[一季报]神火股份(000933):2022年一季度报告

 时间：2022年04月26日 23:51:57 中财网

原标题:神火股份:2022年一季度报告

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2022-044 河南神火煤电股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人李宏伟先生、主管会计工作负责人刘德学先生及会计机构负责人(会计主管人员)李世双先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因：会计政策变更

项目本报告期上年同期　本报告期比上年同 期增减（%）
　　调整前调整后调整后
营业收入（元）10,750,069,712.586,830,946,422.506,834,140,375.6857.30
归属于上市公司股东的净利润（元）1,948,448,515.20585,805,900.00585,849,594.77232.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）1,937,037,729.97514,719,615.60514,763,310.37276.30
经营活动产生的现金流量净额（元）2,841,578,213.033,019,539,679.412,738,734,644.433.76
基本每股收益（元/股）0.8730.2630.263231.94
稀释每股收益（元/股）0.8730.2630.263231.94
加权平均净资产收益率（%）18.838.058.05增加 10.78个百分点
项目本报告期末上年度末　本报告期末比上年 度末增减（%）
　　调整前调整后调整后
总资产（元）54,503,223,048.9853,527,947,472.1453,527,947,472.141.82
归属于上市公司股东的所有者权益（元）11,322,825,722.169,365,204,972.889,365,204,972.8820.90
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：国家财政部于 2021年 12月发布了《关于印发<企业会计准则解释第 15号>的
通知》（财会【2021】35号），经公司董事会第八届二十一次会议审议通过，公司于 2022年 1月 1日起根据该通知进行会计
政策变更，并根据该通知对上年同期试运行销售业务进行了追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,569,797.88　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）27,872,025.33　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,627,410.40　
减：所得税影响额-746,537.66　
少数股东权益影响额（税后）9,010,569.48　
合计11,410,785.23--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
√ 适用 □ 不适用

项目涉及金额（元）原因
煤矿瓦斯发电增值税即征即退295,956.46财政利用清洁能源奖补资金
代扣个人所得税手续费返还343,640.99其他与日常活动相关项目
合计639,597.45　
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

