[一季报]恒润股份(603985):江阴市恒润重工股份有限公司2022年第一季度报告

 时间：2022年04月26日 05:21:02 中财网

原标题:恒润股份:江阴市恒润重工股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码：603985 证券简称：恒润股份
江阴市恒润重工股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入371,951,453.11-40.37
归属于上市公司股东的净利润12,635,312.27-90.91
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润9,381,032.24-93.16
经营活动产生的现金流量净额-13,219,195.86不适用
基本每股收益（元/股）0.0373-90.90
稀释每股收益（元/股）0.0373-90.90

加权平均净资产收益率（%）0.38%减少8.35个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产3,897,637,585.373,892,616,001.560.13
归属于上市公司股东的 所有者权益3,350,095,480.013,337,236,245.770.39

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益13,263.89　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外765,867.35　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益2,911,311.01　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出322,361.39　
减：所得税影响额758,523.61　
合计3,254,280.03　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
营业收入-40.37主要系子公司塔筒法兰业务收入减少所致。
归属于上市公司股东的 净利润-90.91主要系本期塔筒法兰订单下降，毛利率下降所致。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-93.16主要系本期塔筒法兰订单下降，毛利率下降所致。
基本每股收益-90.90主要系本期净利润下降所致。
筹资活动产生的现金净 流量1,848.02主要系本期子公司新增贷款所致。
应收票据1,119.72主要系子公司收到商业承兑汇票增加所致。
应收款项融资-81.42主要系子公司以银行承兑汇票结算货款减少所致。
预付款项57.37主要系本期预付材料款增加所致。
其他流动资产78.40主要系本期待抵扣进项税增加所致。
长期待摊费用-33.77主要系厂区沥青路面工程摊销减少所致。
短期借款100.00主要系本期子公司新增贷款所致。
应付账款-41.92主要系本期营业收入下降导致采购减少所致。
应付职工薪酬-52.37主要系本期支付了2021年度的工资所致。
应交税费-38.76主要系本期公司所得税减少所致。
其他应付款-48.80主要系本期预提费用减少所致。
其他流动负债613.88主要系本期合同负债对应的税费增加所致。
税金及附加-76.10主要系本期子公司收入减少导致城建税、教育费附加 减少所致。
销售费用-36.01主要系本期子公司收入减少所致。
研发费用-46.29主要系本期研发用原材料减少所致。
财务费用-62.61主要系本期银行贷款利息减少所致。
其他收益65.70主要系本期政府补助增加所致。
投资收益100.00主要系本期使用闲置募集资金购买的银行理财赎回 获得收益所致。
营业外收入-83.97主要系上期公司董事、副总经理周洪亮先生窗口期违 规减持股票净收益上缴公司所致。
营业外支出1,149.10主要系本期设备报废增加所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总 数17,957报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或冻结情 况　
　　　　　股份状 态数量
济宁城投控股集团有限 公司国有法人92,678,98127.3374,129,541无0
承立新境内自然人76,847,68022.660质押32,400,000
周洪亮境内自然人23,719,2806.990质押10,270,000
佳润国际投资有限公司境外法人9,251,0102.730未知0
香港中央结算有限公司未知7,422,6942.190未知0
中国工商银行股份有限 公司－中欧价值智选回 报混合型证券投资基金未知5,097,0091.500未知0
智拓集团（香港）网路 咨询有限公司未知3,931,0801.160未知0
中信建投证券股份有限 公司－建信新能源行业 股票型证券投资基金未知2,877,4700.850未知0
中国建设银行股份有限 公司－万家新机遇龙头 企业灵活配置混合型证 券投资基金未知2,595,4960.770未知0
中国太平洋人寿保险股 份有限公司－传统－普 通保险产品未知2,592,8720.760未知0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
承立新76,847,680人民币普通股76,847,680　　　
周洪亮23,719,280人民币普通股23,719,280　　　
佳润国际投资有限公司9,251,010人民币普通股9,251,010　　　
香港中央结算有限公司7,422,694人民币普通股7,422,694　　　
中国工商银行股份有限 公司－中欧价值智选回 报混合型证券投资基金5,097,009人民币普通股5,097,009　　　
智拓集团（香港）网路 咨询有限公司3,931,080人民币普通股3,931,080　　　
中信建投证券股份有限 公司－建信新能源行业 股票型证券投资基金2,877,470人民币普通股2,877,470　　　
中国建设银行股份有限 公司－万家新机遇龙头 企业灵活配置混合型证 券投资基金2,595,496人民币普通股2,595,496　　　
中国太平洋人寿保险股 份有限公司－传统－普 通保险产品2,592,872人民币普通股2,592,872　　　

