[一季报]国瓷材料(300285):2022年一季度报告

时间:2022年04月26日 04:25:27 中财网
原标题:国瓷材料:2022年一季度报告

证券代码:300285 证券简称:国瓷材料 公告编号:2022-042
山东国瓷功能材料股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)836,531,918.46620,675,361.5334.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)208,179,673.61185,967,992.9711.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润(元)187,473,828.41162,941,769.5115.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)-31,842,663.02-77,328,098.0958.82%
基本每股收益(元/股)0.210.1910.53%
稀释每股收益(元/股)0.210.1910.53%
加权平均净资产收益率3.56%3.65%-0.09%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)7,511,880,181.917,878,786,719.57-4.66%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)5,751,305,699.505,743,129,732.420.14%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-594,852.26 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)21,054,287.70 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费178,833.34 
委托他人投资或管理资产的损益1,023,365.22 
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,079,153.69 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,689,516.86 
减:所得税影响额3,683,670.80 
少数股东权益影响额(税后)40,788.55 
合计20,705,845.20--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位:元

报表项目期末数期初数变动比率变化原因
货币资金1,054,040,781.321,907,320,240.07-44.74%主要是由于提前归还借款和回购股份
应收票据226,426,287.89161,718,645.1940.01%主要为销售增长,票据结算增加
预付款项77,149,571.9945,114,368.6971.01%原材料预付增加
其他应收款45,282,074.7667,474,744.90-32.89%报告期收到政府补贴款
其他流动资产39,280,042.0023,360,177.7968.15%主要为关联方资金拆借
在建工程298,905,675.72228,190,102.1730.99%募投项目建设投入增加
合同负债24,143,381.0613,755,744.7875.51%处置持有待售资产预收款
应付职工薪酬35,961,273.3858,238,754.50-38.25%发放上年绩效奖金
其他流动负债166,789,036.77113,281,920.5647.23%主要为已背书未到期票据金额增加
其他非流动负债191,655,005.72691,655,005.72-72.29%归还借款
库存股199,989,068.83 100.00%股票回购
单位:元

报表项目本报告期上年同期变动比率变化原因
营业收入836,531,918.46620,675,361.5334.78%主要为报告期各板块收入上升
营业成本488,861,734.22317,721,201.8853.87%报告期内与收入同向增长
财务费用-1,527,846.56-3,234,803.8252.77%本期借款利息支出增加
信用减值损失-15,784,514.68-5,822,019.90171.12%本期销售收入上升
投资收益2,427,026.114,757,221.17-48.98%暂时性闲置募集资金理财减少
营业外收入5,413,284.3210,053,547.01-46.16%与收益相关的政府补助减少
营业外支出1,027,002.93235,136.03336.77%本期处置报废资产
单位:元

报表项目本报告期上年同期变动比率变化原因
经营活动产生的现金流量净额-31,842,663.02-77,328,098.0958.82%本期销售回款增加
投资活动产生的现金流量净额-128,160,514.82-492,441,280.6273.97%理财产品到期赎回
筹资活动产生的现金流量净额-699,552,172.38-20,998,012.06-3231.52%归还借款和回购股份
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位:股

报告期末普通股股东总数31,014报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
张曦境内自然人23.19%232,736,041174,552,031质押85,217,400
香港中央结算有限公司境外法人17.06%171,254,3000  
东营奥远工贸有限责任公司境内非国有 法人3.85%38,663,5690  
招商银行股份有限公司-睿远成 长价值混合型证券投资基金境内非国有 法人3.01%30,219,4720  
张兵境内自然人2.11%21,158,08215,868,561质押6,550,000
中国工商银行股份有限公司-富 国天惠精选成长混合型证券投资 基金(LOF)境内非国有 法人2.09%21,000,0000  
中国农业银行股份有限公司-嘉 实新兴产业股票型证券投资基金境内非国有 法人1.89%19,007,3470  
中国农业银行股份有限公司-嘉 实核心成长混合型证券投资基金境内非国有 法人1.73%17,335,6810  
王鸿娟境内自然人1.71%17,146,8300  
司留启境内自然人1.64%16,438,50612,328,879  
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股 份数量股份种类    
  股份种类数量   
香港中央结算有限公司171,254,300人民币普通股171,254,300   
张曦58,184,010人民币普通股58,184,010   
东营奥远工贸有限责任公司38,663,569人民币普通股38,663,569   
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金30,219,472人民币普通股30,219,472   
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券 投资基金(LOF)21,000,000人民币普通股21,000,000   
中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资 基金19,007,347人民币普通股19,007,347   
中国农业银行股份有限公司-嘉实核心成长混合型证券投资 基金17,335,681人民币普通股17,335,681   
王鸿娟17,146,830人民币普通股17,146,830   
招商银行股份有限公司-嘉实远见精选两年持有期混合型证 券投资基金14,651,397人民币普通股14,651,397   
法国巴黎银行-自有资金12,735,247人民币普通股12,735,247   
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动 协议。     
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)不适用     
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位:股

