[一季报]渤海轮渡(603167):渤海轮渡集团股份有限公司2022年第一季度报告

 时间：2022年04月26日 00:50:16 中财网
原标题:渤海轮渡:渤海轮渡集团股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡
渤海轮渡集团股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入251,439,913.76-16.48
归属于上市公司股东的净利润38,321,093.515.28
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润-28,900,040.98-187.85
经营活动产生的现金流量净额58,485,592.79-46.37
基本每股收益（元/股）0.080.00
稀释每股收益（元/股）0.080.00
加权平均净资产收益率（%）1.07增加0.00个百分点

　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产4,977,989,249.475,100,598,728.70-2.40
归属于上市公司股东 的所有者权益3,599,812,134.593,557,910,427.261.18

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益　　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外87,167,865.37　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益8,666.45　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益-1,057,207.36　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准 备转回5,529,598.50　
对外委托贷款取得的损益　　
项目本期金额说明
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-28,344.71　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额21,524,266.68　
少数股东权益影响额（税后）2,875,177.08　
合计67,221,134.49　


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金-30.44主要原因系本报告期偿还银行贷款所致
预付款项1,013.52主要原因系本报告期末预付燃油采购款所致
其他流动资产-34.11主要原因系上年末未到期理财产品本报告期 到期收回所致
长期应收款-74.96主要原因系本报告期收到租金所致
其他非流动资产128.33主要原因系本报告期预付长期资产购建款增 加所致
衍生金融负债　主要原因系本报告期对2400万美元贷款的 汇率进行锁定，购入人民币外汇远期合约所 致
应付账款-32.14主要原因系本报告期支付船舶改造款所致
合同负债87.32主要原因系本报告期末预售票款增加所致
应付职工薪酬-43.17主要原因系上年末提取的绩效奖金发放所致
预计负债-56.34主要原因系本报告期支付“中华富强”轮 “4˙19事故赔偿款所致
管理费用30.34主要原因系本报告期闲置船舶停航费用同比 增加所致
其他收益1,828.25主要原因系本报告期收到政府补助增加所致
投资收益2,126.21主要原因系本报告期按权益法确认联营企业 投资收益增加所致
项目名称变动比例（%）主要原因
公允价值变动收益　主要原因系本报告期对2400万美元贷款的 汇率进行锁定，报告期末根据银行提供的外 汇远期市值确认公允价值变动收益所致
信用减值损失-192.28主要原因系本报告期收到烟台渤海国际轮渡 有限公司前期所欠租金，将按单项计提的减 值准备转回所致
经营活动产生的现金流量净额-46.37主要原因系本报告期销售商品、提供劳务收 到的现金减少及购买商品、接受劳务支付的 现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额-62.28主要原因系上年末未到期理财产品本报告期 到期收回金额同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额不适用主要原因系本报告期偿还银行贷款同比减少 所致
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润-187.85主要系本报告期受新冠肺炎疫情影响收入下 降及燃油价格上涨导致成本增加所致

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数31,391报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
辽渔集团有限公司国有法人183,158,70538.76　质押80,338,900
山东高速集团有限公司国有法人21,426,3024.53　无　
田巧云境内自然人1,960,0000.41　无　
李红境内自然人1,950,0000.41　无　
李超境内自然人1,919,3000.41　无　
李海清境内自然人1,800,0000.38　无　
于新建境内自然人1,610,0000.34258,000无　
杨茜境内自然人1,526,0000.32　无　
展力境内自然人1,155,0000.24112,500无　
顾梦莎境内自然人999,7000.21　无　

前10名无限售条件股东持股情况　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　
　　股份种类数量
辽渔集团有限公司183,158,705人民币普通股183,158,705
山东高速集团有限公司21,426,302人民币普通股21,426,302
田巧云1,960,000人民币普通股1,960,000
李红1,950,000人民币普通股1,950,000
李超1,919,300人民币普通股1,919,300
李海清1,800,000人民币普通股1,800,000
杨茜1,526,000人民币普通股1,526,000
于新建1,352,000人民币普通股1,352,000
展力1,042,500人民币普通股1,042,500
顾梦莎999,700人民币普通股999,700
上述股东关联关系或一致 行动的说明未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）无　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用