中国工商银行股份有限 公司－创金合信工业周 期精选股票型发起式证 券投资基金1,638,243人民币普通股1,638,243
上述股东关联关系或一 致行动的说明未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规 定的一致行动人。　　
前10名股东及前10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明（如有）不适用　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:江阴市恒润重工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金946,875,846.26791,404,399.56
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产850,000,000.001,045,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据31,983,739.262,622,224.70
应收账款331,294,401.67361,872,178.95
应收款项融资23,994,859.58129,174,228.40
预付款项38,014,716.4224,156,568.55
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款5,203,524.954,423,016.95
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货463,893,524.43404,696,819.41
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产27,711,215.9315,533,120.12
流动资产合计2,718,971,828.502,778,882,556.64
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资73,592,571.3273,541,352.25
其他权益工具投资54,532,125.7654,532,125.76
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产461,373,380.20464,318,935.23
在建工程177,644,818.70168,249,243.01
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产77,332,338.3677,836,577.34
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用1,026,549.411,550,034.39
递延所得税资产13,805,620.6913,805,620.69
其他非流动资产319,358,352.43259,899,556.25
非流动资产合计1,178,665,756.871,113,733,444.92
资产总计3,897,637,585.373,892,616,001.56
流动负债：　　
短期借款80,067,555.560.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据289,827,364.49273,022,961.87
应付账款101,002,688.22173,897,428.19
预收款项295,718.26420,806.69
合同负债15,381,446.6714,663,117.35
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬14,956,895.9531,399,033.42
应交税费21,122,362.6134,493,072.31
其他应付款3,575,788.826,983,680.85
其中：应付利息0.000.00
应付股利0.000.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债1,680,692.23235,430.22
流动负债合计527,910,512.81535,115,530.90
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益17,164,127.3017,796,759.64
递延所得税负债2,467,465.252,467,465.25
其他非流动负债　　
非流动负债合计19,631,592.5520,264,224.89
负债合计547,542,105.36555,379,755.79
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）339,121,541.00339,121,541.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,798,980,309.701,798,980,309.70
减：库存股　　
其他综合收益968,288.58744,366.61
专项储备　　
盈余公积69,459,944.7569,459,944.75
一般风险准备　　
未分配利润1,141,565,395.981,128,930,083.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计3,350,095,480.013,337,236,245.77
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计3,350,095,480.013,337,236,245.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计3,897,637,585.373,892,616,001.56

公司负责人：承立新 主管会计工作负责人：顾学俭 会计机构负责人：张瑜

合并利润表
2022年1—3月
编制单位：江阴市恒润重工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入371,951,453.11623,740,387.34
其中：营业收入371,951,453.11623,740,387.34
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本359,220,196.73460,981,856.58
其中：营业成本329,513,257.47409,885,991.08
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,205,763.935,045,430.56
销售费用1,845,601.602,884,006.70
管理费用11,966,084.3913,557,196.72
研发费用11,907,959.7722,169,847.95
财务费用2,781,529.577,439,383.57
其中：利息费用0.004,989,159.05
利息收入1,442,344.77328,374.92
加：其他收益765,867.35462,211.42
投资收益（损失以“－”号填列）2,911,311.010.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“－”号填列）187,124.45-143,406.90
三、营业利润（亏损以“－”号填列）16,595,559.19163,077,335.28
加：营业外收入327,457.332,042,582.29
减：营业外支出178,956.5014,326.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）16,744,060.02165,105,590.77
减：所得税费用4,108,747.7525,576,082.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）12,635,312.27139,529,507.94
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）12,635,312.27139,529,507.94
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）12,635,312.27138,946,159.97
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）0.00583,347.97
六、其他综合收益的税后净额223,921.97496,762.55
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额223,921.97496,762.55
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益223,921.97496,762.55
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额223,921.97496,762.55
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额　　
七、综合收益总额12,859,234.24140,026,270.49
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额12,859,234.24139,442,922.52
（二）归属于少数股东的综合收益总额0.00583,347.97
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.03730.4097
（二）稀释每股收益(元/股)0.03730.4097
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：承立新 主管会计工作负责人：顾学俭 会计机构负责人：张瑜