序号项目本期金额本报告期较年 初/上年同期增 减（%）变动原因及简要说明
1应收账款635,290,852.9563.58报告期内，公司销售回款放缓。
2应收款项融资1,558,488,488.87468.23报告期内，公司尚未背书的票据增加。
3预付款项1,152,561,629.3666.20报告期内，公司进行战略采购预付的氧化铝款、石 油焦款、电煤款增加。
4应收股利378,360,320.6733.11报告期内，公司联营单位河南省新郑煤电有限责任 公司的利润分配方案尚未实施。
5合同负债827,606,013.9144.31报告期内，公司预收的电解铝、煤炭销售款增加。
6其他流动负债116,604,879.1556.83　
7应付股利589,603,960.40838.04报告期内，公司子公司云南神火铝业有限公司的利 润分配方案尚未实施。
8租赁负债155,729,496.40-38.27报告期内，公司偿还了部分融资租赁资产。
9其他综合收益-26,120,971.41-719.19报告期内，公司确认应收款项融资公允价值变动。
10未分配利润5,491,575,463.0554.61报告期内，受电解铝、煤炭售价同比大幅上涨影响 公司电解铝及煤炭业务盈利能力大幅增强。
11营业收入10,750,069,712.5857.30报告期内，受电解铝、煤炭售价同比大幅上涨影响 公司营业收入大幅增加。
12营业成本7,427,540,313.0347.74报告期内，公司电解铝板块电力、阳极碳块、人工 等成本大幅增加。
13税金及附加212,316,729.67122.25报告期内，公司确认的资源税、附加税费增加。
14财务费用201,241,878.00-55.96报告期内，公司融资规模下降，导致利息费用大幅 减少。
　其中：利息费用215,826,650.86-56.68　
　利息收入44,833,373.56-35.57报告期内，公司承兑汇票保证金利息减少。
15其他收益11,099,465.47115.39报告期内，公司收到的煤炭安全改造项目专项资金 补贴增加。
16投资净收益67,196,067.00-36.20上年同期，公司处置部分子公司股权产生投资收 益。
　其中：对联营企业与合营企业 的投资收益67,196,067.003,275.67报告期内，公司确认联营单位河南省新郑煤电有限 责任公司、郑州煤炭工业（集团）新郑精煤有限责 任公司、广西龙州新翔生态铝业有限公司投资收益 增加。
17信用减值损失1,090,674.98-35.46　
18资产处置收益-906,658.24-499.34报告期内，公司下属薛湖煤矿处置废旧资产，确认 资产处置损失。
19营业外收入18,555,288.69-39.58上年同期，公司下属永城铝厂处置资产收益。
20营业外支出8,433,681.42-82.07上年同期，公司子公司沁阳沁澳铝业有限公司处置 资产损失。
21所得税费用503,500,925.6455.01报告期内，公司实现的应纳税所得额增加。
22营业利润2,742,348,215.24158.30报告期内，受电解铝、煤炭售价同比大幅上涨影响 公司电解铝及煤炭业务盈利能力大幅增强。
23利润总额2,752,469,822.51163.31　
24净利润2,248,968,896.87212.12　
25归属于母公司所有者的净利润1,948,448,515.20232.59　
26少数股东损益300,520,381.67123.12　
27销售商品、提供劳务收到的现金9,642,830,930.5633.84报告期内，受电解铝、煤炭价格大幅上涨等影响， 公司销售商品收到的现金增加。
28收到的税费返还29,417,576.8690.21报告期内，公司子公司上海神火铝箔有限公司收到 的出口退税增加。
29收到的其他与经营活动有关的 现金426,518,867.5981.86报告期内，公司收到的单位往来款增加。
30购买商品、接受劳务支付的现金5,343,024,089.0155.90报告期内，受神隆宝鼎新材料有限公司投产和原材 料价格上涨因素影响，公司购买材料支付的现金大 幅增加。
31支付的各项税费1,071,119,223.39118.12报告期内，公司支付所得税、增值税及附加增加。
32处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额400,810.00-56.11报告期内，报告期内，公司处置固定资产减少。
33收到的其他与投资活动有关的 现金175,581,654.4020,678.89报告期内，公司子公司上海神火国际贸易有限公司 收回期货保证金。
34购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金65,571,063.22-79.82报告期内，公司子公司云南神火铝业有限公司和神 隆宝鼎新材料有限公司工程建设逐步完工，购建长 期资产的支出减少。
35投资支付的现金　-100.00上年同期，公司子公司新疆煤电有限公司向新疆神 兴能源有限责任公司支付了投资款。
36支付其他与投资活动有关的现 金3,406,686.73-93.71上年同期，公司子公司上海神火国际贸易有限公司 支付期货保证金。
37分配股利、利润或偿付利息所支 付的现金185,868,038.48-59.31报告期内，公司支付的利息减少。
　其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润39,617,425.74110.73报告期内，公司子公司云南神火铝业有限公司支付 分红款。
38支付其他与筹资活动有关的现 金6,422,103,857.75-46.64报告期内，公司支付承兑保证金减少。

39汇率变动对现金及现金等价物 的影响823,610.14203.53
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数89,521报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比 例（%持股数量持有有限售 条件的股份 数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份状态数量
河南神火集团有限公司国有法人21.42482,103,1910　　
商丘市普天工贸有限公司境内非国有法人8.54192,230,8850　　
香港中央结算有限公司境外法人5.42121,924,5200　　
商丘新创投资股份有限公司境内非国有法人3.6281,452,6660　　
易方达裕祥回报债券型证券投资基金其他1.0022,409,6000　　
易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金其他0.8819,887,4940　　
全国社保基金四零三组合其他0.8118,305,8000　　
全国社保基金六零一组合其他0.6013,433,4000　　
易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金其他0.5311,954,7630　　
全国社保基金一一六组合其他0.5011,243,4850　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
河南神火集团有限公司482,103,191人民币普通股482,103,191　　　
商丘市普天工贸有限公司192,230,885人民币普通股192,230,885　　　
香港中央结算有限公司121,924,520人民币普通股121,924,520　　　
商丘新创投资股份有限公司81,452,666人民币普通股81,452,666　　　
易方达裕祥回报债券型证券投资基金22,409,600人民币普通股22,409,600　　　
易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金19,887,494人民币普通股19,887,494　　　
全国社保基金四零三组合18,305,800人民币普通股18,305,800　　　
全国社保基金六零一组合13,433,400人民币普通股13,433,400　　　
易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金11,954,763人民币普通股11,954,763　　　
全国社保基金一一六组合11,243,485人民币普通股11,243,485　　　

