[一季报]恒逸石化(000703):2022年一季度报告

时间:2022年04月26日 23:56:15 中财网
原标题:恒逸石化:2022年一季度报告

证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2022-049 恒逸石化股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
单位:元

 本报告期上年同期 本报告期比上 年同期增减
  调整前调整后调整后
营业收入(元)33,252,703,014.3530,845,538,236.9430,894,572,265.117.63%
归属于上市公司股东的净利润 (元)732,204,352.081,212,734,962.381,207,525,124.01-39.36%
归属于上市公司股东的扣除非670,677,786.491,228,382,021.901,223,172,183.53-45.17%
经常性损益的净利润(元)    
经营活动产生的现金流量净额 (元)-3,801,157,548.89-471,195,959.85-477,177,594.27-696.59%
基本每股收益(元/股)0.200.330.33-39.39%
稀释每股收益(元/股)0.200.320.32-37.50%
加权平均净资产收益率2.79%4.93%4.91%-2.12%
 本报告期末上年度末 本报告期末比 上年度末增减
  调整前调整后调整后
总资产(元)108,001,042,526.20105,548,909,472.93105,517,155,647.382.35%
归属于上市公司股东的所有者 权益(元)26,512,909,925.1925,896,860,136.2225,869,158,516.752.49%
会计政策变更原因
财政部于 2021年 12月 30日颁布《企业会计准则解释第 15号》,规定了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于资金集中管理相关列报、关于亏损合同的判断。

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)104,781.61 
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免5,017,519.49 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)89,879,886.30 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益1,963,557.80 
对外委托贷款取得的损益11,858,423.73 
受托经营取得的托管费收入424,528.29 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,153,403.44 
减:所得税影响额17,231,388.96 
少数股东权益影响额(税后)31,644,146.11 
合计61,526,565.59--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位:万元

资产负债表项目期末余 额年初余额变动金 额变动比率变动原因
交易性金融资产25,60438,896-13,292-34%主要系报告期商品套期保值投资规模及其浮动 盈亏变动
其他流动资产221,413159,47861,93539%主要系增值税留抵进项税增加
存货1,623,3851,215,009408,37634%主要系油价上涨带动原料及产成品价格上涨, 且聚酯库存量增加,存货价值增加
长期应收款7,4593317,1282,155%主要系应收融资租赁业务保证金增加
衍生金融负债02,371-2,371-100%主要系报告期末商品及外汇套期保值业务交割 完毕
交易性金融负债3,8201673,6532187%主要系报告期外汇套期保值投资规模及其浮动 盈亏变动
应付票据62,21844,09018,12841%主要系结算方式调整,应付票据增加
应付职工薪酬16,70031,146-14,446-46%主要系报告期内发放上期末计提的年终奖
应交税费25,12293,836-68,716-73%主要系报告期内缴纳上期末计提的增值税款
应付债券163,599261,240-97,641-37%主要系报告期债券到期兑付减少
利润表项目本期金 额上年同期金 额变动金 额变动比率变动原因
财务费用59,77345,63414,13931%主要系融资规模扩大,利息费用增加
其他收益10,6472,4478,200335%主要系报告期与生产经营相关的政府补助增加
投资收益37,89117,50920,382116%主要系报告期对联营企业和合营企业的投资收 益增加
公允价值变动收 益-6,745-1,317-5,428-412%主要系报告期末外汇及商品套期保值公允价值 变动
信用减值损失0.22-0.280.50179%主要系报告期其他应收款坏账收回
资产减值损失-8,02431-8,055-26,068%主要系报告期末计提存货跌价损失
资产处置收益10-6878115%主要系报告期零星固定资产处置收益变动
营业外支出32743284660%主要系报告期对外捐赠支出增加
现金流量表项目本期金 额上年同期金 额变动金 额变动比率变动原因
经营活动产生的 现金流量净额-380,116-47,718-332,398-697%主要系油价上涨带动原料及产品价格上涨叠加 春节假期影响,存货增加
投资活动产生的 现金流量净额-105,337-524,046418,70980%主要系报告期内新建项目投资减少,投资活动 现金流出减少
筹资活动产生的 现金流量净额100,730368,617-267,887-73%主要系报告期内票据贴现及信用证押汇增加, 相应减少常规融资
汇率变动对现金 的影响506-1,2461,752141%主要系报告期汇率波动,外币结算中的损益变 动
现金及现金等价 物净增加额-384,217-204,393-179,824-88%主要系报告期内经营活动、投资活动、筹资活 动变动综合影响