合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：江阴市恒润重工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金310,432,006.19277,431,469.43
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还7,961,274.221,987,008.00
收到其他与经营活动有关的现金21,465,210.6870,823,152.07
经营活动现金流入小计339,858,491.09350,241,629.50
购买商品、接受劳务支付的现金280,495,343.88215,816,201.21
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金43,153,763.7647,994,262.93
支付的各项税费20,223,503.4749,922,694.12
支付其他与经营活动有关的现金9,205,075.8441,060,616.16
经营活动现金流出小计353,077,686.95354,793,774.42
经营活动产生的现金流量净额-13,219,195.86-4,552,144.92
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金195,000,000.000.00
取得投资收益收到的现金2,944,148.550.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额480,400.00400,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金0.006,000,000.00
投资活动现金流入小计198,424,548.556,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金97,858,499.4119,206,185.34
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金4,000,000.006,000,000.00
投资活动现金流出小计101,858,499.4125,206,185.34
投资活动产生的现金流量净额96,566,049.14-18,806,185.34
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金80,000,000.00129,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计80,000,000.00129,000,000.00
偿还债务支付的现金0.00120,168,731.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金0.004,724,527.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计0.00124,893,259.45
筹资活动产生的现金流量净额80,000,000.004,106,740.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-662,064.32-43,639.39
五、现金及现金等价物净增加额162,684,788.96-19,295,229.10
加：期初现金及现金等价物余额604,527,696.16200,289,525.70
六、期末现金及现金等价物余额767,212,485.12180,994,296.60

公司负责人：承立新 主管会计工作负责人：顾学俭 会计机构负责人：张瑜

母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:江阴市恒润重工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金330,895,556.05167,611,183.18
交易性金融资产350,000,000.00450,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据7,150,282.592,622,224.70
应收账款104,285,967.86108,651,324.84
应收款项融资4,827,450.806,770,382.92
预付款项10,312,870.327,028,074.27
其他应收款83,536,761.1129,486,761.11
其中：应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
存货119,913,459.07110,573,426.39
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产2,252,986.222,592,515.50
流动资产合计1,013,175,334.02885,335,892.91
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,631,798,650.651,631,747,431.58
其他权益工具投资54,532,125.7654,532,125.76
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产45,099,237.4045,957,406.66
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产9,282,185.439,356,759.67
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用4,084.1916,336.54
递延所得税资产8,268,447.318,268,447.31
其他非流动资产　　
非流动资产合计1,748,984,730.741,749,878,507.52
资产总计2,762,160,064.762,635,214,400.43
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,096,740.700.00
应付账款19,577,054.2724,685,462.01
预收款项295,718.2695,157.85
合同负债631,159.771,058,954.02
应付职工薪酬4,991,372.3010,124,253.59
应交税费21,234,479.1534,030,614.22
其他应付款161,932,913.6319,302,243.66
其中：应付利息0.000.00
应付股利0.000.00
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债82,050.7798,056.75
流动负债合计209,841,488.8589,394,742.10
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益701,030.88731,958.72
递延所得税负债2,467,465.252,467,465.25
其他非流动负债　　
非流动负债合计3,168,496.133,199,423.97
负债合计213,009,984.9892,594,166.07
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）339,121,541.00339,121,541.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,797,750,128.241,797,750,128.24
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积69,459,944.7569,459,944.75
未分配利润342,818,465.79336,288,620.37
所有者权益（或股东权益）合计2,549,150,079.782,542,620,234.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计2,762,160,064.762,635,214,400.43
（未完）
各版头条