上述股东关联关系或一致行动的说明2008年 1月，商丘天翔投资股份有限公司协议受让商丘新创投资股份有 限公司 99.97%的股权，商丘天翔投资股份有限公司是河南神火集团有限 公司和本公司部分中高级管理人员及技术骨干发起设立的民营企业；根据 《证券法》及中国证监会的有关规定，河南神火集团有限公司与商丘新创 投资股份有限公司构成一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是 否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有无
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
云南神火铝业有限公司受限电影响情况
由于电力供应紧张，自 2021年 5月 10日起，云南电网有限责任公司（以下简称“云南电网”）对云南省内电解铝企业
实施有序供电，公司控股子公司云南神火铝业有限公司（以下简称“云南神火”）供用电总负荷大幅降低，被迫陆续停运
20万吨，在产产能降至 55万吨，二系列三段 15万吨也未能如期启动。2021年 8月份开始，受当地能耗双控政策叠加影响，
云南神火已投产的 75万吨产能继续限产至 37.50万吨，产能利用率最低降至 41.67%。

2022年以来，由于枯水期来水偏丰，云南电力供应不断缓解，自 2022年 2月 2日起，云南电网对云南省内电解铝企业
实施有序恢复供电，云南神火供用电总负荷大幅增加；随着电力供应不断充裕，云南神火原停产的产能及原已建成尚未启动
的剩余 15万吨产能已陆续启动，90万吨产能将于 4月底全部投产。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南神火煤电股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金9,958,633,941.4710,514,828,565.61
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款635,290,852.95388,357,203.40
应收款项融资1,558,488,488.87274,270,399.26
预付款项1,152,561,629.36693,491,310.37
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款478,621,520.34403,745,863.75
其中：应收利息　　
应收股利378,360,320.67284,253,320.67
买入返售金融资产　　
存货2,743,919,174.722,776,891,483.74
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产138,100,000.00138,100,000.00
其他流动资产449,144,872.14614,470,923.15
流动资产合计17,114,760,479.8515,804,155,749.28
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款49,900,000.0043,875,013.88
长期股权投资3,441,116,911.243,369,750,569.04
其他权益工具投资320,375,000.00320,375,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产124,253,887.98125,148,229.68
固定资产20,476,251,347.8320,544,214,012.44
在建工程1,034,932,568.161,029,436,108.52
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产2,245,616,381.502,450,555,107.70
无形资产4,793,313,730.594,809,460,191.51
开发支出17,523,939.7713,853,849.83
商誉　　
长期待摊费用1,012,692,682.131,069,277,624.03
递延所得税资产967,650,828.991,017,803,343.87
其他非流动资产2,904,835,290.942,938,714,432.17
非流动资产合计37,388,462,569.1337,732,463,482.67
资产总计54,503,223,048.9853,536,619,231.95
流动负债：　　
短期借款15,345,638,922.9218,373,410,102.58
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据3,656,666,364.003,363,896,364.00
应付账款3,627,055,731.313,208,164,239.07
预收款项373,434.29411,957.41
合同负债827,606,013.91573,497,914.10
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬1,034,168,726.77923,922,342.45
应交税费1,014,799,657.55899,962,422.48
其他应付款3,625,551,113.172,841,583,131.04
其中：应付利息　　
应付股利589,603,960.4062,854,785.48
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,305,115,200.882,795,318,288.84
其他流动负债116,604,879.1574,350,417.51
流动负债合计32,553,580,043.9533,054,517,179.48
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款4,767,716,732.144,891,155,065.47
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债155,729,496.40252,268,729.71
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债595,678,572.81549,163,249.46
递延收益138,482,040.46178,197,463.83
递延所得税负债224,721,437.95227,208,382.01
其他非流动负债　　
非流动负债合计5,882,328,279.766,097,992,890.48
负债合计38,435,908,323.7139,152,510,069.96
所有者权益：　　
股本2,250,986,609.002,250,986,609.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,684,122,410.612,679,952,135.41
减：库存股95,281,024.0095,281,024.00
其他综合收益-26,120,971.41-3,188,615.43
专项储备207,407,233.17179,472,918.31
盈余公积810,136,001.74810,136,001.74
一般风险准备　　
未分配利润5,491,575,463.053,551,798,707.66
归属于母公司所有者权益合计11,322,825,722.169,373,876,732.69
少数股东权益4,744,489,003.115,010,232,429.30
所有者权益合计16,067,314,725.2714,384,109,161.99
负债和所有者权益总计54,503,223,048.9853,536,619,231.95
法定代表人：李宏伟 主管会计工作负责人：刘德学 会计机构负责人：李世双
2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入10,750,069,712.586,834,140,375.68
其中：营业收入10,750,069,712.586,834,140,375.68
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本8,086,201,046.555,884,865,034.65