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数69,915报告期末表决权恢复的优 先股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比 例持股数量持有有限 售条件的 股份数量质押或冻结情况 
     股份 状态数量
浙江恒逸集团有限公司境内非国有法人40.61%1,488,933,7280质押955,034,523
杭州恒逸投资有限公司境内非国有法人6.99%256,338,0270  
兴惠化纤集团有限公司境内非国有法人2.66%97,662,3830  
共青城胜帮投资管理有限 公司-共青城胜帮凯米投 资合伙企业(有限合伙)其他2.37%86,951,4000  
广东富业盛德资产管理有 限公司-富业盛德盛德 1 号私募证券投资基金其他2.07%76,000,0000  
华能贵诚信托有限公司- 华能信托·锦溢欣诚集合资 金信托计划其他1.96%72,030,3340  
香港中央结算有限公司境外法人1.57%57,565,4240  
华能贵诚信托有限公司- 华能信托·锦兴集合资金信 托计划其他1.47%53,834,6490  
杭州博海汇金资产管理有 限公司-博海汇金汇鑫 8 号证券私募投资基金其他1.36%49,936,9000  
西藏信托有限公司-西藏 信托-泓景 29号集合资 信托计划其他1.30%47,841,1040  


前 10名无限售条件股东持股情况   
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 
  股份种类数量
浙江恒逸集团有限公司1,488,933,728人民币普通股1,488,933,728
杭州恒逸投资有限公司256,338,027人民币普通股256,338,027
兴惠化纤集团有限公司97,662,383人民币普通股97,662,383
共青城胜帮投资管理有限公司-共青 城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙)86,951,400人民币普通股86,951,400
广东富业盛德资产管理有限公司-富 业盛德盛德 1号私募证券投资基金76,000,000  
华能贵诚信托有限公司-华能信托·锦 溢欣诚集合资金信托计划72,030,334人民币普通股72,030,334
香港中央结算有限公司57,565,424人民币普通股57,565,424
华能贵诚信托有限公司-华能信托·锦 兴集合资金信托计划53,834,649人民币普通股53,834,649
杭州博海汇金资产管理有限公司-博 海汇金汇鑫 8号证券私募投资基金49,936,900人民币普通股49,936,900
西藏信托有限公司-西藏信托-泓景 29号集合资金信托计划47,841,104人民币普通股47,841,104
上述股东关联关系或一致行动的说明1、前 10名股东中,杭州恒逸投资有限公司为恒逸集团的控股 子公司。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属 于一致行动人。 2、前 10名股东中,恒逸石化股份有限公司回购专用证券账户 持有 61,005,501股公司股份,占公司总股本的 1.66%,不纳入 前 10名股东列示。  
前 10名股东参与融资融券业务情况说 明(如有)1、公司股东浙江恒逸集团有限公司通过普通证券账户持有 1,400,471,542股,还通过中信证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有 88,462,186股,合计持有 1,488,933,728股。 2、公司股东杭州恒逸投资有限公司通过普通证券账户持有0股, 还通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 256,338,027股,合计持有 256,338,027股。 3、公司股东广东富业盛德资产管理有限公司-富业盛德盛德 1 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0股,还通过华泰 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 76,000,000 股,合计持有 76,000,000股。 4、公司股东杭州博海汇金资产管理有限公司-博海汇金汇鑫 8 号证券私募投资基金通过普通证券账户持有 0股,还通过国信 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 49,936,900 股,合计持有 49,936,900股。  
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。

