[一季报]协和电子(605258):江苏协和电子股份有限公司2022年第一季度报告

 时间：2022年04月26日 04:56:43 中财网
原标题:协和电子:江苏协和电子股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码：605258 证券简称：协和电子
江苏协和电子股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人张南国、主管会计工作负责人张薇及会计机构负责人（会计主管人员）史光良保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入158,577,061.52-5.84
归属于上市公司股东的净利润9,415,014.85-45.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润8,421,605.67-48.04
经营活动产生的现金流量净额-13,593,424.39不适用

基本每股收益（元/股）0.1070-45.69　
稀释每股收益（元/股）0.1070-45.69　
加权平均净资产收益率（%）0.83减少 0.74个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产1,361,326,392.451,413,565,268.04-3.70
归属于上市公司股东的 所有者权益1,135,799,599.171,126,384,584.320.84

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益113,339.73　
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外939,250.42　
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损 益　　
因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益　　
与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益266,250.00　
单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出5,169.14　
其他符合非经常性损益定义的 损益项目　　
减：所得税影响额330,600.11　
少数股东权益影响额（税 后）　　
合计993,409.18　


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比 例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润-45.69主要系受新冠疫情持续、行业上游主要原材料价格持 续高位、人工成本上升、能源价格上涨等因素的影响，
　　成本增幅较大。
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润-48.04主要系受新冠疫情持续、行业上游主要原材料价格持 续高位、人工成本上升、能源价格上涨等因素的影响， 成本增幅较大。
经营活动产生的现金流量净额6.98主要是报告期支付的税费增加。
基本每股收益（元/股）-45.69主要系净利润下降所致。
稀释每股收益（元/股）-45.69主要系净利润下降所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东 总数11,681报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）/　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
张南国境内自然人15,750,00017.9015,750,000无/
张敏金境内自然人11,160,00012.6811,160,000无/
张南星境内自然人9,850,00011.199,850,000无/
张建荣境内自然人9,850,00011.199,850,000无/
王桥彬境内自然人5,270,0005.990无/
曹良良境内自然人4,520,0005.140无/
常州清源创新投资管 理合伙企业（有限合 伙）－常州清源创新创 业投资合伙企业（有限 合伙）其他2,000,0002.270无/
常州协诚投资管理中 心（有限合伙）其他1,800,0002.051,800,000无/
常州东禾投资管理中 心（有限合伙）其他1,800,0002.051,800,000无/
渤海人寿保险股份有 限公司－传统型保险 产品2其他715,6000.810无/
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　

　　股份种类数量
王桥彬5,270,000人民币普通股5,270,000
曹良良4,520,000人民币普通股4,520,000
常州清源创新投资管 理合伙企业（有限合 伙）－常州清源创新创 业投资合伙企业（有限 合伙）2,000,000人民币普通股2,000,000
渤海人寿保险股份有 限公司－传统型保险 产品2715,600人民币普通股715,600
常德中科现代农业投 资管理中心（有限合 伙）400,000人民币普通股400,000
渤海人寿保险股份有 限公司－分红险产品 六345,000人民币普通股345,000
张静330,000人民币普通股330,000
赵敏华219,800人民币普通股219,800
扶菊兰218,000人民币普通股218,000
王毓203,400人民币普通股203,400
上述股东关联关系或 一致行动的说明张南国、张南星、张建荣、张敏金分别直接持有公司 17.90%、11.19%、 11.19%、12.68%的股份，张南国通过担任东禾投资普通合伙人间接控制 公司 2.05%的表决权股份，张建荣通过担任协诚投资普通合伙人间接控制 公司 2.05%的表决权股份，上述四人通过直接持股和间接支配的方式合计 控制公司 57.06%的表决权股份。以上四人为一致行动人，是公司的实际 控制人。　　
前10名股东及前10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明（如有）/　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:江苏协和电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金119,065,090.55250,408,847.45
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产130,000,000.0060,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据39,011,957.0028,558,648.60
应收账款234,554,273.58265,056,038.45
应收款项融资59,675,302.4549,362,830.94
预付款项9,392,736.097,354,010.84
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款259,036.89189,293.16
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货192,516,920.94187,851,266.04
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产4,905,309.405,603,874.14
流动资产合计789,380,626.90854,384,809.62
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资7,283,549.216,450,982.51
其他权益工具投资11,530,000.00　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产362,030,290.15367,585,973.19
在建工程101,445,486.1292,654,717.53
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产231,556.66231,556.66
无形资产76,657,640.3177,246,975.51
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用148,191.9095,652.20
递延所得税资产2,007,995.702,388,936.49
其他非流动资产10,611,055.5012,525,664.33
非流动资产合计571,945,765.55559,180,458.42
资产总计1,361,326,392.451,413,565,268.04
流动负债：　　
短期借款6,000,000.006,000,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据40,286,156.0965,696,725.49
应付账款111,652,692.58130,733,968.73
预收款项　　
合同负债215,709.66140,014.59
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬17,569,484.4025,272,307.37
应交税费5,222,758.5413,502,849.86
其他应付款52,686.18808,763.92
其中：应付利息7,608.337,608.33
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债154,324.06154,324.06
其他流动负债10,052,146.3111,756,879.58
流动负债合计191,205,957.82254,065,833.60
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债80,067.5180,067.51
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益32,111,032.1933,034,782.61
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计32,191,099.7033,114,850.12
负债合计223,397,057.52287,180,683.72
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）88,000,000.0088,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积572,467,044.75572,467,044.75
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积44,000,000.0044,000,000.00
一般风险准备　　
未分配利润431,332,554.42421,917,539.57
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计1,135,799,599.171,126,384,584.32
少数股东权益2,129,735.76　
所有者权益（或股东权益）合 计1,137,929,334.931,126,384,584.32
负债和所有者权益（或股东 权益）总计1,361,326,392.451,413,565,268.04