(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:渤海轮渡集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金108,436,544.44155,887,708.46
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款79,085,214.4597,478,320.82
应收款项融资　　
预付款项17,621,773.691,582,534.01
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款107,614,257.27107,122,139.06
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货123,086,748.55119,131,304.07
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产5,425,149.195,382,446.02
其他流动资产79,026,228.82119,932,202.58
流动资产合计520,295,916.41606,516,655.02
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款464,184.311,853,437.41
长期股权投资46,358,376.8442,808,468.33
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产267,920,561.53267,920,561.53
投资性房地产　　
项目2022年3月31日2021年12月31日
固定资产3,503,405,991.913,546,833,088.53
在建工程352,794,096.55349,539,520.19
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,690,828.341,690,828.34
无形资产1,994,663.922,012,907.79
开发支出　　
商誉270,758,791.05270,758,791.05
长期待摊费用3,102,166.563,341,020.71
递延所得税资产7,934,184.146,767,449.80
其他非流动资产1,269,487.91556,000.00
非流动资产合计4,457,693,333.064,494,082,073.68
资产总计4,977,989,249.475,100,598,728.70
流动负债：　　
短期借款235,773,400.00238,743,400.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债1,057,207.36　
应付票据　　
应付账款42,020,690.1661,925,984.93
预收款项2,752,180.762,391,327.75
合同负债279,085.41148,987.28
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬17,865,314.5731,439,054.37
应交税费26,901,087.3430,125,006.10
其他应付款59,329,656.3750,403,138.85
其中：应付利息　　
应付股利3,815,181.003,815,181.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债318,405,434.01414,865,122.14
其他流动负债　11,190.72
项目2022年3月31日2021年12月31日
流动负债合计704,384,055.98830,053,212.14
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款280,480,308.13316,166,539.06
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,320,657.161,325,263.53
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债8,035,945.6818,406,707.96
递延收益138,129,648.14139,556,061.65
递延所得税负债25,790,070.2025,896,733.66
其他非流动负债　　
非流动负债合计453,756,629.31501,351,305.86
负债合计1,158,140,685.291,331,404,518.00
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）472,581,603.00472,581,603.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积992,208,340.97991,303,954.04
减：库存股17,563,581.0017,563,581.00
其他综合收益　　
专项储备5,086,509.012,410,282.12
盈余公积256,056,070.56256,056,070.56
一般风险准备　　
未分配利润1,891,443,192.051,853,122,098.54
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计3,599,812,134.593,557,910,427.26
少数股东权益220,036,429.59211,283,783.44
所有者权益（或股东权益） 合计3,819,848,564.183,769,194,210.70
负债和所有者权益（或股 东权益）总计4,977,989,249.475,100,598,728.70

公司负责人：于新建 主管会计工作负责人：薛锋 会计机构负责人：王光辉
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：渤海轮渡集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入251,439,913.76301,054,065.78
其中：营业收入251,439,913.76301,054,065.78
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本281,789,349.56241,535,502.67
其中：营业成本258,230,004.18223,513,876.55
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,404,048.861,755,395.87
销售费用8,452,680.666,736,904.06
管理费用20,512,271.2315,737,250.53
研发费用　　
财务费用-6,809,655.37-6,207,924.34
其中：利息费用3,618,520.386,058,414.80
利息收入315,078.55500,612.86
加：其他收益87,167,865.374,520,574.41
投资收益（损失以“－”号填 列）3,558,574.96-175,627.12
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益3,549,908.51-228,197.77
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-1,057,207.36　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）5,033,159.71-5,454,465.47
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
项目2022年第一季度2021年第一季度
资产处置收益（损失以“－”号 填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）64,352,956.8858,409,044.93
加：营业外收入6,137.48254,989.21
减：营业外支出34,482.1995,573.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）64,324,612.1758,568,460.32
减：所得税费用17,419,922.2517,744,555.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）46,904,689.9240,823,904.68
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）46,904,689.9240,823,904.68
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）38,321,093.5136,397,822.35
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）8,583,596.414,426,082.33
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额46,904,689.9240,823,904.68
项目2022年第一季度2021年第一季度
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额38,321,093.5136,397,822.35
（二）归属于少数股东的综合收益总 额8,583,596.414,426,082.33
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.080.08
（二）稀释每股收益(元/股)0.080.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：于新建 主管会计工作负责人：薛锋 会计机构负责人：王光辉

合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：渤海轮渡集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金280,396,234.45317,901,024.11
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,265,699.3114,531,810.88
收到其他与经营活动有关的现金86,733,582.777,583,369.80
经营活动现金流入小计368,395,516.53340,016,204.79
购买商品、接受劳务支付的现金193,741,268.44144,248,023.49
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金74,512,504.8860,469,364.72
支付的各项税费23,377,759.9318,977,412.94
项目2022年第一季度2021年第一季度
支付其他与经营活动有关的现金18,278,390.497,273,357.02
经营活动现金流出小计309,909,923.74230,968,158.17
经营活动产生的现金流量净额58,485,592.79109,048,046.62
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金80,000,080.0070,000,350.00
取得投资收益收到的现金9,191.2455,745.89
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计80,009,271.2470,056,095.89
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金18,236,864.2012,336,595.07
投资支付的现金40,000,040.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计58,236,904.2012,336,595.07
投资活动产生的现金流量净额21,772,367.0457,719,500.82
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金　39,405,459.60
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　39,405,459.60
偿还债务支付的现金123,730,597.10219,575,187.71
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金3,287,826.8415,489,981.52
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金687,007.871,437,309.94
筹资活动现金流出小计127,705,431.81236,502,479.17
筹资活动产生的现金流量净额-127,705,431.81-197,097,019.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-3,692.04-65,650.79
五、现金及现金等价物净增加额-47,451,164.02-30,395,122.92
加：期初现金及现金等价物余额154,837,708.46175,042,658.05
六、期末现金及现金等价物余额107,386,544.44144,647,535.13
公司负责人：于新建 主管会计工作负责人：薛锋 会计机构负责人：王光辉 2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用



特此公告



渤海轮渡集团股份有限公司董事会
2022年4月25日


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