三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:恒逸石化股份有限公司
2022年 03月 31日
单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金11,096,685,519.0514,322,716,793.82
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产256,044,173.05388,958,054.67
衍生金融资产54,932,477.92 
应收票据180,841,046.01258,014,878.86
应收账款6,505,490,536.736,436,842,058.88
应收款项融资345,840,113.59487,553,057.15
预付款项3,251,726,000.122,361,528,254.53
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款593,345,009.02484,215,755.18
其中:应收利息  
应收股利344,500,000.00344,500,000.00
买入返售金融资产  
存货16,233,847,766.5812,150,085,247.03
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产116,423,379.80115,233,477.61
其他流动资产2,214,134,398.231,594,777,398.74
流动资产合计40,849,310,420.1038,599,924,976.47
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款74,593,530.263,307,639.58
长期股权投资12,332,979,696.2512,085,626,559.38
其他权益工具投资5,600,000.005,600,000.00
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产45,437,873,391.5546,102,729,538.71
在建工程4,113,438,738.403,875,588,007.79
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产319,562,310.18411,032,649.33
无形资产1,910,739,230.051,934,882,729.96
开发支出11,695,461.8211,303,531.89
商誉221,865,586.69221,865,586.69
长期待摊费用438,491,902.41466,996,430.48
递延所得税资产140,409,850.37123,507,368.56
其他非流动资产2,144,482,408.121,674,790,628.54
非流动资产合计67,151,732,106.1066,917,230,670.91
资产总计108,001,042,526.20105,517,155,647.38
流动负债:  
短期借款38,368,515,181.5433,778,694,677.24
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债38,200,366.501,670,361.85
衍生金融负债 23,705,440.98
应付票据622,180,000.00440,900,000.00
应付账款7,615,653,306.8410,011,007,717.44
预收款项  
合同负债1,858,051,568.261,723,901,780.92
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬167,002,114.43311,462,869.52
应交税费251,215,077.40938,364,781.66
其他应付款467,323,746.08428,170,797.92
其中:应付利息  
应付股利169,500,759.38169,500,759.38
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债5,417,831,860.244,534,519,325.21
其他流动负债168,736,140.38180,919,015.28
流动负债合计54,974,709,361.6752,373,316,768.02
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款15,552,096,429.3415,996,229,686.31
应付债券1,635,990,139.132,612,404,203.28
其中:优先股  
永续债  
租赁负债372,875,336.86380,145,523.29
长期应付款1,194,611,068.57952,254,861.09
长期应付职工薪酬  
预计负债213,630.54213,630.54
递延收益215,839,495.19207,647,626.95
递延所得税负债82,121,430.3486,517,896.64
其他非流动负债  
非流动负债合计19,053,747,529.9720,235,413,428.10
负债合计74,028,456,891.6472,608,730,196.12
所有者权益:  
股本3,666,280,530.003,666,280,014.00
其他权益工具478,505,296.26478,506,692.86
其中:优先股  
永续债  
资本公积9,165,580,137.889,165,586,160.07
减:库存股759,922,708.03718,150,457.23
其他综合收益-1,117,533,004.67-1,070,859,214.62
专项储备  
盈余公积751,895,667.87751,895,667.87
一般风险准备  
未分配利润14,328,104,005.8813,595,899,653.80
归属于母公司所有者权益合计26,512,909,925.1925,869,158,516.75
少数股东权益7,459,675,709.377,039,266,934.51
所有者权益合计33,972,585,634.5632,908,425,451.26
负债和所有者权益总计108,001,042,526.20105,517,155,647.38
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额(已重述)
一、营业总收入33,252,703,014.3530,894,572,265.11
其中:营业收入33,252,703,014.3530,894,572,265.11
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本32,495,765,342.9329,419,075,532.26
其中:营业成本31,392,063,037.0328,401,460,235.34
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加28,972,379.1136,774,170.41
销售费用50,320,716.9862,347,710.01
管理费用252,614,639.74278,915,297.49
研发费用174,068,187.08183,236,204.58
财务费用597,726,382.99456,341,914.43
其中:利息费用554,402,843.65460,052,250.93
利息收入53,271,893.9945,489,632.46
加:其他收益106,472,802.4024,471,492.98
投资收益(损失以“-”号填列)378,913,906.30175,088,238.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益307,133,293.03225,725,632.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-67,451,952.31-13,168,384.27