股东名称期初限售股数本期解除 限售股数本期增加 限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
张曦174,552,03100174,552,031定向增发限售 40,469,279股、 高管限售 134,082,752股定向增发限售 40,469,279股2022年 6月29日解禁,高管 限售134,082,752股 2023年1月1日重新
      计算
张兵15,868,5610015,868,561高管限售2023 1 1 年 月 日 重新计算
司留启12,328,8790012,328,879高管限售2023年1月1日 重新计算
宋锡滨10,977,3760010,977,376高管限售2023年1月1日 重新计算
许少梅1,786,930001,786,930高管限售2023年1月1日 重新计算
莫雪魁00375375高管限售2023年1月1日 重新计算
合计215,513,7770375215,514,152----
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、关于回购公司股份事项
2022年1月11日,公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十二次会议审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份,用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币15,000万元(含)且不超过人民币30,000万元(含),回购价格不超过人民币55元/股(含),回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见2022年1月11日公司在巨潮资讯网发布的相关公告。

截至2022年3月31日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,199,839股,占公司总股本0.5180%,最高成交价为41.68元/股,最低成交价为33.70元/股,成交总金额为199,989,068.83元(不含交易费用)。

截至报告披露日,回购事项仍在进行中。

2、关于提前还款并签署贷款终止协议的事项
公司于2021年5月25日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于子公司深圳爱尔创科技有限公司引入战略投资者并签署相关协议的议案》,由CareCapitalUPCHKHoldingsLimited与公司签署了《关于总额不超过人民币伍亿元定期贷款之贷款协议》,上述借款及股权质押手续也已全部完成。具体内容详见公司于2021年5月25日和2021年9月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于全资子公司引入战略投资者并签署相关协议的公告》、《关于子公司引入战略投资者并签署相关协议的进展公告》。

公司于2022年3月27日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于提前还款并签署贷款终止协议的议案》,公司决定提前归还CareCapitalUPCHKHoldingsLimited人民币伍亿元借款,双方签署《关于总额不超过人民币伍亿元定期贷款之贷款终止协议》。截至报告期末,3、关于变更部分募集资金用途事项
2022年3月8日公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十三次会议和2022年4月11日召开2021年年度股东大会,审议并通过了《关于变更募集资金用途的议案》,同意将“年产3000吨高性能稀土功能材料产业化项目”部分募集资金2亿元人民币用于“年产10万吨锂电池隔膜用勃姆石高端材料产业化项目”的一期建设。具体内容详见公司2022年3月10日在巨潮资讯网发布的相关公告。