公司负责人：张南国 主管会计工作负责人：张薇 会计机构负责人：史光良
合并利润表
2022年 1—3月
编制单位：江苏协和电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入158,577,061.52168,406,104.50
其中：营业收入158,577,061.52168,406,104.50
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本148,439,473.70147,997,231.90
其中：营业成本123,680,989.27119,679,456.06
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,114,024.80534,432.43
销售费用4,796,920.674,130,350.90
管理费用10,224,687.6512,579,043.53
研发费用8,473,760.9910,767,613.49
财务费用149,090.32306,335.49
其中：利息费用393,547.39698,551.76
利息收入402,358.90329,047.06
加：其他收益939,250.42567,940.25
投资收益（损失以“－”号填列）565,636.48　
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号 填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）1,101,391.17781,626.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）0.000.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）113,339.739,996.05
三、营业利润（亏损以“－”号填列）12,857,205.6221,768,435.53
加：营业外收入5,169.374,205.30
减：营业外支出0.2336,269.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）12,862,374.7621,736,371.29
减：所得税费用3,517,624.154,139,828.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）9,344,750.6117,596,543.26
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列）9,344,750.6117,596,543.26
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）9,415,014.8517,337,057.36
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-70,264.24259,485.90
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额　　
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额　　
（二）归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.10700.1970
（二）稀释每股收益(元/股)0.10700.1970

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张南国 主管会计工作负责人：张薇 会计机构负责人：史光良
合并现金流量表
2022年 1—3月
编制单位：江苏协和电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金141,064,102.58132,339,825.76
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,232,600.231,932,605.44
收到其他与经营活动有关的现金6,438,196.336,163,868.19
经营活动现金流入小计148,734,899.14140,436,299.39
购买商品、接受劳务支付的现金97,140,080.2191,961,448.84
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金40,218,223.8239,654,991.01
支付的各项税费16,371,838.767,969,535.27
支付其他与经营活动有关的现金8,598,180.7413,556,312.63
经营活动现金流出小计162,328,323.53153,142,287.75
经营活动产生的现金流量净额-13,593,424.39-12,705,988.36
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金30,000,000.00　
取得投资收益收到的现金266,250.00　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额1,150,280.14446,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计31,416,530.14446,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金26,758,712.9527,610,578.38
投资支付的现金110,000,000.00185,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额1,530,000.00　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计138,288,712.95212,610,578.38
投资活动产生的现金流量净额-106,872,182.81-212,164,578.38
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金2,200,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金　982,505.92
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计2,200,000.00982,505.92
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金62,250.01275,250.01
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计62,250.01275,250.01
筹资活动产生的现金流量净额2,137,749.99707,255.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-41,880.835,442.60
五、现金及现金等价物净增加额-118,369,738.04-224,157,868.23
加：期初现金及现金等价物余额224,654,418.27301,306,154.85
六、期末现金及现金等价物余额106,284,680.2377,148,286.62

公司负责人：张南国 主管会计工作负责人：张薇 会计机构负责人：史光良



2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用



特此公告
江苏协和电子股份有限公司董事会
2022年4月25日

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