[一季报]*ST巴士(002188):2022年一季度报告

时间：2022年04月26日 00:10:10 中财网

原标题:*ST巴士:2022年一季度报告

证券代码：002188 证券简称：*ST巴士 公告编号：2022-035 巴士在线股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同 期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	64,922,697.03	2,284,456.51	45,417,087.20	42.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,353,275.99	14,434,618.68	13,545,488.60	153.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）	7,330,358.26	-4,563,542.88	-6,295,592.20	216.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-64,879,895.24	476,892.40	-7,346,407.00	-783.15%
基本每股收益（元/股）	0.117	0.05	0.046	154.35%
稀释每股收益（元/股）	0.117	0.05	0.046	154.35%
加权平均净资产收益率	49.97%	-13.62%	-14.87%	64.84%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	257,161,666.01	290,358,824.95	290,358,824.95	-11.43%
归属于上市公司股东的所有者权益（元	85,929,702.69	51,576,426.70	51,576,426.70	66.61%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,383,189.78
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）	249,312.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,211,262.83
减：所得税影响额	59,648.66
少数股东权益影响额（税后）	-5,181.30
合计	27,022,917.73	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

项目	增减变动幅度	原因
应收账款	较期初增长190.26%	主要系公司在管物业规模增加，收入增长所致。
预付款项	较期初增长202.77%	主要系公司在管物业规模增加，预付水电费、新零售货款及工程物资 等增加所致。
存货	较期初增长66.91%	主要系公司物业服务开展新零售业务收入增长所致。
固定资产	较期初下降45.74%	主要系公司处置闲置机器设备所致。
预收款项	较期初增长202.78%	主要系公司预收社区服务队款项所致。
应付职工薪酬	较期初下降45.36%	主要系公司本期支付上年末绩效薪酬所致。
预计负债	较期初下降100.00%	主要系公司诉讼案件和解，冲回预计负债所致。
递延收益	较期初下降100.00%	主要系公司政府递延补助收入确认为其他收益所致。
营业收入	较上年同期增长42.95%	主要系公司在管物业规模增长所致。
税金及附加	较上年同期下降30.52%	主要系公司房产土地处置完毕，相关税费减少所致。
销售费用	较上年同期下降71.71%	主要系公司咨询推广服务费减少所致。
管理费用	较上年同期下降43.44%	主要系公司房屋建筑物被征收，折旧费及管理费用减少所致。
研发费用	较上年同期增长74.04%	主要系公司下属子公司研发人员增加所致。
财务费用	较上年同期下降119.87%	主要系公司借款本金减少所致。
其他收益	较上年同期下降52.61%	主要系下属子公司中天美好服务收到垃圾分类等政府补助减少所致。
投资收益	较上年同期下降100.00%	主要系公司本期未发生相关收益所致。
信用减值损失	较上年同期下降51.71%	主要系公司坏账准备冲回所致。
资产处置收益	较上年同期下降1,066.70%	主要系公司处置闲置固定资产所致。
营业外收入	较上年同期增长48.46%	主要系公司冲回预计负债形成营业外收入增加所致。
营业外支出	较上年同期下降74.65%	主要系下属子公司中天美好服务上年同期支付赔偿款所致。
净利润	较上年同期增长154.38%	主要系公司诉讼案和解，冲回预计负债以及下属子公司中天美好服务 盈利所致。
经营活动产生的现金流 量净额	较上年同期下降783.15%	主要系公司支付诉讼和解款等所致。
投资活动产生的现金流 量净额	较上年同期下降98.74%	主要系公司处置闲置固定资产，以及上年同期下属子公司中天美好服 务资金归集所致。
筹资活动产生的现金流 量净额	较上年同期下降100.00%	主要系公司本期支付房租根据新租赁会计准则分类所致。
汇率变动对现金及现金 等价物的影响	较上年同期增长100.00%	主要系公司本期外币业务结束，未发生汇兑所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	11,564	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
上海天纪投资有 限公司	境内非国有法人	20.51%	60,013,002	0
周旭辉	境内自然人	5.60%	16,390,777	16,390,777	质押	16,390,777
					冻结	16,390,777
中麦控股有限公 司	境内非国有法人	3.86%	11,306,115	11,306,115	质押	7,341,115
					冻结	11,306,115
武汉睿福德投资 管理中心（有限 合伙）	境内非国有法人	3.45%	10,086,591	0
深圳市佳银资产 管理有限公司	境内非国有法人	2.82%	8,260,685	8,260,685
深圳市盛世景投 资有限公司－深	其他	2.56%	7,500,000	7,500,000
圳前海盛世轩金 投资企业（有限 合伙）
上海瑞点投资管 理有限公司	境内非国有法人	1.56%	4,560,000	0
葛伟	境内自然人	1.41%	4,126,666	0
胡兴航	境内自然人	1.26%	3,700,000	3,700,000
罗蓓文	境内自然人	1.03%	3,010,039	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
上海天纪投资有限公司	60,013,002	人民币普通股	60,013,002
武汉睿福德投资管理中心（有限合 伙）	10,086,591	人民币普通股	10,086,591
上海瑞点投资管理有限公司	4,560,000	人民币普通股	4,560,000
葛伟	4,126,666	人民币普通股	4,126,666
罗蓓文	3,010,039	人民币普通股	3,010,039
章兆利	2,932,900	人民币普通股	2,932,900
周群凤	2,921,400	人民币普通股	2,921,400
胡秀杰	2,447,400	人民币普通股	2,447,400
施月攀	2,380,565	人民币普通股	2,380,565
舒仁村	1,999,200	人民币普通股	1,999,200
上述股东关联关系或一致行动的 说明	未知上述股东之间是否存在关联关系；未知上述股东是否属于一致行动人。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、2022年1月5日，公司召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行事项即公司拟向控股股东上海天纪投资有限公司非公开发行股份不超过62,657,677股，发行价格为2.67元/股，详见2021年12月21日公司披露《2021年度非公开发行A股股票预案》等相关公告。本次非公开发行事项尚需获得中国证监会核准后方可实施。