信用减值损失(损失以“-”号填列)2,204.15-2,790.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)-80,240,865.14309,000.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)104,781.61-681,198.14
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,094,738,548.431,661,513,092.03
加:营业外收入4,271,895.964,901,515.30
减:营业外支出3,272,686.48430,360.73
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,095,737,757.911,665,984,246.60
减:所得税费用16,685,605.23151,305,413.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,079,052,152.681,514,678,833.32
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,079,052,152.681,514,678,833.32
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润732,204,352.081,207,525,124.01
2.少数股东损益346,847,800.60307,153,709.31
六、其他综合收益的税后净额-22,537,315.79219,142,173.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-46,673,790.05210,349,434.71
(一)不能重分类进损益的其他综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动  
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益-46,673,790.05210,349,434.71
1.权益法下可转损益的其他综合收益5,011,393.802,994,244.29
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备54,273,358.63154,000,424.76
6.外币财务报表折算差额-105,958,542.4853,354,765.66
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额24,136,474.268,792,738.92
七、综合收益总额1,056,514,836.891,733,821,006.95
归属于母公司所有者的综合收益总额685,530,562.031,417,874,558.72
归属于少数股东的综合收益总额370,984,274.86315,946,448.23
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.200.33
(二)稀释每股收益0.200.32
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额(已重述)
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金36,576,515,050.3533,783,150,927.90
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还153,254,723.36171,091,277.69
收到其他与经营活动有关的现金453,771,720.44173,063,995.61
经营活动现金流入小计37,183,541,494.1534,127,306,201.20
购买商品、接受劳务支付的现金39,337,493,203.7932,019,031,840.29
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金640,452,451.57779,499,752.90
支付的各项税费838,882,636.06474,776,206.00
支付其他与经营活动有关的现金167,870,751.621,331,175,996.28
经营活动现金流出小计40,984,699,043.0434,604,483,795.47
经营活动产生的现金流量净额-3,801,157,548.89-477,177,594.27
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金451,061,229.40446,229,474.10
取得投资收益收到的现金113,529,683.98114,012,752.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金82,972,010.3912,475,966.42
投资活动现金流入小计647,562,923.77572,718,193.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,267,428,343.132,566,834,220.97
投资支付的现金433,153,695.893,245,541,248.69
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金353,000.71799,386.24
投资活动现金流出小计1,700,935,039.735,813,174,855.90
投资活动产生的现金流量净额-1,053,372,115.96-5,240,456,662.49
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金51,424,500.0082,766,250.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金51,424,500.0082,766,250.00
取得借款收到的现金17,258,530,872.1114,253,774,610.28
收到其他与筹资活动有关的现金2,260,641,682.89800,378,976.72
筹资活动现金流入小计19,570,597,055.0015,136,919,837.00
偿还债务支付的现金15,709,073,227.2510,674,355,690.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金436,501,213.71574,300,267.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,000,000.0080,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金2,417,723,846.82202,093,632.38
筹资活动现金流出小计18,563,298,287.7811,450,749,590.33
筹资活动产生的现金流量净额1,007,298,767.223,686,170,246.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,060,758.33-12,461,530.78
五、现金及现金等价物净增加额-3,842,170,139.30-2,043,925,540.87
加:期初现金及现金等价物余额10,244,736,951.847,186,325,948.17
六、期末现金及现金等价物余额6,402,566,812.545,142,400,407.30
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。


特此公告



恒逸石化股份有限公司董事会
董事长:邱奕博
二〇二二年四月二十六日

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