1,216,880	1,216,880	0	0	首发前限售股 份，限售期限 为自公司首次 公开发行并上 上市之日起 12 个月。	已于2022年03 月 30日解除限 售
深圳力合智汇 创新基金管理 有限公司－惠 州东升股权投 资合伙企业 （有限合伙）	579,000	579,000	0	0	首发前限售股 份，限售期限 为自公司首次 公开发行并上 上市之日起 12 个月。	已于2022年03 月 30日解除限 售
深圳力合融通 创业投资有限	371,000	371,000	0	0	首发前限售股 份，限售期限	已于2022年03 月 30日解除限
公司					为自公司首次 公开发行并上 上市之日起 12 个月。	售
合计	132,955,520	78,639,289	0	54,316,231	--	--

三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深水海纳水务集团股份有限公司
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	134,460,946.92	251,465,011.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		21,032,200.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	370,263,749.68	328,891,638.42
应收款项融资	2,600,000.00	1,000,000.00
预付款项	7,431,651.48	3,814,519.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	27,623,247.52	22,699,363.33
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	5,153,729.36	5,849,827.65
合同资产	50,422,160.30	51,712,716.30
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	53,692,526.46	49,459,471.18
流动资产合计	651,648,011.72	735,924,748.09
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	100,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	136,518,778.64	139,097,272.18
在建工程	134,288,301.88	123,318,567.58
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	19,809,058.67	14,676,660.01
无形资产	1,048,460,438.98	1,021,218,526.39
开发支出	2,410,220.20	2,227,095.20
商誉
长期待摊费用	8,372,242.57	9,037,219.23
递延所得税资产	20,808,565.00	20,541,473.44
其他非流动资产	376,900,558.45	371,239,613.55
非流动资产合计	1,747,668,164.39	1,701,356,427.58
资产总计	2,399,316,176.11	2,437,281,175.67
流动负债：
短期借款	239,109,500.00	218,988,527.24
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	36,577,981.00	48,333,333.00
应付账款	261,715,883.13	299,377,843.13
预收款项
合同负债	68,344,816.31	62,550,325.89
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	8,193,253.59	13,235,839.85
应交税费	15,455,901.00	19,530,203.74
其他应付款	25,900,238.60	24,442,720.07
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	74,400,532.50	80,169,106.43
其他流动负债	12,521,040.17	12,703,843.61
流动负债合计	742,219,146.30	779,331,742.96
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	484,435,165.60	493,354,944.19
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	16,741,301.15	12,361,930.31
长期应付款	31,844,788.87	35,463,552.94
长期应付职工薪酬
预计负债	14,775,858.40	13,018,217.44
递延收益	39,966,816.06	40,373,036.00
递延所得税负债	4,530,337.11	4,594,758.94
其他非流动负债
非流动负债合计	592,294,267.19	599,166,439.82
负债合计	1,334,513,413.49	1,378,498,182.78
所有者权益：
股本	177,280,000.00	177,280,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	538,971,236.86	538,971,236.86
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	20,168,812.78	20,168,812.78
一般风险准备
未分配利润	314,435,755.25	308,280,559.81
归属于母公司所有者权益合计	1,050,855,804.89	1,044,700,609.45
少数股东权益	13,946,957.73	14,082,383.44
所有者权益合计	1,064,802,762.62	1,058,782,992.89
负债和所有者权益总计	2,399,316,176.11	2,437,281,175.67

法定代表人：李海波 主管会计工作负责人：秦琴 会计机构负责人：秦琴
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	105,773,793.96	70,890,935.98
其中：营业收入	105,773,793.96	70,890,935.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	97,163,475.39	65,797,073.63
其中：营业成本	66,618,257.87	39,134,124.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	748,243.61	672,763.31
销售费用	7,346,921.18	5,850,889.30
管理费用	11,846,212.73	10,320,576.17
研发费用	3,875,181.22	3,156,985.99
财务费用	6,728,658.78	6,661,734.60
其中：利息费用	6,746,421.51	6,584,115.56
利息收入	-533,468.19	-195,189.45
加：其他收益	2,319,675.16	428,313.90
投资收益（损失以“－”号 填列）	139,478.07
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-32,200.00
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	-2,678,143.50	94,321.88
资产减值损失（损失以“-” 号填列）		72,023.02
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	2,135.01	98.06
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,361,263.31	5,688,619.21
加：营业外收入	17,217.42	7,698.66
减：营业外支出	33,484.72	23,340.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	8,344,996.01	5,672,977.21
减：所得税费用	1,757,644.24	1,368,119.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,587,351.77	4,304,857.92
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	6,155,195.44	4,026,400.15
2.少数股东损益	432,156.33	278,457.77
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动
4.企业自身信用风险公允 价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其 他综合收益
2.其他债权投资公允价值 变动
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	6,587,351.77	4,304,857.92
归属于母公司所有者的综合收 益总额	6,155,195.44	4,026,400.15
归属于少数股东的综合收益总 额	432,156.33	278,457.77
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李海波 主管会计工作负责人：秦琴 会计机构负责人：秦琴
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	50,587,837.84	63,900,519.27
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	1,443,843.25
收到其他与经营活动有关的现 金	13,818,142.40	108,697,420.17
经营活动现金流入小计	65,849,823.49	172,597,939.44
购买商品、接受劳务支付的现 金	64,618,028.25	105,005,893.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 现金	33,354,287.09	26,068,546.23
支付的各项税费	9,310,730.64	5,037,057.11
支付其他与经营活动有关的现 金	49,666,366.57	120,532,108.01
经营活动现金流出小计	156,949,412.55	256,643,604.46
经营活动产生的现金流量净额	-91,099,589.06	-84,045,665.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	31,000,000.00
取得投资收益收到的现金	156,158.91
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	5,000.00	200.00
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流入小计	31,161,158.91	200.00
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	37,975,082.94	4,830,115.82
投资支付的现金	10,675,000.00	2,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流出小计	48,650,082.94	6,830,115.82
投资活动产生的现金流量净额	-17,488,924.03	-6,829,915.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		339,871,590.40
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金		2,000,000.00
取得借款收到的现金	61,000,000.00	237,221,545.85
收到其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流入小计	61,000,000.00	577,093,136.25
偿还债务支付的现金	56,770,000.00	33,825,410.73
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	9,481,583.00	6,123,094.92
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金	5,799,604.15
筹资活动现金流出小计	72,051,187.15	39,948,505.65
筹资活动产生的现金流量净额	-11,051,187.15	537,144,630.60
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	-78,459.71	132,369.48
五、现金及现金等价物净增加额	-119,718,159.95	446,401,419.24
加：期初现金及现金等价物余 额	220,373,823.94	47,234,531.19
六、期末现金及现金等价物余额	100,655,663.99	493,635,950.43

(二)审计报告 （未完）