2、2022年1月29日，公司发布《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的公告》（公告编号：2022-018）。披露公司已向深圳证券交易所提交了对公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示的申请，公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示事项尚需深圳证券交易所核准。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：巴士在线股份有限公司
2022年03月31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	183,040,201.30	247,993,193.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	49,796,741.83	17,155,949.09
应收款项融资
预付款项	2,162,149.62	714,114.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	3,320,132.02	3,720,428.10
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	490,700.00	293,996.70
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	605,906.97	552,467.88
流动资产合计	239,415,831.74	270,430,150.27
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	11,424,742.11	11,578,843.74
固定资产	1,997,573.50	3,681,634.39
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	2,498,644.18	2,777,663.90
无形资产	557,690.90	469,369.57
开发支出
商誉
长期待摊费用	940,798.87	1,094,778.37
递延所得税资产	326,384.71	326,384.71
其他非流动资产
非流动资产合计	17,745,834.27	19,928,674.68
资产总计	257,161,666.01	290,358,824.95
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	5,449,748.07	6,821,471.65
预收款项	180,078.23	59,474.20
合同负债	56,020,335.84	47,235,201.44
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	12,774,546.68	23,380,007.07
应交税费	10,827,419.08	12,668,946.55
其他应付款	79,791,503.06	85,861,298.60
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,266,107.46	1,266,107.46
其他流动负债	3,330,595.84	2,825,351.45
流动负债合计	169,640,334.26	180,117,858.42
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	1,096,828.01	1,276,673.25
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债		56,337,774.90
递延收益		21,209.64
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,096,828.01	57,635,657.79
负债合计	170,737,162.27	237,753,516.21
所有者权益：
股本	292,538,575.00	292,538,575.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,733,870,233.73	1,733,870,233.73
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	9,282,718.76	9,282,718.76
一般风险准备
未分配利润	-1,949,761,824.80	-1,984,115,100.79
归属于母公司所有者权益合计	85,929,702.69	51,576,426.70
少数股东权益	494,801.05	1,028,882.04
所有者权益合计	86,424,503.74	52,605,308.74
负债和所有者权益总计	257,161,666.01	290,358,824.95

法定代表人：顾时杰 主管会计工作负责人：谢文杰 会计机构负责人：郑芳
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	64,922,697.03	45,417,087.20
其中：营业收入	64,922,697.03	45,417,087.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	54,729,210.36	51,571,748.16
其中：营业成本	46,956,100.78	38,488,042.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	323,733.78	465,944.48
销售费用	42,627.15	150,677.60
管理费用	6,657,896.56	11,772,079.06
研发费用	796,062.80	457,398.44
财务费用	-47,210.71	237,606.03
其中：利息费用	385,280.95	696,345.61
利息收入	533,228.24	640,886.69
加：其他收益	258,666.62	545,838.46
投资收益（损失以“－”号填 列）		1.00
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	-70,785.25	-146,585.10
资产减值损失（损失以“-” 号填列）
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	-1,383,189.78	-118,555.40
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,998,178.26	-5,873,962.00
加：营业外收入	28,228,647.41	19,013,830.71
减：营业外支出	17,384.58	68,590.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	37,209,441.09	13,071,277.81
减：所得税费用	3,390,246.09	-223,440.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,819,195.00	13,294,718.17
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	33,819,195.00	13,294,718.17
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	34,353,275.99	13,545,488.60
2.少数股东损益	-534,080.99	-250,770.43
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动
4.企业自身信用风险公允 价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合 收益
1.权益法下可转损益的其 他综合收益
2.其他债权投资公允价值 变动
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	33,819,195.00	13,294,718.17
归属于母公司所有者的综合收益 总额	34,353,275.99	13,545,488.60
归属于少数股东的综合收益总额	-534,080.99	-250,770.43
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.117	0.046
（二）稀释每股收益	0.117	0.046

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：顾时杰 主管会计工作负责人：谢文杰 会计机构负责人：郑芳
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	48,531,578.26	54,778,048.92
客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	5,982.70
收到其他与经营活动有关的现金	3,761,990.25	3,664,600.34
经营活动现金流入小计	52,299,551.21	58,442,649.26
购买商品、接受劳务支付的现金	18,086,597.27	9,879,354.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 金	34,714,939.99	45,499,689.77
支付的各项税费	6,899,316.84	3,791,121.60
支付其他与经营活动有关的现金	57,478,592.35	6,618,890.45
经营活动现金流出小计	117,179,446.45	65,789,056.26
经营活动产生的现金流量净额	-64,879,895.24	-7,346,407.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		1.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	281,165.13	1,668,000.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	8,620.00	59,568,426.75
投资活动现金流入小计	289,785.13	61,236,427.75
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	183,037.05	558,917.60
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		52,182,331.73
投资活动现金流出小计	183,037.05	52,741,249.33
投资活动产生的现金流量净额	106,748.08	8,495,178.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	179,845.24
筹资活动现金流出小计	179,845.24
筹资活动产生的现金流量净额	-179,845.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响		-13,317.46
五、现金及现金等价物净增加额	-64,952,992.40	1,135,453.96
加：期初现金及现金等价物余额	247,993,193.70	32,847,276.84
六、期末现金及现金等价物余额	183,040,201.30	33,982,730.80

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

巴士在线股份有限公司董事会
2022年04月26日