2022年4月20日,公司完成“年产10万吨锂电池隔膜用勃姆石高端材料产业化项目”一期建设的募集资金专户开户,并签署募集资金三方监管协议。具体内容详见公司2022年4月20日在巨潮资讯网发布的相关公告。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:山东国瓷功能材料股份有限公司
2022年03月31日
单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金1,054,040,781.321,907,320,240.07
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产98,236,562.72102,020,000.00
衍生金融资产  
应收票据226,426,287.89161,718,645.19
应收账款1,434,068,444.071,234,181,241.69
应收款项融资66,377,653.1696,184,272.59
预付款项77,149,571.9945,114,368.69
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款45,282,074.7667,474,744.90
其中:应收利息3,492,126.162,929,545.41
应收股利  
买入返售金融资产  
存货855,468,510.44705,568,202.06
合同资产4,804,818.845,602,530.82
持有待售资产15,699,968.9216,352,270.93
一年内到期的非流动资产846,647.17 
其他流动资产39,280,042.0023,360,177.79
流动资产合计3,917,681,363.284,364,896,694.73
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资75,850,093.2873,850,093.28
其他权益工具投资6,030,640.006,030,640.00
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产1,263,704,443.681,260,525,460.41
在建工程298,905,675.72228,190,102.17
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产56,996,178.3663,296,596.79
无形资产172,593,475.39174,165,612.43
开发支出  
商誉1,529,719,141.011,529,719,141.01
长期待摊费用6,875,396.597,378,647.34
递延所得税资产50,337,882.1243,956,480.03
其他非流动资产133,185,892.48126,777,251.38
非流动资产合计3,594,198,818.633,513,890,024.84
资产总计7,511,880,181.917,878,786,719.57
流动负债:  
短期借款  
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据265,611,530.55251,600,330.50
应付账款424,326,567.75346,692,826.47
预收款项  
合同负债24,143,381.0613,755,744.78
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬35,961,273.3858,238,754.50
应交税费61,777,966.2965,511,241.21
其他应付款18,415,318.3916,663,404.90
其中:应付利息4,500,000.00 
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债31,474,051.0231,416,268.15
其他流动负债166,789,036.77113,281,920.56
流动负债合计1,028,499,125.21897,160,491.07
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债26,010,069.8932,131,574.72
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益119,283,461.22121,609,562.73
递延所得税负债  
其他非流动负债191,655,005.72691,655,005.72
非流动负债合计336,948,536.83845,396,143.17
负债合计1,365,447,662.041,742,556,634.24
所有者权益:  
股本1,003,810,338.001,003,810,338.00
其他权益工具18,264,547.3318,264,547.33
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,908,639,493.751,908,639,493.75
减:库存股199,989,068.83 
其他综合收益23,079,854.4623,094,492.16
专项储备  
盈余公积243,678,269.11243,678,269.11
一般风险准备  
未分配利润2,753,822,265.682,545,642,592.07
归属于母公司所有者权益合计5,751,305,699.505,743,129,732.42
少数股东权益395,126,820.37393,100,352.91
所有者权益合计6,146,432,519.876,136,230,085.33
负债和所有者权益总计7,511,880,181.917,878,786,719.57
法定代表人:张曦 主管会计工作负责人:肖强 会计机构负责人:李建立2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入836,531,918.46620,675,361.53
其中:营业收入836,531,918.46620,675,361.53
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本608,084,834.53425,721,635.37
其中:营业成本488,861,734.22317,721,201.88
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加4,317,602.025,576,626.12
销售费用29,762,782.9924,017,884.67
管理费用35,480,332.8040,660,974.96
研发费用51,190,229.0640,979,751.56
财务费用-1,527,846.56-3,234,803.82
其中:利息费用5,297,240.82205,335.16
利息收入10,234,612.042,732,915.49
加:其他收益16,544,484.4613,409,626.05
投资收益(损失以“-”号填列)2,427,026.114,757,221.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益  
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填列)-15,784,514.68-5,822,019.90
资产减值损失(损失以“-”号填列)297,503.09-18,812.64
资产处置收益(损失以“-”号填列) 58,858.71
三、营业利润(亏损以“-”号填列)231,931,582.91207,338,599.55
加:营业外收入5,413,284.3210,053,547.01
减:营业外支出1,027,002.93235,136.03
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)236,317,864.30217,157,010.53
减:所得税费用26,110,530.1524,249,749.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)210,207,334.15192,907,261.05
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)210,207,334.15192,907,261.05
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润208,179,673.61185,967,992.97
2.少数股东损益2,027,660.546,939,268.08
六、其他综合收益的税后净额-15,830.78 
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-14,637.70 
(一)不能重分类进损益的其他综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动  
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益-14,637.70 
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额-14,637.70 
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-1,193.08 
七、综合收益总额210,191,503.37192,907,261.05
归属于母公司所有者的综合收益总额208,165,035.91185,967,992.97
归属于少数股东的综合收益总额2,026,467.466,939,268.08
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.210.19
(二)稀释每股收益0.210.19
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:张曦 主管会计工作负责人:肖强 会计机构负责人:李建立3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金573,805,188.29460,738,101.71
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还12,409,752.484,402,093.21
收到其他与经营活动有关的现金75,400,717.3624,488,576.95
经营活动现金流入小计661,615,658.13489,628,771.87
购买商品、接受劳务支付的现金411,995,881.65351,765,634.72
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金142,329,167.77119,218,640.75
支付的各项税费62,181,793.4648,673,689.68
支付其他与经营活动有关的现金76,951,478.2747,298,904.81
经营活动现金流出小计693,458,321.15566,956,869.96
经营活动产生的现金流量净额-31,842,663.02-77,328,098.09
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金 5,000,000.00
取得投资收益收到的现金2,344,130.421,807,153.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额5,180,000.0083,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金121,923,812.98501,972,847.74
投资活动现金流入小计129,447,943.40508,863,001.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金129,792,604.8284,104,282.25
投资支付的现金2,000,000.00 
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金125,815,853.40917,200,000.00
投资活动现金流出小计257,608,458.221,001,304,282.25
投资活动产生的现金流量净额-128,160,514.82-492,441,280.62
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
取得借款收到的现金  
收到其他与筹资活动有关的现金10,142,558.9149,987.94
筹资活动现金流入小计10,142,558.9149,987.94
偿还债务支付的现金500,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,694,731.2920,000,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 20,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金200,000,000.001,048,000.00
筹资活动现金流出小计709,694,731.2921,048,000.00
筹资活动产生的现金流量净额-699,552,172.38-20,998,012.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响140,971.411,060,648.66
五、现金及现金等价物净增加额-859,414,378.81-589,706,742.11
加:期初现金及现金等价物余额1,771,870,040.851,100,328,668.87
六、期末现金及现金等价物余额912,455,662.04510,621,926.76
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。

山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
法定代表人: 张 曦
2022年4月26日

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