其中：营业成本7,427,540,313.035,027,357,363.85
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加212,316,729.6795,532,344.57
销售费用38,871,638.0931,292,301.36
管理费用184,583,765.17249,260,806.21
研发费用21,646,722.5924,422,797.42
财务费用201,241,878.00456,999,421.24
其中：利息费用215,826,650.86498,270,877.54
利息收入44,833,373.5669,583,026.43
加：其他收益11,099,465.475,153,222.59
投资收益（损失以“－”号填列）67,196,067.00105,329,105.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益67,196,067.00-2,115,964.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）1,090,674.981,689,984.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）-906,658.24227,037.63
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2,742,348,215.241,061,674,691.06
加：营业外收入18,555,288.6930,707,975.58
减：营业外支出8,433,681.4247,033,504.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）2,752,469,822.511,045,349,161.81
减：所得税费用503,500,925.64324,807,988.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）2,248,968,896.87720,541,173.78
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2,248,968,896.87720,541,173.78
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润1,948,448,515.20585,849,594.77
2.少数股东损益300,520,381.67134,691,579.01
六、其他综合收益的税后净额-29,259,466.213,907,356.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-22,932,355.984,468,190.58
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　1,424,100.00
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　1,424,100.00
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益-22,932,355.983,044,090.58
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动-22,932,355.98　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　3,044,090.58
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-6,327,110.23-560,833.62
七、综合收益总额2,219,709,430.66724,448,530.74
归属于母公司所有者的综合收益总额1,925,516,159.22590,317,785.35
归属于少数股东的综合收益总额294,193,271.44134,130,745.39
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.8730.263
（二）稀释每股收益0.8730.263
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金9,642,830,930.567,204,663,257.06
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还29,417,576.8615,465,474.47
收到其他与经营活动有关的现金426,518,867.59234,533,449.61
经营活动现金流入小计10,098,767,375.017,454,662,181.14
购买商品、接受劳务支付的现金5,343,024,089.013,427,310,238.57
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金664,691,199.43650,543,926.84
支付的各项税费1,071,119,223.39491,067,060.71
支付其他与经营活动有关的现金178,354,650.15147,006,310.59
经营活动现金流出小计7,257,189,161.984,715,927,536.71
经营活动产生的现金流量净额2,841,578,213.032,738,734,644.43
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额400,810.00913,297.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金175,581,654.40845,000.00
投资活动现金流入小计175,982,464.401,758,297.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金65,571,063.22324,936,611.72
投资支付的现金　4,808,400.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金3,406,686.7354,167,585.36
投资活动现金流出小计68,977,749.95383,912,597.08
投资活动产生的现金流量净额107,004,714.45-382,154,300.08
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金3,714,895,706.233,983,943,767.75
收到其他与筹资活动有关的现金96,834,606.08123,619,000.00
筹资活动现金流入小计3,811,730,312.314,107,562,767.75
偿还债务支付的现金5,131,018,644.766,260,939,608.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金185,868,038.48456,800,582.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润39,617,425.7418,799,980.70
支付其他与筹资活动有关的现金1,105,217,174.512,071,276,433.35
筹资活动现金流出小计6,422,103,857.758,789,016,623.98
筹资活动产生的现金流量净额-2,610,373,545.44-4,681,453,856.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响823,610.14-795,506.34
五、现金及现金等价物净增加额339,032,992.18-2,325,669,018.22
加：期初现金及现金等价物余额2,705,499,996.544,544,471,488.55
六、期末现金及现金等价物余额3,044,532,988.722,218,802,470.33
(二)审计报告 （未完）
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